Antecipação de Contas a Pagar

Sumário

1. Conceito;

1.1. Ativação do serviço com o parceiro;

1.2. Quais os benefícios?;

1.3. Como funciona?;

1.4. Tipos de operações de antecipação;

1.4.1. Operações com crédito próprio;

1.4.2. Operações com crédito de terceiro (bancos).

2. Parametrização;

2.1. Pré-requisitos;

2.1.1. Parametrização na Antecipa.

2.2. Parametrização da antecipação com crédito de terceiro;

2.3. Parametrização do risco sacado;

2.3.1. Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR);

2.3.2. Parametrização automática;

2.3.2.1. Sistema de integração;

2.3.2.2. Tipos de informação do sistema de integração;

2.3.2.3. Processo automático de exportação de dados;

2.3.2.4. Processo automático de importação de dados.

3. FAQ;

4. Documentação técnica.

Para o sacado	Para o cedente
Facilita as negociações; Aumenta os prazos de compras; Otimiza o fluxo de caixa; Traz autonomia para escolher fornecedores e quais notas serão antecipadas; Totalmente integrado ao Gestão Empresarial \| ERP.	Maior poder de negociação; Crédito com taxas acessíveis; Taxas dinâmicas e negociáveis, maximizando o ganho em cada transação; Redução do endividamento bancário; Mais dinheiro em caixa no menor prazo (D + 0); Processo automatizado; Liberdade e facilidade para negociar.

Processo

A Antecipa deve ser acionada para a ativação do serviço, geração de usuários de acesso e definição de campos para habilitar o uso do sistema;
O Gestão Empresarial | ERP deve ser parametrizado para habilitar a integração das notas de compra com a Antecipa;
Os títulos das notas de compra serão enviadas à Antecipa com base na parametrização;
O fornecedor (cedente) solicita a antecipação de seus recebíveis pendentes no sistema da Antecipa;
O sacado avalia as solicitações de antecipação para aprová-las, conforme a disponibilidade de crédito (próprio ou de terceiros);
O Gestão Empresarial | ERP recebe as solicitações aprovadas para processá-las, aplicando os descontos e a nova data de vencimento ou gerando um título para pagamento ao banco. Isto dependendo do tipo de operação de crédito usada;
O sacado e o cedente podem monitorar as solicitações e antecipações pelo sistema da Antecipa;
O sacado pode monitorar o status de integração dos títulos, as antecipações processadas e impedimentos na integração direto no Gestão Empresarial | ERP.

1.4.1. Operações com crédito próprio

Após a antecipação ser aprovada, o vencimento é atualizado para a data negociada (dia D ou dia D + 1, por exemplo). Depois, o valor de desconto negociado na antecipação é aplicado no campo Desconto Negociado do título antecipado.

O pagamento deve ser feito pela empresa normalmente, considerando o novo vencimento. O desconto é calculado pelas rotinas de baixa de forma automática. Depois, a situação da antecipação é atualizada para "ANT. CRÉD. PRÓPRIO", gerando uma observação para o título com o tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar".

Ao processar a antecipação, se a situação de antecipação do título for "ANT. CRÉD. PRÓPRIO", "ANT. CRÉD. TERCEIRO", "ESTORNADO" ou "CANCELADO", será apresentado um erro de execução, visto que títulos nessas situações não podem ser antecipados.

Estorno

É possível que uma antecipação processada no Gestão Empresarial | ERP receba uma solicitação de estorno da Antecipa. Nesse caso, o vencimento original do título é restaurado e o desconto negociado limpo.

Então a situação de antecipação é atualizada para "ESTORNADO" e é gerada uma observação para o título com o tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar".

Ao estornar a antecipação, se a situação de antecipação do título for "ESTORNADO" ou "CANCELADO", será apresentado um erro de execução, visto que títulos nessas situações não podem ser estornados.

1.4.2. Operações com crédito de terceiro (bancos)

Após a antecipação ser aprovada:

