F301CCP - Controle de Cheques Pré-datados do Contas a Receber

Esta tela tem a finalidade de administrar e controlar os cheques pré-datados recebidos de clientes. O objetivo específico da rotina de controle de cheques é atender o processo de recebimento de cheques em série, onde neste momento ainda não exista o faturamento relativo aos cheques que ele está recebendo. Estes cheques configuram o adiantamento como garantia de pagamento, que será efetivamente apresentado no dia do seu vencimento.

Neste processo então, não haverá vínculo do cheque com os títulos de faturamento, bem como não haverá o controle de comissão sobre os mesmos.

Processos

• Apresentação - No vencimento de um cheque pré-datado, o mesmo será depositado em uma determinada conta da empresa.
  Para o Gestão Empresarial | ERP, o processo ocorrerá da seguinte forma:
  A rotina troca a transação do título, ou seja, passará o título de previsto para efetivo. Desta forma um título previsto passa a ser um título de adiantamento para o sistema. Ao efetivar o título, automaticamente será gerado um crédito na tesouraria. Processo de Apresentação.
• Devolução Normal - Ao apresentar um cheque pré-datado e o mesmo não possuir fundos, o banco devolverá o cheque em questão, não efetuando o crédito referente o cheque.
  Para o Gestão Empresarial | ERP, o processo ocorrerá da seguinte forma:
  A rotina fará o processo inverso da apresentação, passando o 'Título/Cheque' de efetivo para previsto. Ao efetuar essa troca, automaticamente será gerado um estorno na tesouraria. Processo de Devolução Normal.
• Devolução por Substituição - Devido a inexistência de saldo, o banco devolverá o cheque que foi apresentado.
  Acontece que a empresa utilizou o crédito gerado pelo Gestão Empresarial | ERP na apresentação do cheque, para baixar título a receber que estavam em aberto. Através desta rotina, posso substituir o cheque devolvido por um título a receber contra o cliente. Processo de Devolução por Substituição.

Campos

Opção
Define-se a operação a ser realizada.

Título
Define-se um título para filtro.

Tipo
Define-se um tipo de título para filtro.

Cliente
Define-se um cliente para para filtro.

Ordem
Define-se um ordem de apresentação dos títulos na grade.

Transação Título
Define-se uma transação para o título.
Quando a opção definida for "Apresentação", serão disponibilizadas neste campo transações de entrada de crédito.
Quando a opção definida for "Devolução Normal", serão disponibilizadas neste campos transações de entrada de previsão.

Conta Interna
Informe o número da conta interna para gerar o crédito na Gestão da Tesouraria.
Para a devolução normal e devolução por substituição, a rotina assumirá a conta da apresentação.

Data Base
Define-se a data de movimento do lançamento na Gestão da Tesouraria.

Transação
Define-se uma transação para o lançamento na Gestão da Tesouraria.

Botões