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F600AGE - Agendamento de Transferências entre Contas
O objetivo desta tela é agendar transferências entre contas internas na tesouraria, para que elas sejam feitas de forma automática.
Nesta tela, é imprescindível que os campos referentes às transações de origem e destino, contas de origem e destino, data e valor da transferência estejam preenchidos. É possível determinar se o agendamento pode se repetir, como também o tipo de recorrência (se ela ocorre todo dia, todo dia da semana ou todo mês naquele dia). A data de validade do agendamento também pode ser informada.
Para que as transferências sejam realizadas, é necessário cadastrar um processo automático com a rotina 112 - Transferência entre Contas Internas – Tesouraria. Esse processo automático não precisa de parâmetros de entrada, pois somente será utilizado para executar os agendamentos cadastrados na nova tela, por isso, recomendamos que ele tenha uma recorrência diária.
Importante
- As transferências apenas ocorrem em dias úteis. Por isso, mesmo que o processo agendado seja executado todos os dias, a rotina internamente ignora a execução em dias não úteis, como feriados (conforme cadastro de feriados para a filial de execução do agendamento) e finais de semana.
- Os movimentos gerados através da transferência agendada terão a seguinte observação:
- Movimentos de débito: "Via transferência agendada. Debitado de: CONTA_INTERNA_ORIGEM"
- Movimentos de crédito: "Via transferência agendada. Creditado para: CONTA_INTERNA_DESTINO"
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