Nesta grade são exibidos os itens das notas fiscais que possuam a seguinte configuração:
- Produto: Para que um produto seja carregado para a grade, é necessário que a transação da nota fiscal esteja como "I - Imobilizado" no campo Aplicação Operação;
- Serviço: Para que um serviço seja carregado para a grade, é necessário que a transação da nota fiscal esteja como "I - Imobilizado" no campo Aplicação Operação ou que o serviço esteja com o campo Imobilizar Serviço preenchido com "S - Sim".
Ao posicionar o cursor sobre a linha na grade de itens e pressionar "Insert" no teclado, a linha será duplicada, possibilitando que o usuário faça uma quebra por:
- Quantidade: Podendo dividir conforme a melhor organização das quantidades, só poderá ser manipulada desde que respeite a quantidade total a incluir para o item da nota fiscal de entrada;
- Valor: É possível manipular o valor unitário de aquisição do bem, porém usuário deverá controlar o total que irá distribuir entre as linhas, pois o sistema não irá controlar esta informação. Não há controle sob o saldo imobilizado. Ou seja, se a partir de um item de nota fiscal de entrada forem gerados vários bens e caso um desses bens seja excluído, o sistema não exibirá o item novamente na grade com o saldo restante. Mesmo permitindo distribuir para mais de um bem principal (obra em andamento) através das telas do patrimônio, a rastreabilidade através do processo de compra (solicitação, cotação e ordem de compra) e requisição será somente para um único bem principal.
Exemplos
Nota fiscal 100, com 1 item que possui 800 unidades, valor da nota 60.000,00:
| NF Entrada |
Item |
Quantidade |
Valor |
| Linha 01: 100 |
1 |
400 |
50,00 |
| Linha 02: 100 |
1 |
200 |
100,00 |
| Linha 03: 100 |
1 |
200 |
100,00 |
Nota fiscal 101, com 2 itens que possui 1 unidade, valor da nota 250,00:
| NF Entrada |
Item |
Quantidade |
Valor |
| Linha 01: 101 |
1 |
1 |
100,00 |
| Linha 02: 101 |
1 |
1 |
50,00 |
| Linha 03: 101 |
2 |
1 |
100,00 |
Os campos Transação Compra e Descrição Transação Compra, na grade Itens da Nota Fiscal de Entrada, serão preenchidos com o código e descrição da transação utilizada na nota fiscal de entrada selecionada, juntamente com os demais campos da grade.
Quando o cursor estiver posicionado no campoCódigo do Bem, o usuário terá a possibilidade de criar o código do bem. Para criar, o usuário deverá digitar
"P" para cadastrar um bem principal ou "A" para um bem de acréscimo pressionando em seguida a tecla "Enter", para que seja apresentada a tela F670MCB.
Antes de incluir o bem fisicamente na base, será consistido se o parâmetro permite cadastrar somente bem unitário e se a quantidade cadastrada está de acordo com o parametrizado. Caso haja divergência nas informações, será apresentada uma mensagem ao usuário e o processo será abortado.
Além desta consistência, ao processar a tela, é realizada uma consistência para verificar se o valor base é maior ou igual ao mínimo permitido nos parâmetros da empresa.
