F670EBN - Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos

Esta tela tem como finalidade gerar os bens a partir das notas fiscais de entrada, geradas pela área de Suprimentos.

Processos

• Rotina de integração Depreciação por Vida Útil
• Rotina de cálculo de crédito de impostos
• Rotina de cálculo de frete
• Configurações para recuperar PIS e COFINS nas movimentações do Patrimônio

Os campos Recuperar ICMS ST no CIAP e Recuperar Difa. no CIAP, da guia CIAP da tela de Transações de Compras (F001TCP), serão considerados no momento da integração para composição do custo do bem:

• Quando o campo Recuperar Difa. no CIAP estiver como "N - Não" o valor em questão será somado ao valor de custo do bem
• Quando o campo Recuperar ICMS ST no CIAP estiver parametrizado como "N - Não" o valor em questão será somado ao valor de custo do bem
• Quando os dois campos em questão estiverem como "S-Sim" os valores referentes ao DIFA e ST serão diminuídos do custo do bem, pois estes serão recuperados através das parcelas do CIAP

Campos

Filial
Ao informar o campo, serão exibidas as notas referente(s) à(s) filial(is) informada(s).

Fornecedor
Ao informar o campo, serão exibidas as notas referente(s) ao(s) fornecedor(es) informado(s).

Série N.F.
Ao informar o campo, serão exibidas as notas referente(s) à(s) série(s) de notas fiscais informada(s).

N.F.Entrada
Número da(s) nota(s) fiscal(s) a ser(em) exibida(s) na grade.

Sequência
Número da(s) sequência(s) da(s) nota(s) fiscal(is) a ser(em) exibida(s) na grade.

Transação
Ao informar o campo, serão exibidas as notas fiscais referentes à transação informada.

Data Entrada
Data de entrada da nota fiscal. Ao informar, serão exibidas as notas fiscais referentes à data informada.

Espécie
Ao informar o campo, serão exibidas as notas que possuem a espécie informada. Quando não informado e o bem possuir espécie definida na máscara, ao inserir o código do bem na grade, todas as informações da espécie serão sugeridas para o bem.

Exibir tela de localizações para cada item
Quando esta opção estiver marcada, ao processar, será exibida a tela F670LOC para cada bem.

Inclusão agrupada por item
Quando esta opção estiver marcada, os bens serão inseridos de maneira agrupada. Ou seja, se um item da nota fiscal tiver quantidade 5 e a opção estiver marcada, será criado um bem com quantidade 5. Caso não esteja marcada, serão criados 5 bens com quantidade 1.

Origem Quantidade Bem
Informa se a quantidade do bem patrimonial será baseada na unidade de medida da nota fiscal ou na unidade de medida do controle de estoque.

• Unidade de Medida da Nota Fiscal
  É a opção padrão. A quantidade exibida para a geração do bem será a quantidade recebida da nota fiscal (E440IPC.QtdRec).
• Unidade de Medida do Controle de Estoque
  A quantidade exibida para a geração do bem será a quantidade de entrada conforme unidade de medida do estoque (E440IPC.QtdEst).
  

Grades

Além dos campos de entrada, a tela F670EBN é composta por duas grades, sendo a grade superior Notas Fiscais de Entrada e a inferior Itens Notas Fiscais de Entrada.

A grade Notas Fiscais de Entrada lista as seguintes notas:

• 1 - NF Entrada
• 6 - NF Produtor
• 7 - NF Geração Manual
• 8 - NF Frete/Serviços Agregados
• 11 - NF Transferência entre Empresas/Filiais

Para nota fiscal do tipo 8, não é permitida a alteração de valores manualmente. Via regra, o identificador PAT-670ENTVA03 permite essa alteração.
O valor da nota de frete é proporcional ao valor do bem principal que já foi cadastrado pela nota fiscal de entrada.

Caso o identificador de regras PAT-670TIPNF01 retorne algum valor, poderão ser filtrados também os seguintes tipos:

• 2 - Devolução (NF do Cliente)
• 3 - Devolução (NF de Saída)
• 4 - Retorno (Industrialização)
• 5 - Retorno (Outros)*
• 9 - NF Acerto
• 10 - NF Acerto (NF Saída)

Para o tipo 5, somente serão disponibilizados para geração de bens os itens não relacionados à nota fiscal de saída.

Na grade Itens Notas Fiscais de Entrada são exibidos os itens das notas fiscais que possuam a seguinte configuração:

Produto - Para que um produto seja carregado para a grade é necessário que a transação da nota fiscal esteja como "I - Imobilizado" no campo Aplicação Operação.
Serviço - Para que um serviço seja carregado para a grade é necessário que a transação da nota fiscal esteja como "I - Imobilizado" no campo Aplicação Operação ou que o serviço esteja com o campo Imobilizar Serviço preenchido com "Sim".

Notas Fiscais de Entrada

O item da nota fiscal de entrada é duplicado em três possíveis ações: ao posicionar o cursor sobre a linha na grade de itens e pressionar Insert no teclado, também são disponibilizados os recursos ao clicar na Seta para Baixo ou clicar em Enter no último campo da grade.

