Contas a Receber

Acesse Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro (F020SNF) e cadastre uma série para a nota fiscal. Para utilização financeira, no campo Aplicação, selecione a opção "M - Geração manual CR e CP".

Definir transações de baixa de título por pagamento

Para a parametrização da transação de baixa de título por pagamento, siga conforme a seguir:

Acesse Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F001TRE);
Insira a Transação "90350 - Baixa Títulos por Pagamento-CR";
Escolha a opção "3 - Subtrai Duplicatas/Outros" no campo Adiciona ou Subtrai;
Defina o campo Tipo de Baixa igual a "PG - Pagamento";
No campo Atualiza Saldos Históricos Cliente/Grupo/Portador preencha como "S - Sim";
Indique "S - Sim" no campo Atualiza Outros Históricos Cliente.

Observações

O tipo de baixa "PG - Pagamento" é o único tipo que envolve dinheiro e, portanto, irá movimentá-lo do caixa do banco ou da tesouraria;
Os outros tipos de baixa não movimentam a tesouraria.

Definir transações de baixa de título por crédito de cobrança bancária

Acesse o menu Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Tesouraria (F001TCX);
Insira a Transação "90610 - Crédito Cobrança Bancária-CR";
Verifique o campo Débito ou Crédito que deve estar igual a "C - Crédito".

Definir transações de baixa de título por substituição

Acesse Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F001TRE);
Insira a Transação "90356 - Baixa Título por Substituição - CR";
Escolha a opção "3 - Subtrai Duplicatas/Outros" no campo Adiciona ou Subtrai;
Em Crédito Cliente, defina igual a "N - Não";
No campo Tipo de Baixa, insira a opção "SU - Substituição";
Em Atualiza Saldos Históricos Cliente/Grupo/Portador preencha como "S - Sim";
Indique "S - Sim" no campo Atualiza Outros Históricos Cliente.

Definir transações de entrada por troca de títulos

Acesse Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F001TRE);
Insira a Transação "90305 - Entrada por Troca de Títulos";
Na opção do campo Adiciona ou Subtrai, preencha "1 - Adiciona Duplicatas/Outros";
Em Crédito Cliente, defina igual a "N - Não";
No campo Tipo de Baixa, insira a opção "NA - Não é baixa";
Em Atualiza Saldos Históricos Cliente/Grupo/Portador preencha como "S - Sim";
Indique "S - Sim" no campo Atualiza Outros Históricos Cliente.

Definir transações de baixa de títulos por créditos

Acesse Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F001TRE);
Preencha com a Transação "90355 - Baixa Títulos Créditos";
No campo Adiciona ou Subtrai, escolha a opção "4 - Subtrai Créditos (Adiantamentos/Pgtos.Indevidos/Devoluções)";
Em Crédito Cliente, defina igual a "N - Não";
Na opção do campo Tipo de Baixa, preencha "CR - Baixa Crédito";
Indique igual a "S - Sim" o campo Atualiza Saldos Históricos Cliente/Grupo/Portador;
No campo Atualiza Outros Históricos Cliente, selecione igual a "S - Sim" também.

Definir transações de baixa de títulos CR por créditos

Acesse Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F001TRE);
Insira a Transação "90358 - Baixa Títulos CR por Créditos";
Em Adiciona ou Subtrai, opte por "3 - Subtrai Duplicatas/Outros";
No campo Crédito Cliente, selecione "N - Não";
No campo Tipo de Baixa, defina como "CR - Baixa Crédito";
Para o campo Atualiza Saldos Históricos Cliente/Grupo/Portador escolha igual a "S - Sim";
O campo Atualiza Outros Históricos Cliente, também escolha a opção "S - Sim".

Definir transações de entrada de títulos previstos

Acesse o menu Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F001TRE);
Selecione a Transação "90303 - Entrada Título de Previsão - CR";
Escolha a opção "1 - Adiciona Duplicatas/Outros" a partir do campo Adiciona ou Subtrai;
Opte por Crédito Cliente igual a "N - Não";
Indique "N - Não" no campo Atualiza Saldos Históricos Cliente/Grupo/Portador;
No campo Atualiza Outros Históricos Cliente também indique "N - Não".

Inserir títulos efetivos

Títulos efetivos são títulos que tiveram sua origem de forma manual/automática, podendo ser títulos previstos que tiveram sua situação alterada ou títulos já criados nessa modalidade. Tanto os títulos previstos quantos os efetivos são diferenciados pela transação, módulo e parâmetros de atualização de saldos específicos. No término, o sistema apresentará uma mensagem confirmando o fim da execução.

Gerar títulos em lote

A geração de título em lote é indicada nos casos onde tenha mais de uma parcela envolvida, eliminando a necessidade de lançar uma de cada vez. Para que isso ocorra, é fundamental ter uma série específica cadastrada previamente na tela F020SNF.

