F611PFC - Parâmetros do Fluxo de Caixa Gerencial

Visão
Somente quando utilizado as visões "Z - A Realizar" e "T - Todos" serão geradas comissões do contas a pagar no fluxo de caixa.

Agrup. Filiais
É possível informar várias filiais para compor o Fluxo de Caixa.

Filial
É possível informar filiais para compor o Fluxo de Caixa.

Período
Permite selecionar o tipo de agrupamento das informações nas datas do período informado, sendo eles:

• D - Diário: Ao utilizar esse tipo de período e informar algum valor no campo Intervalo de Dias. Observando que, o último agrupamento pode apresentar quantidade de dias inferiores, por ter datas que geram agrupamento de período incompleto.
  Exemplo

  Período de: 01/10/2014

  Período até: 05/11/2014

  Intervalo de Dias: 10

  Agrupamentos gerados:

  01/10/14 - 10/10/14

  11/10/14 - 20/10/14

  21/10/14 - 30/10/14

  31/10/14 - 05/11/14 <- agrupamento incompleto, pois não possui 10 dias.

• S - Semanal: A semana é considerada conforme o calendário, ou seja, inicia no domingo e encerra no sábado. Observando que, dependendo das data do período informado o primeiro e o último agrupamento podem apresentar quantidade de dias inferiores a uma semana, por serem incompletas.
  Exemplo

  Período de: 21/12/2014

  Período até: 07/01/2015

  Agrupamentos gerados:

  21/12/2014 - 27/12/2014

  28/12/2014 - 03/01/2015

  04/01/2015 - 07/01/2015 <- semana incompleta, pois o período final informado é numa quarta-feira.

• Q - Quinzenal: O sistema considera como quinzenas do primeiro dia até o dia 15 do mês e do dia 16 até o último dia do mês. Observando que, a primeira e a última quinzena do fluxo podem ter quantidade de dias menores do que as demais quinzenas por serem incompletas.
  Exemplo

  Período de: 03/11/2014

  Período até: 30/11/2014

  Agrupamentos gerados:

  03/11/2014 - 15/11/2014 <- quinzena incompleta, pois não iniciou no dia 1º.

  16/11/2014 - 30/11/2014

• M - Mensal;
• T - Trimestral: O sistema considera os trimestres do ano, ou seja, 1º trimestre de 1º de janeiro até 31 de março, 2º trimestre de 1º de abril até 30 de junho, 3º trimestre de 1º de julho até 30 de setembro e o 4º e último trimestre do ano 1º de outubro até 31 de dezembro. Neste período também é possível ter trimestres incompletos no fluxo, pois dependendo das datas de seleção, pode apresentar quantidade de meses menores que os trimestres do ano.
  Exemplo

  Período de: 12/2014

  Período até: 02/2015

  Agrupamentos gerados:

  12 - 12/2014 <- trimestre incompleto com um único mês.

  01 - 02/2015 <- trimestre incompleto com 2 meses.

• R - Semestral: O sistema considera como semestres do dia 01 de janeiro até o dia 30 de junho e do dia 01 de julho até o dia 31 de dezembro. O primeiro e o último semestre do fluxo podem apresentar quantidade de meses menores que os demais semestres.
  Exemplo

  Período de: 07/2014

  Período até: 09/2015

  Agrupamentos gerados:

  07 - 12/2014

  01 - 06/2015

  07 – 09/2015 <- semestre incompleto, pois o período não encerrou no mês 12.

• A - Anual: O sistema considera como ano do dia 01 de janeiro até dia 31 de dezembro, esse período também dependendo das datas informadas, o fluxo pode ser gerado com anos não completos.
  Exemplo

  Período de: 03/2013

  Período até: 07/2015

  Agrupamentos gerados:

  03 - 12/2013 <- ano incompleto

  2014

  01 – 07/2015 <- ano incompleto

Data Base
Quando esta opção e as opções do campo Calcula Correção/Descontos das guias "Contas a Receber "e "Contas a Pagar" estiverem marcadas, será feito o cálculo dos valores de juros, multas, descontos, etc. sobre os títulos do Contas a Receber e/ou do Contas a Pagar, considerando-se a data base informada para cálculo. Se a data base estiver em branco (zerada), o sistema irá considerar a data base como sendo a data atual. Os valores de juros, multa, descontos são somados no montante das colunas "A Receber", "Previsto CR", "A Pagar" e "Previsto CP" (efetivos e previstos).
Os cálculos são feitos utilizando-se a mesma lógica das telas de consulta de títulos do Contas a Receber e Contas a Pagar.

