F611FCC - Fluxo de Caixa Gerencial

Esta tela tem a finalidade de apresentar o fluxo de caixa gerencial de acordo com as informações parametrizadas na tela F611PFC.

Processos

MONTAGEM DO SALDO ANTERIOR NO FLUXO DE CAIXA DO PLANO FINANCEIRO

O saldo anterior apresentado no fluxo de caixa, varia de acordo com os parâmetros solicitados na geração do fluxo, conforme exemplificação abaixo:

Observação

Se utilizada a distribuição de títulos vencidos da tela F611DVC, será feita a distribuição dos valores, conforme definido pelo usuário (verificar Ajuda da tela).

Observação

Se utilizada a distribuição de títulos vencidos (tela F611DVC - Financeiro > Plano Financeiro > Fluxo de Caixa > Distribuição de Vencidos), será feita a distribuição dos valores, conforme definido pelo usuário (verificar Ajuda da tela).

SIMULAÇÃO DE VALORES DO FLUXO (Descrição da rotina):
Após a geração do fluxo de caixa, para fazer a simulação de valores para as contas financeiras apresentadas, deve-se utilizar o botão Analítico (este botão somente fica habilitado, quando o cursor estiver posicionado sobre uma CÉLULA de uma conta financeira ANALÍTICA).
Para o grupo RECEITAS ou DESPESAS se a CÉLULA selecionada possui valor ZERO, ao tentar acessar o botão Analítico, será apresentada a mensagem: "Valor do período é igual a zero".

BOTÃO ANALÍTICO (Tela F611RAN - Resumo Analítico do Fluxo de Caixa por Contas Financeiras)
Grupos de RECEITAS e DESPESAS:

Grupos de OUTROS valores (quando selecionado a opção TESOURARIA (Incluir) na tela de geração do fluxo):

Observação

O valor somente é alterado na visualização do fluxo de caixa. Na tela F611VPF o valor não é alterado.

ALTERAÇÃO DA "DATA BASE": (para uma data dentro do período do fluxo de caixa gerado). A data base anterior será gravada na observação, assim como o valor original alterado.
Ex: Data Base (DD/MM/AAAA) alterada - Valor Original (R$ 9.99) alterado.
Ao tentar alterar a data base para uma data fora do período gerado no fluxo, será apresentada a mensagem: "Data base fora do período do fluxo".
O campo Observação não ficará mais habilitado para digitação no grupo de outros valores. Ao incluir um registro neste grupo, será gravado na observação a seguinte mensagem: "Outros Valores incluído neste fluxo de caixa".
Os valores do rodapé correspondem aos registros dentro do período desta tela.

Botões

Analítico
Abre a tela F611RAN.

Salvar em Txt
Será gerado um arquivo texto com as informações apresentadas na tela. Este arquivo será gravado no diretório que estiver especificado na Central de Configurações Senior > Gestão Empresarial (ERP) > Configurações. Após a geração do arquivo, é apresentada a mensagem de aviso "Gerado arquivo "C:\Senior\Sapiens\Mod\Fluxo_XX.Txt" com sucesso!", onde XX é o número do Fluxo de Caixa gerado. Caso já exista um arquivo com este nome no diretório especificado, será apresentada a mensagem "Arquivo C:\Senior\Sapiens\Mod\Fluxo_XX.Txt já existe. Sobrescrever? (SIM/NÃO)". Ao confirmar, o arquivo anterior será perdido. Ao clicar em "não", será criado o arquivo "Fluxo_XX_New.txt".
O arquivo texto gerado poderá ser importado do Excel e formatado conforme necessidades.

Observação

Se o arquivo texto ultrapassar 50 colunas, o mesmo ficará um pouco "desorganizado" no notepad, porém ainda será apresentado normalmente no Excel.

Informação

Os botões não documentados nesta tela não executam nenhum tipo de processo.

Identificadores de modelo

TES F611FCC-1

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