F301SCD - Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber - Seleção

Esta tela faz um filtro para os títulos que serão baixados na tela Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber (F301BCD).

Filtros

Títulos Baixar

Forma de Pagamento
Filtra os títulos pela da forma de pagamento.

N° Malote
Filtra os títulos pelo número do malote.

Créditos

Grupo de Empresas
Filtra os títulos de créditos e títulos a pagar, que pertencem a um grupo de empresas relacionado com cliente ou fornecedor.

Títulos Pagar

Grupo de Empresas
Filtra os títulos de créditos e títulos a pagar, que pertencem a um grupo de empresas relacionado com cliente ou fornecedor.

Títulos Pagar Sobra

Quando houver diferença (positiva, contas a pagar maior que o receber) de valores entre um contas a pagar e receber na tela de Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber (F301BCD), o sistema irá baixar o valor de sobra por pagamento com a transação padrão definida na filial. Será gerado ainda um cheque processado.

Caso o parâmetro global CtrLotBai (Controle de baixas por lote) esteja ativo, nessa situação será necessário estonar primeiro o cheque na tesouraria e, em seguida, estornar na tela de exclusão de lotes.

Quando essa diferença for tratada com a geração de créditos do contas a receber, será utilizado o campo Transação de Baixa p/ Sobra C.Pagar para baixar a diferença do contas a pagar contra o adiantamento gerado.

Conta de para Baixa p/ Sobra C.Pagar
Este campo é preenchido com a conta para baixa da sobra do contas a pagar.

Transação de Tesouraria p/ Sobra C.Pagar
Este campo é preenchido com a transação de tesouraria ao baixar a sobra do contas a pagar.

Transação de Baixa p/ Sobra C.Pagar
Este campo é preenchido com a transação para baixa da sobra do contas a pagar quando o saldo for baixado com um adiantamento do contas a receber.

Baixa Devolução Saldo

Rotina de baixa automática por devolução de títulos de crédito.

Conta Dev. Saldo
Permite informar a conta ao realizar uma operação de devolução de saldo (troco).

Virá preenchido de acordo com o que está cadastrado no campo Conta devolução saldo, no cadastro da filial (F070FRE), podendo ser alterado de acordo com o necessário. Assim a rotina de geração do troco respeitará o campo da tela e não mais o cadastro da filial. É exibido apenas quando a filial estiver configurado com Permite gerar devolução saldo(F099URE) igual a "1" ou "2".