Intervalo de dias

Exemplo:

A data de geração do fluxo de caixa é de 01/04/xxxx à 31/05/xxxx, o intervalo "3" dias, portanto o Gestão Empresarial | ERP acumulará os saldos desses três dias para demonstração
DataCtas PagarCtas ReceberTesouraria
01 - 03/04/xxxx235,14547,6512,00
04 - 06/04/xxxx54,80 0,00 0,00
Os intervalos que não tiverem dados não serão demonstrados.

Considera Natureza Outros Valores Previstos
Com essa opção selecionada, ao mostrar o fluxo, serão apresentadas na tela F611FCC as contas movimentadas e se estas são de receitas ou despesas. Contas estas, definidas na tela F611VPF.
Obs.: Para o sistema considerar essa opção, deve-se marcar também a opção "Considera Outros Valores".

Utilizar Classificação da Conta
Com essa opção selecionada, o fluxo gerencial é gerado com base na classificação da conta financeira. Pode-se optar entre o código ou a conta de classificação que será exibido no fluxo.

Iniciar c/Saldo
O valor que for informado nesse campo é apresentado na coluna Tesouraria da linha Saldo Anterior ao processar e mostrar o fluxo.

Conta Receitas e Conta Despesas
As contas informadas nestes campos são usadas para os movimentos que não tem rateio e que quando é gerado o fluxo a transação no campo Forma de rateio é diferente de zero, ou seja exige rateio. Normalmente são os movimentos inseridos anteriores a data de implantação do rateio/Plano financeiro."

QUANDO SERÁ CONSIDERADO O VALOR DO PEDIDO

• Item estiver nas situações 1 - Aberto Total, 2 - Aberto Parcial, 3-Suspenso e 8 - Preparação Análise ou NF;
• Transação do item somar para o financeiro;
• Pedido não gerou nota fiscal de simples faturamento ou pedido gerou nota fiscal de simples faturamento, porém a nota fiscal não tinha integração com o financeiro e não gerou títulos a receber.

Incluir Efetivos
Considera os títulos efetivos do contas a receber no fluxo.

Incluir Previstos
Considera os títulos previstos.

Inclui Contrato Venda
Marque esta opção para incluir os contratos de vendas no fluxo de caixa. A montagem da DATA BASE para o cálculo do vencimento do contrato é feita da seguinte forma:

• Se a Data de Competência (DATCPT) do item do contrato for igual a zero e o contrato não foi faturado.
  DATA BASE é igual a data de início do contrato (DATINI).

• Se a Data de Competência (DATCPT) do item do contrato for igual a zero e o contrato já foi faturado.
  DATA BASE é igual a data do último faturamento (DATUFT), mais o intervalo de meses do contrato (DIAPAR), com o dia base fatura do contrato (DIABAS).
• Se a Data de Competência (DATCPT) do item do contrato não for igual a zero.
  DATA BASE é igual a data da competência (DATCPT) do item com o dia base fatura do contrato (DIABAS).

Agora com a DATA BASE definida, é feito um cálculo com a condição de pagamento do contrato.

Exemplo:

Competência + Dia Base Fatura = Data Base -> (08/2019 + 06 = 06/08/2019).
Data Base = 06/08/2019.
Condição Pagamento = 90 dias.
Para chegar na data do vencimento é feito o seguinte: Data Base + Condição Pagamento = Vencimento -> (06/08/2019 + 90 = 04/11/2019).
Vencimento: 04/11/2019.
1º Dia/Mês Especial = 3.
O sistema jogará o vencimento para o próximo dia 03.
Vencimento = 03/12/2019.

Grupo Receber/Pagar
Código do grupo de contas do título, os quais deverão constar no fluxo de caixa (+).
Este filtro é válido também para Ordens de Compra COM Parcelas Especiais.

Tipo Título Vencido
Tipo de título definido como filtro dos títulos para apresentá-los no fluxo de caixa ou não apresentá-los, marcando o campo de negação.

