F048FCT - Cadastro de Formas de Contabilização

Uma forma de contabilização consiste num conjunto de informações que indicarão como os movimentos dos sistemas auxiliares serão contabilizados no Gestão Empresarial | ERP. Este conjunto de informações são formadas por uma ou várias sequências que caracterizarão um lançamento contábil. Neste momento, é muito importante envolver profissionais da área contábil e gestores da empresa. As informações destes profissionais são fundamentais na definição das formas de contabilização.

Com a forma de contabilização cadastrada corretamente é possível realizar a "Integração Contábil", na tela F645CTB. Para isto, é necessário realizar os seguintes passos:

1. cadastrar um histórico padrão (tela F046HPD);
2. critério;
3. forma;
4. ligar forma na transação. Nos casos da contabilização da apuração do cálculo é preciso ligar a forma no imposto na tela F055PPF;
5. validar o processo (neste item será verificado se todas as formas de contabilização estão corretas, após isso pode ser contabilizado);
6. integração para Contabilidade.

Processos

• Criando uma sequência de Forma de Contabilização
• Regras das formas de Contabilização
• Tabelas base para criação de Formas de Contabilização
• Endereços de Busca
• Exemplo de uma Forma de Contabilização
• Composição Auxiliar
• Para cadastrar a tabela de Formas de Contabilização, é necessário preencher as páginas "Forma" e "Itens".

Forma

Nesta primeira página são informados o código e a origem.

Código
O código pode ser qualquer combinação de caracteres alfanuméricos.

Origem
A origem é uma lista de valores que é controlada pelo ERP, que indica a qual gestão pertence. Exemplos: notas fiscais de saída, estoques, contas a receber. Neste caso, indica-se criar formas com o mesmo código da transação para facilitar a localização e associações.

Observação
O usuário poderá informar alguma observação para a forma de contabilização.

Situação
Indica se o registro está "A" (ativo) ou "I" (inativo).

Guia Itens

Nesta página são informados os critérios ou endereços de busca para cada componente do lançamento contábil.

Sequência
Sequências da forma de contabilização.

Analítica/Sintética
Podem ser:

A - Analítico - Total NF ou Movimentos

Indica que será gerado um lançamento contábil para cada movimento, não realizando qualquer tipo de consolidação.

S - Sintético - Total NF ou Movimentos

Indica que os lançamentos contábeis gerados por movimento nesta sequência serão consolidados quando possuírem as mesmas informações contábeis. Que são:

• Filial
• Data do Lançamento
• Conta Contábil Débito
• Conta Contábil Crédito
• Histórico Padrão
• Complemento
• Observação

N - Analítico - pelos Itens NF

Indica que será gerado um lançamento contábil para cada item do movimento, não realizando qualquer tipo de consolidação.

Observação

Item do movimento pode ser item de nota fiscal ou detalhamento de qualquer módulo/processo.

T - Sintético - pelos Itens NF

Indica que os lançamentos contábeis gerados por item de movimento nesta sequência serão consolidados quando possuírem as mesmas informações contábeis. Que são:

• Filial
• Data do Lançamento
• Conta Contábil Débito
• Conta Contábil Crédito
• Histórico Padrão
• Complemento
• Observação

Observação

Item do movimento pode ser item de nota fiscal ou detalhamento de qualquer módulo/processo.

X - Analítico - pelos Rateios

Indica que será gerado um lançamento contábil para cada rateio do movimento, não realizando qualquer tipo de consolidação.

Y - Sintético - pelos Rateios

Indica que os lançamentos contábeis gerados por rateio de movimento nesta sequência serão consolidados quando possuírem as mesmas informações contábeis. Que são:

• Filial
• Data do Lançamento
• Conta Contábil Débito
• Conta Contábil Crédito
• Histórico Padrão
• Complemento
• Observação

U - Composição Auxiliar

Indica que será gerado um lançamento contábil de composição auxiliar para a sequência relacionada.

Observação

A conta contábil da sequência relacionada deverá possuir a indicação de exigir conta auxiliar igual a "S - Sim".

C - Conversão

Indica que será gerado um lançamento contábil multimoeda para a sequência relacionada.

Observação

A conta contábil da sequência relacionada deverá possuir a indicação de exigir conta auxiliar igual a "S - Sim".

Sequência Relacionada
Sequência da forma de contabilização relacionada.
Para as sequências do tipo "C - Conversão" deverá ser informado o campo Sequência Relacionada e o campo Código Moeda.

Filial: Critério
Critério de busca da filial. Ao lado é apresentado o endereço de busca da filial.

Data: Critério
Critério de busca da data. Ao lado é apresentado o endereço de busca da data base.

Conta Débito: Critério
Critério de busca da conta de débito. Ao lado é apresentado o endereço de busca da conta de débito.

