Parametrizações da filial

No momento da associação das "Pendências do DDA" (boletos eletrônicos importados), as parametrizações por filial são consideradas para filtro dos títulos.

Preencha os seguintes campos nesta tela:

• Descrição da parametrização: informe a descrição que identifica a parametrização cadastrada;
• Empresa e Filial: selecione a empresa e as filiais que devem ter a parametrização considerada. Caso não ocorra o registro destas informações, a rotina considerará os parâmetros padrões de acordo com as informações da nota;
• Tipo de tolerância a ser considerada no valor aberto dos títulos: indique qual forma de tolerância deve ser utilizada para busca dos valores dos títulos, podendo ser por valor fixo ou percentual;
• Valor/Percentual: de acordo com o tipo de tolerância escolhido, defina o valor ou o percentual de tolerância (para mais ou para menos) para o valor financeiro que o sistema deve considerar na busca do título compatível com a pendência do DDA.

Exemplo

• Valor = 1,00;
• Se houver uma pendência com o valor de R$ 50,00, o sistema busca (além da data de vencimento e fornecedor) títulos com valor igual a R$ 50,00 ou entre R$ 49,00 e R$ 51,00.

• Percentual = 1,00%;
• Se houver uma pendência com valor de 50,00, o sistema busca (além da data de vencimento e fornecedor) títulos com valor igual a R$ 50,00 ou entre R$ 49,50 e R$50,50, visto que 1% de R$ 50,00 (valor do título) é R$ 0,50.

Por padrão, a opção é por valor e no campo Valor/Percentual o valor padrão é 0 (zero), indicando que não há tolerância.

• Dias a serem considerados no vencimento dos títulos: informe a quantidade de dias de tolerância no vencimento (para mais ou para menos) que o sistema deve considerar na busca do título compatível com a pendência do DDA.
  • Caso a data de vencimento do título importado seja superior à data registrada no ERP, o sistema irá alterar o vencimento no contas a pagar, respeitando a quantidade de dias definida neste parâmetro.
Exemplo

• Valor informado no campo: 7 dias
• Vencimento do título no ERP Gestão Empresarial: 02/06/XX
• Vencimento do título recebido do banco (DDA): 08/06/XX
• O vencimento do título no ERP será alterado para 08/06/XX

• Vencimento Fixo: Quando este parâmetro estiver marcado e a ocorrência da remessa for igual a 06 – Alteração de vencimento, os campos Vencimento prorrogado e Provável pagamento não serão atualizados conforme o vencimento da pendência. Nessa situação, apenas o código de barras será atualizado no título no ERP XT
• Efetivar associação por regra: informe neste campo para quais tipos de pendências a associação realizada automaticamente pelo sistema será efetivada. Desta forma, a associação não ficará com as situações "Aguardando efetivação" ou "Aguardando alteração", ou seja, não necessita de efetivação manual pelo usuário.

  Tipos de pendências disponíveis:

  • 1 - Entrada de títulos
  • 2 - Pedido de baixa
  • 6 - Alteração de vencimento
  • 9 -Protestar
  • 31 - Alteração de outros dados.

Filtros que serão considerados na busca de títulos para tipo 01 - Entrada

• Considerar filial da pendência: com esta opção selecionada, apenas os títulos da filial da pendência são considerados na associação, se o campo Outras filiais estiver sem nenhuma opção selecionada. Quando o campo Considerar filial da pendência estiver desmarcado, o campo Outras filiais ficará desabilitado automaticamente. Isso ocorre porque, com esta ação, a rotina realizará a busca dos títulos a nível de empresa e não de filiais. Com isso, a busca será feita em todas as filiais automaticamente evitando que alguma filial seja ignorada durante o processo;

Observações

• Quando os títulos de várias filiais forem centralizados no mesmo CNPJ no arquivo DDA do banco, o campo Filial deve ser marcado para todas as filiais, e o campo Considerar filial da pendência deve ficar desmarcado.

• Quando o arquivo DDA do banco possuir CNPJs diferentes para cada filial, mesmo que seja em um arquivo ou em vários, o campo Filial pode estar marcado para todas as filiais e o campo Considerar filial da pendência deve necessariamente estar marcado. Caso seja necessário, o campo Outras filiais pode ser preenchido com as filiais desejadas para que a rotina realize a busca dos títulos.
• Buscar títulos previstos para associação: com esta opção selecionada, são filtrados também os títulos que possuem o campo Previsto preenchido com "Sim", ou seja que possuem a transação de entrada no módulo CPP – Contas a pagar previsto. Por padrão, somente títulos efetivos são considerados na busca dos títulos para associação com boletos eletrônicos importados.
• Buscar por raiz CNPJ do fornecedor: ao selecionar esta opção, a raiz do CNPJ do fornecedor é utilizada para busca do título compatível com a pendência do DDA;

Exemplos

• Buscar por raiz CNPJ do fornecedor: marcado
• CNPJ da pendência: 83.646.987/0034-78 (não cadastrado)
• CNPJ do fornecedor cadastrado: 83.646.987/0019-39 (com mesma raiz)

É apresentado o CNPJ da pendência - Nome do fornecedor do arquivo. A pendência fica na coluna "Pendentes", podendo ter busca normal automática e também manual.

