Contabilidade multimoeda

Parametrizações a serem feitas para utilizar a Contabilidade Internacional:

• Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC) em Cadastros > Modelos de plano > Cadastro:
  • Na guia "Plano Contas" o campo Método de Conversão com as opções "1 - Monetário" e "2 - Não Monetário" que permite informar se a conta reduzida será ou não monetária. Esse campo ficará habilitado apenas as contas dos modelos de planos contábeis do tipo "1 - Contábil".
  • No "Cadastro Hierárquico do Plano de Contas", acessado pelo botão Hierárquico, o campo Método de Conversão permite informar se a conta contábil tem o método de conversão "Monetário" ou "Não monetário", quando é plano de contas contábil.
• Cadastro de Formas de Contabilização (F048FCT) em Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Formas de Contabilização > Cadastro:
  • Na guia "Itens" o campo Código Moeda ficará habilitado para as sequências cujo o campo Analítica/Sintética seja "C - Conversão". Para as sequências do tipo "C - Conversão" deverá ser informado o campo Sequência Relacionada e o campo Código Moeda.
• Manutenção de Contas Contábeis (F045PLA) em Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Plano Contábil > Plano de Contas:
  • O campo Método de Conversão com as opções "1 - Monetário" e "2 - Não Monetário" permite informar se a conta reduzida será ou não monetária.
• Lançamentos Multimoeda (F648LCC) em Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade Multi-moeda > Lançamentos:
  • Esta tela tem como objetivo inclusão, manutenção e exclusão de lançamentos individuais contábeis com conversão de moeda.
  • No lançamento contábil é possível informar no campo Moeda a moeda que se deseja realizar o lançamento.
  • O campo valor cotação buscará o valor de cotação mais próximo da data de lançamento.
  • O valor da cotação é buscado da tela "Moedas - Cadastro (F031AIM).

Exemplo:

Data do lançamento: 19/11/2007

Data de cotação mais próxima do lançamento: 15/10/2007

Valor de cotação: US$1,96

Valor base de lançamento: R$100,00

Moeda: US$

Então: valor lançamento convertido: US$51,02

• Integração Contábil (F645CTB) em Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis
  • A possibilidade de realizar integrações contábeis para contabilizar as sequências de conversão das formas de contabilização.
  • Integrações contábeis para contabilizar as sequências de conversão das formas de contabilização. 
  • Quando houver nas formas de contabilizações seqüências do tipo "C" (Conversão), ao realizar a integração contábil de algum módulo, a contabilização será convertida para a moeda informada no campo Código Moeda da tela "Cadastro - Forma de Contabilização - Itens".

Exemplo:

Na forma de contabilização têm se uma sequência "C" (Conversão) e no campo Código Moeda está informada a moeda "US$" (dólar).

A última cotação que há em "Tabelas - Cadastro/Atualização" (F031AIM) é de 01/11/2007 no valor de US$1,90.

Realizou-se o lançamento de um título no contas a pagar, cujo valor é de R$1.000,00.

Ao integrar o módulo de "Contas a pagar", gerará um lançamento no valor de US$526,31 do tipo "4" (Conversão), (o valor base de lançamento é divido pelo valor da cotação).

Na tela de "Liberação/Exclusão de Lotes", é possível ver apenas o lançamento origem, ou seja, no valor de R$1.000,00.

Para verificar o valor de US$526,31 (valor convertido) está sendo desenvolvida uma tela de consulta. Maiores detalhes, ver "Ajuda" da tela.

• Modelo de relatório "CTCT071.GER - Balancete Mensal - Contabilidade Internacional" em Contábil > Contabilidade > Relatórios > Contábeis:
  • Este relatório tem como objetivo listar o balancete mensal com os saldos das contas contábeis com base nos lançamentos da contabilidade internacional. Estes lançamentos são gerados a partir das formas de contabilização (sequências de conversão), da tela de lançamentos multi-moeda e dos ajustes contábeis.