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Financeiro
A área de finanças tem o objetivo de controlar todo o fluxo financeiro da empresa, com as Gestões de Contas a Pagar e Receber e Tesouraria, desde a inclusão do compromisso financeiro assumido com o fornecedor e gerir todos os recebíveis de clientes, passando por suas possíveis movimentações, até a efetiva baixa e movimentação de tesouraria para conciliação bancária, fazendo gestão dos saldos dos ativos financeiros (contas de conta correntes, aplicações, dentre outros), fechando assim todo fluxo financeiro.
O relatório Financeiro do Analytics ERP tem o objetivo de mostrar em um único painel, uma visão de forma simples e prática de toda a situação financeira da empresa no inicio de cada dia, para que a partir disso o gestor financeiro possa planejar seu dia de trabalho.
Widgets disponíveis
Disponível Hoje
Descrição: Valor de saldo das movimentações bancárias para conciliação (extrato bancário)
Detalhamento: Valor de saldo das movimentações bancárias para conciliação -> extrato bancário (soma do valor E605EXT.VLREXT e redução do mesmo campo quando E605EXT.ECEXT = ''D'' para movimentos com E605EXT.DATEXT menor ou igual a data.
A Pagar Hoje
Descrição: Títulos a pagar em aberto com vencimento no dia
Detalhamento: Soma do Valor em Aberto e do Valor do Juros Negociado dos títulos (E501TCP.VLRABE + E501TCP.JRSNEG) com vencimento no dia, cuja transação de entrada “adiciona duplicatas/outras” ou “adiciona créditos” e for do módulo de “entrada de previsões” (E001TNS.PAGDEC = ''1'' OU (E001TNS.PAGDEC = ''2'' E E001TNS.LISMOD = ''CPP'')).
Adiantamento de Pagamento
Descrição: Títulos de adiantamento a pagar em aberto independentemente da data
Detalhamento: Soma do Valor em Aberto dos títulos (E501TCP.VLRABE), independente do vencimento, cuja transação de entrada “adiciona créditos” e não for do módulo de “entrada de previsões” (E001TNS.PAGDEC = ''2'' E 'E001TNS.LISMOD <> ''CPP'').
A Receber Hoje
Descrição: Títulos a receber em aberto com vencimento no dia
Detalhamento: Soma do Valor em Aberto e do Valor do Juros Negociado dos títulos (E301TCR.VLRABE + E301TCR.JRSNEG) com vencimento no dia, cuja transação de entrada “adiciona duplicatas/outras” ou “adiciona créditos” e for do módulo de “entrada de previsões” (E001TNS.RECDEC = ''1'' OU (E001TNS.RECDEC = ''2'' E E001TNS.LISMOD = ''CRP'')).
Adiantamento de Recebimento
Descrição: Títulos de adiantamento a receber em aberto independentemente da data
Detalhamento: Soma do Valor em Aberto dos títulos (E301TCR.VLRABE), independente do vencimento, cuja transação de entrada “adiciona créditos” e não for do módulo de “entrada de previsões” (E001TNS.RECDEC = ''2'' E E001TNS.LISMOD <> ''CRP'').
Saldo Projetado
Descrição: Resultado da fórmula Disponível Hoje + A Receber Hoje - A Pagar Hoje
Detalhamento: Soma do “disponível hoje” + “a receber hoje” – “a pagar hoje”.
Gráfico Contas a Pagar
Descrição:Títulos a pagar em aberto com vencimento no dia e nos próximos seis dias
Detalhamento: Soma do Valor em Aberto e do Valor do Juros Negociado dos títulos (E501TCP.VLRABE + E501TCP.JRSNEG) com vencimento no dia e seis dias posteriores, cuja transação de entrada “adiciona duplicatas/outras” ou “adiciona créditos” e for do módulo de “entrada de previsões” (E001TNS.PAGDEC = ''1'' OU (E001TNS.PAGDEC = ''2'' E E001TNS.LISMOD = ''CPP'')), agrupado por dia.
