F660TIT - Títulos

Nesta página constam informações do título.

Data Entrada
Informar data entrada do título.

Valor do título
Informar o valor do título.

Base PIS Faturamento
Informar a base de cálculo do PIS quando a alíquota for por percentual.

Quantidade Base PIS Fat.
Informar a base de cálculo do PIS quando a alíquota for em reais.

Base COFINS Faturamento
Informar a base de cálculo da COFINS quando a alíquota for percentual.

Quantidade Base COFINS Fat.
Informar a base de cálculo da COFINS quando a alíquota for em reais.

Filial da Nota Fiscal Saída
Informar o código da filial emitente da nota fiscal.

Cliente
Informar o código do cliente.

Número da Nota Fiscal de Saída
Informar o número da nota fiscal.

Série da Nota Fiscal de Saída
Informar a série da nota fiscal.

Filial do Documento
Informar o código da filial emitente do documento.

Número do Documento
Informar o número do documento.

Sequência Documento
Informar o número da sequência do documento.

Filial da Nota Fiscal de Entrada
Informar a filial da nota fiscal de entrada.

Fornecedor
Informar o fornecedor da nota fiscal de entrada.

Número da Nota Fiscal de Entrada
Informar o número da nota fiscal de entrada.

Série da Nota Fiscal Entrada
Informar a séria da nota fiscal de entrada.

Número do Título do Contas a Pagar
Informar o número do título do contas a pagar.

Indicativo Titulo Devolução
Informar o indicativo se o titulo é uma devolução de uma nota fiscal.

Num. Tit. Filial Consolidada
Informar o número do título da filial consolidada.

Filial Consolidação
Informar a filial de origem do documento consolidado.

Usuário Consolidação
Informar o usuário que efetuou a consolidação.

Data Consolidação
Informar a data da consolidação.

Hora da Consolidação
Informar a hora da consolidação.

Usuário de Geração
Informar o usuário da geração.

Usuário Última Alteração
Informar o usuário da última alteração.

Usuário Integração
Informar o usuário da integração.

Nesta página constam as informações do valor do título rateado por código de contribuição, alíquota e base de PIS/COFINS.

Contribuição Social
Informar o código da contribuição social rateada do título.

Alíquota Valor PIS Fat.
Informar a alíquota do PIS rateada do título.

Alíquota Valor COFINS Fat.
Informar a alíquota da COFINS rateada do título.

Valor do Título
Informar o valor do título rateado.

Base de PIS Fat.
Informar o valor Base de cálculo do PIS rateado do título.

Base COFINS Fat.
Informar o valor Base de cálculo da COFINS rateada do título.

Nesta página constam as informações das baixas do título.

Data Pagamento
Informar a data de pagamento do título;

Valor Título
Informar o valor da baixado do título rateado;

Base do PIS Fat.
Informar a base de cálculo do PIS rateado;

Base do COFINS Fat.
Informar a base de cálculo da COFINS rateada.

Nesta página constam informações dos títulos rateados conforme os documentos de origem vinculados ao mesmo. O rateio do título para fins de IRPJ/CSLL deverá ser agrupado da seguinte forma: filial, transação e projeto.

Transação
Informar a transação do documento de origem.

Projeto
Informar o projeto do documento de origem, quando houver.

Valor Contábil
Informar o valor contábil da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem.

Valor IPI
Informar o valor de IPI da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor IRRF
Informar o valor de IRRF da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor ISS
Informar o valor de IPI da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor INSS
Informar o valor de INSS da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor ICMS Substituído
Informar o valor do ICMS Substituído da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor COFINS Retido
Informar o valor do COFINS retido da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor PIS Retido
Informar o valor de PIS retido da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor CSLL Retido
Informar o valor do CSLL retido da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor Outras Retenções
Informar o valor de outras retenções da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor Desconto
Informar o valor de desconto da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor/ICMS Frete
Informar o valor de ICMS frete da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor do Seguro
Informar o valor do seguro da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor Despesas Acessórias
Informar o valor de despesas acessórias da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor PIS ST

Informar o valor do PIS ST da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor COFINS ST

Informar o valor do COFINS ST da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor FCP ST
Informar o valor do FCP ST da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Exemplos:

Exemplo 01

• Empresa "A" não controla projetos.
• Emitiu uma nota fiscal de R$ 1000,00 da seguinte forma:
• Transação - 5101: R$ 400,00
• Transação - 5102: R$ 600,00

Dessa forma, o valor do percentual de cada transação com relação ao total da nota é de 40% para a transação 5101 e 60% para a transação 5102.

