F600MCC - Movimentos de Caixa e Bancos

Esta tela tem a finalidade de incluir movimentos de caixa e bancos.

Conta Interna
Informar o número da conta interna.

Data Movimento
Informar a data do movimento da conta.

Sequência
Informar a seqüência do movimento.

Observação

Para alterar o movimento deve-se cancelar a operação (botão Cancelar), caso contrário todos os campos ficam bloqueados.

Movimentos

Origem
Informar a origem do movimento da conta.

Transação
Código da transação de movimentação da conta.

Data Contábil
Informar a data contábil do movimento.

Data Liberação
Informar a data de liberação do movimento.

Natureza Gasto
Informar o código da natureza de gasto do movimento.

Código Tipo Documento
Informar o código do tipo de documento do movimento.

Nº Documento
Informar o número do documento do movimento.

Conta Financeira
Informar o código da conta financeira.

Conta Contábil Reduzida
Informar o código da conta contábil reduzida.

Centro Custo
Informar o código do centro de custo.

Histórico Movimento
Informar o histórico do movimento.

Número Cheque
Informar o número do cheque.

Valor Movimento
Informar o valor do movimento.

Valor Movimento na Moeda da Conta (Mov)

Informar o valor do movimento na moeda base da conta interna (data movimento).

Notas

Recebedor
Informar o nome do recebedor.

Complemento
Informar o complemento do histórico do movimento.

Situação

Indicativo da situação do movimento que podem ser:

Observação

  • Quando inativado um movimento de transferência pela F600MCC, o campo Documento será limpo para todos os movimentos envolvidos na transferência.
  • Para que o campo Situação fique habilitado para alteração, o movimento deverá atender aos seguintes critérios:
    • TipCnc (Tipo de conciliação automática ou manual) = N (Não);
    • OriMcc (Origem do movimento da conta) = 'OU' (Outros);
    • SeqCon (Sequência do movimento ou extrato conciliado) = 0 (zero).

Observação
Informar a observação do movimento.

Id. Transação PIX
Campo bloqueado para edição quando o movimento já foi conciliado ou a origem do movimento é diferente de OU, ou seja, se for um movimento gerado automaticamente.

Id. Móvel
Este campo apresenta o vínculo entre o lançamento do movimento a um imóvel rural. Nele, é possível alterar, incluir ou consultar uma informação relacionada a estrutura do LCDPR (Livro Caixa Digital do Produtor Rural). Sua disponibilização depende da ativação do LCDPR através do parâmetro global AtiTelLcp.

Observações

Rateios

Projeto
Informar o código do projeto.

Fase
Informar o código da fase do projeto.

Botões

Imprimir
As variáveis disponíveis para a impressão de relatórios associados à tela são:

Parâmetros globais

Nome Descrição
AtuMesPer Indica que a rotina que atualiza os saldos mensais das contas será executada de forma performática.
LibConMcc Indicativo se deve exibir contas internas (movimentos já realizados) de outras filiais na tela F600MCC quando o identificador de regras TES-600CCOFF01 estiver ativo.

Identificadores de regra

Módulo Código
TES 600GMOGA01
TES 600MCCCD01
TES 600MCCOT01
TES 600MCCTR01
TES 600CCOFF01
TES 600HISNP01
TES 600MCCAC01

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