F615OCT - Preparação de Orçamento por Conta Financeira

Esta tela tem por objetivo preparar o orçamento que será incluído em um projeto mês a mês, podendo ser controlado por Usuário X Conta Financeira X Centro de Custo.

Funcionalidades

• Quando o usuário ativo não for o usuário informado no campo Gestor, somente será possível incluir/alterar valores no orçamento, se o usuário for do nível Administrador (definido na tela F099UPJ) ou se o usuário informado for seu superior imediato (definido no campo Superior Imediato da tela F099UCA);
• Quando o usuário estiver com situação Confirmado, a grade de centros de custos ficará desabilitada;
• O período informado não poderá estar fora do período informado na abertura do orçamento (tela F615OAB);
• Ao informar um Percentual de Acréscimo ou Percentual de Decréscimo, ao clicar no botão Mostrar os valores já serão apresentados considerando os percentuais informados. Para gravar as alterações, basta Processar. Os campos só terão funcionalidade para orçamentos já gravados na base, ou seja, que já tenham sido processados pela primeira vez na tela;
• Ao alterar algum valor do orçamento, será gravado um registro na tabela de Observações/Detalhes (E615OOB), com o valor anterior e o valor atual.

Campos

Código Orçamento
Informa-se o número da preparação de orçamento. São apresentados neste campo os orçamentos cadastrados a partir da tela "F615OAB"(Financeiro > Projetos > Abertura de Orçamento).

Gestor
Informa-se o usuário para criar a preparação de orçamento.

Fase do Projeto
Quando informada a fase, filtra orçamentos pela fase e ao processar salva esta informação no orçamento. Caso o orçamento informado estiver ligado a um projeto, as fases apresentadas serão apenas as pertencentes ao projeto ligado.

Cta Financeira
Campo tipo abrangência. Informa-se a(s) conta(s) financeira(s) para filtrar o orçamento. Existe o parâmetro global OctCtaAna que quando o valor informado for S = Sim, o sistema fará consistência para mostrar somente as contas financeiras analíticas. Pode-se filtrar valores da preparação orçamentária através da conta financeira definida neste campo. Os parâmetros globais estão disponíveis em: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS).

Centro de Custos
Campo tipo abrangência. Informa-se o(s) centro(s) de custos para filtrar o orçamento. Existe o parâmetro global OctCtaAna que quando o valor informado for S = Sim, o sistema fará consistência para mostrar somente os centros de custos analíticos. Pode-se filtrar valores da preparação orçamentária através do centro de custos definido neste campo. Os parâmetros globais estão disponíveis em: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS).

Período
Informa-se o período no qual será feita a preparação do orçamento. O período não pode ser maior que o definido através da tela F615OAB(Financeiro > Projetos > Abertura de Orçamento).

Acréscimo
Informa-se um percentual para aumentar os valores da preparação do orçamento. Segue exemplo de utilização do campo:

Tabela 1: Orçamento antes do acréscimo.

Acréscimo: 10%

Tabela 2: Orçamento após o acréscimo.
A tabela 1 apresenta o orçamento antes da aplicação do acréscimo. Definindo 10% de acréscimo, todo o orçamento é acrescido com este percentual, conforme tabela 2.

Decréscimo
Informa-se um percentual para diminuir os valores da preparação do orçamento. Segue exemplo de utilização do campo:

Tabela 1: Orçamento antes do decréscimo.

Decréscimo: 10%

Tabela 2: Orçamento após o decréscimo.

A tabela 1 apresenta o orçamento antes da aplicação do decréscimo. Definindo 10% de decréscimo, todo o orçamento é decrescido com este percentual, conforme tabela 2.

Data Revisão
Apresenta a data na qual a preparação orçamentário foi revisada.

Limpar tela após o Processamento
Quando este campo estiver MARCADO (padrão), após processar o orçamento todos os dados da tela e das grades Centro de Custos e Contas Financeiras serão limpas. Se o campo for desmarcado, todos os dados da tela permanecerão e os dados das grades serão apresentados novamente (atualizados).

Campos da Grade Contas Financeiras

Conta
Apresenta as contas financeiras selecionadas conforme conceitos da rotina, campos do filtro e campos da seleção.

Descrição
É apresentada a descrição da conta financeira.

Gestor
Quando houver data de revisão de valores do orçamento o campo será apresentado, trazendo o gestor que realizou o orçamento.

Natureza
Apresentada a natureza da conta. Se D = Devedora; se C = Credora.

Classificação
Apresenta a classificação da conta financeira.

Total
Apresenta o total lançado nos valores da grade de Centros de Custos.

Campos da Grade Centro de custos

Centro de Custos
Apresenta os centros de custos selecionados conforme conceitos da rotina, campos do filtro e campos da seleção. Os centros de custos são filtrados conforme a seleção da conta financeira da grid de Contas Financeiras.

Descrição
Apresenta a descrição do centro de custos.

