F615PCA - Prestações de Contas X Adiantamentos

Tela utilizada para consultar e realizar a liberação, análise, encaminhamento para aprovação (quando empresa utiliza rotina  "64 - Controle Adiantamento - Prestação de Contas" da aprovação multinível ativa), aprovação, reprovação das prestações de contas do adiantamento. Também é através desta tela que são inclusas as notas fiscais para comprovação da utilização dos recursos adiantados, a baixa por crédito (contra o título de adiantamento pago na solicitação), a devolução dos recursos adiantados e não comprovados, e se necessário, os estornos dos dois últimos movimentos anteriores.

Botões

Desaprovar
Faz com que uma solicitação de adiantamento aprovada retorne para a situação "ANA - Em Análise". Este campo só é habilitado se a empresa não possuir a rotina 63 - Controle de Adiantamento - Solicitação de Aprovação Multinível.

Observações
Abre a tela F615OPC.

Liberar
Este botão só é habilitado para a prestação de contas de solicitações que está com a situação "BLO" (Bloqueado).
Ao clicar nele é realizada a troca para a situação "ANA" (Em análise).

Nota Fiscal
Este botão só é habilitado para a prestação de contas que está com situação "Aprovado" e é do tipo "PG" (Pagamento).
Ao clicar nele é aberta a tela F440GNE utilizada para dar entrada na nota fiscal para comprovação dos recursos utilizados pelo fornecedor, vinculada uma prestação de contas e conseqüentemente uma solicitação de adiantamento.

Devolução
Este botão só é habilitado para a prestação de contas que está com situação "Aprovado" e é do tipo "DV" (Devolução).
Ao clicar nele é aberta a tela F600GEC utilizada para dar entrada no valor adiantado e não utilizado pelo fornecedor, ou seja, valor que não terá comprovação de utilização então deverá ser devolvido, esse recebimento de montante é realizado pela F600GEC.

Aproveitar Tit.
Este botão só é habilitado para a prestação de contas que está com situação "Aprovado", que é do tipo "PG" (Pagamento) e que já tem nota fiscal fechada e vinculada prestação.
Ao clicar nele é aberta a tela F501BAA utilizada para baixar o título da nota fiscal contra o título de adiantamento (crédito fornecedor) pago no momento da solicitação de adiantamento.

Excluir Baixas
Este botão só é habilitado para a prestação de contas que está com situação "Aprovado", que é do tipo "PG" (Pagamento) e que já tenha realizada a baixa do título da nota fiscal contra o título de adiantamento. Ou que é que é do tipo "DV" (Devolução) e já tenha executado o recebimento do valor devolvido.
Ao clicar nele é aberta a tela F501EBL utilizada para fazer os estornos dos movimentos de baixa.

Parâmetros globais

Identificadores de regra

Este campo é marcado automaticamente para os registros já existentes no projeto. Quando processadas as informações da tela, os registros desmarcados serão excluídos.

A sequência da informação é gerada automaticamente ou pode também ser informada manualmente. É gerada uma sequência para cada código de informação definido no campo Código da Informação.

Para cadastrar cronogramas de atividades, deve-se definir o número do projeto no qual será cadastrado o cronograma. Logo, deve-se descrever o cronograma e informar uma data inicial e uma data final, na grade da tela. A sequência do registro do cronograma é gerado automaticamente.

Para excluir um cronograma, deve-se desmarcar o campo Sel na grid  do cronograma a excluir e clicar em Processar.

Os cronogramas de atividades são meramente informativos, não sendo utilizados em nenhum processo dentro de projetos.