Quando os bens gerados pela da nota fiscal de entrada
forem excluídos, a nota não será mais vinculada ao patrimônio. Quando
não existir um identificador ou alguma variável, serão realizados os seguintes cálculos para o valor:
- O valor de aquisição será o valor contábil - valor IPI. Todos os valores são retirados do item na nota fiscal que está no impostos;
- O valor base será o valor contábil do item somado ou subtraído, conforme a seguir:
Condições
Condicionais:
1 - Se a transação da nota fiscal não recupera o ICMS
Resultado:
O valor do diferencial de alíquota será somado ao valor base
Condicionais:
1 - Se o campo Recupera ICMS estiver preenchido "Sim" em transação (fornecedor, produto, ligação do produto x fornecedor)
Resultado:
O valor base do bem irá subtrair o "valor do CIAP não creditado" no item da nota
Condicionais:
1 - Se recupera IPI
Resultado:
O valor base será subtraído pelo valor do IPI presumido + o valor IPI
Condicionais:
1 - Se a transação tiver o campo INSS/Funrural NFE igual a "-" (Subtrair)
Resultado:
O valor do Funrural será somado ao valor base
Condicionais:
1 - Se o item possuir valor do PIS a recuperar
Resultado:
O valor base será subtraído por este valor
Condicionais:
1 - Se o item possuir valor do COFINS a recuperar
Resultado:
O valor base será subtraído por este valor
Condicionais:
1 - Se o item possuir valor do PIS retido e
2 - transação tiver o campo PIS NFE igual a "-" (Subtrair)
Resultado:
O valor do PIS retido será somado ao valor base
Condicionais:
1 - Se o item possuir valor do COFINS retido e
2 - transação tiver o campo COFINS NFE igual a "-" (Subtrair)
Resultado:
O valor do COFINS retido será somado ao valor base
Condicionais:
1 - Se o item possuir valor do CSLL retido e
2 - transação tiver o campo CSLL NFE igual a "-" (Subtrair)
Resultado:
O valor do CSLL retido será somado ao valor base
Nota
- Os campos PIS NFE, COFINS NFE e CSLL NFE referem-se às transações da gestão Suprimentos. Para consultá-los, acesse a tela F001TCP;
- O valor unitário de aquisição do bem é o valor base dividido pela quantidade de itens;
- O valor unitário da aquisição do bem para crédito dos impostos PIS, COFINS e CSLL é o valor de aquisição dividido pela quantidade de itens.
Campos
Código Bem
Código do bem a ser criado a partir da nota fiscal de entrada. Quando não for bem principal,
deve-se informar o campo Tip. Acrésc.
Quando o cursor estiver posicionado no campo Código Bem, o usuário terá a possibilidade de criar o código do bem. Para criar, o usuário deverá digitar "P" para cadastrar um bem principal ou "A" para um bem de acréscimo pressionando em seguida a tecla "Enter", para que seja apresentada a tela F670MCB.
Descrição Bem
Descrição do bem a ser criado a partir da nota fiscal de entrada. Caso o item da nota fiscal não possua informação no complemento do produto/serviço, a descrição do bem será sugerida conforme a descrição do produto ou serviço.
Dat. Aquisição
Data de aquisição dos produtos ou serviços informados na nota fiscal de entrada.
Qtd. Bens incluídos
Quantidade de bens já incluídos relacionados ao item da nota fiscal. O sistema retorna neste campo o total da quantidade dos bens já cadastrados para o item da nota fiscal de entrada que esta sendo integrada.
Quantidade a Incluir
Quantidade de itens a serem inseridos no bem a ser cadastrado. Será informado neste campo a
quantidade do bem a ser incluído desde que não seja maior do que a quantidade de itens da nota fiscal, somado aos bens já incluídos anteriormente relacionados ao mesmo item da nota fiscal que está sendo integrada.
Inclusão Agrupada
Quando selecionada esta opção, todos os itens serão incluídos em um único bem.
Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. PIS
Valor unitário de aquisição do bem para crédito do PIS (gestão Tributos).
Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. COFINS
Valor unitário de aquisição do bem para crédito do COFINS (gestão Tributos).
Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. CSLL
Valor unitário de aquisição para crédito do CSLL (gestão Tributos).
Espécie
Código da espécie do bem a ser integrado no patrimônio.
Conta Contábil
Código da conta contábil do registro do bem utilizado nas movimentações e saldos patrimoniais. Caso o bem possua movimento de entrada contabilizado ou alguma movimentação, o campo ficará desabilitado e sua alteração será através de uma movimentação de transferência de conta contábil.
Conta Contábil,2,3,4,5,6,7
Código da conta contábil do registro de bem, criado para facilitar a construção das formas de contabilização das movimentações dos mesmos. Estas contas contábeis não possuem registro na movimentação e saldo patrimonial, por este motivo permanecem disponíveis para alteração mesmo que o bem tenha movimento de entrada contabilizado ou tenha alguma movimentação.
C. Custo Bem
Código do centro de custos que o bem terá ao ser integrado no patrimônio.
Turno
Número do turno de depreciação do bem.
Taxa Dpr. Oficial
Valor da taxa de depreciação oficial do bem.
Taxa Dpr. Gerencial
Valor da taxa de depreciação gerencial do bem.
Garantia
Data de garantia do bem.
Manutenção
Data da última manutenção do bem.
Tip. Acrésc.
Tipo de acréscimo do bem. O campo ficará desabilitado quando o
Código do Bem for principal. Roteiro para sugestão de Tipo de Acréscimo.
