F660ISP - Saldos dos Produtos no Estoque

Esta opção, quando selecionada, determina se os saldos de estoque (próprio, próprio em posse de terceiro ou saldos de terceiros em estoque próprio), para o período selecionado, devem ser integrados para a geração do SPED Fiscal. As fichas técnicas padrões dos produtos envolvidos também serão integradas.

Os seguintes processos são realizados pelo sistema para a identificação dos saldos de estoques que serão utilizados na integração:

• São excluídos das tabelas intermediárias todos os saldos dos produtos que estão dentro do período de integração da produção informado;
• São selecionados todos os produtos conforme empresa e filial, mas somente aqueles em que o tipo de produto para imposto (F075PRO) for "1 - Mercadorias para revenda, 2 - Matérias-primas, 3 – Produtos Intermediários, 4 - Materiais de embalagem, 5 - Produtos manufaturados, 6 - Em fabricação, 7 - Subproduto" ou "11 - Outros insumos serão filtrados".
• Primeiramente, os saldos consignados são apurados e posteriormente os saldos próprios.

Apuração dos saldos em estoque próprio em posse de terceiros

• Para cada período contábil identificado é efetuada a busca do saldo do produto;
• É buscada a inicialização dos saldos consignados do mês/ano anterior ao período contábil identificado. Somente os saldos consignados ligados aos clientes são considerados (transação configurada como Consignação Cliente igual a Sim, na guia Estoques 1 da tela Transações de Estoque (F001TES));

Exemplo

Foi identificado o período contábil 01/10/2014 até 10/10/2014, em que será considerada a inicialização dos saldos que ocorreu no mês 09/2014.

• Os saldos anteriores dos produtos/derivações são obtidos por cliente;
• São selecionados todos os movimentos de entrada e saída do estoque consignados posteriores a inicialização encontrada, até a data final do período de integração. Essa seleção é por empresa, filial, produto/derivação e cliente;
• A quantidade de entrada do movimento de estoque consignado é adicionada ao saldo anterior do produto/derivação e fornecedor;
• A quantidade de saída do movimento de estoque consignado é subtraída ao saldo anterior do produto/derivação e fornecedor;
• Para cada empresa, filial, cliente e produto/derivação, são registradas as informações do saldo em estoque, somando todos os depósitos da filial, e o tipo de saldo em estoque: estoque próprio em poder de terceiro.

Apuração dos saldos de terceiros em estoque próprio

• Para cada período contábil identificado é efetuada a busca do saldo do produto;
• É buscada a inicialização dos saldos consignados do mês/ano anterior ao período contábil identificado. Somente os saldos consignados ligados aos fornecedores são considerados (transação configurada como Consignação Fornecedor igual a Sim, na guia Estoques 1 da tela Transações de Estoque (F001TES);

Exemplo

Foi identificado o período contábil 01/10/2014 até 10/10/2014, em que será considerada a inicialização dos saldos que ocorreu no mês 09/2014.

• Os saldos anteriores dos produtos/derivações são obtidos por fornecedor;
• São selecionados todos os movimentos de entrada e saída do estoque consignados posteriores a inicialização encontrada, até a data final do período de integração. Essa seleção é por empresa, filial, produto/derivação e fornecedor;
• A quantidade de entrada do movimento de estoque consignado é adicionada ao saldo anterior do produto/derivação e fornecedor;
• A quantidade de saída do movimento de estoque consignado é subtraída ao saldo anterior do produto/derivação e fornecedor;
• Para cada empresa, filial, fornecedor e produto/derivação, são registradas as informações do saldo em estoque, somando todos os depósitos da filial, e o tipo de saldo em estoque: estoque de terceiro em seu poder.

Apuração dos saldos em estoque próprio

• Para cada período contábil identificado é efetuada a busca do saldo do produto;
• A busca do estoque próprio é por empresa, filial, produto/derivação, depósito e período contábil identificado. Ou seja, para cada período contábil é identificado o saldo do produto no última dia;

Exemplo

Foi identificado o período contábil de 21/10/2014 até 31/10/2014 (decendial), em o saldo do produto será contabilizado no final do dia 31/10/2014.

• Para encontrar o saldo do produto, é identificado o primeiro movimento de estoque e sequência após a data final do período, conforme empresa produto/derivação e depósito;

Exemplo

Se a data final do período contábil for 31/10/2014, o primeiro lançamento no dia 01/11/2014 é encontrado.

• Somente os depósitos que pertencem a filial são considerados na busca dos saldos;
• Com o movimento de estoque posterior identificado, torna-se possível encontrar o saldo do produto anterior, ou seja, é encontrado o saldo do produto/derivação na data final do período contábil identificado;
• Caso nenhum movimento de estoque for encontrado, será buscado o saldo atual do produto/derivação conforme a empresa e depósito;
• São agrupados os saldos do produtos/derivações de todos os depósitos da filial, gerando assim um único saldo para o produto/derivação com todos os depósitos para o período contábil identificado;
• A forma de cálculo do estoque próprio é obtida conforme o saldo consignado a fornecedor ou cliente dos parâmetros de estoque da filial (F070FES):
  • Adicionar: a quantidade do saldo consignado a fornecedor ou a cliente é adicionada ao saldo próprio do produto;
  • Subtrair: a quantidade do saldo consignado a fornecedor ou a cliente é subtraída do saldo próprio do produto.
• Para cada empresa, filial, produto/derivação e período contábil, são registras as informações do saldo em estoque, somando todos os depósitos, e o tipo de saldo em estoque: estoque próprio.

Apuração dos saldos em estoque próprio para kits

• São excluídas das tabelas intermediárias todas as integrações de saldos dos produtos kits que estão dentro dos períodos contábeis identificados, conforme período de integração da produção informado;
• São selecionados os apontamentos de produtos produzidos que são kits;
• O produto kit é registrado apenas uma vez para o mesmo período contábil, mesmo que haja mais de um registro de produto/derivação para o período;
• Na apuração do estoque próprio para o produto kit são registradas as seguintes informações: empresa, filial, período contábil, produto/derivação e quantidade em estoque, que nesse caso sempre será zero.