F651CSC - Conciliação Saldos Contas Financeiras

Processos

Reconstruir os saldos das contas
Ao executar essa opção, serão verificadas as transações envolvidas nos movimentos para atualizar os créditos e débitos realizados conforme "soma ou subtrai" definido. Todos os movimentos do período selecionado são verificados para que o saldo das contas internas sejam atualizados para cada mês.

Excluir os rateios da tesouraria a partir das baixas do CR e Excluir os rateios da tesouraria a partir das baixas do CP
Ao executar estas opções, serão excluídos os movimentos de rateio da tesouraria da tabela E600RAT (Tesouraria - Movimento - Rateios das Movimentações) com origem "CR" ou "CP", que estejam ATIVOS e não contabilizados. Para excluir os rateios dos movimentos já contabilizados, utilize o identificador de regras GER - 000MRTCO01.

Corrigir os rateios dos Títulos de Impostos gerados a partir de Títulos/Comissões
Quando esta opção for processada, os rateios dos títulos de impostos gerados a partir da baixa de um título ou do pagamento de uma comissão, serão regerados para seguir o padrão da duplicação dos valores, mantendo assim, os saldos dos regimes de competência e caixa coerentes.

Refazer os rateios dos Títulos de Impostos (Títulos/Comissões) a partir da origem
Esta opção seleciona todos os movimentos dos títulos de impostos gerados na baixa de títulos ou na retenção das comissões e refaz os rateios a partir da origem, no caso, baseando-se no rateio da baixa desses processos.
Ao processar a conciliação com esta opção selecionada, será apresentada a mensagem: "Esta rotina vai excluir todos os rateios de impostos gerados via baixa de títulos e na retenção de comissões no período selecionado, e então vai regerá-los tomando como base o rateio da origem do processo. Deseja continuar?".

Atualizar as Contas Sintéticas
Ao executar essa opção, as contas serão atualizadas de acordo com o campo VlrOrc (Valor do Orçamento) e NatFin (Natureza da conta) da tabela Contábil - Saldo - Mensal e Orçamento por Conta Financeira (E651SAL). O identificador de regras FIN-651ORCAS01 influenciará nessa atualização.

Gerar os rateios das baixas a partir da entrada
Ao executar essa opção, a rotina buscará todos os movimentos de baixas que não tenham rateio e verificar se o movimento de entrada relacionado tem rateio. Se o movimento de entrada tiver rateio, o mesmo será atualizado para o movimento de baixa. Isso será feito para o Contas a Pagar e Contas a Receber. No entanto, se no período informado os movimentos de entrada do Contas a Pagar e Contas a Receber não tiverem rateio, será apresentada a mensagem "Nenhum rateio para gerar!".

Gerar os rateios da tesouraria a partir das baixas do CR
Ao executar essa opção, a rotina buscará os movimentos da tesouraria, dentro do período selecionado, que tenham a origem no Contas a Receber e que não tenham rateio. Em seguida, reconstruirá os rateios da tesouraria de acordo com o rateio dos movimentos de baixa do Contas a Receber.

Gerar os rateios da tesouraria a partir das baixas do CP
Ao executar essa opção a rotina buscará os movimentos da tesouraria, dentro do período selecionado, que tenham a origem no Contas a Pagar e que não tenham rateio. Em seguida, reconstruirá os rateios da tesouraria de acordo com o rateio dos movimentos de baixa do Contas a Pagar.

Excluir os rateios das baixas do CR e CP
Ao executar essa opção, a rotina buscará todos os movimentos de baixas do Contas a Pagar e Contas a Receber, dentro do período selecionado, que tenham um rateio relacionado. Em seguida, realizará a exclusão desses rateios nos movimentos de baixas.

Botões

Identificadores de regra