Vencido de
Data inicial definida para filtro dos títulos anteriores.

Vencido até
Data final definida para filtro dos títulos anteriores.

Conta Interna e Tipo de Conta
Consideram apenas o tipo de fluxo "R – Realizado".

• São considerados os movimentos de baixa que gerarem tesouraria, ou seja, movimentos de pagamentos e devoluções, assim, ao informar esses filtros, os demais tipos de baixas não são mais considerados no fluxo de caixa realizado.
• Ao informar a negação (Ñ) da conta interna, são exibidos todos os movimentos de baixa que não possuem a conta informada, incluindo os movimentos que não geram tesouraria.
  Para refinar os dados, deve-se realizar o filtro através do campo Transação, informando as transações de baixa que não se deseja visualizar.

Motivo contrato venda
Este filtro considera os motivos dos itens de produtos / serviços dos Contratos de Vendas (F160NOV). O filtro só exibe os motivos cadastrados na tela Ligação Motivos X Soluções (F021MOT) com a aplicação motivo do tipo 07 – Situação Contratos de Venda e 99 – Todos.

Incluir Efetivos
Considera os títulos efetivos do contas a pagar no fluxo.

Incluir previstos
Considera os títulos previstos a pagar no fluxo.

Inclui DDA
Este filtro é habilitado somente quando a opção "Incluir Previstos" também estiver selecionada. Ele possibilita a inclusão, ou não, dos títulos previstos através do DDA (Débito Direto Autorizado) (F510DDA e F510OLD).

Inclui Ordem de Compra
Somente são retornadas ordens de compra que "não geraram" títulos a pagar durante seu fechamento.

Tratamento das Ordens de Compra:

• Se gerar a OC sem parcelas especiais, será considerada a condição de pagamento a partir da data de entrega do item da OC, e no detalhe será mostrada a OC;
• Se gerar a OC com parcelas especiais e gerar o título no contas a pagar, será considerado o vencimento do título gerado e ignora a OC. Ao mostrar o detalhe, apresentará o título.

Quando a OC é gerada com parcelas especiais, mas não gera título, será considerada a data da entrega da Ordem de Compra. Ao mostrar o detalhe, buscará os dados da parcela que estão na OC. A data deste detalhe pode ser diferente da data que foi usada no filtro. Por exemplo:

• Se a data de entrega é 30/09 e o vencimento da parcela é 24/08, ao filtrar o fluxo de 24/08 à 30/08 a OC não será listada, pois é considerada a data de entrega que neste caso é 30/09;
• Se gerar o fluxo até dia 30/09, então a OC será apresentada no dia 24/08.

Desta forma, não recomenda-se utilizar parcelas especiais sem gerar os títulos da OC, caso contrário, poderá causar confusão na análise do fluxo. A finalidade de utilizar parcelas especiais é justamente para poder gerar os títulos via Ordem de Compra, não sendo coerente sua utilização sem a geração dos títulos.

CREATE NONCLUSTERED INDEX [E501TCPIndice7T] ON [dbo].[e501tcp]
(
[CODEMP] ASC,
[FILOCP] ASC,
[NUMOCP] ASC
)

Inclui Contrato de Compra
Considera informações de contratos de compras no fluxo.

Comissões/Pagto
Marque esta opção para incluir as comissões a pagar no fluxo de caixa.
Se esta opção estiver habilitada é obrigatório informar no campo ao lado uma data de provável pagamento das comissões.

Calcula Correção/Descontos
Quando esta opção e a opção do campo Data Base do cabeçalho da tela estiverem marcadas, será feito o cálculo dos valores de juros, multas, descontos, etc. sobre os títulos do Contas a Pagar, considerando-se a data base informada para cálculo. Se a data base estiver em branco (zerada), o sistema irá considerar a data base como sendo a data atual. Os valores de juros, multa, descontos são somados no montante das colunas "A Receber", "Previsto CR", "A Pagar" e "Previsto CP" (efetivos e previstos).
Os cálculos são feitos utilizando-se a mesma lógica das telas de consulta de títulos do Contas a Receber e Contas a Pagar.

