F099UCX - Parâmetros de Usuário para Tesouraria
Através desta tela são parametrizados os usuários em relação à Tesouraria.
Processos
Parametrização dos usuários em relação à Tesouraria.
Campos
Usuário
Define-se o usuário para parametrização.
Guia tesouraria 1
Campos
Alterar Rateio Tesouraria
Define se o usuário
pode efetuar a manutenção do rateio nos movimentos da
tesouraria.
Quando este campo estiver definido com "N - Não", nas
opções "14" (Movimentos da tesouraria) e "15" (Preparação da Tesouraria) da tela "F000MRT" (Manutenção
de Rateios), o usuário poderá apenas consultar o rateio dos movimentos sem a
possibilidade alterá-los.
Já durante a inclusão de movimentos na tesouraria, o usuário não poderá definir
o rateio do movimento. Caso houver esta necessidade, não será possível concluir
a inclusão do movimento, sendo apresentada uma mensagem correspondente.
Alterar Preparação Movimento
Define se o
usuário pode alterar a preparação de um movimento.
Com este campo parametrizado com "N - Não", quando o usuário tentar modificar uma preparação da tesouraria, será apresentada a mensagem informando a situação.
Quantidade Dias Cheque Pré-datado
Define a quantidade máxima de dias entre a data de previsão de pagamento e a
data de liberação do cheque. No momento da criação do usuário, este campo terá valor 0 (zero) e deverá ser alterado conforme a necessidade.
Quantidade Dias Cheque Pré-datado: 05
Baixa por pagamento de um título:
Data Previsão Pagamento: 16/06/2008
Data Liberação: 22/06/2008
Neste exemplo, com este campo preenchido com 05 (cinco dias corridos), a data máxima para liberação que pode ser definida é 21/06/2008. Considerando a situação do exemplo, seria apresentada uma mensagem, obrigando o usuário a alterar a data de liberação:
Altera Rateio com Período Fechado
Define se
o usuário pode alterar o rateio dos movimentos e preparações da
tesouraria dos períodos fechados da tesouraria.
Este campo define se o usuário pode alterar o rateio
dos movimentos e das preparações da tesouraria que estiverem fora do período definido para a filial através do campo
Período Inicial/Final Tesouraria da tela "F070FCX" (Cadastros
> Filiais > Tesouraria).
Quando o usuário não possuir permissão para alterar o rateio dos movimentos e
das preparações que estiverem fora do período da tesouraria, ao tentar alterar o
rateio destes registros, será apresentada uma mensagem impedindo a alteração.:
Nota
Este campo fica desabilitado e definido com "N - Não" quando o usuário já não tiver permissão para alterar o rateio dos movimentos e preparações da tesouraria.
Preparação tesouraria processada
- Define se o usuário tem a permissão de gerar ou não gerar movimentos já processados de "Crédito Fornecedor, Crédito Comissão, Crédito Fornecedor via Previsão e Inclusão CRE".
- Quando selecionada a opção "S - Sim", todo movimento de "Crédito Fornecedor, Crédito Comissão, Crédito Fornecedor via Previsão e Inclusão CRE" já serão processados automaticamente.
- Quando selecionada a opção "N - Não", todo movimento de "Crédito Fornecedor, Crédito Comissão, Crédito Fornecedor via Previsão e Inclusão CRE" não serão processados.
Guia Tesouraria 2
Movimentar Conta Loja
Defina neste campo se o usuário tem permissão ou não para movimentar conta interna do tipo 8 - Conta da Loja. Quando ele for preenchido com Sim, o usuário poderá movimentar a conta interna de loja como uma conta interna normal. Este parâmetro só é visível quando o sistema utiliza a proprietária do Varejo.
Importante
As alterações realizadas dentro do ERP em contas de loja, não são enviadas para sistemas de terceiros, permanecem somente no ERP.
Guia trans.bloqueadas
Campos
Transação Bloqueada
Define-se as transações que ficarão bloqueadas para o usuário.
Para excluir
o bloqueio de uma transação, basta clicar no botão
Excluir.
Nota
Quando informada em alguma tela uma transação bloqueada para o usuário ativo, será apresentada uma mensagem informando o bloqueio.
Guia ctas.bloqueadas
Campos
Conta Interna Bloqueada
Define-se as contas internas que ficarão bloqueadas para o usuário.
Para excluir
o bloqueio de uma conta interna, basta clicar no botão
Excluir.
Nota
Quando informada em alguma tela uma conta interna bloqueada para o usuário ativo, será apresentada uma mensagem informando o bloqueio.
Botões
Navegação
Mostra os registros existentes.
Alterar
Grava as informações alteradas.
Cancelar
Cancela a operação.
Excluir
Exclui os bloqueios das transações/contas internas para o usuário.
Ajuda
Abre o arquivo de Ajuda do sistema.
O arquivo de Ajuda também abre com a tecla "F1".
Sair
Fecha a tela.