F606TLC - Transferência de Títulos de Longo para Curto Prazo

Esta tela faz a transferência de títulos de longo prazo para curto prazo, pode ser acessada pelo menu ou através do botão Trans. Curto Prz. da tela F606CCR.

Ao acessar e clicar em Mostrar, o sistema buscará os títulos que estão definidos como Longo prazo. Essa busca ocorre pela "Data Atual" mais a "Quantidade de meses" definidos no contrato. Ao buscar essa nova data limite, serão apresentados os títulos com vencimento menor ou igual a essa data.

Com o identificador de regras TES-606TCLML01 cadastrado e ativo o campo Data limite será apresentado na tela, onde o usuário poderá definir uma data qualquer. O processamento de transferência desses títulos ocorre a partir de uma baixa por substituição, ou seja, é gerada a baixa automática do título de longo prazo e criado um novo título de curto prazo.

Após efetuado o processo de transferência serão gerados novos movimentos de provisão. Esses movimentos são gerados individualmente, não sendo agrupados em um único registro.

Baixas de títulos de prestações
Ao realizar uma baixa por compensação/crédito ou por substituição (sendo esta somente feita através desta rotina de transferência), serão realizados movimentos contrários na conta empréstimo.

Exemplo:

• No fechamento do contrato, são gerados movimentos referentes ao valor do empréstimo, movimentos de juros e movimentos de correções monetárias;
  
• Os movimentos de juros e de valores de empréstimos sempre serão "débitos", já os movimentos de correções monetárias podem ser de "crédito ou débito";
  
• Quando for efetuado qualquer baixa, serão realizados movimentos do contrato para haver o "zeramento" do movimento de origem na conta empréstimo;
  
• Como houve um movimento de débito referente a juros no início, na baixa é efetuado um movimento de crédito com o valor dos juros baixados.

Quando feita a baixa do título serão realizados movimentos contrários na conta empréstimo. O mesmo conceito se aplica para os campos Valor baixar, Valor descontos, Valor acréscimos, Valor correção e Valor outros descontos. Já ao realizar uma exclusão de baixa, serão gerados os movimentos contrários daqueles que houve durante a baixa, cancelando os movimentos de baixas.

Ao fazer a transferência de longo prazo para curto prazo e apresentar a mensagem: "É necessário atualizar o contrato com a data de hoje na tela F606APE - Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo Empréstimo antes de realizar o processo de transferência de longo para curto prazo", deverá ser feita a atualização do contrato na tela F606APE.

Filial
Define-se uma filial para o contrato.
É possível definir somente a filial ativa.

Captação
Define-se o número do novo contrato de "Captação" de recursos.
Ou pode-se definir o número de um contrato já existente para consultá-lo.

Data Limite
Com o identificador "TES-606TCLML01" ativo, este campo será apresentado, onde o usuário poderá definir uma data qualquer.

Data Baixa
Neste campo é possível definir a data de baixa dos títulos de longo prazo.

Opções de Datas

• Data de entrada e emissão receberão a data de baixa: títulos de curto prazo recebem a informação do campo Data Baixa como data de entrada e emissão;
• Data de entrada receberá a data de baixa: títulos de curto prazo recebem a data de baixa como data de entrada;
• Mantêm as datas dos títulos de longo prazo: títulos de curto prazo mantêm as datas dos títulos de longo prazo.

Títulos a baixar de longo prazo

Título
Mostra o número do título.

Tipo
Mostra o tipo de título.

Forn.
Mostra o fornecedor do título.

Trans.
Mostra a transação do título.

Sit.
Mostra a situação do título.

Data Ent.
Mostra a data de entrada do título.

Emissão
Mostra a data de emissão do título.

Venc.Orig.
Mostra a data de vencimento original do título.

Vlr.Orig.
Mostra o valor original do título.

Vlr.Aberto
Mostra o valor aberto do título.

Vlr.Jrs.Neg.
Mostra o valor dos juros negociados do título.

Vlr.Jrs.
Mostra o valor dos juros.

Vlr.Outros Neg.
Mostra o valor de outros negociados.

Vlr.Outros Acréscimos
Mostra o valor de outros acréscimos.

Vlr.Dsc.Neg
Mostra o valor de descontos negociados.

Vlr.Desc.
Mostra o valor de descontos.

Vlr.Corr.Monet.
Mostra o valor das correções monetárias.

Vlr.Outros Desc.
Mostra o valor de outros descontos.

Forma Pgto.
Mostra a forma de pagamento.

Títulos substitutos de curto prazo

Título
Mostra o número do título substituto.

Tipo
Mostra o tipo de título substituto.

Forn.
Mostra o fornecedor do título substituto.

Trans.
Mostra a transação do título substituto.

Data Ent.
Mostra a data de entrada do título substituto.

Emissão
Mostra a data de emissão do título substituto.

Venc.Orig.
Mostra a data de vencimento do título substituto.

Vlr.Orig.
Mostra o valor original do título substituto.

Vlr.Jrs.Neg.
Mostra o valor de juros negociados do título substituto.

Vlr.Outros Neg.
Mostra o valor de outros negociados do título substituto.

Vlr.Dsc.neg.
Mostra o valor de descontos negociados.

Vlr.Corr.Monet.
Mostra o valor de correção monetária do título substituto.

Vlr.Outros. Desc.
Mostra o valor de outros descontos.

Forma Pgto.
Mostra a forma de pagamento do título substituto. 

Botões

Anexos
Acessa a tela Controle de Anexos (F000ANX) com permissões para consultar os anexos referentes ao contrato.

Parâmetros globais

Identificadores de regra

Quando marcado, somente alguns campos referentes valores das grades "Projeto", "Fases/Etapas", "Contas de Receitas/Despesas" e "Centro de Custos" serão apresentados, sendo eles:

• Orçamento Entrada;
• Realizado Entrada;
• Saldo Entrada e
• % Entrada.

Ou seja, serão apresentados somente os campos referentes aos valores do regime de entrada do projeto.

Quando marcado, somente alguns campos referentes valores das grades "Projeto", "Fases/Etapas", "Contas de Receitas/Despesas" e "Centro de Custos" serão apresentados, sendo eles:

• Orçamento Saída;
• Realizado Saída;
• Saldo Saída e
• % Saída.

Ou seja, serão apresentados somente os campos referentes aos valores do regime de saída do projeto.

Quando marcado, serão apresentados somente os valores referentes as rotinas apresentadas na tabela 1:

Tab. 1: Rotinas:

Estas rotinas geram valores previstos nos projetos.

Para que sejam apresentados somente os valores previstos, o campo Rotina será preenchido automaticamente com o código das rotinas citadas na tabela 1.

Quando marcado, serão apresentados somente os valores referentes as rotinas apresentadas na tabela 1:

Tab. 1: Rotinas

Estas rotinas geram valores realizados nos projetos.

Para que sejam apresentados somente os valores realizados, o campo Rotina será preenchido automaticamente com o código das rotinas citadas na tabela 1.

Esse campo deverá receber um valor igual ou maior que o valor do campo Período Inicial; caso contrário será apresentada a mensagem "Período Final deve ser maior ou igual ao Período Inicial".

Veja também:

• Contratos de empréstimos e financiamentos
• Tipos de amortização