F037TDC - Tabelas - Taxas x Dias

Esta tela permite o cadastramento de taxas X dias a compensar.

Processos

Taxas X Dias a Compensar
A "Taxa de Deflação X Dias a Compensar" é uma taxa é a taxa cadastrada nesta tela, calculada ao mês pela quantidade de dias que for cadastrada também nesta tela. Esta taxa será utilizada na tela F301BCD (Financeiro - C.Receber - Baixas de Títulos - Por Recebimento Cheques/Diversos), na grade "Cheques", coluna "Dias Comp.".

Campos

Dias a Compensar
Neste campo é cadastrada a quantidade de dias que o cheque será compensado.

Taxa
Neste campo é informada a taxa de deflação que será cobrada pela quantidade de dias a compensar.

Exemplo utilizando uma taxa de 3,9% ao mês:

Adotar-se-á a data de 04/06/2008 como data base.

Cálculo da deflação:

Deflação do Cheque 1 = 500,00 * 3.9% = R$ 19,50 ao mês / 30 = 0,65 ao dia x 31 = R$ 20,15
Deflação do Cheque 2 = 750,00 * 3.9% = R$ 29,25 ao mês / 30 = 0,975 ao dia x 35 = R$ 34,12
Deflação do Cheque 3 = 350,00 * 3.9% = R$ 13,65 ao mês / 30 = 0,455 ao dia x 45 = R$ 20,47

Cheque	Valor	Data Liberação	Dias a Compensar	Deflação	Valor Líquido
1	500,00	05/07/2008	31	20,15	479,85
2	750,00	09/07/2008	35	34,13	715,88
3	350,00	19/07/2008	45	20,48	329,53
Totais	1.600,00			74,74	1.525,26

Descrição
Neste campo é informada uma descrição da taxa de deflação. 

Botões

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