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F611PFC - Parâmetros do Fluxo de Caixa Gerencial

Nesta tela são parametrizados todos os dados para a geração do fluxo de caixa, bem como a apresentação dos mesmos.

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Processos

GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Para a geração do fluxo de caixa, entre os campos para "filtro", existe o campo Grupo CR/CP. Ao informar algo neste campo, o fluxo de caixa será gerado somente com os valores dos pedidos/ordens de compra que possuem Parcelas Especiais e nas parcelas, contenham o mesmo Grupo CR/CP selecionado na geração do fluxo.

Observação
Importante

Com o identificador CPA-501APEVT01 ativo, títulos não aprovados na aprovação de entradas F501APE não irá influenciar no fluxo de caixa. Títulos incluídos apos o identificador estar ativo, somente irão ser processados nestas telas após serem aprovados devidamente.

Campos

Exemplo

 

Parâmetros globais

Nome Descrição
ConRatAdt Indicativo se busca o rateio do título para o fluxo de caixa, quando ele tiver entrada pela tesouraria e participar de um mesmo agrupamento de preparação.

Identificadores de regra

FIN 611PFCIF00
FIN 611PFCIF00
FIN        000VCTDU01   
FIN 611PFCFC01
CPA 501APEVT01

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