Essa opção irá transmitir ao sistema se os cálculos de juros, multas, descontos e acréscimos serão ou não adicionados ao valor final. Além disso, o cálculo da multimoeda será executado independente se essa opção estiver marcada ou não. Com a opção marcada, a Data Base para o cálculo multimoeda será a data informada no cabeçalho Data Base. Com a opção desmarcada, a Data Base para o cálculo da multimoeda será a data de hoje.

Recebimento TEF não apurados
Indica que nos cálculos de fluxo de caixa serão considerados os recebimentos de correspondente bancário e das recargas de celular.
Os valores serão gerados como valor a pagar na data do recebimento.

Tipo Título Vencido
Tipo de título definido como filtro dos títulos para apresentá-los no fluxo de caixa ou não apresentá-los, marcando o campo de negação.

Grupo Receber/Pagar
Código do grupo de contas do título, os quais deverão constar no fluxo de caixa (+).
Este filtro é válido também para Pedidos COM Parcelas Especiais.

Vencido de
Data inicial definida para filtro dos títulos anteriores.

Vencido até
Data final definida para filtro dos títulos anteriores.

Conta Interna e Tipo de Conta
Têm a mesma funcionalidade dos filtros da guia "Contas a Receber".

Motivo contrato compra
Este filtro considera os motivos dos itens de produtos / serviços dos Contratos de Compra (F460CTR). O filtro só exibe os motivos cadastrados na tela Ligação Motivos X Soluções (F021MOT) com a aplicação motivo do tipo 10 – Situação Contratos de Compra e 99 – Todos.

Incluir
Inclui movimentos da tesouraria no fluxo de caixa.

Caixa Mínimo
Quando este campo estiver marcado, o valor definido do mesmo será subtraído do saldo inicial do fluxo de caixa em cada uma das colunas geradas no fluxo.
Na tela F611FCC, há o campo CXB.MÍN (Caixa Mínimo) para apresentar o valor definido para o caixa mínimo. Este campo está localizado antes do campo SAL.ANT.(Saldo Anterior).

Exemplo de aplicação do campo:

Consideramos um caixa mínimo de R$ 5.000,00 e um caixa inicial de R$ 100.000,00.

Conta	Abrev. Nome	10/01/X4	11/01/X4	14/01/X4	20/01/X4	21/01/X4
CXB.MÍN		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SAL.ANT.		95.000,00	102.000,00	97.800,00	97.900,00	89.600,00
1020	Receita - Venda de mercadorias	7.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	3.200,00
1040	Receita - Prestação de serviços	8.500,00	8.000,00	6.300,00	1.200,00	1.700,00
2030	Pagamento - Fornecedores	2.000,00	12.000,00	5.200,00	4.500,00	4.500,00
Saldo		107.000,00	102.800,00	102.900,00	94.600,00	88.800,00

Percebe-se que do saldo inicial foi subtraído R$ 5.000,00(100.000,00 - 5.000,00 = 95.000,00) e que o valores do campo SAL.ANT. (Saldo Anterior) representa o valor do campo Saldo da coluna anterior subtraído pelo caixa mínimo(107.000,00 - 5.000,00 = 102.000,00 e assim sucessivamente, até na última coluna). Sendo assim, neste fluxo de caixa, temos um total de caixa mínimo de R$ 25.000,00 (5.000,00 x 5).

Data Liberação
Filtra os movimentos considerando a data de liberação com relação ao período. Se estiver desmarcada considera pela data do movimento. As datas dos movimentos do Contas a Pagar e do Contas a Receber tem prioridade para a exibição na tela F611FCC. Para mostrar exatamente a data de liberação deixe desmarcada a caixa de seleção Incluir Efetivo das guias Contas a Receber e Contas a Pagar.

Conta Interna
Informar a conta interna para geração do fluxo de caixa.
São mostradas todas as contas internas ativas.

Tipo Conta

Filtra movimentos conforme os tipos de conta informados ou desconsidera os movimentos conforme os tipos informados caso marque a opção Ñ.

Filial Conta Int.
Filtrar os movimentos efetuados numa determinada filial para apresentá-los no fluxo de caixa ou não apresentá-los, marcando o campo de negação.

Incluir Aplicações
Inclui os movimentos oriundos dos contratos financeiros de aplicação.

Incluir Empréstimos
Inclui os títulos e movimentos oriundos dos contratos financeiros de empréstimos.