• A nota será paga em duas parcelas, no valor de R$ 500,00 cada:
• Título 1 - R$ 500,00
• Título 2 - R$ 500,00

Sendo assim, o valor percentual de cada título com relação ao total da nota (PTIT) equivale a 50%.

Realizando o rateio dos valores título 01

Transação 5101

• Projeto: Vazio, sem projeto
• Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
• Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 01 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal)
• Valor Contábil = 1.000,00(1*) (500,00(2*) / 1.000,00(3*)) (400,00(4*)/ 1.000,00(5*))
• Valor Contábil = 200,00
• 1*: Valor contábil
• 2*: Valor do título
• 3*: Valor nota fiscal
• 4*: Total da transação para nota fiscal
• 5*: Proporção do valor contábil para o rateio

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Transação 5102

• Projeto: Vazio, sem projeto
• Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
• Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 01 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal)
• Valor Contábil = 1.000,00(1*) (500,00(2*) / 1.000,00(3*)) (600,00(4*)/ 1.000,00(5*))
• Valor Contábil = 300,00
• 1*: Valor contábil
• 2*: Valor do título
• 3*: Valor nota fiscal
• 4*: Total da transação para nota fiscal
• 5*: Proporção do valor contábil para o rateio

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Rateio	Transação	Projeto	Valor Contábil	Valor de IPI	Valor IRRF	...
Título 01	5101		R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 500,00	5102		R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -

Exemplo 02:

• Empresa “B” controla projetos.
• Projeto X 60%
• Projeto Y 40%
• Emitiu uma nota fiscal de R$ 1000,00 da seguinte forma:
• Transação - 5101: R$ 350,00
• Transação - 5102: R$ 650,00

Dessa forma, o valor do percentual de cada transação com relação ao total da nota é de 35% para a transação 5101, 65% para a transação 5102.

• A nota será paga em duas parcelas, no valor de R$ 500,00 cada:
• Título 1 - R$ 500,00
• Título 2 - R$ 500,00

Sendo assim, o valor percentual de cada título com relação ao total da nota equivale a 50%.

• Os dois títulos do contas a receber no valor de R$ 500,00, terão o valor percentual por projeto com relação ao título divididos de forma a ficar 60% para o projeto “X” e 40% para o projeto "Y".
• Projeto “X” - R$ 300,00
• Projeto “Y” - R$ 200,00

Realizando o rateio dos valores título 01

Transação: 5101

• Projeto: X
• Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
• Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 01 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal) * (Proporção do projeto)
• Valor Contábil = 1.000,00 (1*) *(500,00(2*) / 1.000,00(3*)) * (350,00(4*) / 1.000,00(5*)) * (300/500(6*))
• Valor Contábil = 105,00
• 1*: Valor contábil
• 2*: Valor do título
• 3*: Valor nota fiscal
• 4*: Total da transação para nota fiscal
• 5*: Proporção do projeto em relação ao título.
• 6*: Proporção do valor contábil do título para o rateio.