O usuário pode fazer uma quebra por:

• Quantidade: podendo dividir conforme a melhor organização das quantidades, só poderá ser manipulada desde que respeite a quantidade total a incluir para o item da nota fiscal de entrada.
• Valor: é possível manipular o valor unitário de aquisição do bem, porém usuário deverá controlar o total que irá distribuir entre as linhas, pois o sistema não irá controlar esta informação. Não há controle sob o saldo imobilizado. Ou seja, se a partir de um item de nota fiscal de entrada forem gerados vários bens e caso um desses bens seja excluído, o sistema não exibirá o item novamente na grade com o saldo restante.
  
  Mesmo permitindo distribuir para mais de um bem principal (obra em andamento) através das telas do patrimônio, a rastreabilidade através do processo de compra (solicitação, cotação e ordem de compra) e requisição será somente para um único bem principal.

Exemplos

Nota fiscal 100 com 1 item que possui 800 unidades, valor da nota 60.000,00:

NF Entrada	Item	Quantidade	Valor
Linha 01: 100	1	400	50,00
Linha 02: 100	1	200	100,00
Linha 03: 100	1	200	100,00

Nota fiscal 101 com 2 itens que possui 1 unidade, valor da nota 250,00:

NF Entrada	Item	Quantidade	Valor
Linha 01: 101	1	1	100,00
Linha 02: 101	1	1	50,00
Linha 03: 101	2	1	100,00

Os campos Transação Compra e Descrição Transação Compra, na grade "Itens da Nota Fiscal de Entrada", são preenchidos com o código e descrição da transação utilizada na nota fiscal de entrada selecionada, juntamente com os demais campos da grade.

Quando o cursor estiver posicionado no campo Código do Bem, o usuário tem a possibilidade de criar o código do bem. Para criar, o usuário deverá digitar P para cadastrar um bem principal ou A para um bem de acréscimo pressionando em seguida a tecla "Enter", para que seja apresentada a tela F670MCB.

Antes de incluir o bem fisicamente na base será consistido se o parâmetro permite cadastrar somente bem unitário e se a quantidade cadastrada está de acordo com o parametrizado, caso haja divergência nas informações, será apresentada uma mensagem ao usuário e o processo será abortado.

Além desta consistência, ao processar a tela, é realizada uma consistência para verificar se o valor base é maior ou igual ao mínimo permitido nos parâmetros da empresa.

Quando os bens gerados pela da nota fiscal de entrada forem excluídos, a nota não será mais vinculada ao patrimônio. Quando não existir um identificador ou alguma variável, serão realizados os seguintes cálculos para o valor:

Valor Base Excluir Pis
Quando a transação de compra indicar que o ICMS deve ser deduzido da base de cálculo do PIS, este campo recebe o Valor de ICMS para documentos sem direito a crédito do item da nota fiscal.

Valor Base Excluir Cofins
Quando a transação de compra indicar que o ICMS deve ser deduzido da base de cálculo da COFINS, este campo receberá o Valor de ICMS para documentos sem direito a crédito do item da nota fiscal.

Centro de Custo

A apresentação do centro de custo no bem a ser incluído segue as seguintes parametrizações:

Condicionais:
1 - Se for um bem de acréscimo e
2 - A forma de rateio gravada na espécie esteja definida para herdar do bem principal

Resultado:
R.1 - O centro de custo do acréscimo recebe o centro de custo que estiver no bem principal e
R.2 - O campo centro de custo é desabilitado*

O campo é desabilitado mesmo se não possuir centro de custo no bem principal.

Condicionais:
1 - Se for um bem de acréscimo e
2 - A forma de rateio gravada na espécie esteja definida para não herdar do bem principal e
3 - A forma de rateio gravada na espécie esteja definida para sugerir da NFE, requisição, espécie e outros

Resultado:
R.1 - O sistema busca o centro de custo da espécie conforme o tipo do bem acréscimo e
R.2 - O campo centro de custo NÃO é desabilitado, pois é apenas uma sugestão.

Condicionais:
1 - Se for um bem principal e
2 - A forma de rateio gravada na espécie estiver definida para herdar da nota fiscal de entrada

Resultado:
R.1 - O sistema busca centro de custo da espécie e
R.2 - O campo centro de custo não é desabilitado, pois é apenas uma sugestão.

Botões

Seleção
Abre a tela F670SBN.

Mostrar
Exibe as notas fiscais de entrada não integradas, conforme o filtro.

Processar
Realiza a integração das notas fiscais com o módulo de Patrimônio, inserindo os novos bens de acordo com os dados informados na grade.

Item NFE
Exibe a tela F441CIE.

Aplicar
Aplica determinada informação para os demais campos e colunas das grades dessa tela. Após clicar neste botão, as seguintes opções serão exibidas: Toda Coluna, Para Baixo, Para Cima e Cancelar. Quando não for possível replicar a informação, será exibida a mensagem Para a coluna (nome da coluna) não é permitida esta ação!

Identificadores de regras

Módulo	Código
PAT	670CONCC01
PAT	670CCTUR01
PAT	670ENTVA01
PAT	670ENTVA03
PAT	670RATNF01
PAT	670TIPNF01
PAT	670CCUES01