F070FCX - Parâmetros da Filial para Tesouraria

Através dela efetua-se a parametrização da filial para o módulo de Tesouraria.

Campos

Filial
Define-se a filial para manutenção/consulta.

Nome
Define-se o nome da filial.

Campos da guia Tesouraria 1

Período Inicial/Final Tesouraria
Período inicial e final para o módulo de "Tesouraria".
Somente é possível efetuar lançamentos na "Tesouraria" e efetuar a sua manutenção de rateio dentro do período definido neste campo.

Quantidade Dias Emissão Cheque
Quantidade máxima de dias de intervalo entre a data de movimento de baixa e a data de liberação do cheque.

Transação Padrão Crédito
Transação sugerida ao cadastrar um crédito de cliente.
Para ser cadastrada neste campo, a transação deve ser de crédito (campo Débito ou Crédito da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria >   Tesouraria 1) igual a "C" (Crédito)).

Transação Débito Cancelamento Baixa
Transação utilizada nos movimentos da "Tesouraria" decorrentes do cancelamento de movimentos de baixa de títulos a receber.
Este campo aceita apenas transações de débito - parametrização efetuada no cadastro da transação através do campo Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Débito Despesas Cobrança
Transação utilizada nos movimentos de despesas bancárias.
Este campo aceita apenas transações de débito - parametrização efetuada no cadastro da transação através do campo Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Página Tesouraria 2

Campos

Transação Débito Retenção Impostos
Transação utilizada nos movimentos devedores decorrentes do cálculo de impostos.
Este campo aceita apenas transações de débito - parametrização efetuada no cadastro da transação através do campo Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Crédito Encontro Contas
Transação utilizada nas baixas por encontro de contas.
Para ser cadastrada neste campo, a transação deve ser de crédito (campo Débito ou Crédito da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria >   Tesouraria 1) igual a "C" (Crédito)).

Transação Entrada Título Contrato
Transação utilizada na geração de títulos a pagar ao cadastrar um contrato de empréstimo.

Transação Crédito Contrato
Transação utilizada no resgate de contratos de aplicação de recursos, efetuando um movimento a crédito na conta destino - conta corrente - dos recursos resgatados.

Transação Débito Contrato
Transação utilizada no resgate de contratos de aplicação de recursos, efetuando um movimento a débito na conta origem - conta aplicação - dos recursos resgatados.

Transação Débito por Transferência entre Contas
Transação utilizada nas transferências efetuadas através da tela "F607TRF" (Tesouraria > Simulação de Transferências entre Contas). Maiores informações, verificar "Simulação de Transferências entre Contas Internas".
Transação também utilizada nos contratos de "aplicação/captação de recursos", no momento do processamento do contrato e conseqüente transferência de valores entre as contas internas envolvidas.
Para ser cadastrada neste campo, a transação deve ser de débito (campo Débito ou Crédito da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria >   Tesouraria 1) igual a "D" (Débito)) e deve ter uma transação informada no campo Transação Transferência também da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria >   Tesouraria 1).

Transação Crédito por Transferência entre Contas
Transação a ser utilizada nas transferências efetuadas através da tela "F607TRF" (Tesouraria > Simulação de Transferências entre Contas). Maiores informações, verificar "Simulação de Transferências entre Contas Internas".
Transação também utilizada nos contratos de "aplicação/captação de recursos", no momento do processamento do contrato e conseqüente transferência de valores entre as contas internas envolvidas.
Para ser cadastrada neste campo, a transação deve ser de crédito (campo Débito ou Crédito da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria >   Tesouraria 1) igual a "C" (Crédito)).

Transação Provisão Rendimentos
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos quando processado um contrato efetuando uma provisão para os rendimentos auferidos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para provisão de rendimentos - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - "C" (Crédito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - "2" (Provisão Rendimentos) da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Provisão Encargos
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para provisão de encargos - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "3" (Provisão Encargos) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Provisão Parcela
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para provisão de parcelas - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "4" (Provisão Parcela) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Provisão Prestação
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para provisão de encargos - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "5" (Provisão Prestação) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Provisão IRRF
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos quando processado um contrato efetuando uma provisão de IRRF gerado sobre os rendimentos auferidos - processamento efetuado através da tela "F606ACT"
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para provisão IRRF - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "6" (Provisão IRRF) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Provisão IOF
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos quando processado um contrato efetuando uma provisão de IOF gerado sobre os rendimentos auferidos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para provisão de IOF - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "7" (Provisão IOF) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Provisão CPMF
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para provisão de CPMF - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "8" (Provisão CPMF) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação de Estorno Provisão de Rendimentos
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos quando reprocessado um contrato efetuando o estorno da provisão de rendimentos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para estorno de provisão de rendimentos - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "9" (Estorno Rendimentos) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Estorno Provisão Encargos
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para estorno de provisão de encargos - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "10" (Estorno Encargos) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Estorno Provisão Parcela
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para estorno de provisão de encargos - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "11" (Estorno Parcela) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Estorno Provisão Prestação
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para estorno de provisão de encargos - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "12" (Estorno Prestação) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).
Ao baixar totalmente e antecipadamente um título de um contrato de empréstimo, os valores de provisão de juros posteriores à data de baixa do títulos são inativados. Em seguida, é gerado um único movimento com o total dos valores inativados, com a descrição "Movimento com os valores inativados do contrato X, título Y". Esse movimento será gerado usando essa transação.