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Registro 02

Transação - 5102

• Projeto - X
• Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
• Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 01 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal) * (Proporção do projeto)
• Valor Contábil = 1.000,00 (1*) *(500,00(2*) / 1.000,00(3*)) * (650,00(4*) / 1.000,00(5*)) * (300/500(6*))
• Valor Contábil = 195,00
• 1*: Valor contábil
• 2*: Valor do título
• 3*: Valor nota fiscal
• 4*: Total da transação para nota fiscal
• 5*: Proporção do projeto em relação ao título.
• 6*: Proporção do valor contábil do título para o rateio

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Registro 03

Transação - 5101

• Projeto - Projeto "Y"
• Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
• Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 01 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal) * (Proporção do projeto)
• Valor Contábil = 1.000,00 (1*) *(500,00(2*) / 1.000,00(3*)) * (350,00(4*) / 1.000,00(5*)) * (200/500(6*))
• Valor Contábil = 70,00
• 1*: Valor contábil
• 2*: Valor do título
• 3*: Valor nota fiscal
• 4*: Total da transação para nota fiscal
• 5*: Proporção do projeto em relação ao título.
• 6*: Proporção do valor contábil para o rateio

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Registro 04

Transação - 5102

• Projeto - Projeto "Y"
• Forma qual deve ser informada os valores do rateio do título:
• Valor Contábil = (Valor contábil da nota) * (Proporção do título 1 em relação a nota fiscal) * (Proporção da transação em relação ao total da nota fiscal) * (Proporção do projeto)
• Valor Contábil = 1.000,00 (1*) *(500,00(2*) / 1.000,00(3*)) * (650,00(4*) / 1.000,00(5*)) * (200/500(6*))
• Valor Contábil = 130,00
• 1*: Valor contábil
• 2*: Valor do título
• 3*: Valor nota fiscal
• 4*: Total da transação para nota fiscal
• 5*: Proporção do projeto em relação ao título.
• 6*: Proporção do valor contábil para o rateio

Esta mesma fórmula também deve ser realizada para os demais campos existentes na guia rateio.

Rateio	Transação	Projeto	Valor Contábil	Valor de IPI	Valor IRRF	...
Título 01	5101	X	R$ 105,00	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 500,00	5101	Y	R$ 70,00	R$ -	R$ -	R$ -
	5102	X	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -
	5102	Y	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -

Usuário de Geração
Informar o usuário de geração da parcela.

Data da Geração
Informar a data da geração da parcela.

Usuário Última Alteração
Informar o usuário da última alteração da parcela.

Data Última Alteração
Informar a data da última alteração da parcela.

Nesta página constam as informações das baixas dos títulos para o IRPJ/CSLL, as baixas sempre serão baseadas nos rateios de títulos.

Data Pagamento
Informar a data de pagamento do título.

Valor Contábil
Informar o valor contábil de baixa da parcela.

Valor IPI
Informar o valor de IPI de baixa da parcela, quando existir.

Valor IRRF
Informar o valor de IRRF de baixa da parcela, quando existir.

Valor ISS
Informar o valor de IPI de baixa da parcela, quando existir.

Valor INSS
Informar o valor de INSS de baixa da parcela, quando existir.

Valor ICMS Substituído
Informar o valor do ICMS Substituído de baixa da parcela, quando existir.

Valor COFINS Retido
Informar o valor do COFINS retido de baixa da parcela, quando existir.

Valor PIS Retido
Informar o valor de PIS retido de baixa da parcela, quando existir.

Valor CSLL Retido
Informar o valor do CSLL de baixa da parcela, quando existir.

Valor Outras Retenções
Informar o valor de outras retenções de baixa da parcela, quando existir.

Valor Desconto
Informar o valor de desconto de baixa da parcela, quando existir.

Valor/ICMS Frete
Informar o valor de ICMS frete de baixa da parcela, quando existir.

Valor do Seguro
Informar o valor do seguro de baixa da parcela, quando existir.

Valor Despesas Acessórias
Informar o valor de despesas acessórias de baixa da parcela, quando existir.

Valor PIS ST
Informar o valor do PIS ST da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor COFINS ST
Informar o valor do COFINS ST da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Valor FCP ST
Informar o valor do FCP ST da parcela, rateada por transação e projeto baseado no documento de origem, quando houver.

Usuário de Geração
Será apresentado o usuário que escriturou a baixa da parcela.

Data da Geração
Será apresentada a data de escrituração da baixa da parcela.

Usuário Última Alteração
Será apresentado o usuário da última alteração da baixa da parcela.

Data Última Alteração
Será apresentada a data da última alteração da baixa da parcela.