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F043VMP - Validade de Modelo de Plano
Esta tela tem como objetivo fazer a validade e a troca efetiva do modelo de plano.
Processos
Deve-se informar o tipo do plano, modelo de plano origem e modelo de plano destino. Ao clicar em "Mostrar", serão listadas as empresas que utilizam o mesmo modelo do plano. Desta forma, será necessário assinalar a(s) empresa(s) que trocarão o modelo de plano.
Ao processar será gravado um registro por empresa com o código do modelo anterior, data inicial e final do período em que o plano (antigo) esteve em vigor. A rotina consistirá se a(s) empresa(s) selecionada(s) já utilizaram o modelo destino anteriormente, pois caso tenha sido utilizada, isto causará duplicidade de chaves nas tabelas de histórico em uma próxima atualização. Ao "Processar" será gerado o novo plano de centro de custos e ligado às empresas selecionadas.
Observação
Será gravado no registro de validade a data do dia da execução da rotina como final do período de validade.
Caso ocorra algum problema na validade do modelo do plano, ao entrar novamente na tela, quando for informado o tipo de plano todos os campos da tela ficarão desabilitados, pois o processamento deverá estar terminado para poder começar a execução de outro. Ao processar, a rotina será executada a partir da próxima transação, superior a que está gravada no registro desta tabela. Quando o processo terminar com sucesso, este registro será excluído.
Na rotina de mudança de planos de contas, no rodapé da tela será exibido o último processo concluído. Os processos são:
Plano Contábil
| Processo | Descrição |
|---|---|
| 10 | Gera saldos iniciais para o mês subsequente ao mês da validade do modelo de plano de contas, por meio de lançamentos contábeis baseados nos saldos das contas no mês da validade. Este processo é realizado para lançamentos contábeis normais e multimoeda. |
| 20 | Transfere os dados da tabela de parâmetros mensais (E650PMA) para tabela de históricos (E650PMA_HIS). |
| 30 | Transfere os dados da tabela de lotes (E640LOT) para tabela de históricos (E640LOT_HIS). |
| 40 | Transfere os dados das tabelas de plano de contas (E045PLA) e rateios das contas (E045RAT) para tabelas de históricos (E045PLA_HIS e E045RAT_HIS). |
| 50 | Transfere os dados das tabelas de relacionamentos Conta X C.Custo (E045CXC), Conta X Usuário (E099UXB) e a tabela de eliminações de saldos (E045CSO) para tabelas de históricos (E045CXC_HIS, E099UXB_HIS e E045CSO_HIS). |
| 60 | Transfere os dados da tabela de saldos (E650SAL) para tabela de históricos (E650SAL_HIS). |
| 63 | Transferência de dados da tabela de saldo por centro de custos na rotina de validade de modelo de plano. |
| 65 | Transfere os dados da tabela de saldos conta auxiliar X conta contábil (E652SAL) para tabela de históricos (E652SAL _HIS). |
| 68 | Transfere dados da tabela saldos convertidos (E658SAL) para a de histórico (E658SAL_HIS). |
| 70 | Transfere os dados da tabela de lançamentos contábeis (E640LCT) para tabela de históricos (E640LCT_HIS). |
| 75 | Transfere os dados da tabela de lançamentos auxiliares (E642LCT) para tabela de históricos (E642LCT_HIS). |
| 80 | Transfere os dados da tabela de rateios contábeis (E640RAT) para tabela de históricos (E640RAT_HIS). |
| 85 | Transfere dados da tabela lançamentos convertidos (E648LCT) para a tabela de histórico (E648LCT_HIS) |
| 90 | Transfere os dados da tabela de orçamentos contábeis (E650RTO) para tabela de históricos (E650RTO_HIS). |
| 100 | Inicializando a tabela de rateios contábeis (E640RAT). |
| 105 | Inicializando a tabela de lançamentos auxiliares (E642LCT). |
| 108 | Inicialização da tabela de fatos contábeis "DMPL/DLPA"(E640CFT) |
| 110 | Inicializando a tabela de lançamentos contábeis (E640LCT). |
| 115 | Inicialização da tabela lançamentos convertidos (E648LCT). |
| 120 | Inicializando a tabela de orçamentos contábeis (E650RTO). |
| 125 | Inicializando a tabela de saldos conta auxiliar X conta contábil (E652SAL). |
| 128 | Inicializando a tabela E650SCL. |
| 130 | Inicializando a tabela de saldos (E650SAL). |
| 135 | Inicialização da tabela saldos convertidos (E658SAL). |
