F606NGC - Renegociação de Contratos de Captação

Nesta tela é possível fazer a negociação de contratos ou pagamentos de antecipação de títulos ainda em aberto.

Cálculos

• Opção "Total Juros em Aberto"
  Desconto Concedido = (Total Juros Abertos * (Percentual Antecipação * (Vencimento Original - Data Pagamento))) / 100
• Opção "Total Líquido em Aberto - Total Amortização em Aberto"
  Desconto Concedido = (Total Cálculo Desconto * (Percentual Antecipação * (Vencimento Original - Data Pagamento))) / 100
• Total Cálculo Desconto = (Total Juros - Total Desconto + Total Correções)

Foi implementado na tela F606CCR na parte de "Captação" o campo Percentual de Antecipação, o qual poderá ser alterado no momento da antecipação. Para o cálculo do desconto é necessário clicar no botão Atualizar.

Ao clicar em processar é aberta a tela F600GEC com o(s) título(s) selecionado(s) pelo usuário que deseja-se efetuar o pagamento com desconto por antecipação, somente alguns campos desta tela estarão disponíveis para edição. Será possível excluir a(s) baixa(s) do(s) título(s) que já efetuado(s) o(s) pagamento(s) por antecipação.

Transações
Implementados mais dois campos para informar transações na tela F070FCX, estas são para atualizar a conta empréstimo no momento do pagamento da antecipação.

• Transação Atualiza Cta. Empréstimo (Antecipação) - Crédito;
• Transação Atu. Pgto. Cta. Empréstimo (Antecipação) - Débito.

Filial
Define-se uma filial.

Captação
Define-se o número do contrato para consulta.

Operação
Define-se o tipo de negociação a ser efetuada:

• "Negociação": tem a finalidade de "negociar" novamente o contrato de captação como um todo, ou seja, será gerado um novo contrato baseado no contrato original. Somente será possível efetuar a negociação, após o cadastro do novo contrato.
  
  Este novo contrato será gerado conforme os parâmetros definidos no contrato inicial. Os valores são apenas uma sugestão (conforme opção selecionada "Total Amortização em aberto" ou "Total Amortização + Total Descontos em aberto") dos títulos que ainda estão em aberto, mas é possível redefinir os valores e demais dados conforme a necessidade.
  
  Os títulos do contrato original serão liquidados conforme a transação de abatimento informada;
• "Antecipação": utilizada para fazer o cálculo de antecipação do título de contrato em aberto e com vencimento original maior ou igual a data atual do cálculo.

Negociação

Transação Abatimento
Informa-se a transação de abatimento para baixa dos títulos do contrato a ser negociado.

Total Amortização em Aberto
Selecionando esta opção o valor da negociação sugerido pelo sistema para o novo contrato será o valor "Total Amortização".

Total Amortização + Total Juros - Total Descontos em aberto
Selecionando esta opção o valor da negociação sugerido pelo sistema para o novo contrato será o valor "Total Prestações".

Títulos para Negociação

Título
Mostra o número do título.

Tipo
Mostra o tipo de título.

Forn.
Mostra o código do fornecedor do título.

Prest. Carência
Mostrar se a prestação é somente de carência ou não.

Prest. Juros
Mostrar se a prestação é somente de juros ou não.

Sit.
Mostra a situação do título.

Data Ent.
Mostra a data de entrada do título.

Emissão
Mostra a data de emissão do título.

Venc. Orig.
Mostra a data de vencimento original do título.

Vlr. Orig.
Mostra o valor original do título.

Vlr. Aberto
Mostra o valor em aberto do título.

Vlr. Jrs. Neg.
Mostra o valor de juros negociados.

Vlr. Jrs.
Mostra o valor de juros.

Vls. Outros Neg.
Mostra o valor de outros negociados.

Vls. Outros Acrésc.
Mostra o valor de outros acréscimos.

Vlr. Dsc. Neg.
Mostra o valor de descontos negociados.

Vlr. Desc.
Mostra o valor de descontos.

Vlr. Corr. Monet.
Quando houver título com moeda diferente da moeda da empresa, irá mostrar a correção monetária utilizada.

Vlr. Outros Desc.
Mostra o valor de outros descontos.

Forma Pgto.
Mostra a forma de pagamento de acordo com o informado no título.

Prest. Residual
Determinar se o título é ou não residual. O campo será marcado com o valor "S" para os residuais e "N" para os títulos não residuais (títulos normais).

Campos do rodapé Negociação

Total Amortização
Apresenta a soma dos valores do campo Vlr Aberto.

Total Juros
Apresenta o valor conforme cálculo abaixo:
Total Juros = (Valor Juros + Valor Outros Acréscimos).

Total Descontos
Apresenta a soma dos valores do campo Vlr Desc..

Total Correções
Apresenta o valor conforme cálculo abaixo:
Total Correções = (Valor Correção - Valor Outros Descontos).

Total Prestações
Apresenta o valor conforme cálculo abaixo:
Total Prestações = (Total Amortização + Total Juros - Total Desconto + Total Correções).

Antecipação

Pagamento

Opção
Permite selecionar a forma do pagamento dos títulos da rotina de antecipação/renegociação de prestações. Neste campo estão disponível as seguintes opções:

• Tesouraria: mostra a tela Entradas de Preparação\Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC) com a opção "Pagamento" selecionada, retornando todos os títulos que estão sendo antecipados.
• Preparação Pagamento Eletrônico: habilita o campo Portador tornando o seu preenchimento é obrigatório. Ao clicar em Processar é exibida a seguinte mensagem: "Deseja considerar somente os títulos marcados para a geração da preparação/remessa?". Caso opte-se por "Sim", a tela Preparação de Remessa de Pagamento Eletrônico (F510PPR) é exibida somente com o campo Tipo Pagamento habilitado, mostrando os títulos automaticamente.
  
