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Processo automático 128 - Executar conciliação de contas de caixa e bancos
Esta rotina permite executar a conciliação de contas de caixa e bancos através de um processo agendado. A rotina tem por base o mesmo comportamento da tela F600FSC.
Parâmetros da rotina
| Parâmetros | Descrição |
|---|---|
| TIPOCONTA | Determina quais os tipos de conta serão conciliados. |
| CONTA | Determina quais as contas serão conciliadas. |
| PERIODO_INI | Determina o período inicial da conciliação(MM/AAAA). |
| PERIODO_FIN | Determina o período inicial da conciliação(MM/AAAA). |
| MES_RETROATIVO |
Determina o número de meses retroativos para calcular automaticamente o período de conciliação, do primeiro dia do mês inicial até o último dia do mês corrente.  Exemplo:
MES_RETROATIVO = 1| Período considerado: Primeiro dia do mês corrente até o último dia do mês corrente. MES_RETROATIVO = 2 | Período considerado: Primeiro dia do mês anterior até o último dia do mês corrente. MES_RETROATIVO = 3 | Período considerado: Primeiro dia do antepenúltimo mês até o último dia do mês corrente. |
Observação
Os parâmetros são todos opcionais.
- Quando informado o TIPOCONTA e CONTA, podem ser usados independentemente um do outro.
- Quando informado o PERIODO_INI, obrigatoriamente deve ser informado o PERIODO_FIN e vice versa.
Para preencher o TIPOCONTA e CONTA, pode ser tomado como exemplo o preenchimento da tela F600FSC.
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