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F650INF - Inversão Gerencial
A inversão gerencial é um recurso de consulta de informações gerenciais que permite gerar um Plano Resultante a partir do cruzamento entre o Plano Contábil e os Centros de Custos, permitindo que se obtenha informações detalhadas da origem e distribuição do saldo de uma determinada conta em um período.
O plano resultante será demonstrado como na contabilidade, onde os valores são apresentados com o valor inverso entre positivos e negativos. O percentual do valor alocado será apresentado na forma padrão, sem inverter entre positivo e negativo.
Exemplo
- os lançamentos com a sequência 1 e 2, apesar de terem a opção "3-Somar Entrada/Saída", são mostrados com o valor negativo. O percentual de cada um é mostrado como positivo, totalizando no valor 114,29%;
- o lançamento com a sequência 3, tem a opção "6-Subtrair Entrada/Saída", seu valor é mostrado com valor positivo e o percentual de 14,29% negativo;
- ao somar os percentuais, 114,29 - 14,29, é obtido o valor de 100%;
- a hierarquia é o campo Somar ou Subtrair que será mostrado na inversão gerencial com o valor invertido.
Essa tela permite gerar o demonstrativo financeiro de inversão gerencial:
- inversão gerencial consolidada entre empresas e filiais;
- inversão gerencial por período diário;
- sugerida a data inicial do período para geração da Inversão Gerencial. Será sugerido sempre o primeiro dia do mês corrente;
- somente são apresentadas na Inversão Gerencial (grids Plano Financeiro, Centro Custos e Plano Resultante) as Contas Financeiras e Centros de Custo que possuem relacionamento com o usuário na tela F099UXR.
Observação
Movimentos estornados pela entrada de um novo título, não serão considerados na inversão gerencial.
Processo
Período Inicial Saldo
Quando não for informada uma data nesse campo, o sistema se comportará da seguinte da forma:
- buscará o saldo na tabela de Saldo Mensal e Orçamento por Centro de Custo e o resultado desta busca será o saldo até o primeiro dia do mês da data informada para o período final;
- o resultado obtido será somado aos saldos dos rateios (utilizado o Período Inicial e Período Final);
- a soma total resultante será apresentada na coluna Saldo Atual.
Quando informada uma data nesse campo:
- o sistema buscará a soma de saldos dos rateios (utilizado o Período Inicial e Período Final);
- a soma total resultante será apresentada na coluna Saldo Atual.
Exemplo
| Saldo Mensal em R$ | Saldo dos rateios em R$ | ||
|---|---|---|---|
| Janeiro/2017 | 1.000 | Janeiro/2017 | 10,00 |
| Fevereiro/2017 | 2.000 | Fevereiro/2017 | 20,00 |
| Março/2017 | 4.000 | Março/2017 | 40,00 |
| Abril/2017 | 8.000 | Abril/2017 | 80,00 |
| Maio/2017 | 16.000 | Maio/2017 | 160,00 |
Situações do cálculo
| Situações | Período Inicial | Período Final | Período Inicial Saldo (W) | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | 00/00/0000 | R$ 1.000 (Saldo mensal) + 20,00 (+ Saldo dos Rateios no período (01/02(primeiro dia do Período final) até 28/02)) |
| 02 | 01/02/2017 | 01/03/2017 | 00/00/0000 | R$ 3.000 (Saldo mensal) + 40 (Saldo dos Rateios no período (01/03(primeiro dia do Período Final) até 01/03)) |
| 03 | 02/02/2017 | 28/02/2017 | 01/02/2017 | R$ 0 (Saldo mensal) + 20(Saldo dos Rateios no período (01/02 até 28/02)) |
| 04 | 02/02/2017 | 01/03/2017 | 01/02/2017 | R$ 0 (Saldo mensal) + 60(Saldo dos Rateios no período (01/02 até 01/03)) |
| 05 | 01/01/2017 | 02/03/2017 | 01/03/2017 | R$ 0 (Saldo mensal) + 40(Saldo dos Rateios no período (01/03 até 02/03)) |
| 06 | 01/02/2017 | 30/04/2017 | 00/00/0000 | R$ 7.000 (Saldo mensal) + 80(Saldo dos Rateios no período (01/04(primeiro dia do Período Final) até 30/04)) |
Títulos de previsão no Contas a Pagar e no Contas a
Receber
Serão considerados no Plano Financeiro apenas se os parâmetros
Lança Título Previsão CR e Lança Título Previsão CP da tela
F070EMP (Cadastros > Empresas) estiverem com S-Sim.