Depr. Referência Recuperação
Depreciação da referência para recuperação dos impostos PIS, COFINS e CSLL. Este campo terá como sugestão a informação do cadastro da espécie.
Depr. Recuperação s/ aceleração
Indica se o sistema deverá utilizar como base de cálculo dos impostos recuperáveis (PIS/COFINS e CSLL), a cota mensal da depreciação em índice oficial sem aceleração. O campo estará habilitado para preenchimento somente quando Depr. Referência Recuperação for igual a "P - Padrão (taxa anual)".
Rec. PIS
Indica se o bem recupera o imposto "PIS".
Referência Inicial da Recuperação
Referência para início da geração da base de recuperação de PIS, COFINS e CSLL.
CTS Crédito PIS
Informa o CST (Código da situação tributária) do PIS para crédito nas movimentações.
Qtd. Máx. Meses Rec. PIS
Quantidade máxima de meses para a recuperação do imposto PIS.
Rec. COFINS
Indica se o bem recupera o imposto COFINS.
CTS Crédito COFINS
Informa o CST (Código da situação tributária) do COFINS para crédito nas movimentações.
Qtd. Máx. Meses Rec. COFINS
Quantidade máxima de meses para a recuperação do imposto COFINS.
Rec. CSLL
Indica se o bem recupera o imposto CSLL.
Qtd. Máx. Meses Rec. CSLL
Quantidade máxima de meses para a recuperação do imposto CSLL.
Motivo
Código do motivo da observação ou situação do bem. Ao abrir a tela de pesquisa o filtro trará
somente registros que tenham a aplicação do motivo igual a 29 (Funcionalidade do Bem).
Cód. Local
Permite definir um local real para todos os bens gerados pelo botão Mostrar.
Local Real
Permite definir um local real para todos os bens gerados pelo botão Mostrar.
Observação
Com o identificador de regra PAT-670DESIN01 ativo, o campo Desabilitar inclusão de itens é exibido embaixo da grade Itens Notas Fiscais de Entrada. Com ele marcado, o usuário pode navegar entre os registros da grade sem inserir uma nova linha.
Disponibilidade do item da nota fiscal para integração
Ao integrar um item da nota fiscal de entrada ao cadastro de bens no módulo gestão de patrimônio:
Condições
Condicionais:
1 - Se a quantidade total informada no item da nota fiscal for
informada nos bens gerados pelo processo.
Resultado:
R.1 - O identificador de integração do item da nota fiscal (INTPAT) será atualizado para
"N"
R.2 - O item da nota fiscal sao será mais disponibilizado para a integração no cadastro de bens.
Condicionais:
1 - Se a quantidade informada nos bens gerados for menor que a quantidade total informada no item da nota fiscal.
Resultado:
R.1 - O identificador de integração (INTPAT) será atualizado com o valor "S"
e o item da nota fiscal ficará novamente disponível para integração.
Centro de Custo
A apresentação do centro de custo no bem a ser incluído, segue as seguintes parametrizações:
Condições
Condicionais:
1 - Se for um bem acréscimo e
2 - A forma de rateio gravada na espécie esteja definida para
herdar do bem principal
Resultado:
R.1 - O centro de custo do acréscimo recebe o centro de custo
que estiver no bem principal e
R.2 - O campo centro de custo é desabilitado*
O campo é desabilitado mesmo se não possuir centro de custo no bem principal.
Condicionais:
1 - Se for um bem de acréscimo e
2 - A forma de rateio gravada na espécie esteja definida para não herdar do bem principal e
3 - A forma de rateio gravada na espécie esteja definida para
sugerir da NFE, requisição, espécie e outros
Resultado:
R.1 - O sistema busca o centro de custo da espécie conforme o tipo do bem acréscimo e
R.2 - O campo centro de custo não é desabilitado, pois se trata apenas de uma sugestão.
Condicionais:
1 - Se for um bem principal e
2 - A forma de rateio gravada na espécie esteja definida para
herdar da nota fiscal de entrada
Resultado:
R.1 - O sistema busca o centro de custo da espécie e
R.2 - O campo centro de custo não é desabilitado, pois é apenas uma sugestão.
Observação
Para os casos em que deve calcular pelo valor base do bem (valor atual) e não há a quantidade de meses o sistema automaticamente herda a depreciação do mês para base de crédito.
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