Janeiro...Dezembro
Define os valores para as contas financeiras. Os meses são apresentados conforme o período definido. Através desses define-se os valores que serão rateados por centro de custos para cada mês.

Gestor
Quando houver data de revisão de valores do orçamento o campo será apresentado, trazendo o gestor que realizou o orçamento.

Classificação
Apresenta a classificação do centro de custos.

Campos do Rodapé

Confirmar
Ao clicar neste botão, a grade Centros de Custos ficará DESABILITADA, não permitindo mais alterações na preparação do orçamento. O usuário que processar a confirmação, ficará com a situação 2 (Confirmado) na tela F615OUS.
Caso o usuário seja um usuário ADMINISTRADOR, ao clicar no botão Confirmar será apresentada a mensagem: Deseja rever orçamento do usuário informado ou de todos os usuários ligados a este orçamento ? (Usuário - Todos - Cancelar), podendo alterar a situação de todos os usuários com a situação EM ELABORAÇÃO. Quando não existir mais nenhum usuário com a situação Em Elaboração, a abertura do orçamento (F615OAB) passará para a situação CONFIRMADO.

Rever
Ao clicar neste botão, os dados da preparação do orçamento ficarão novamente disponíveis para alteração (a grade Centros de Custos ficará HABILITADA novamente). O usuário que processar a confirmação, ficará com a situação 1 (Em Elaboração) na tela F615OUS.
Somente o usuário ADMINISTRADOR poderá liberar a preparação do orçamento para revisão, caso contrário, será apresentada a mensagem: "Usuário não tem permissão para liberar orçamento para revisão!". Caso o usuário seja um usuário ADMINISTRADOR, ao clicar no botão Confirmar será apresentada a mensagem: "Deseja rever orçamento do usuário informado ou de todos os usuários ligados a este orçamento ? (Usuário - Todos - Cancelar)", podendo alterar a situação de todos os usuários com a situação CONFIRMADO. Quando existir algum usuário com a situação "EM ELABORAÇÃO", a abertura do orçamento F615OAB passará para a situação EM ELABORAÇÃO.

Imprimir
Executará a impressão do relatório relacionado ao identificador de modelos ativo para a tela F615OCT. Se não existir o identificador de modelos ativo, executará o relatório padrão "FJPO001.GER".

Detalhe
Este botão abrirá a tela F615DET, permitindo incluir uma observação manual para cada célula de valores do orçamento da grade Centros de Custos. Os dados digitados no detalhe somente serão efetivamente gravados na base de dados (os dados serão gravados na tabela E615OOB - Preparação de orçamento para Projetos - Observações/Detalhes), ao clicar no botão Processar.
Quando algum valor da grade que possuir detalhes informados for zerado, será apresentada a mensagem: "Deseja excluir detalhe (S/N) ?". Ao informar SIM, o registro gravado na tabela E615OOB será excluído.

Se a preparação de orçamento já estiver "Confirmada" ou se o cursor estiver posicionado na grade "Contas Financeiras", ao clicar no botão Detalhes será apresentada a mensagem: "Para informar detalhe o cursor deverá estar posicionado na grade de centro de custos!".

LOG
Realiza a chamada da tela F615OOB passando como parâmetros para filtro as informações dos campos desta tela.

Aplicar
Funcionalidade: inserir o valor da célula sobre a qual o cursor estiver posicionado para as demais células a DIREITA (da mesma conta), se as mesmas estiverem ZERADAS.

Informações gerais

Ao consultar um pré-orçamento após ser feita uma Revisão de Valores:

• Na grade de Centro de Custos será apresentada a informação do Gestor, pois serão mostrados os valores informados para os demais gestores referentes a conta orçada anteriormente para este gestor, mesmo que o assunto seja diferente ou zero, porém estas linhas da grade não poderão ser alteradas;
• Nos meses anteriores ao mês da revisão, o cabeçalho da coluna será alterado, sendo colocada a palavra "Realizado" antes do mês (Ex.: Realizado Fevereiro). Os valores destas colunas não poderão ser alterados;
• O botão Aplicar funcionará somente quando posicionado em algum mês igual ou superior à data de revisão, e não funcionará para os demais gestores;
• O botão Detalhe funcionará somente quando posicionado em algum mês igual ou superior à data de revisão, e não funcionará para os demais gestores;
• O botão Seleção ficará desabilitado;
• Os campos Acréscimo e Decréscimo também serão utilizados para os meses a partir da revisão e para o gestor que está orçando.

Quando for Revisão Contas:

• Somente os centros de custos novos aparecerão na grade;
• As colunas de valores e gestor não aparecerão na grade;
• Os campos Período, Acréscimo e Decréscimo ficarão desabilitados;
• Ao processar, serão gravados registros, com valor igual a zero, para todos os meses do período referentes aos centros de custos que aparecem na grade.

Identificadores de regras

Veja também:

• Processo Controle orçamentário de projetos