Caso estes parâmetros estejam com N (Não), o campo SomSub das tabelas de Rateio do
Contas a Pagar e Contas a Receber será gravado com o valor "7 - Nenhum".
Valor Base nos rateios do plano financeiro
- o valor líquido (com juros, multa etc.), quando a transação de baixa dos títulos for igual a PG (Pagamento) ou CP (Compensação).
- o valor do movimento, quando a transação de baixa dos títulos for diferente de PG (Pagamento) ou CP (Compensação).
Notas
Na guia Plano Resultante destacamos as observações abaixo:
- o limite do percentual para o campo Percentual de diferença é limitado para até 99.999,99;
- na utilização do Regime de competência, quando a coluna Valor Realizado estiver com valor negativo, deve ser verificado se o título em questão foi baixado por cancelamento. Neste caso, quando existe a entrada o campo terá valor positivo, mas a baixa possui valor negativo, o que acaba abatendo um valor com o outro e anulando o registro. Caso não seja necessária a visualização deste lançamento na inversão gerencial, poderá deixar os campos Somar ou Subtrair com o valor "7 - Nenhum", na tela de cadastro da transação de baixa por cancelamento (F001TRE). Após realizada essa troca da parametrização é necessário rodar uma conciliação do plano financeiro via tela F651CSC.
Projeto
Quando esse campo é informado, após clicar em mostrar na grid plano resultante, todos os valores retornados são provenientes de rateios filtrados pelo Projeto informado.
Fase
Quando esse campo é informado, após clicar em mostrar na grid plano resultante, todos os valores retornados são provenientes de rateios filtrados pela Fase informada.
Importante
Os campos Projeto e Fase somente são habilitados quando a Empresa informada tiver controle de projetos.
Rateios de títulos de impostos gerados via pagamento de títulos e comissões
Funcionamento do plano financeiro
|
COMPETÊNCIA |
CAIXA |
Anotação |
|
|---|---|---|---|
|
SALDO |
0,00 |
0,00 | |
|
COMPOSIÇÃO DO SALDO |
0,00 |
0,00 |
|
|
Incluído título no contas a pagar, no valor de R$ 1.000,00. |
|||
|
COMPETÊNCIA |
CAIXA |
Anotação |
|
|
SALDO |
(1.000,00) |
0,00 | |
|
COMPOSIÇÃO DO SALDO |
(1.000,00) |
0,00 |
|
|
Gerado valor de comissão a pagar para um representante, no valor de R$ 500,00. |
|||
|
COMPETÊNCIA |
CAIXA |
Anotação |
|
|
SALDO |
(1.500,00) |
0,00 |
|
|
COMPOSIÇÃO DO SALDO |
(1.000,00) |
0,00 |
|
|
(500,00) |
0,00 |
||
|
Pagamento do título do contas a pagar (R$ 1.000,00), gerando R$ 80,00 de imposto |
|||
|
COMPETÊNCIA |
CAIXA |
Anotação |
|
|
SALDO |
(1.500,00) |
(920,00) | |
|
COMPOSIÇÃO DO SALDO |
(1.000,00) |
*(920,00) |
* 1.000,00 menos o valor do imposto gerado |
|
(500,00) |
0,00 |
||
|
*(80,00) |
0,00 |
* título de imposto gerado |
|
|
*80,00 |
0,00 |
* duplicação com valor inverso |
|
|
Pagamento da comissão (500,00), gerando R$ 40,00 de imposto. |
|||
|
COMPETÊNCIA |
CAIXA |
Anotação |
|
|
SALDO |
(1.500,00) |
(1.380,00) |
