English
Español
Débito Direto Autorizado
Disponível somente para clientes Gestão Empresarial | ERP XT.
O Débito Direto Autorizado (DDA) é um serviço de apresentação eletrônica de boletos de cobrança registrados, emitidos por qualquer instituição financeira contra um CNPJ. Seu objetivo é substituir todos os boletos de papel por cobranças virtuais.
Para que isto seja possível, é necessário que a empresa devedora cadastre-se como sacado eletrônico, pois desta forma a empresa solicitante passa a receber seus boletos em meio eletrônico e não mais via correio. Isto permite que a empresa visualize todas as suas obrigações via internet banking, auto atendimento, celular, ou através de interfaces no sistema de ERP. Tudo isso de acordo com o leiaute padrão disponibilizado pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) aos bancos federados.
Nota
Cada banco pode ter em seu próprio layout ou algumas variações no disponibilizado pela FEBRABAN.
Desta forma, o objetivo do sistema é manter o controle das obrigações a pagar. Para isso, os títulos são atualizados com suas movimentações realizadas no meio bancário (registro, alterações, baixas), possibilitando a geração da previsão das obrigações ainda não conhecidas pela empresa, porém, que já estão registradas nos bancos, como também o controle de pendências dos títulos registrados no banco, que ainda não formalizaram um lançamento ou fato contábil dentro da empresa. Este é um diferencial no controle operacional dos registros dentro das contas a pagar, oferecendo segurança e praticidade nas atividades diárias da área financeira.
O que você pode fazer?
Realizar a associação dos boletos eletrônicos
Importe os boletos eletrônicos, faça parametrizações e realize a conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno, verificando se está tudo correto ou se há inconsistências de dados, para então efetivar as associações.
Nota
A ordenação dos boletos da coluna Situação ocorrerá de acordo com o código numérico da lista de situações das pendências.
Consultar os boletos associados
Faça a consulta e a efetivação das pendências que foram associados aos boletos eletrônicos. Se necessário, também desfaça estas ações.
Utilize os campos de filtro para limitar as associações exibidas, como por exemplo, os tipos das pendências e os tipos de associação.
Para efetivar uma associação basta clicar em Efetivar. Clique em Desassociar para realizar esta ação.
Nota
A ordenação dos boletos da coluna Situação ocorrerá de acordo com o código numérico da lista de situações das pendências.
Consultar os boletos pendentes
Faça a consulta dos boletos eletrônicos que estão pendentes para associação com os títulos.
Utilize os campos de filtro para limitar os boletos exibidos, como por exemplo, os fornecedores e os tipos das pendências.
Você pode consultar os dados de cada pendência, como também Excluir aquelas que deseja.
Nota
A ordenação dos boletos da coluna Situação ocorrerá de acordo com o código numérico da lista de situações das pendências.
Serviços que facilitam a rotina do DDA
Visando facilitar alguns processo na rotina do DDA, é possível realizar agendamentos no sistema para:
Importar e associar automaticamente o arquivo DDA
Para que haja a integração automática de arquivos importados na versão 5 do sistema para a Senior X, bem como a associação das pendências, é necessário que no CFG do ERP as seguintes chaves estejam informadas:
- com.senior.sapiens.debitodiretoautorizado.importacao (local onde estão os arquivos);
- com.senior.sapiens.debitodiretoautorizado.importados (local para onde irão os arquivos importados).
Nota
No local em que os arquivos são armazenados não deve haver caracteres especiais.
Para habilitar este recurso é necessário cadastrar um processo agendado. Para isso, siga os passos:
- Na Senior X acesse Tecnologia > Customização > Agendamentos.
- Selecione o domínio erp-fin e o módulo dda-debitodiretoautorizado.
- Clique no botão Criar agendamento, preencha os campos exibidos:
- Informe o Nome do agendamento.
- Selecione a opção Ativar.
- Defina na Funcionalidade a opção importarCNAB240Automaticamente.
- Preencha o campo Parâmetro de entrada com JSON.
- No campo Entradainforme {}.
- Defina também quantas vezes esse processo será executado.
- Após realizar estas configurações, clique em Salvar.
Nota
Existe um intervalo mínimo no processamento de associação de pendências, mesmo que a importação seja agendada para executar de 5 em 5 minutos, os arquivos serão importados nesse intervalo, mas a associação de pendências será processada somente a cada 2 horas.
Pendências de boletos eletrônicos não associadas com títulos das contas a pagar
Para receber notificações na senior X Platform que informam o total de pendências que irão vencer no dia atual e o somatório dos seus valores, como também as pendências um dia antes do vencimento, é necessário cadastrar um processo agendado. Para isso, siga os passos:
- Na senior X Platform acesse Tecnologia > Customização > Agendamentos.
- Selecione o domínio erp-fin e o módulo dda-debitodiretoautorizado.
- Clique no botão Criar agendamento, preencha os campos exibidos:
- Informe o Nome do agendamento.
- Selecione a opção Ativo.
- Defina na Funcionalidade a opção notificarPendenciasVencimento.
- Preencha o campo Parâmetro de entrada com JSON.
- No campo Entrada informe {}.
- Defina também quantas vezes esse processo será executado.
- Após realizar estas configurações, clique em Salvar.
Exclusão automática de pendência com situação 6-Erro
Todas as pendências com situação 6-Erro que for do tipo 02 - Pedido de baixa, serão transferidas da tabela "dda_pendencia" para a tabela "dda_pendencia_inativa". Além disso, as pendências que forem de qualquer outro tipo que estiverem com a situação igual a 6-Erro e possuírem o mesmo número no campo Código de barras da pendência do tipo 02 - Pedido de baixa, igualmente com a situação 6-Erro e que não foram transferidas para a tabela "dda_pendencia_inativa", também serão transferidas para a tabela "dda_pendencia_inativa". Para que este processo ocorra, é necessário cadastrar o seguinte agendamento:
- Na Senior X acesse Tecnologia > Customização > Agendamentos.
- Clique no botão Criar agendamento, preencha os campos exibidos:
- Informe o Nome do agendamento;
- Selecione para a Situação como Ativo;
- Defina na Funcionalidade a opção excluirPendenciaAutomatica;
- Preencha o campo Parâmetro de entrada com JSON;
- No campo Entrada informe {}.
- Defina também quantas vezes esse processo será executado.
- Após realizar estas configurações, clique em Salvar.
Observação
Se o boleto estiver na tabela "dda_pendencia_inativa" e for importado novamente, ele entre como um novo registro na tabela "dda_pendencia" e com um novo código.
Notas
O usuário que cadastra o agendamento deve ser o mesmo que executa o serviço agendado. Este usuário deve estar vinculado a um papel que possua o recurso Débito Direto Autorizado (dda_debitodiretoautorizado) com a ação Visualizar.
No perfil destes usuários, pode-se cadastrar abrangências de empresa e filial, que serão consideradas pelo agendamento.
English
Español