| 140 | Inicializando a tabela de parâmetros mensais (E650PMA). |
| 150 | Inicializando as seguintes tabelas: contas padrões (E042CPD), conta contábil X c.custo(E045CXC), conta contábil X usuário (E099UXB), rateios das contas (E045RAT), relacionamento plano contábil x c.custo (E045RCC), eliminação de saldos (E045CSO) e plano de contas (E045PLA). |
| 160 | Liga novo plano de contas à empresa. |
| 170 | Atualiza módulos (altera as contas contábeis através do cadastro DE/PARA nas demais tabelas do sistema). |
| 180 | Gera os registros atualizados das tabelas de contas contábeis padrões (E042CPD), relacionamento plano contábil x c.custo (E045RCC), lançamentos contábeis e lançamentos contábeis multimoeda de saldos iniciais gerados no processo 10. |
| 190 | Do processo 20 ao processo 90, os registros
das tabelas são transferidos para as tabelas de históricos. Neste processo, os registros
com data superior à data de validade do modelo de plano são transferidos novamente para
as seguintes tabelas: saldos (E650SAL),
saldos conta auxiliar X conta contábil (E652SAL), lançamentos contábeis (E640LCT),
rateios contábeis (E640RAT), lançamentos auxiliares (E642LCT) e orçamentos
contábeis(E650RTO). Porém, com as contas já alteradas para o novo plano. Se a opção manter relacionamentos das contas foi selecionada, os relacionamentos existentes nas tabelas de históricos, serão gerados para as novas contas nas tabelas conta contábil X c.custo (E045CXC) e conta contábil X usuário (E099UXB). Se a opção manter rateios do plano foi selecionada, os rateios da tabela de históricos serão gerados para as novas contas na tabela rateios das contas (E045RAT). |
| 200 | Elimina da tabela históricos de rateios contábeis (E640RAT_HIS), os registros com data superior à data de validade do modelo de plano. |
| 205 | Elimina da tabela históricos de lançamentos auxiliares (E642LCT_HIS), os registros com data superior à data de validade do modelo de plano. |
| 210 | Elimina da tabela históricos de lançamentos contábeis (E640LCT_HIS), os registros com data superior à data de validade do modelo de plano. |
| 215 | Exclui os lançamentos convertidos na tabela de histórico com data de lançamento maior que a validade do plano antigo. |
| 220 | Elimina da tabela históricos de orçamentos contábeis (E650RTO_HIS), os registros com data superior à data de validade do modelo de plano. |
| 225 | Elimina da tabela históricos de saldos conta auxiliar X conta contábil (E652SAL_HIS), os registros com data superior à data de validade do modelo de plano. |
| 228 | Elimina a tabela E650SCL_HIS. |
| 230 | Elimina da tabela históricos de saldos (E650SAL_HIS), os registros com data superior à data de validade do modelo de plano. |
| 235 | Exclui os saldos convertidos maiores que a validade do plano antigo. |
| 240 | Elimina da tabela históricos de parâmetros mensais (E650PMA_HIS), os registros com data superior à data de validade do modelo de plano. |
| 250 | Elimina da tabela históricos de lotes (E640LOT_HIS), os registros com data superior à data de validade do modelo de plano. |
| 260 | Agrupa rateios que após a alteração ficaram com contas duplicadas. |
| 300 | Executa automaticamente a conciliação dos saldos contábeis. |
Observação
A conciliação dos saldos das contas financeiras deverá ser executada após a mudança do plano de contas.
Plano Financeiro
| Processo | Descrição |
|---|---|
| 10 | Exclui os registros das tabelas de fluxo de caixa: origem dos valores (E611VAL), outros valores previstos (E611VPF) e resumo por conta (E611RES). |
| 30 | Liga novo plano de contas à empresa. |
| 50 | Atualiza módulos (altera as contas financeiras através do cadastro DE/PARA nas demais tabelas do sistema). |
| 70 | Atualiza as tabelas: conta financeira X c.custo (E091FXC), conta financeira X usuário (E099UXF), rateios das contas financeiras (E091RAT), saldos (E651SAL) e orçamentos financeiros (E651RTO). |
| 80 | Agrupa rateios que após a alteração ficaram com contas financeiras duplicadas. |
| 90 | Exclui do plano de contas financeiro as contas que não constam do novo modelo ligado à empresa. |
Observação
A conciliação dos saldos das contas financeiras, deverá ser executada após a mudança do plano de contas.
