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Cenários

Os cenários apresentam as informações financeiras com base nas parametrizações realizadas e possibilitam o controle das receitas e despesas da empresa.

Com o cenário gerado você pode modificar os valores (incluindo ou excluindo itens), alterar percentuais nas rotinas e simular contratos de empréstimos e/ou aplicação financeira, de acordo com a visualização.

Existem três tipos de situações para os cenários, que devem ser observadas ao visualizar o fluxo:

Clique em Gerar fluxo (em Parametrizações) ou Visualizar fluxo, respectivamente, para que as informações sejam geradas e apresentadas:

Resumo da Parametrização

São exibidas as informações base do fluxo de caixa, como por exemplo o nome da parametrização utilizada, o tipo da visão, periodicidade e o agrupamento.

Para visualizar as informações, clique sobre o título Resumo da Parametrização.

Fluxo gerado em DD/MM/AAAA HR:MIN

Conforme o cenário selecionado ou fluxo gerado com base em uma parametrização, as informações financeiras são apresentadas considerando a visão e os filtros utilizados.

Saldo anterior do fluxo de caixa

O saldo anterior do fluxo de caixa, é definido no momento da parametrização que pode ser definido de três formas:

Por valor

Por conta interna

Por extrato bancário

Importante

Os valores são recebidos do ERP XT. Nesse caso, devem ser verificados também no ERP XT.

Gráfico

Você pode visualizar as informações financeiras do fluxo de caixa de forma simplificada, via gráficos.

Através de um gráfico você pode detalhar as informações clicando sobre elas. Desta forma, outros níveis de totais são exibidos, também em forma de gráfico.

Comparar fluxos

Na comparação de cenários, você pode visualizar aqueles que eram previstos e aqueles que foram realizados, como também comparar cenários otimistas, pessimistas e realistas.

Na visualização dos cenários, você pode comparar dois ou até três deles. Para isso, selecione-os e clique em Comparar fluxos. Apenas é possível comparar cenários com determinadas características: mesma periodicidade, tipo de agrupamento e, se algum cenário utilizar limite de crédito, os demais também precisam utilizar para a comparação.

Da mesma forma que na visualização individual, você pode utilizar os botões:

Salvar cenário: salva o cenário com suas alterações, caso sejam feitas. Ao salvar um cenário, ele não é excluído automaticamente pelo sistema 24 horas após sua criação.

Simulações: exibe três opções que você pode aplicar ao cenário:

Imprimir: selecione em qual formato você deseja imprimir o fluxo de caixa: PDF, TXT, XLS ou XLSX (planilha no Excel).

Cancelar: cancela as alterações no cenário, caso sejam feitas.

Nota

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