Conta Crédito: Critério
Critério de busca da conta de crédito.  Ao lado é apresentado o endereço de busca da conta de crédito.

Valor: Critério
Critério de busca do valor.  Ao lado é apresentado o endereço de busca do valor.

Histórico Padrão
Código do histórico padrão.

Critério Complemento
Critério de busca do complemento do histórico padrão. Ao lado é apresentado o endereço de busca do complemento do histórico padrão.

Endereço Observação Complementar
Endereço de busca de observação complementar do lançamento contábil.

Nas telas manuais esta observação complementar é habilitada através do identificador de regras "CTB - 640OBSCP01". A observação complementar, além das telas de geração de lançamentos, pode ser visualizada nas telas de consulta de lançamentos e em relatórios.

Observação
Observação do item da forma de contabilização.

CNPJ/CPF Débito Critério
Critério de busca do CNPJ/CPF da conta débito do cliente ou fornecedor. Ao lado é apresentado o endereço de busca deste.
Este campo apenas fica habilitado na tela, quando o parâmetro "ExiCgcCpf" estiver assinalado com a opção "S - Sim", na tela F000PGS.

CNPJ/CPF Crédito: Critério
Critério de busca do CNPJ/CPF da conta débito do cliente ou fornecedor. 

Código Moeda
Este campo ficará habilitado para as sequências cujo o campo Analítica/Sintética seja C - Conversão.

Código Regra
Código da regra de cálculo.

Usuário Alteração
Código do usuário responsável pela alteração do registro.

Data Alteração
Data em que foi alterado/incluído alguma informação pelo usuário.

Hora Alteração
Data em que foi alterado/incluído alguma informação pelo usuário.

Botões

Duplicar
Abre a tela F048DUP para realizar a duplicação das formas de contabilização. Este botão é habilitado apenas na página "Forma" no Gestão Empresarial | ERP. Não sendo habilitado para o Gestão Empresarial PME | GO UP.

Gerar Regra
Este botão abre a tela F043EPM, que permite replicar um processo realizado na empresa logada para outra empresa que utiliza o mesmo recurso. Esse botão não necessita ser executado após alteração nas formas de contabilização caso a integração contábil seja realizada através da tela F645CTB. Nessa tela, a compilação das regras ocorre em tempo de execução de forma automática. A execução do botão era necessária apenas nos casos em que a integração contábil ocorria através da tela Integração Contábil (F645INT), que se encontra descontinuada, não recebendo mais melhorias, correções ou suporte.

Ligações
Esse botão tem a finalidade de visualizar as conexões entre as tabelas dos campos envolvidos nas formas de contabilização. A mesma é meramente informativa, serve apenas para facilitar na visualização dos relacionamentos no momento de montar a forma de contabilização, não grava o relacionamento.

Tabelas
Acesso as tabelas do Sistema. Este botão é habilitado apenas na página "Itens".

Reg. Geral
Utilizado para fazer regra para todas as sequências da forma de contabilização.  Este botão é exibido na página "Forma".

Exemplo de regra geral:

Definir Funcao GerarRateio();

/*
Esta função poderá ser chamada por qualquer forma de contabilização.
Neste caso ele excluí todos os rateios existentes e adiciona um padrão.
*/
Funcao GerarRateio();{
Definir alfa vCodCcu;
xPosicao = 1;
vCodCcu ="1401";
vPerRat = 100;
RateioIntegracao("Excluir_Tudo",xPosicao,vCodCcu,vPerRat,vVlrRat);
RateioIntegracao("Inserir",xPosicao,vCodCcu,vPerRat,vVlrRat);
}

Reg. Parcial
Ao clicar neste botão, será apresentado um editor de regras que será utilizado para criar funções genéricas de uso comum nas regras parciais de qualquer forma de contabilização. Desta forma, a geração dos rateios padrões, consistências ou até mesmo consultas podem ser implementadas em um único local ("Reg. Geral"), sendo apenas necessária a invocação destas funções no momento desejado na regra parcial.

Exemplo de regra parcial:

Definir alfa vcodccu;
Definir Funcao GerarRateio();

xPosicao = 0;

RateioIntegracao("Ler",xPosicao,vCodCcu,vPerRat,vVlrRat);

/* Caso não encontre nenhum rateio gera um rateio padrão para conta */
Se ((xPosicao = -1) ou (VlrRat = 0))
{
GerarRateio(); /* Chama função implementada na "Regra Geral" */

Plano Cta.
Exibe os planos contábeis da empresa ativa. Este botão é habilitado apenas na página "Itens".

Cta. Padrão
Exibe a conta padrão da empresa ativa. Este botão é habilitado apenas na página "Itens".

Informação
Os botões não documentados nesta tela, não executam nenhum tipo de processo.

Identificadores de Regra