Acesse Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Geração de Títulos em Lote (F301GTR);
Informe o código do Cliente e do Representante;
Indique a série financeira em Origem Parcelas;
Em Qt.Parcelas, defina a quantidade de parcelas para a geração dos títulos;
Defina o tipo de título para a geração dos títulos;
Insira em Número, o nome do título, no formato número ou caracteres, para que assim, sejam geradas as parcelas conforme esta definição. Por exemplo, Aluguel-01;
Informe os campos Data Emissão e Data Entrada, opcionalmente, de acordo com o título;
Indique Data Base Contábil:
- "Entrada": todos os títulos serão gerados e contabilizados na mesma data (a data da entrada);
- "Vencimento": cada título assume a data de vencimento como data de entrada e serão contabilizados mensalmente.
Selecione uma forma de pagamento para a geração dos títulos;
Defina o tipo de valor para a geração dos títulos e informe o valor de cada parcela no campo Valor Original. Ao optar por "T - Total", o sistema fará o cálculo das parcelas, dividindo de acordo com a quantidade de parcelas já informada;
Em virtude da divisão das parcelas não ser exata, a partir do campo Soma Dif defina qual a parcela será gerada com valor diferente, para que assim, seja fechado o valor corretamente. Caso informe o número "1", a diferença será na primeira parcela;
Informe os dias de intervalo da parcela. Por exemplo, o número 30 indica que as parcelas vencerão a cada 30 dias;
Indique o dia do 1º Vencto, sendo que será a data de pagamento da parcela "1". Para as próximas parcelas, o sistema irá sugerir as datas de vencimento;
Em Dia Vcto Fixo, indique se o dia de vencimento será fixo:
- "N - Não": as parcelas serão geradas independentemente de qual dia caia no mês;
- "S - Sim": caso o intervalo seja de 30 em 30 dias, o vencimento será no mesmo dia todo mês.
Caso pretenda utilizar filtros para realizar consultas, preencha o campo Grupo CR informando um grupo do contas a receber;
Clique em Mostrar para visualizar as parcelas que serão geradas. Se desejar, verifique as parcelas e faça os ajustes necessários nos campos que não são chaves;
Por fim, clique em Processar para gerar os títulos.

Para consultar os títulos, acesse Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR). Informe os campos necessários para buscar o título e clique em Mostrar para visualizar os títulos.

Para a emissão do relatório, faça o seguinte procedimento:

Acesse Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Relatórios;
Na Seleção de Modelos para Execução, localize o relatório desejado e clique em Executar;
Na tela de parâmetros de entrada do relatório escolhido, faça um filtro pelos dados que deverão ser apresentados neste relatório e clique em Ok.

Os relatórios com numeração de 1 a 100, são padrões da Senior e disponibilizados a todos os clientes. Acima de 100 são relatórios personalizados para cada empresa.

Inserir títulos previstos

Os títulos previstos representam uma previsão de uma despesa ou crédito a pagar/receber, servindo para criar um cenário futuro deduzindo o seu valor dos saldos dos demonstrativos nos quais fazem parte. Como a própria denominação deixa claro, este título não é efetivo. Antes de ser baixado, o título de previsão deve ser efetivado. Há duas formas de efetivar o título de previsão:

alterando a transação do título para uma transação utilizada em títulos normais;
efetuando automaticamente durante a baixa do título de previsão.

Ao baixar um título de previsão, é efetuado um movimento no título que altera a sua transação, tornando-o um título efetivo.

Para consultar os saldos de um cliente que teve um lançamento de um título previsto no contas a receber, acesse Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Análise de Crédito (F303HIS) e verifique se o campo Saldo Outros não teve alterações, pois o título previsto não movimenta saldos. Considerações:

Para acessar esta tela, é necessário que esteja habilitado o campo Cliente igual Fornecedor em Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE);
Assim para que o saldo deste cliente seja alterado, é necessário efetivar este título.

Realizar manutenção de títulos

A manutenção de um título a receber consiste na alteração de suas informações ou na adição de novas informações ao título. As operações que atualizam os saldos são a entrada e a movimentação de títulos.

A cada operação realizada é possível confrontar a movimentação com os respectivos saldos. Devem fechar os valores entre a análise de crédito, o extrato do cliente e a posição dos títulos em aberto.

O controle de saldos de clientes segue a mesma estrutura e lógica que os fornecedores no contas a pagar. Contudo, no caso do contas a receber, são controlados também os saldos de grupos de clientes e portadores.

Realizar controle de cartão

Através da rotina de controle de cartão o sistema disponibiliza:

resumo de vendas;
conciliação de cartão de crédito;
antecipação de crédito.

Nota

O uso desta rotina está diretamente associado à utilização do Gestão de Lojas, onde são tratadas especificamente informações de venda, equipamento e loja.