O saldo anterior apresentado no fluxo de caixa, varia de acordo com os parâmetros solicitados na geração do fluxo, conforme exemplificação abaixo:

Valores do CONTAS A RECEBER (Receitas) no ano de 2003: R$ 700.000,00.
Valores do CONTAS A PAGAR (Despesas) no ano de 2003: R$ 500.000,00.
Valores da TESOURARIA (Outros) no ano de 2003: R$ 40.000,00.
Data solicitada no fluxo de caixa (01/01/2004 - 31/12/2004).

• CASO 1:
  Quando desmarcadas as opções "Inclui Títulos Anteriores (CR)", "Inclui Títulos Anteriores (CP)" e "Incluir (Tesouraria)", o SALDO ANTERIOR apresentado na primeira coluna da visualização do fluxo (01/01/2004) será R$ 0,00.
• CASO 2:
  Quando desmarcadas as opções "Inclui Títulos Anteriores (CR)" e "Inclui Títulos Anteriores (CP)" e MARCADA a opção "Incluir (Tesouraria)", o SALDO ANTERIOR apresentado na primeira coluna da visualização do fluxo (01/01/2004) será R$ 40.000,00 (que é o saldo da tesouraria até 31/12/2003).
• CASO 3:
  Quando MARCADAS as opções "Inclui Títulos Anteriores (CR)" e "Inclui Títulos Anteriores (CP)" e desmarcada a opção "Incluir (Tesouraria)", será gerada uma nova COLUNA na visualização do fluxo com o título (ATÉ: 31/12/2003), onde: o SALDO ANTERIOR apresentado na primeira coluna da visualização do fluxo (ATÉ: 31/12/2003) será R$ 0,00. O SALDO ANTERIOR a partir de 01/01/2004 será de R$ 200.000,00 (Receitas - Despesas).

• CASO 4:
  Quando MARCADAS as opções "Inclui Títulos Anteriores (CR)", "Inclui Títulos Anteriores (CP)" e "Incluir (Tesouraria)", será gerada uma nova COLUNA na visualização do fluxo com o título (ATÉ: 31/12/2003), onde: o SALDO ANTERIOR apresentado na primeira coluna da visualização do fluxo (ATÉ: 31/12/2003) será R$ 40.000,00 (saldo da TESOURARIA). O SALDO ANTERIOR a partir de 01/01/2004 será de R$ 240.000,00 (Saldo Tesouraria + Receitas - Despesas).

SIMULAÇÃO DE VALORES NO FLUXO (Descrição da rotina):
Após a geração do fluxo de caixa, para fazer a simulação de valores para as contas financeiras apresentadas, deve-se utilizar o botão Analítico (este botão somente fica habilitado, quando o campo Ana/Sin estiver parametrizado como "A" e quando o cursor estiver posicionado sobre uma CÉLULA de uma conta financeira ANALÍTICA na tela F611FCC).
Para o grupo RECEITAS ou DESPESAS se a CÉLULA selecionada possui valor ZERO, ao tentar acessar o botão Analítico, será apresentada a mensagem: "Valor do período é igual a zero".

BOTÃO ANALÍTICO (Tela F611RAN - Resumo Analítico do Fluxo de Caixa por Contas Financeiras)
Grupos de RECEITAS e DESPESAS:

• será permitido ALTERAR o valor apresentado no campo Valor. Quando alterado (para um valor maior, menor ou zerado), automaticamente será gerada uma observação com o valor ORIGINAL do campo.

Exemplo:

"Valor original (R$ 1.500,00) alterado";

• Após alterar para o valor desejado, ao SAIR da tela, a visualização do fluxo já apresentará o novo valor.