Quando o tipo de baixa for "B - Novo título para o banco":
- É gerado um título a receber com o valor do título antecipado para o cliente vinculado ao fornecedor do banco (o título será gerado com o portador e forma de pagamento definidos na F511PAR);
- O título antecipado é baixado por compensação contra o título a receber gerado acima;
- É gerado um novo título a pagar com o valor e vencimento original do título antecipado para o fornecedor vinculado ao cadastro do banco (o título será gerado com o portador e forma de pagamento definidos na F511PAR);
- O pagamento será feito para o banco usando o novo título gerado.
Quando o tipo de baixa for "F - Novo título para o mesmo fornecedor":
- É gerado um título a receber com o valor do título antecipado para o cliente vinculado ao fornecedor do título antecipado (o título será gerado com o portador e forma de pagamento definidos na F511PAR);
- O título antecipado é baixado por compensação contra o título a receber gerado acima;
- É gerado um novo título a pagar com o valor e vencimento original do título antecipado para o fornecedor do título antecipado (o título será gerado com o portador e forma de pagamento definidos na F511PAR);
- O pagamento para o banco deverá ser controlado manualmente.
Quando o tipo de baixa for "P - Alteração de portador":
- O título antecipado terá seu portador e forma de pagamento alterado com o portador e forma de pagamento definidos na F511PAR;
- O pagamento para o banco deverá ser controlado manualmente.

Então a situação de antecipação é atualizada para "ANT. CRÉD. TERCEIRO", gerando uma observação para o título com o tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar".

Ao processar a antecipação, se a situação de antecipação do título for "ANT. CRÉD. PRÓPRIO", "ANT. CRÉD. TERCEIRO", "ESTORNADO" ou "CANCELADO", será apresentado um erro de execução, visto que títulos nessas situações não podem ser antecipados.

Estorno

É possível que uma antecipação processada no Gestão Empresarial | ERP receba uma solicitação de estorno da Antecipa. Nesse caso, o vencimento original do título é restaurado e o desconto negociado limpo.

Então a situação de antecipação é atualizada para "ESTORNADO", gerando uma observação para o título com o tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar".

Ao estornar a antecipação, se a situação de antecipação do título for "ESTORNADO" ou "CANCELADO", será apresentado um erro de execução, visto que títulos nessas situações não podem ser estornados.

2.1.1. Parametrização na Antecipa

Ao optar pela solução de antecipação com crédito de terceiro (bancos), é necessário definir, com a Antecipa, quais serão os bancos envolvidos para que eles sejam disponibilizados.

Para cada banco habilitado para negociação com crédito de terceiro, é necessário informar à Antecipa o código do banco dentro do sistema (verifique a tela Bancos (F030BAN). Assim, ela poderá enviar o código do banco usado na negociação das antecipações corretamente.

2.3.1. Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR)

A tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR) define os filtros básicos dos títulos que serão enviados para o sistema de antecipação via wiipo.

2.3.2. Parametrização automática

A parametrização automática é executada sempre que alguma alteração for processada na tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR). Ela ativa e desativa os campos de geração de pendências e os processos automáticos de antecipação de pagamentos:

Caso ocorra alguma erro na parametrização automática, é possível fazê-la manualmente.

2.3.2.3. Processo automático de exportação de dados

Para enviar os dados de antecipação ao sistema da wiipo, é preciso cadastrar um processo automático do tipo rotina em Cadastro de Processo Automático (F000AGE). Se houver um processo automático com o código de rotina "158 - Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo)", suas informações de agendamento serão atualizadas; senão será incluído um novo registro com os seguintes dados:

Descrição: Exportação de dados de antecipação CP para Wiipo;
Tipo Processo: 4 - Rotina;
Rotina: 158 - Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);
Horário Validade: 00:00 a 23:59;
Somente Dias Úteis: "N - Não";
Empresa Execução: 0;
Filial Execução: 0;
Usuário Execução: usuário do último processo do tipo rotina cadastrado;
Senha Usuário Execução: senha do usuário do último processo do tipo rotina cadastrado.

O processo não possui campos de rotina disponíveis.

Informações de agendamento que serão aplicadas sempre que a parametrização automática for executada:

Periodicidade: Minuto;
A cada: 60 minutos;
Data inicial: data atual;
Hora inicial: hora atual;
Validade: data atual + 10 anos;
Executar se estiver atrasado: marcado.

Se não for possível obter o usuário e senha do último processo do tipo rotina cadastrado, será necessário cadastrá-lo manualmente.

Importante

Confira se o usuário sugerido ou informado para o processo automático tem as permissões de acesso necessárias.

Se todas as filiais da tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR) forem removidas, as informações de agendamento serão atualizadas com a opção Desativar processo automático marcada.

2.3.2.4. Processo automático de importação de dados

Para receber os dados de antecipação no sistema da wiipo, é preciso cadastrar um processo automático do tipo rotina em Cadastro de Processo Automático (F000AGE).. Se houver um processo automático com o código de rotina "159 - Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo)", suas informações de agendamento serão atualizadas; senão será incluído um novo registro com os seguintes dados:

Descrição: Exportação de dados de antecipação CP para Wiipo;
Tipo Processo: 4 - Rotina;
Rotina: 159 - Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);
Horário Validade: 00:00 a 23:59;
Somente Dias Úteis: "N - Não";
Empresa Execução: 0;
Filial Execução: 0;
Usuário Execução: usuário do último processo do tipo rotina cadastrado;
Senha Usuário Execução: senha do usuário do último processo do tipo rotina cadastrado.