|
|
COMPOSIÇÃO DO SALDO |
(1.000,00) |
*(920,00) |
* 1.000,00 menos o valor do imposto gerado |
|
(500,00) |
*(460,00) |
* 500,00 menos o valor do imposto gerado |
|
|
*(80,00) |
0,00 |
* título de imposto gerado |
|
|
*80,00 |
0,00 |
* duplicação com valor inverso |
|
|
*(40,00) |
0,00 |
* título de imposto gerado no pagamento da comissão |
|
|
*40,00 |
0,00 |
* duplicação com valor inverso |
|
|
Pagamento dos impostos. |
|||
|
COMPETÊNCIA |
CAIXA |
Anotação |
|
|
SALDO |
(1.500,00) |
(1.500,00) |
|
|
COMPOSIÇÃO DO SALDO |
(1.000,00) |
*(920,00) |
* 1.000,00 menos o valor do imposto gerado |
|
(500,00) |
*(460,00) |
* 500,00 menos o valor do imposto gerado |
|
|
*(80,00) |
0,00 |
* título de imposto gerado |
|
|
*80,00 |
0,00 |
* duplicação com valor inverso |
|
|
*(40,00) |
0,00 |
* título de imposto gerado no pagamento da comissão |
|
|
*40,00 |
0,00 |
* duplicação com valor inverso |
|
|
0,00 |
*(80,00) |
* pagamento imposto |
|
|
0,00 |
*(40,00) |
* pagamento imposto |
|
Grupo C.Custos 2
Campo opcional. Permite informar um centro de custo adicional para apresentação
no plano resultante. Ao gerar a inversão gerencial, serão agrupados os valores de ambos os centros de
custos informados.
Observações
- o campo Grupo C.Custos 2 deve obrigatoriamente pertencer a um GRUPO (definido na tela F043MPC), página Máscaras) diferente do grupo informado no campo Grupo C.Custos 1;
- a máscara do centro de custo (definido na tela F043MPC), página Máscaras) informado no campo Grupo C.Custos 2 deve ser igual a máscara do centro de custo informado no campo Grupo. C.Custos 1.
Imprimir saldos zerados
Quando esse parâmetro estiver marcado, será verificado o valor da coluna Saldo Atual para inserir ou não o registro na inversão gerencial.
Máscara do grupo de centro de custo 1
Máscara do grupo de centro de custo 2
Parametrização do valor orçado
Para que o orçamento apareça com Valor Orçado na Inversão Gerencial:
- selecione um valor diferente de 0 - Sem Rateio no campo Forma Rateio nas telas Plano de Contas do Plano Financeiro (F091PLF) e Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC);
- com essa parametrização feita, o orçamento é gerado na tela utilizando a Conta Financeira, o C.Custo e o % Rateio;
- ao gerar a Inversão Gerencial na tela F650INF utilizando esses campos parametrizados, o Valor Orçado será mostrado.
Identificadores de regras
| Módulo | Código |
|---|---|
| FIN | 501NOLCP01 |
| FIN | 504NOLCM01 |
| FIN | 301NOLCR01 |
| FIN | 600NOLTE01 |
| FIN | 650INFCO01 |
| GER | 000PLANO02 |
| CPA | 501RAMOV01 |
| CRE | 301RAMOV01 |
| CPA | 501APEVT01 |
Importante
Com o identificador CPA-501APEVT01 ativo, títulos não aprovados na aprovação de entradas (F501APE) não influenciarão a inversão gerencial. Títulos incluídos após o identificador estar ativo serão processados nessas telas somente após a aprovação.
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