Transação Estorno Provisão IRRF
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos quando reprocessado um contrato efetuando o estorno da provisão do IRRF.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para estorno de provisão de IRRF - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "13" (Estorno IRRF) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Estorno Provisão IOF
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos quando reprocessado um contrato efetuando o estorno da provisão do IOF.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para estorno de provisão de IOF - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "14" (Estorno IOF) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Estorno Provisão CPMF
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para estorno de provisão de CPMF - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "15" (Estorno CPMF) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Realização Rendimentos
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos quando efetuado o resgate da aplicação gerando um crédito referente o valor dos rendimentos na conta aplicação.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para realização de rendimentos - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "16" (Realização Rendimentos) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Realização Encargos
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para realização de encargos - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "17" (Realização Encargos) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Realização Parcela
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para realização de parcelas - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "18" (Realização Parcela) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Realização Prestação
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para realização de prestações - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "19" (Realização Prestação) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Realização IRRF
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos quando efetuado o resgate da aplicação gerando um débito referente o valor do IRRF na conta aplicação.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para lançamento de IRRF - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "20" (Realização IRRF) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Realização IOF
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos quando efetuado o resgate da aplicação gerando um débito referente o valor do IOF na conta aplicação.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para lançamento de IOF - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "21" (Realização IOF) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Realização CPMF
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para lançamento de CPMF - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "22" (Realização CPMF) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Estorno Realização Rendimentos
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos quando efetuado um estorno da realização de rendimentos na conta aplicação.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para estorno da realização de rendimentos - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "9" (Estorno Rendimentos) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Estorno Realização IRRF
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos para estorno da realização do IRRF.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para estorno da realização de IRRF - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "13" (Estorno IRRF) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Estorno Provisão IOF
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos quando para o estorno da realização do IOF.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para estorno de provisão de IOF - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito) - e "Atualiza Aplicação/Captação Recursos" - igual a "14" (Estorno IOF) - da tela "F001TCX" (Tabelas > Transações > Tesouraria).

Transação Atualiza Cta. Empréstimo (Amortização)
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (amortização) quando da baixa de título de empréstimo - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito).

Transação Atualiza Cta. Empréstimo (Juros)
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (juros) quando da baixa de juros de título de empréstimo - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito).

Transação Atualiza Cta. Empréstimo (Acréscimos)
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (acréscimos) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito).

Transação Atualiza Cta. Empréstimo (Descontos)
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (descontos) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Atualiza Est. Cta. Empréstimo (Amortização)
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (amortização) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Atualiza Est. Cta. Empréstimo (Juros)
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (juros) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Atualiza Est. Cta. Empréstimo (Acréscimos)
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (acréscimos) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Atualiza Est. Cta. Empréstimo (Descontos)
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (descontos) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito).

Transação Correção Prestação Crédito
Transação que atualiza a conta empréstimo.

Transação Correção Prestação Débito
Transação que atualiza a conta empréstimo.

Transação Correção Juros Crédito
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (correção juros) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito).

Transação Correção Juros Débito
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (correção juros) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Correção Monetária Crédito
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (correção monetária ) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito).

Transação Correção Monetária Débito
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (correção monetária ) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Estorno Correção Monetária Crédito
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (estorno correção monetária) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito).

Transação Estorno Correção Monetária Débito
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (estorno correção monetária) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Pagamento Correção Monetária Crédito
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (pagamento correção monetária) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito).

Transação Pagamento Correção Monetária Débito
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (pagamento correção monetária) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Estorno Pgto. Correção Monetária Crédito
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (estorno pagamento correção monetária) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito).

Transação Estorno Pgto. Correção Monetária Débito
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para atualizar a conta empréstimo (estorno pagamento correção monetária) - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Atualiza Cta. Empréstimo (Adimplência)
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para atualizar a conta empréstimo - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito). 

Transação Atu. Pgto. Cta. Empréstimo (Adimplência)
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos. 
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para atualizar a conta empréstimo - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Atualiza Cta. Empréstimo (Antecipação)
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de crédito e que sejam para atualizar a conta empréstimo no momento do pagamento da antecipação - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "C" (Crédito).

Transação Atu. Pgto. Cta. Empréstimo (Antecipação)
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos. 
Este campo aceita apenas transações de débito e que sejam para atualizar a conta empréstimo no momento do pagamento da antecipação - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito).

Transação Lançamento Débito da Tarifa
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) e o campo Atualiza Aplicação/Captação Recursos de seu cadastro com o valor 23 (Débito Tarifa).

Transação Lançamento Débito da IOF
Transação utilizada na rotina de aplicação e captação de recursos.
Este campo aceita apenas transações de débito - parametrização efetuada no cadastro da transação através dos campos Débito ou Crédito - igual a "D" (Débito) e o campo Atualiza Aplicação/Captação Recursos de seu cadastro com o valor 24 (Débito IOF). 

Botões

Botão Duplicar
Duplica a filial mantendo a definição dos parâmetros.

Veja também:

• Contratos de empréstimos e financiamentos