Realizar controle de boletos

Através desta etapa, podem ser gerados boletos a partir dos títulos a receber para posterior impressão e/ou envio ao banco.

Realizar cobrança escritural

O processo de cobrança escritural consiste na comunicação eletrônica com o setor bancário através do envio e retorno das ocorrências e liquidações dos títulos, gerando lançamentos automáticos em conta corrente da empresa e atualizando posição financeira do sistema.

Para que seja possível a utilização desta rotina, é necessário configurar o layout do arquivo CNAB (Consórcio Nacional de Automação Bancária) para remessa e retorno para os bancos, bem como a associação dos códigos de cada banco com os códigos internos dos processos, efetuando a baixa dos títulos enviados ao banco.

Realizar controle de convênios

Através do Gestão Empresarial | ERP é possível incluir cadastros de convênios e de clientes conveniados, bem como definir respectivos limites.

Em casos de vendas a convênio, para cada venda no ERP é gerado um título a receber do cliente. Nessa situação, o pagamento desse título pode ser realizado no caixa do Gestão de Supermercados, que fará uma consulta ao Gestão Empresarial | ERP para buscar os títulos em aberto, listando os mesmos, permitindo que o usuário selecione quais deseja pagar.

Nota

O uso desta rotina está diretamente associado à utilização do Gestão de Lojas ou do Gestão de Supermercados.

Recuperar crédito

O processo de recuperação de crédito, garante a constante entrada de receitas, evita a inadimplência dos clientes, registrando toda e qualquer interação ou contato entre a empresa e seus clientes visando a cobrança das dívidas. Este processo se resume a rotinas de aviso, negociações e acionamento de clientes através de operadores e assessorias de cobranças.

Por processos automáticos será realizada a geração de remessa de títulos para envio às assessorias de cobrança de acordo com as ocorrências geradas, sendo que o seu retorno será realizado pelo arquivo enviado pelas assessorias de cobrança. O sistema irá receber os títulos que tiveram acionamentos realizados e posteriormente irá gravar estes acionamentos.

Excluir títulos a receber

A exclusão de um título a receber consiste na eliminação de seu registro da base de dados. Caso os títulos já possuam alguma baixa, estejam em carteira e/ou contabilizado não será possível sua exclusão. Títulos gerados através do comercial também não podem ser excluídos manualmente, sendo que este título a receber somente será excluído quando a operação que lhe deu origem no comercial for excluída.

Utilizar cotas capital

A cota capital é uma quantia em reais que é subscrita aos associados quando são admitidos em uma cooperativa. Esse valor contribui para o suporte das atividades financeiras da instituição. O incremento do capital ocorre pela adesão de novos associados e pela integralização de valores, que geralmente ocorre através de movimentos de compra imediata, fixação de preços, lançamento financeiro e distribuição de sobras.

Utilizar valor mercado

Em títulos a receber e a pagar em moedas que são commodities (soja, trigo, milho), e que consequentemente têm suas cotações variáveis de acordo com o tempo, há necessidade de ao final de cada competência reconhecer o Ajuste a Valor de Mercado (AVM), sendo este valor a variação existente entre a posição atual e a posição da entrada do título da moeda (cotação de compra ou venda que está no título). A atualização do valor poderá ser positiva ou negativa.

Utilizar valor presente

O conceito de valor presente está associado à mensuração de ativos e passivos levando-se em consideração o valor do dinheiro no tempo e as incertezas a eles associados. Ativos e passivos monetários com juros implícitos ou explícitos embutidos devem ser mensurados pelo seu valor presente quando do seu reconhecimento inicial.

Utilizar variação cambial

A rotina de variação cambial tem como objetivo reconhecer, ao final de cada competência (mensal), a variação cambial em títulos a receber e a pagar em outras moedas. Essa variação poderá ser positiva ou negativa (financeira), dependendo da oscilação da cotação da moeda do título. Caso o título esteja em atraso, também é preciso reconhecer a variação cambial da correção monetária do título em questão.

Baixar título

Desde sua geração até a sua baixa, um título pode ter vários movimentos. O primeiro movimento é o de entrada, que é gerado e controlado automaticamente. Quando gerado um novo título, é criado o seu movimento de entrada com base no mesmo valor original.

Um título pode ter uma baixa total ou várias baixas parciais. No momento da criação do título, o Valor Original e o Valor em Aberto são iguais. A cada movimento de baixa é reduzido o Valor em Aberto conforme o valor da baixa, até que por fim ele seja totalmente zerado.

Enquanto houver valor em aberto, o título está com situação Aberto. Após a última baixa, o valor em aberto fica zerado, passando a situação do título para Liquidado.

Baixa de títulos por substituição

A baixa de título por substituição pode ser realizada de duas maneiras:

Baixa de títulos por créditos

Contas a Receber

Definições cadastrais

O que você pode fazer:

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.4 (XTended)