Plano C.Custos
| Processo | Descrição |
|---|---|
| 10 | Liga novo plano de centros de custos à empresa. |
| 30 | Atualiza os centros de custos, através do cadastro DE/PARA, em todas as tabelas do sistema. |
| 50 | Exclui do plano os centros de custos que não constam do novo modelo ligado à empresa. |
No processamento, quando a opção Manter rateios do plano estiver marcada, será atualizada a forma de rateios do plano de contas destino.
Campos
Tipo Plano
Indica o tipo do modelo de planos em que a validade de planos será feita.
- Mudança de Plano;
- Agrupamento de Rateios;
- Transferência de Dados.
Agrupamento de Rateios
Esta rotina executa apenas o processo "260 - Agrupa rateios que após a
alteração ficaram com contas duplicadas", com a finalidade de eliminar todas as
contas duplicadas para as tabelas de rateio. Tabelas verificadas:
- E001RAT - Tabelas - Transações - Rateios
- E002RAT - Tabelas - Tipos de Título - Rateios
- E012RAT - Cadastros - Famílias - Rateios
- E013RAT - Cadastros - Formas de Agrupamento para Produtos - Rateios
- E023RAT - Tabelas - Grupos de Contas a Receber ou Pagar - Rateios
- E039RAT - Cadastros - Portadores - Rateios
- E047RAT - Tabelas - Naturezas de Gasto - Rateios
- E075RAT - Cadastros - Produtos - Rateios
- E080RAT - Cadastros - Serviços - Rateios
- E085RAT - Cadastros - Clientes - Rateios
- E089RAT - Tabelas - Tipos de Documento - Rateios
- E090RAT - Cadastros - Representantes - Rateios
- E095RAT - Cadastros - Fornecedores - Rateios
- E205RAT - Estoques - Depósitos - Rateios
- E600RCO - Tesouraria - Conta - Rateios do Cadastro das Contas
- E150RAT - Vendas - Notas Fiscais Fatura - Rateios
- E210RAT - Estoques - Rateios dos Movimentos
- E301RAT - C. Receber - Títulos - Rateios dos Movimentos
- E450RAT - Compras - Notas Fiscais Fatura - Rateios
- E501RAT - C. Pagar - Títulos - Rateios dos Movimentos
- E504RAT - C. Pagar - Comissões - Rateios dos Movimentos
- E600RAT - Tesouraria - Movimento - Rateios das Movimentações
- E600RCH - Tesouraria - Preparação - Rateios
- E207RAT - Estoques - Requisições - Rateios
- E405RAT - Compras - Solicitações de Compra - Rateios
- E661RAT - Impostos - Rateios dos Movimentos dos Impostos
- E135RAT - Vendas - Análise de Embarque - Rateios
- E120RAT - Vendas - Pedidos - Rateios
- E140RAT - Vendas - Notas Fiscais de Saída - Rateios
- E160RAT - Vendas - Contratos - Rateios
- E440RAT - Compras - Notas Fiscais de Entrada - Rateios
- E460RAT - Compras - Contratos - Rateios
- E420RAT - Compras - Ordens de Compra - Rateios
- E670RAT - Patrimônio - Rateios da Movimentação Contábil
Transferência de dados
Transfere todos os registros das tabelas contábeis até a data de validade para a
estrutura de histórico. Os processos executados são do 10 até o 140.
Atenção
Após a execução dessse procedimento, a conciliação de saldos não poderá ser executada com período inicial inferior à data de validade informada na tela!
Opção
Indica qual será o tipo de validade que será feito.
- "1" - Contábil;
- "2" - Financeiro;
- "3" - Centro Custos;
- "4" - Composição Auxiliar.
Modelo Plano Origem
Código do modelo de plano de origem.
Modelo Plano Destino
Código do modelo de planos que receberá os valores da validação.
Validade do Plano (Até)
Data de validade do modelo de plano destino.
Manter rateios do plano
Indica se a validação manterá os rateios do plano de origem.
Manter relacionamento das contas
Indica se a validação manterá o relacionamento das contas do plano de origem.
Botão Parâmetros
Exibe a tela F043PVM.
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