F606ADF - Atualização Diária - Derivativos Futuros

Use esta tela para acompanhar os ajustes diários realizados nos valores dos derivativos de Mercado Futuro. Mais detalhes podem ser consultados na Rotina de Contratos Derivativos.

No campo Operação defina a operação realizada para atualização diária do contrato derivativo, podendo ser:

Incluir

Permite incluir as atualizações diárias do contrato. Desta forma ao informar um contrato, a data base é sugerida com o último dia útil do mês (a partir da data do contrato) que ainda não possui cálculo das atualizações diárias para todos os dias do mês. Caso o último dia do mês seja maior que a data de vencimento do contrato, a data de vencimento do contrato é sugerida como data base.

Ao pressionar o botão Mostrar:

• os campos do cabeçalho são bloqueados, sendo exigido que o contrato e a data base de cálculo sejam informadas;
• são calculadas as atualizações do dia útil posterior ao dia da última atualização diária já processada até o dia da data base informada;
• na grade da tela é exibida a data a atualização diária, a moeda do contrato, a descrição da atualização e o valor do ajuste calculado na moeda do contrato;
• o valor do ajuste é o resultado do valor do contrato, multiplicado pela cotação do dia menos a cotação do dia anterior;
• no rodapé da tela é exibido o valor do contrato e a soma dos ajustes e o valor do IRRF apresentados na grade, de acordo com a moeda do contrato;

Ao pressionar o botão Processar, os dados exibidos são gravados, como também:

• se o valor do ajuste provisionado for diferente de 0 (zero), um movimento na tesouraria é gerado com o valor do ajuste provisionado (débito para ajuste negativo e crédito para ajuste positivo);
• se o valor do IRRF provisionado for maior que 0 (zero), um movimento de débito é gerado na tesouraria com o valor do IRRF provisionado;
• caso houver algum movimento na tesouraria gerado por um processamento de cálculo anterior, são gerados movimentos de estorno na tesouraria para abater o débito ou crédito dos movimentos antigos de ajuste e IRRF provisionados;
• caso os valores de ajuste e do IRRF provisionados estiverem zerados, apenas os movimentos gerados pelo cálculo anterior são estornados, e nenhum movimento na tesouraria será gerado para o cálculo processado.

Excluir

Permite excluir as atualizações diária do contrato. Neste caso, o campo Data Base fica desabilitado e preenchido com 0.

Ao pressionar o botão Mostrar:

• os campos do cabeçalho ficam bloqueados, sendo exigido que o número do contrato seja informado;
• são exibidas na grade todas as atualizações diárias já processadas anteriormente;
• na agrade a coluna Sel. fica habilitada, permitindo selecionar as atualizações que serão excluídas;
• ao marcar uma atualização, todas as atualizações com data posterior a ela serão marcadas também;

Ao pressionar o botão Processar, as atualizações selecionadas são excluídas, como também:

• se houver algum movimento na tesouraria gerado por um processamento de cálculo anterior, são gerados movimentos de estorno na tesouraria para abater o débito ou crédito dos movimentos antigos de ajuste e IRRF provisionados;
• se não houver exclusão de todas as atualizações diárias, a última atualização restante depois da exclusão é considerada e os valores de ajuste e de IRRF dessa atualização são utilizados como valores do ajuste e do IRRF provisionado;
• caso o valor do ajuste provisionado for diferente de 0 (zero), um movimento é gerado na tesouraria com o valor do ajuste provisionado (débito para ajuste negativo e crédito para ajuste positivo);
• caso o valor do IRRF provisionado for maior que 0 (zero), um movimento de débito é gerado na tesouraria com o valor do IRRF provisionado;
• se os valores de ajuste e IRRF provisionados estiverem zerados, apenas os movimentos gerados pelo cálculo anterior são estornados, e nenhum movimento na tesouraria será gerado para o cálculo processado.

Botões

Anexos
Acessa a tela Controle de Anexos (F000ANX) com permissões para consultar os anexos referentes ao contrato.