  Caso opte-se por "Não" a tela Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR) é exibida com os filtros habilitados para edição e ao clicar no botão Mostrar são exibidos os títulos que estão sendo antecipados como "marcados" e os títulos de acordo com o filtro informado pelo usuário como "não marcados". Com isso, pode-se criar uma preparação de remessa com os títulos que estão sendo antecipados e adicionar outros títulos na mesma preparação ou até criar novas preparações ao mesmo tempo.
• Remessa Pagamento Eletrônico: habilita o campo Portador tornando o seu preenchimento é obrigatório. Ao clicar em Processar é exibida a seguinte mensagem: "Deseja considerar somente os títulos marcados para a geração da preparação/remessa?". Caso opte-se por "Sim" a tela Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM) é exibida com os filtros habilitados para edição, mostrando os títulos automaticamente.
  
  Caso opte-se por "Não" a tela Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM) é exibida com os filtros habilitados e ao clicar no botão Mostrar são exibidos os títulos que estão sendo antecipados como "marcados" e os títulos de acordo com o filtro informado pelo usuário como "não marcados". Com isso, pode-se criar uma remessa com os títulos que estão antecipados e adicionar outros títulos na mesma remessa.

Data Baixa
Data atual para o cálculo desconto concedido (pagamento).

Transação Baixa
Informa-se a transação para baixa dos títulos a serem antecipados.

Tesouraria

Conta Interna
Define-se a conta interna que será debitado o valor total da antecipação.

Transação Tesouraria
Informa-se a transação de tesouraria que será utilizada para o movimento dos títulos a serem antecipados.

Data Liberação
Data da liberação do movimento na tesouraria.

Descontos

% Desconto
Porcentagem que será utilizada no cálculo do desconto concedido. Pode ser cadastrada por contrato na tela F606CCR e/ou pode ser informada somente na hora de efetuar o cálculo da antecipação.

Total Juros em Aberto
Opção para cálculo do desconto concedido.

Total Líquido em Aberto - Total Amortização em Aberto
Opção para cálculo do desconto concedido.

Recalcular o contrato com base na data da última antecipação

Com este campo marcado, o processo recalcula o contrato com base na data da última antecipação e a funcionalidade do botão Atualizar será alterada. Com o novo campo marcado, o botão "Atualizar" irá chamar a tela F606APE já com o contrato em questão carregado. Com o novo campo marcado, o botão Atualizar irá chamar a tela F606APE já com o contrato em questão carregado.

Título para Antecipação

Sel
Campo para fazer a seleção do(s) título(s) que será(ão) antecipado(s).

Título
Mostra o número do título.

Tipo
Mostra o tipo de título.

Forn.
Mostra o código do fornecedor do título.

Prest. Carência
Mostrar se a prestação é somente de carência ou não.

Prest. Juros
Mostrar se a prestação é somente de juros ou não.

Desconto Concedido
Valor do desconto calculado e que será concedido pela antecipação do(s) título(s). Este pode ser informado diretamente, ignorando o cálculo realizado pelo sistema.

Data Ent.
Mostra a data de entrada do título.

Sit.
Mostra a situação do título.

Emissão
Mostra a data de emissão do título.

Venc. Orig.
Mostra a data de vencimento original do título.

Vlr. Orig.
Mostra o valor original do título.

Vlr. Aberto
Mostra o valor em aberto do título.

Vlr. Jrs. Neg.
Mostra o valor de juros negociados.

Vlr. Jrs.
Mostra o valor de juros.

Vls. Outros Neg.
Mostra o valor de outros negociados.

Vls. Outro Acrésc.
Mostra o valor de outros acréscimos.

Vlr. Dsc. Neg.
Mostra o valor de descontos negociados.

Vlr. Desc.
Mostra o valor de descontos.

Vlr. Corr. Monet.
Quando houver título com moeda diferente da moeda da empresa, irá mostrar a correção monetária utilizada.

Vlr. Outros Desc.
Mostra o valor de outros descontos.

Forma Pgto.
Mostra a forma de pagamento de acordo com o informado no título.

Prest. Residual
Determinar se o título é ou não residual. O campo será marcado com o valor "S" para os residuais e "N" para os títulos não residuais (títulos normais).

Total Amortização
Apresenta a soma dos valores do campo Vlr Aberto.

Total Juros
Apresenta o valor conforme cálculo abaixo:
Total Juros = (Valor Juros + Valor Outros Acréscimos).

Total Descontos
Apresenta a soma dos valores do campo Vlr Desc..

Total Correções
Apresenta o valor conforme cálculo abaixo:
Total Correções = (Valor Correção - Valor Outros Descontos).

Total Prestações
Apresenta o valor conforme cálculo abaixo:
Total Prestações = (Total Amortização + Total Juros - Total Desconto + Total Correções).

Total Desconto Concedido
Apresenta a soma dos valores do campo 'Desconto Concedido' do(s) título(s) selecionado(s) na grade.

Botões

Atualizar
Botão que atualiza algumas informações na grade e rodapé de acordo com as informações parametrizadas nos campos da aba, somente será habilitado na opção "Antecipação".

Processar
Botão que efetua a operação de negociação ou de antecipação. Quando a operação for de negociação, ao clicar no botão Processar abrirá a tela F606CCR, quando for de antecipação abrirá a tela F600GEC. Na antecipação somente mostrará habilitado este botão após clique no botão Atualizar.

Anexos
Acessa a tela Controle de Anexos (F000ANX) com permissões para consultar os anexos referentes ao contrato.