Grupos de OUTROS valores (quando selecionado a opção TESOURARIA (Incluir) na tela de geração do fluxo):

• nesta opção,além de permitir ALTERAR os valores da célula selecionada, será apresentada uma página "OUTROS VALORES (9)".
  Nesta página será possível INCLUIR novos valores na simulação do fluxo;
• quando da INCLUSÃO de um novo valor, o campo Observação ficará habilitado para digitação. Assim que gravar o valor (simples mudança de linha, por exemplo), o campo será desabilitado;
• caso já exista valor para a página "Outros Valores (9)", são valores inclusos através da tela F611VPF. Neste caso, será permitido ALTERAR o valor apresentado e será gerado uma observação AUTOMÁTICA com o valor original (conforme grupo de RECEITAS e DESPESAS);

• após alterar para o valor desejado e/ou incluir novos valores, ao SAIR da tela, a visualização do fluxo já apresentará o novos valores.
• se o fluxo for composto por títulos de múltiplas empresas, será possível fazer a consulta analítica dos títulos que compõem determinado valor em determinada conta mesmo que estes sejam de empresas diferentes.

GERAÇÃO DE CONTRATOS DE COMPRA/VENDA NO FLUXO DE CAIXA (somente para os tipos de contrato 1-Comercial Normal, 2-Comercial
Adicional e 5-Comercial Sócios)

Exemplo:

Contrato A, possui:

• Data Emissão: 01/12/2004;
• Dia Base Processamento: 15/12/2004;
• Condição de Pagamento: 07 dias direto.

• Situação 1: CONTRATO SEM A DATA DE COMPETÊNCIA INFORMADA (Produto ou Serviço)
  Ao processar o fluxo de caixa, o valor do contrato será apresentado no dia 08/12/2004, pois neste caso não é considerado o dia base para processamento. É considerado somente a CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, a partir da DATA DE EMISSÃO do contrato.
• Situação 2: CONTRATO COM A DATA DE COMPETÊNCIA INFORMADA (Produto ou Serviço)
  Ao processar o fluxo de caixa, o valor do contrato será apresentado no dia 22/12/2004, pois neste caso não é considerada a data de emissão do contrato. É considerada somente a CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, a partir do DIA BASE PROCESSAMENTO.

"Contratos de Venda" considerando o cálculo "Pró-Rata":
O cálculo "pró-rata" consiste em fazer uma cobrança parcial de determinado item de acordo com a validade do mesmo.

Exemplo:

Se um item do contrato possuir validade final em 15/04/2003, a competência de 04/2003 quando faturado, será cobrado apenas 50% dos itens ou somente a quantidade de dias do mês, que no caso são 15 dias. O sistema procede da seguinte maneira para efetuar este cálculo:

Legenda:

"/" - divisão;
"*" - multiplicação;
Preço do Item / 30 ou pela Quantidade de Dias do Mês (de acordo com critério definido nos dados gerais do contrato);
O valor da divisão * Quantidade de Dias de acordo com a validade do item;
Lembrando que este cálculo somente será feito se o atributo "pró-rata" do item for "SIM".

Campos "Data Base" e "Calcula Correção/Descontos" (grupos Contas a Receber e Contas a Pagar):
Quando essas duas opções estiverem marcadas, será feito o cálculo dos valores de juros, multas, descontos, etc. sobre os títulos do Contas a Receber e/ou do Contas a Pagar, considerando-se a data base informada para cálculo. Se a data base estiver em branco (zerada), o sistema irá considerar a data base como sendo a data atual. Os valores de juros, multa, descontos são somados no montante das colunas "A Receber", "Previsto CR", "A Pagar" e "Previsto CP" (efetivos e previstos).
Os cálculos são feitos utilizando-se a mesma lógica das telas de consulta de títulos do Contas a Receber e Contas a Pagar.

Agrupamento de filiais

Funcionalidade:
Os códigos de agrupamentos de filiais são cadastrados na tela F070AFI.
Após o cadastramento de um código de agrupamento, é possível ligar apenas um código a uma filial, na tela F070FCA.
Com isso, pode-se utilizar o novo campo Agrup. Filiais inserido nas telas acima, para apresentar os dados de todas as filiais pertencentes ao(s) agrupamento(s) informado(s) no campo.

Exemplo:

Determinada empresa possui as seguintes filiais: A, B, C e D.
Foi cadastrado o código de agrupamento "100" e ligado as filiais B, C e D.
Para mostrar os dados das filiais B, C e D, é possível fazê-lo:

• informando no campo Agrup. Filiais, o código 100, ou;
• informando as filiais B, C e D no campo Filial.

Considera prazo médio
Quando marcado, o Prazo Médio de Recebimento de título será considerado na definição dos vencimentos do títulos do fluxo de caixa.