O processo não possui campos de rotina disponíveis.

Informações de agendamento que serão aplicadas sempre que a parametrização automática for executada:

Periodicidade: Minuto;
A cada: 5 minutos;
Data inicial: data atual;
Hora inicial: hora atual;
Validade: data atual + 10 anos;
Executar se estiver atrasado: marcado.

Se não for possível obter o usuário e a senha do último processo do tipo rotina cadastrado, será necessário cadastrá-lo manualmente.

Importante

Confira se o usuário sugerido ou informado para o processo automático tem as permissões de acesso necessárias.

Se todas as filiais da tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR) forem removidas, as informações de agendamento serão atualizadas com a opção Desativar processo automático marcada.

Como funciona a integração de títulos?

Ocorre de forma automática após você concluir a parametrização. O processo automático de envio de dados envia os registros pendentes por meio de requisições HTTPS para a wiipo.

Os títulos podem levar algumas horas para chegar à Antecipa após o envio à wiipo. Por padrão, o Gestão Empresarial | ERP envia os dados para a wiipo a cada 1 hora, conforme a parametrização automática.

Como funciona a integração das antecipações aprovadas na Antecipa?

Ocorre de forma automática após você concluir a parametrização. O processo automático de importação de dados obtém as solicitações de antecipações aprovadas na Antecipa via requisições HTTPS.

Solicitações da Antecipa podem levar alguns minutos para ficarem disponíveis na wiipo. Por padrão, o Gestão Empresarial | ERP obtém os dados de importação a cada 5 minutos, conforme a parametrização automática.

Como saber se meu título está apto para ser integrado?

Todos os títulos aptos para integração são exibidos na tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA) antes ou depois de serem integrados ou antecipados.

Se o título não for exibido na tela, significa que ele não atende os seguintes requisitos de integração:

Apenas títulos de nota fiscal de compra podem ser integrados;
Apenas títulos abertos com a filial, fornecedor, transação de entrada, tipo de título e moeda parametrizados na tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR) podem ser integrados.

Onde verifico os erros de integração?

Na tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA), filtrando as situações "Erro Envio" e "Erro Ant./Estorno" e pelo log de erros dos processos automáticos abaixo:

Os registros são reprocessados automaticamente quando ocorrem erros de integração?

Não! Títulos com erros de envio devem ser verificados, tratados (se necessário) e reenviados, manualmente, por meio da tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA), botão Reenviar.

Títulos com erro de antecipação devem ser verificados, tratados (se necessário) e ter sua antecipação solicitada pela Antecipa novamente.

Por que são mostradas Empresa e Filial na consulta de pendências de fornecedor na tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA)?

A wiipo e a Antecipa registram as informações de títulos e fornecedores por filial, sendo necessário integrar as informações de fornecedor para cada filial usada.

Onde consulto os títulos gerados durante uma antecipação com crédito terceiro?

Na tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA). Você pode filtrar a situação de antecipação "Ant. Créd. Terceiro" para obter somente os títulos antecipados com crédito de terceiros. Eles exibem uma guia com os dadas dos dois títulos gerados na antecipação.

Como faço para impedir um título enviado de ser antecipado?

Na tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA), marque o título desejado e clique no botão Cancelar Antecipação.

Importante lembrar que a atualização dos dados na Antecipa pode levar algumas horas.

Como faço a reabilitação de um título cuja antecipação foi cancelada indevidamente?

Na tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA), marque o título cancelado e clique no botão Reenviar para reenviar e reabilitar o título para antecipação.

Importante lembrar que a atualização dos dados na Antecipa pode levar algumas horas.

Como ativo filiais com erro de ativação?

Na tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR), use o botão Ativar para as filiais com erro.

Como o valor do título enviado para integração é calculado?

É usado o valor em aberto do título menos os impostos retidos, conforme a transação padrão de pagamento com retenção de impostos.

Antecipação de Contas a Pagar - Risco Sacado

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Tratativas

1. Conceito

1.1. Ativação do serviço com o parceiro

1.2. Quais os benefícios?

1.3. Como funciona?

1.4. Tipos de operações de antecipação

2. Parametrização

2.1. Pré-requisitos

2.2. Parametrização da antecipação com crédito de terceiro

2.3. Parametrização do risco sacado

3. FAQ

4. Documentação técnica

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Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.3 (XTended)