F301BCD - Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber

Nesta tela baixa-se títulos através de lançamentos em contas, geração de cheques, baixa de créditos e compensações. Ainda é possível também gerar títulos de créditos. Também é possível efetuar consistências via ponto de regra.

Processos

• Devolução de saldo.

Baixa por substituição de títulos que possuem origem de nota fiscal, faturas e/ou títulos manuais:

Na geração da baixa de um novo título (substituto), o cálculo de impostos é realizado conforme sua base de origem, ou seja, se o título substituto possui origem de nota fiscal, o cálculo de impostos é realizado conforme fosse feito o pagamento do título da nota fiscal de origem. Isto também é válido para títulos cuja origem é fatura ou títulos manuais.

Deve-se informar uma transação padrão de origem de substituição no Contas a Receber, que é utilizada nos parâmetros durante o cálculo dos impostos. Este conceito se aplica na geração de uma fatura a partir de uma nota (títulos a receber com origem de fatura), em que os cálculos de impostos desses títulos de fatura são baseados na transação origem da fatura.

A transação informada no campo Transação Padrão Entrada Fatura, da guia Vendas 2 da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), é sugerida nessa tela. No processo de substituição via web service é utilizada a transação definida na filial.

Campo

Grupo Emp.

Permite filtrar os títulos a baixar por grupo de empresas. Quando este filtro é utilizado os seguintes itens são alterados:

• A descrição do campo Cliente é alterada para Cliente (+) e é possível informar mais de um cliente, desde que pertença ao grupo de empresa informado;
• O campo Forma Pgto verificará todos os clientes informados;
• Quando o campo Lote for informado, o campo Grupo Emp. será desabilitado;
• Serão exibidos apenas os registros das empresas informadas;
• A coluna Cliente foi disponibilizada nas guias Títulos a Baixar, Cheques, Gerar Créditos, Substitutos e Créditos e exibirá o código do cliente do título. Nas guias Títulos a Baixar e Créditos ela é apenas informativa e não permite edição.

Guias

• Guia Títulos a Baixar;
  • Apresenta os títulos do Contas a Receber para serem baixados (apenas duplicatas\outros);
• Guia Contas;
  • Baixa os títulos marcados na guia Títulos a Baixar e gerando movimentos de crédito na tesouraria;
• Guia Cheques.
  
  • Nesta guia são gerados novos títulos (cheques) substitutos dos títulos a baixar. Após informar a data de vencimento do cheque, será calculada uma deflação sobre o mesmo, de acordo com a taxa cadastrada na tela F037TDC. De acordo com o vencimento informado X data de pagamento dos títulos, serão calculados os dias a compensar. Com base na quantidade de dias a compensar, será carregado o valor da taxa de deflação (o cálculo é o mesmo do juros simples) que será cobrado pelo cheque;
    
  • Para o valor da deflação, será gerado um novo título no contas a receber, já liquidado, que conterá em uma observação, a informação de qual título originou o mesmo.
    Para realizar a baixa do título considerando o valor da deflação, é necessário informar o campo Vlr. Desconto, localizado na guia Títulos a Baixar, com o valor constante no campo Valor Deflação existente na guia Cheques;
    
  • Na tela F070FRE deverão ser informados os campos Tipo Título Cheque e Transação Entrada Título Cheque para geração do título de cheque e os campos Tipo Título Taxa de Deflação, Transação Entrada Título Taxa de Deflação e Transação Baixa Título Taxa de Deflação, para geração do título de deflação (já liquidado).

Exemplo:

Abaixo um exemplo utilizando uma taxa mensal de 3,9% ao mês (taxa única, cadastrada na tela F037TDC).
Adotar-se-á a data de 05/04/2004 como data base.

Cheque	Valor	Data Liberação	Dias a Compensar	Deflação	Valor Líquido
1	500,00	06/05/2004	31	20,15	479,85
2	750,00	10/05/2004	35	34,12	715,88
3	350,00	20/05/2004	45	20,47	329,53
Totais	1.600,00			74,74	1.525,26

1. Cálculo da deflação
   Deflação do Cheque 1 = 500,00 * 3.9% = R$ 19,50 ao mês / 30 = 0,65 ao dia x 31 = R$ 20,15
   Deflação do Cheque 2 = 750,00 * 3.9% = R$ 29,25 ao mês / 30 = 0,975 ao dia x 35 = R$ 34,12
   Deflação do Cheque 3 = 350,00 * 3.9% = R$ 13,65 ao mês / 30 = 0,455 ao dia x 45 = R$ 20,47
2. São baixados os títulos com o valor líquido
   Neste processo o valor a ser baixado dos títulos será de R$ 1.525,26 que é o valor líquido (Valor dos cheques deflação dos cheques). A deflação de R$ 74,74 será registrada para o cliente com sendo um novo título (já liquidado) no valor de R$ 74,74 com uma transação específica (definida na tela F070FRE).

Se a deflação calculada for maior do que o valor do título, será apresentada a mensagem: "O valor da deflação calculado (R$ 503.47) não pode ser maior que o valor do título (R$ 500.00)".

• Guia Baixar Créditos:
  Apresenta os títulos de crédito do Contas a Receber que serão aproveitados contra os títulos a baixar, de acordo com os filtros selecionados no grupo "Créditos" da tela de seleção.
• Guia Gerar Créditos:
  Gerar títulos de crédito para o cliente (créditos). Não relaciona com os títulos a baixar (conforme já acontece na tela de Baixa por Motivos Diversos).
  