 

• Buscar por raiz CNPJ do fornecedor: desmarcado
• CNPJ da pendência: 83.646.987/0034-78 (não cadastrado)
• CNPJ do fornecedor cadastrado: 83.646.987/0019-39 (com mesma raiz)

É apresentado o CNPJ da pendência - Nome do fornecedor do arquivo. A pendência fica na coluna "Inconsistentes", com a mensagem de fornecedor não cadastrado ou inativo.

 

• Buscar por raiz CNPJ do fornecedor: marcado
• CNPJ da pendência: 83.646.987/0034-78 (não cadastrado)
• CNPJ do fornecedor cadastrado: não cadastrado

É apresentado o CNPJ da pendência - Nome do fornecedor do arquivo. A pendência fica na coluna "Inconsistentes", com a mensagem de fornecedor não cadastrado ou inativo.

 

• Buscar por raiz CNPJ do fornecedor: desmarcado
• CNPJ da pendência: 83.646.987/0034-78 (não cadastrado)
• CNPJ do fornecedor cadastrado: não cadastrado

É apresentado o CNPJ da pendência - Nome do fornecedor do arquivo. A pendência fica na coluna "Inconsistentes", com a mensagem de fornecedor não cadastrado ou inativo

 

• Buscar por raiz CNPJ do fornecedor: marcado
• Gerar títulos previstos automaticamente: marcado
• CNPJ da pendência: 83.646.987/0034-78 (não cadastrado)
• CNPJ do fornecedor cadastrado: 83.646.987/0019-39 (com mesma raiz)

O título não é gerado, pois pode haver mais que um fornecedor cadastrado para a mesma raiz de CNPJ. A pendência fica disponível para realização de busca manual.

• Associar pendência de múltiplos títulos: com esta opção selecionada, caso houver mais de um título a pagar para o mesmo boleto, o sistema considera o primeiro título a pagar encontrado para realizar a associação com o boleto. Esta opção pode ser utilizada quando o mesmo fornecedor gerar diversos boletos com o mesmo valor e vencimento, evitando consistência de múltiplos títulos (boletos eletrônicos com situação 2 – Aguardando efetivação - múltiplo);
• Realizar busca pelo vencimento prorrogado: marcando esta opção, a busca dos títulos é feita considerando a data do vencimento prorrogado. Do contrário, com esta opção desmarcada, os títulos são buscados pela data do vencimento original;
• Gerar títulos previstos automaticamente: com esta opção selecionada, os títulos previstos serão gerados automaticamente quando as pendências importadas não encontrarem títulos para a associação;
  • Tipo título: este campo é de preenchimento obrigatório quando a opção Gerar títulos previstos automaticamente está marcada. Ele indica o tipo de título padrão que será utilizado na criação automática de títulos previstos pelo sistema;
  • Portador: informe o portador para a geração automática de títulos previstos;
  • Carteira: defina a carteira para a geração automática de títulos previstos;
  • Transação de entrada previsão: informe a transação de entrada padrão para a geração automática de títulos previstos;

• Outras filiais: selecione uma ou mais filiais que a rotina utilizará na busca de títulos para associação, além da filial da pendência;
• Tipo título: informar quais os tipos de títulos que o sistema usará como referencia para a busca dos títulos a associar.

Filtros relacionados ao cálculo do valor

Considerar no valor da pendência:

• Considerar apenas valor líquido: essa opção fará o cálculo do valor líquido do boleto. Sendo: Valor do Boleto (Campo 13.3G) - Abatimento (Campo 20.3H) - Desconto (Campo 26.3G). Somente são utilizados descontos dos tipos:
  • Valor fixo até a data informada;
  • Percentual até a data informada. (Campo 24.3G);
  • Caso a data de desconto esteja ultrapassada (Campo 25.3G), o desconto não será considerado.
• Considerar apenas valor do boleto: essa opção levará em conta apenas o valor do boleto (Campo 13.3G).
• Considerar ambos: serão considerados tanto o valor líquido quanto o valor do boleto.

Considerar valor líquido para associação: com esta opção selecionada, ao procurar por um título a pagar para o boleto, o sistema considera o valor líquido do título a pagar para ser igual ao valor do boleto. O valor líquido é compreendido por: ((valor aberto + juros negociados + multa negociada + outros negociados) - valor descontos negociados). Lembrando que se a tolerância estiver parametrizada com valor maior do que 0, a mesma será aplicada também no valor líquido para a busca.