F606EFI - Extrato de Fundos de Investimento

Cadastre nesta tela os extratos referentes aos fundos de investimento ou importe os extratos enviados pela instituição financeira. Mais detalhes podem ser consultados na Rotina de Fundos de Investimentos.

Campos

Empresa e Filial
Defina a empresa e a filial que correspondem ao investimento no fundo.

Produto Bancário
Defina o produto bancário, cujo o tipo de operação é "4 - Fundo de Investimento".

Data Extrato
Para filtro de extratos cadastrados anteriormente, informe a data desejada.

Grade Extrato do Fundo de Investimento

Nesta grade, você deve preencher os seguintes campos, de acordo com os dados fornecidos pelo extrato do fundo de investimento:

Ide. Ext. Fund.
Este campo é preenchido automaticamente com a sequência de identificação do extrato, de acordo com o fundo de investimento.

Data Comp.
Cadastre a data da competência referente ao fundo de investimento.

Vlr. Part. Liq.
Informe o valor do patrimônio líquido. Este valor é cálculo pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações do fundo, inclusive aquelas relativas à sua administração.

Quantidade Cota
Informe a quantidade de cotas, que são as frações do valor do patrimônio do fundo.

Valor Cota
O valor da cota é calculado automaticamente, utilizando a fórmula: valor do patrimônio líquido divido pela quantidade de cotas.

Exemplo

Um investidor aplica R$ 2.000,00 em cotas de um fundo que, na data do investimento, possui um patrimônio líquido de R$ 500.000,00 e R$ 100.000,00 em cotas. A partir destas informações, é possível calcular:

• O valor da cota na data da aplicação: R$ 500.000,00 / R$ 100.000,00 = R$ 5,00
• O número de cotas adquiridas pelo investidor: R$ 2.000,00 / R$ 5,00 = R$ 400,00
• Total de cotas do fundo após a aplicação: R$ 100.400,00
• Patrimônio Líquido após a aplicação: R$ 502.000,00
• Valor da cota após a aplicação: R$ 502.000,00 / R$ 100.400,00 = $ 5,00

Nome Fundo Inves.
Informe o nome que identifica o fundo de investimento.

Composição do Fundo de Investimento

Esta grade apresenta os detalhes dos títulos que fazem parte do extrato do fundo de investimento. Você deve preencher os campos manualmente ou pode consultá-los quando o extrato for importado. Também é possível excluir as composições desejadas.

Ide. Ext. Fund.
Este campo faz referência ao extrato do fundo de investimento cadastrado/exibido na grade acima.

Ide. Comp. Fund.
A informação deste campo é a identificação única da tabela de composição do fundo de investimento (E606CFI).

Título Público
Informe o código do título público.

Cod. Selic
Informe o código da Selic.

Data Emissão
Defina a data de emissão do título público.

Data Vencimento
Informe a data de vencimento do título público.

Moeda
A moeda é apresentada com base nos campos anteriores, ou seja, a busca da moeda é realizada considerando o código da Selic, a data de emissão e a data do vencimento do título público. Para isso, não deve existir mais de uma moeda com essa mesma combinação.

Data Com. Tit. Púb.
Informe a data de compra do título público.

Quantidade
Informe a quantidade disponível do título público.

Valor Merc. Título
Defina o valor de mercado do título público.

Valor Tot. Tit. Púb.
O valor total do título público é o resultado da multiplicação do Valor Merc. Título pela Quantidade, arredondado em duas casas decimais.

Botões

Importar XML
Ao clicar neste botão você pode importar os extratos dos fundos de investimento recebidos da instituição financeira no formato XML. Desta forma, após selecionar o arquivo XML, os dados do fundo são preenchidos automaticamente na tela. Quando a composição do arquivo XML possuir a tag <compromisso>, a descrição do campo Título Púb. é alterada para OP COMP.

O identificador de regras TES-606EFIFI01 pode ser utilizado para manipular as tags importadas pelo XML para buscar os valores dos campos da tela.

Excluir
Ao clicar neste botão, o sistema verifica se o extrato para o produto bancário já possui um contrato cadastrado. Se houver, uma mensagem é exibida informando que os valores do contrato serão recalculados.