F611FCC - Fluxo de Caixa Gerencial

Esta tela tem a finalidade de apresentar o fluxo de caixa gerencial de acordo com as informações parametrizadas na tela F611PFC.

Processos

MONTAGEM DO SALDO ANTERIOR NO FLUXO DE CAIXA DO PLANO FINANCEIRO

O saldo anterior apresentado no fluxo de caixa, varia de acordo com os parâmetros solicitados na geração do fluxo, conforme exemplificação abaixo:

• Valores do CONTAS A RECEBER (Receitas) no ano de 2003: R$ 700.000,00.
• Valores do CONTAS A PAGAR (Despesas) no ano de 2003: R$ 500.000,00.
• Valores da TESOURARIA (Outros) no ano de 2003: R$ 40.000,00.
• Data solicitada no fluxo de caixa (01/01/2004 - 31/12/2004).

• CASO 1:
  Quando desmarcadas as opções "Inclui Títulos Anteriores (CR)", "Inclui Títulos Anteriores (CP)" e "Incluir (Tesouraria)", o SALDO ANTERIOR apresentado na primeira coluna da visualização do fluxo (01/01/2004) será R$ 0,00.
• CASO 2:
  Quando desmarcadas as opções "Inclui Títulos Anteriores (CR)" e "Inclui Títulos Anteriores (CP)" e MARCADA a opção "Incluir (Tesouraria)", o SALDO ANTERIOR apresentado na primeira coluna da visualização do fluxo (01/01/2004) será R$ 40.000,00 (que é o saldo da tesouraria até 31/12/2003).
• CASO 3:
  Quando MARCADAS as opções "Inclui Títulos Anteriores (CR)" e "Inclui Títulos Anteriores (CP)" e desmarcada a opção "Incluir (Tesouraria)", será gerada uma nova COLUNA na visualização do fluxo com o título (ATÉ: 31/12/2003), onde: o SALDO ANTERIOR apresentado na primeira coluna da visualização do fluxo (ATÉ: 31/12/2003) será R$ 0,00. O SALDO ANTERIOR a partir de 01/01/2004 será de R$ 200.000,00 (Receitas - Despesas).

• CASO 4:
  Quando MARCADAS as opções "Inclui Títulos Anteriores (CR)", "Inclui Títulos Anteriores (CP)" e "Incluir (Tesouraria)", será gerada uma nova COLUNA na visualização do fluxo com o título (ATÉ: 31/12/2003), onde: o SALDO ANTERIOR apresentado na primeira coluna da visualização do fluxo (ATÉ: 31/12/2003) será R$ 40.000,00 (saldo da TESOURARIA). O SALDO ANTERIOR a partir de 01/01/2004 será de R$ 240.000,00 (Saldo Tesouraria + Receitas - Despesas).

SIMULAÇÃO DE VALORES DO FLUXO (Descrição da rotina):
Após a geração do fluxo de caixa, para fazer a simulação de valores para as contas financeiras apresentadas, deve-se utilizar o botão Analítico (este botão somente fica habilitado, quando o cursor estiver posicionado sobre uma CÉLULA de uma conta financeira ANALÍTICA).
Para o grupo RECEITAS ou DESPESAS se a CÉLULA selecionada possui valor ZERO, ao tentar acessar o botão Analítico, será apresentada a mensagem: "Valor do período é igual a zero".

BOTÃO ANALÍTICO (Tela F611RAN - Resumo Analítico do Fluxo de Caixa por Contas Financeiras)
Grupos de RECEITAS e DESPESAS:

• será permitido ALTERAR o valor apresentado no campo Valor. Quando alterado (para uma valor maior, menor ou zerado), automaticamente será gerada uma observação com o valor ORIGINAL do campo.

Exemplo:

"Valor original (R$ 1.500,00) alterado";

• após alterar para o valor desejado, ao SAIR da tela, a visualização do fluxo já apresentará o novo valor.

Grupos de OUTROS valores (quando selecionado a opção TESOURARIA (Incluir) na tela de geração do fluxo):

• nesta opção,além de permitir ALTERAR os valores da célula selecionada, será apresentada uma página "OUTROS VALORES (9)".
  Nesta página será possível INCLUIR novos valores na simulação do fluxo;
• quando da INCLUSÃO de um novo valor, o campo Observação ficará habilitado para digitação. Assim que gravar o valor (simples mudança de linha, por exemplo), o campo será desabilitado;
• caso já exista valor para a página "Outros Valores (9)", são valores inclusos através da tela F611VPF. Neste caso, será permitido ALTERAR o valor apresentado e será gerado uma observação AUTOMÁTICA com o valor original (conforme grupo de RECEITAS e DESPESAS);

• após alterar para o valor desejado e/ou incluir novos valores, ao SAIR da tela, a visualização do fluxo já apresentará o novos valores.

ALTERAÇÃO DA "DATA BASE": (para uma data dentro do período do fluxo de caixa gerado). A data base anterior será gravada na observação, assim como o valor original alterado.
Ex: Data Base (DD/MM/AAAA) alterada - Valor Original (R$ 9.99) alterado.
Ao tentar alterar a data base para uma data fora do período gerado no fluxo, será apresentada a mensagem: "Data base fora do período do fluxo".
O campo Observação não ficará mais habilitado para digitação no grupo de outros valores. Ao incluir um registro neste grupo, será gravado na observação a seguinte mensagem: "Outros Valores incluído neste fluxo de caixa".
Os valores do rodapé correspondem aos registros dentro do período desta tela.

Botões

Analítico
Abre a tela F611RAN.

Salvar em Txt
Será gerado um arquivo texto com as informações apresentadas na tela. Este arquivo será gravado no diretório que estiver especificado na Central de Configurações Senior > Gestão Empresarial (ERP) > Configurações. Após a geração do arquivo, é apresentada a mensagem de aviso "Gerado arquivo "C:\Senior\Sapiens\Mod\Fluxo_XX.Txt" com sucesso!", onde XX é o número do Fluxo de Caixa gerado. Caso já exista um arquivo com este nome no diretório especificado, será apresentada a mensagem "Arquivo C:\Senior\Sapiens\Mod\Fluxo_XX.Txt já existe. Sobrescrever? (SIM/NÃO)". Ao confirmar, o arquivo anterior será perdido. Ao clicar em "não", será criado o arquivo "Fluxo_XX_New.txt".
O arquivo texto gerado poderá ser importado do Excel e formatado conforme necessidades.

Identificadores de modelo