Gráfico Contas a Receber
Descrição:Títulos a receber em aberto com vencimento no dia e nos próximos seis dias
Detalhamento: Soma do Valor em Aberto e do Valor do Juros Negociado dos títulos (E301TCR.VLRABE + E301TCR.JRSNEG) com vencimento no dia e seis dias posteriores, cuja transação de entrada “adiciona duplicatas/outras” ou “adiciona créditos” e for do módulo de “entrada de previsões” (E001TNS.RECDEC = ''1'' OU (E001TNS.RECDEC = ''2'' E E001TNS.LISMOD = ''CRP'')), agrupado por dia.
Total a Pagar por Período
Descrição: Títulos a pagar em aberto com vencimento a partir do dia seguinte
Detalhamento: Soma do Valor em Aberto e do Valor do Juros Negociado dos títulos (E501TCP.VLRABE + E501TCP.JRSNEG) com vencimento posterior ao dia cuja transação de entrada “adiciona duplicatas/outras” ou “adiciona créditos” e for do módulo de “entrada de previsões” (E001TNS.PAGDEC = ''1'' OU (E001TNS.PAGDEC = ''2'' E E001TNS.LISMOD = ''CPP'')).
Total a Receber por Período
Descrição: Títulos a receber em aberto com vencimento a partir do dia seguinte
Detalhamento: Soma do Valor em Aberto e do Valor do Juros Negociado dos títulos (E301TCR.VLRABE + E301TCR.JRSNEG) com vencimento posterior ao dia cuja transação de entrada “adiciona duplicatas/outras” ou “adiciona créditos” e for do módulo de “entrada de previsões” (E001TNS.RECDEC = ''1'' OU (E001TNS.RECDEC = ''2'' E E001TNS.LISMOD = ''CRP'')).
A Pagar em Atraso
Descrição: Títulos com vencimento anterior ao dia
Detalhamento: Valor em aberto dos títulos não pagos, com vencimento em data anterior ao dia, com seus respectivos valores de juros, multa e correção calculados conforme tela de baixa. As informações são agrupadas pela data levando em conta a quantidade de dias decorridos desde o seu vencimento.
A Receber em Atraso
Descrição: Títulos com vencimento anterior ao dia
Detalhamento: Valor em aberto dos títulos não recebidos, com vencimento em data anterior ao dia, com seus respectivos valores de juros, multa e correção calculados conforme tela de baixa. As informações são agrupadas pela data levando em conta a quantidade de dias decorridos desde o seu vencimento.
Grupo de Fornecedores
Descrição: Com vencimento no dia e nos próximos seis dias
Detalhamento: Soma do Valor em Aberto e do Valor do Juros Negociado dos títulos (E501TCP.VLRABE + E501TCP.JRSNEG) com vencimento no dia e seis dias posteriores, cuja transação de entrada “adiciona duplicatas/outras” ou “adiciona créditos” e for do módulo de “entrada de previsões” (E001TNS.PAGDEC = ''1'' OU (E001TNS.PAGDEC = ''2'' E E001TNS.LISMOD = ''CPP'')), agrupado pelo grupo informado no título ou no histórico do fornecedor (E501TCP.CODCRP ou E095HFO.CODCRP).
Forma de Recebimento
Descrição: Com vencimento no dia e nos próximos seis dias
Detalhamento: Soma do Valor em Aberto e do Valor do Juros Negociado dos títulos (E301TCR.VLRABE + E301TCR.JRSNEG) com vencimento no dia e seis dias posteriores, cuja transação de entrada “adiciona duplicatas/outras” ou “adiciona créditos” e for do módulo de “entrada de previsões” (E001TNS.RECDEC = ''1'' OU (E001TNS.RECDEC = ''2'' E E001TNS.LISMOD = ''CRP'')), agrupado pela forma de recebimento informada no título (E301TCR.CODFPG).
Detalhamento por Conta
Descrição: Detalhamento do valor Disponível Hoje agrupado pela conta interna
Detalhamento: Detalhamento do valor “Disponível Hoje” agrupado por E605EXT.NUMCCO.
Importante
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