• Guia Compensações:

Apresenta os títulos do Contas a Pagar para serem compensados contra os títulos a baixar do contas a receber, de acordo com os filtros existentes no grupo de campos "Títulos Pagar" da tela de seleção.

Cálculo do Prazo Médio de Recebimento.

• Funções de programador

Nas guias onde existe opção para selecionar a linha, serão impressos no relatório apenas os títulos selecionados e nas guias de inserção de dados, serão impressas todas as linhas.

BuscaClienteBCD(Alfa End pNomCli).

• Sobra de valores
  Facilita os pagamentos quando há valores do contas a receber acima dos valores dos títulos a baixar. Ela acontece em uma combinação de seleções: cheques, contas, baixa de créditos, gerar créditos e compensações.

Exemplo

Título a baixar: R$ 1000,00;
Cheque (cliente): R$ 2000,00;

O título é baixado pelo cheque, porém ainda existem R$ 1000,00 (cheque) a serem baixados. Se o usuário gerar um crédito de R$ 1500,00 (sendo que R$ 1000,00 são para abater o restante do cheque) e após compensar outro título do contas a pagar de R$ 500,00 (para quitar uma dívida futura) que também deverá ser baixado, este valor é chamado de sobra.

Para que a sobra aconteça deve ser informada a conta interna e a transação na tela de seleção F301SCD campos "Conta para Baixa Sobra C. Pagar" e "Transação para Baixa Sobra C.Pagar" para gerar o movimento.

Apenas com proprietária Agronegócio
No momento da baixa de um título, se ele estiver marcado para calcular juros/multa desde a venda, serão feitos os cálculos e alterado o valor a ser cobrado.

O identificador de regras CRE-301INVCR01 realiza o cálculo manual dos valores, na baixa do título do Contas a Receber.

Geração de comissão na baixa por substituição

• Em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F070FRE), quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado igual a "S - Sim", gerará comissão para o representante do título que foi baixado por substituição. Assim o título substituto será criado com o valor de comissão zerado.
• Quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado igual a "S - Sim" e o campo Representante da Filial estiver preenchido com um código de representante, o novo título receberá esse código de representante.
• Quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado igual a "N - Não", o novo título receberá o código do representante do título original.

Campos da guia Títulos a Baixar

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Cotação Pgto.
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo será bloqueado caso exista Cotação Negociada e terá seu valor igual a este campo, caso contrário, será igual ao do cadastro de Moedas/Índices.

Cotação Negociada
Apresenta a cotação da moeda negociada.

Baixar em Moeda
Permite informar o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Moeda Original
Apresenta o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.sa

Moeda Aberto
Apresenta o valor em aberto do título, na moeda correspondente.

Juros Moeda
Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Multa Moeda
Permite informar o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda
Permite informar o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda
Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Vlr. Desconto
Permite informar o valor do desconto que será aplicado sobre o valor do título.

Campos da guia Cheques

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Forma Pgto.
Informar a forma de pagamento do título.

Valor Moeda
Permite informar o valor do cheque na moeda selecionada.

Moeda
Apresenta a moeda da conta interna. Este campo não é editável.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Dias Comp.
Apresenta a quantidade de dias que o cheque será compensado. Esse campo é calculado através da diferença de dias entre o vencimento do cheque e a Data Baixa, informada no cabeçalho da tela.

Taxa Deflação
Informar a taxa da deflação que será cobrada pela quantidade de dias a compensar.

Valor Deflação
Apresenta o valor da deflação. Esse campo é calculado através dos valores inseridos nos campos Dias Comp. e Taxa Deflação e o valor apresentado será descontado no valor líquido do cheque.

Campos da guia Contas Internas

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Moeda
Apresenta a moeda da conta interna. Este campo não é editável.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Campos da guia Baixar Créditos

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Moeda
Apresenta a moeda da conta interna. Este campo não é editável.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Cotação Pgto.
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo será bloqueado caso exista Cotação Negociada e terá seu valor igual a este campo, caso contrário, será igual ao do cadastro de Moedas/Índices.

Juros Moeda

Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Multa Moeda

Permite informar o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda

Permite informar o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda

Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Campos da guia Gerar Créditos

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Moeda
Apresenta a moeda da conta interna. Este campo não é editável.

Valor Moeda
Permite informar o valor do cheque na moeda selecionada.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Campos da guia Compensação

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Cotação Pagamento
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices. Caso seja alterado, os campos Correção e Outros Desc. serão alterados;

Cotação Negociada
Apresenta a cotação da moeda negociada.

Moeda

Apresenta a moeda da conta interna. Este campo não é editável.

Juros Moeda

Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Multa Moeda

Permite informar o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda

Permite informar o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda

Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Botões

Aplicar
Tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto.. O sistema irá atualizar todos os títulos da guia desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas. Disponível somente para a guia Títulos a Baixar e guia Baixar Créditos.

Lote
Esse filtro tem a funcionalidade de apresentar os títulos que compõem o lote informado. Apenas será apresentado algum lote após a realização do estorno na tela F501ELM.

Parâmetros globais

Identificadores de regra

Identificadores de modelos

• F301BCD-1