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F600MCC - Movimentos de Caixa e Bancos
Esta tela tem a finalidade de incluir movimentos de caixa e bancos.
Conta Interna
Informar o número da conta interna.
Data Movimento
Informar a data do movimento da conta.
Sequência
Informar a seqüência do movimento.
Observação
Para alterar o movimento deve-se cancelar a operação (botão Cancelar), caso contrário todos os campos ficam bloqueados.
Movimentos
Origem
Informar a origem do movimento da conta.
Transação
Código da transação de movimentação da conta.
Data Contábil
Informar a data contábil do movimento.
Data Liberação
Informar a data de liberação do movimento.
Natureza Gasto
Informar o código da natureza de gasto do movimento.
Código Tipo Documento
Informar o código do tipo de documento do movimento.
Nº Documento
Informar o número do documento do movimento.
Conta Financeira
Informar o código da conta financeira.
Conta Contábil Reduzida
Informar o código da conta contábil reduzida.
Centro Custo
Informar o código do centro de custo.
Histórico Movimento
Informar o histórico do movimento.
Número Cheque
Informar o número do cheque.
Valor Movimento
Informar o valor do movimento.
Valor Movimento na Moeda da Conta (Mov)
Informar o valor do movimento na moeda base da conta interna (data movimento).
Notas
- O campo de cotação da moeda será habilitado somente na inclusão de movimentos de contas em moeda estrangeira.
- Ao alterar o valor do movimento na moeda da conta ou a cotação da moeda da conta, o campo Valor Movimento será recalculado.
- Em relação ao valor do movimento na moeda da conta, ao consultar um movimento, o sistema automaticamente realiza a conversão do valor baixado usando a cotação da moeda da conta interna. Ou seja, se um título em moeda X é baixado em uma conta interna em moeda Y, o Valor Movimento trará do título o valor líquido. O Valor do Movimento na Moeda da Conta é calculado pelo sistema dividindo o valor líquido da baixa pela cotação da moeda da conta interna.
Recebedor
Informar o nome do recebedor.
Complemento
Informar o complemento do histórico do movimento.
Situação
Indicativo da situação do movimento que podem ser:
- A - Ativo
- I - Inativo
Observação
- Quando inativado um movimento de transferência pela F600MCC, o campo Documento será limpo para todos os movimentos envolvidos na transferência.
- Para que o campo Situação fique habilitado para alteração, o movimento deverá atender aos seguintes critérios:
- TipCnc (Tipo de conciliação automática ou manual) = N (Não);
- OriMcc (Origem do movimento da conta) = 'OU' (Outros);
- SeqCon (Sequência do movimento ou extrato conciliado) = 0 (zero).
Observação
Informar a observação do movimento.
Id. Transação PIX
Campo bloqueado para edição quando o movimento já foi conciliado ou a origem do movimento é diferente de OU, ou seja, se for um movimento gerado automaticamente.
Id. Móvel
Este campo apresenta o vínculo entre o lançamento do movimento a um imóvel rural. Nele, é possível alterar, incluir ou consultar uma informação relacionada a estrutura do LCDPR (Livro Caixa Digital do Produtor Rural). Sua disponibilização depende da ativação do LCDPR através do parâmetro global AtiTelLcp.
Observações
- Na integração de movimento de tesouraria relacionado aos processos do LCDPR, ao informar os filtros da tela e processar, o sistema irá integrar os registros à nova estrutura do LCDPR. O resultado desta integração pode ser consultado através da tela de Conferência Lançamentos LCDPR (F603CLL);
- Quando a tesouraria tiver o código do imóvel informado, esta rotina verificará os participantes daquele imóvel, e irá calcular o percentual de participação de cada produtor, para realizar o rateio do valor movimentado. Esse cadastro poderá ser gerenciado pela tela Vigência e Composição Societária dos Imóveis Rurais (F603IMV), aberta a partir da tela de Cadastro de Imóveis Rurais (F603IMR).
Rateios
Projeto
Informar o código do projeto.
Fase
Informar o código da fase do projeto.
Botões
Imprimir
As variáveis disponíveis para a impressão de relatórios associados à tela são:
- ECodEmp - Empresa do Movimento
- ECodFil - Filial do Movimento
- ENumCco - Conta Interna do Movimento
- EDatMov - Data do Movimento
- ESeqMov - Sequência do Movimento
Parâmetros globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| AtuMesPer | Indica que a rotina que atualiza os saldos mensais das contas será executada de forma performática. |
| LibConMcc | Indicativo se deve exibir contas internas (movimentos já realizados) de outras filiais na tela F600MCC quando o identificador de regras TES-600CCOFF01 estiver ativo. |
Identificadores de regra
| Módulo | Código |
| TES | 600GMOGA01 |
| TES | 600MCCCD01 |
| TES | 600MCCOT01 |
| TES | 600MCCTR01 |
| TES | 600CCOFF01 |
| TES | 600HISNP01 |
| TES | 600MCCAC01 |
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