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Leiaute DES-IF | 16 - GEISWEB
A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é uma obrigação acessória constituída pelo registro de informações contábeis-fiscais necessárias à Administração Municipal para a apuração do ISS das Instituições Financeiras, que estejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
Consulte mais informações sobre parametrizações na página DES-IF - Declaração de Serviços de Instituições Financeiras.
Registros
Módulo 1 - Balancete
0001 - Cabeçalho
| Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNPJ | Alfanumérico | CNPJ (99.999.999/9999-99) | 18 | E070FIL.NumCgc |
| 2 | CCM | Alfanumérico | Inscrição municipal | 9 | E070FIL.InsMun |
| 3 | nome | Alfanumérico | Nome da instituição financeira | 15 | E070FIL.NomFil |
| 4 | competencia | Alfanumérico | Competência (deve ser por extenso (ex: dezembro/2020)) | 13 | Tela |
0002 - Título das colunas
| Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unidade | Alfanumérico | Nomear coluna da unidade | 9 | Fixo UNIDADE |
| 2 | conta_empresa | Alfanumérico | Conta PCI | 10 | Fixo CONTA_EMP |
| 3 | descricao | Alfanumérico | Descrição da conta | 43 | Fixo DESCRICAO |
| 4 | cosif | Alfanumérico | Coluna COSIF | 8 | Fixo COSIF |
| 5 | saldo_ant | Numérico | Saldo anterior | 20 | Fixo SALDO_INICIAL |
| 6 | vlr_debito | Numérico | Valor débito | 20 | Fixo LCT_DEBITO |
| 7 | vlr_credito | Numérico | Valor crédito | 20 | Fixo LCT_CREDITO |
| 8 | saldo_atu | Numérico | Saldo atual | 20 | Fixo SALDO_MES |
0003 - Registros
| Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unidade | Alfanumérico | Nomear coluna da unidade | 9 | E070FIL.Ins |
| 2 | conta_empresa | Alfanumérico | Conta PCI | 10 | E043PCM.CtaRed ou E043PCM.ClaCta ou E043PCM.CtaPar ou E043PCM.ClaPar (conforme E008GDM.TipCtb) |
| 3 | descricao | Alfanumérico | Descrição da conta | 43 | E043PCM.DesCta |
| 4 | cosif | Alfanumérico | Coluna COSIF | 8 | E043PCM.ClaPar (E070EMP > E043RMP < E008GDM) |
| 5 | saldo_ant | Numérico | Saldo anterior (máscara deverá ser do tipo moeda, exibindo R$ 1000,00 como 1.000,00) | 20 | E650SAL.SalMes (mês anterior ao da competência de entrega) |
| 6 | vlr_debito | Numérico | Valor débito (máscara deverá ser do tipo moeda, exibindo R$ 1000,00 como 1.000,00) | 20 | E650SAL.DesMes |
| 7 | vlr_credito | Numérico | Valor crédito (máscara deverá ser do tipo moeda, exibindo R$ 1000,00 como 1.000,00) | 20 | E650SAL.CreMes |
| 8 | saldo_atu | Numérico | Saldo atual (máscara deverá ser do tipo moeda, exibindo R$ 1000,00 como 1.000,00) | 20 | E650SAL.Sa |
Observação
Para a geração desse registro é considerado o preenchimento da E008GDM.LisCrd, sendo que:
- "1": considera todas as contas da empresa que estejam via relacionamento de planos ligadas a uma conta do plano COSIF
- "2": considera exclusivamente as contas da empresa que estão ligadas as contas do plano COSIF cuja conta principal seja 7.0.0.00.00-9
- "3": considera as contas da empresa da empresa que estão ligadas as contas do plano COSIF cuja conta principal seja 7.0.0.00.00-9 e 8.0.0.00.00-6
Módulo 2 - Documento Fiscal
A1 - Registros
| Sequência | Campo | Tipo | Descrição | Tamanho | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cnpj_cpf | Numérico | CNPJ/CPF do declarante | 14 | E070FIL.NumCg |
| 2 | cosif | Alfanumérico | Coluna COSIF | 8 | E043PCM.ClaPar (E070EMP > E043RMP < E008GDM) |
| 3 | cod_ser | Numérico | Código serviço prestado | 4 | E660DAR.SerImp |
| 4 | tipo_lct | Alfanumérico | Tipo lançamento (N-devido no municipio ou P-declaração não tributável) | 1 | Se E660DAR.VlrIss = 0 então P, senão N |
| 5 | data_emissao | Data | Data emissão do documento (yyyymmdd) | 8 | E660DDI.DatMov |
| 6 | vlr_economico | Numérico | Valor do movimento econômico (mascará não deverá ter separador de decimal, devendo ser impresso 500,00 como 50000) | 14 | E660DDI.VlrRec |
| 7 | bas_calc | Numérico | Valor base de cálculo (mascará não deverá ter separador de decimal, devendo ser impresso 500,00 como 50000) | 14 | E660DDI.BasCal |
Observação
Quando se tratar do cálculo por instituição (tabela Cadastros - Tributos - Parâmetros da apuração do ISS próprio das instituições financeiras (E055IIF)) são consideradas todas as filiais com contabilidade própria, parametrizadas em na tela F055PPF. Caso contrário, somente a filial informada na tela de entrada.
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