Parametrizações do fluxo de caixa

Nesta tela você parametriza como o cenário do fluxo de caixa será gerado, ou seja, define o período, a visão e as rotinas que devem estar contempladas na visualização do fluxo: contas a receber, contas a pagar, empréstimos, entre outras informações gerenciais.

Você pode optar por gerar fluxos de caixa pelas parametrizações já existentes, como também adicionar uma nova parametrização, sem que a parametrização efetuada seja salva.

Nova parametrização

1. Para iniciar uma nova parametrização, clique no botão Nova parametrização e siga os seguintes passos:
2. Informe o Nome da parametrização, conforme você desejar;
3. Selecione uma ou mais Empresas para a geração do fluxo de caixa.

Observação

Não é possível selecionar empresas que utilizam moedas diferentes.

4. Selecione um ou mais Agrupamentos de filiais para o fluxo de caixa. Os agrupamentos são exibidos conforme a(s) empresa(s) escolhida(s);
5. Informe uma ou mais Filiais para a geração do fluxo de caixa. As filiais são exibidas de acordo com o(s) agrupamento(s) de filiais escolhido(s);
6. No campo Visão, informe aquela que será utilizada, podendo ser:
   • Previsto: são consideradas as movimentações que futuramente podem gerar receitas ou despesas à empresa, em que pode haver variação da data ou valor e até mesmo não se concretizar;
   • Previsto congelado: ela "armazena" as movimentações existentes no momento da geração da visão, conforme a data definida nos parâmetros, e não é alterada caso um título de previsão seja incluído, como ocorre na visão Previsto. Com isso, pode-se comparar mais de uma visão congelada de momentos distintos, a fim de identificar quais notas foram lançadas em determinados momentos;
   • Previsto real: são consideradas as movimentações que podem gerar receitas ou despesas, mais aquelas que já geraram receitas e despesas para a empresa. Ou seja, movimentações que podem ser concretizadas e aquelas que já ocorreram;
   • Realizado: são consideradas as movimentações que geraram receitas ou despesas, ou seja, estão concretizadas; ou
   • Projetado: são consideradas as movimentações que podem futuramente gerar receitas e despesas, com base em movimentações que já foram concretizadas.

Nota

A visão financeira do fluxo de caixa possibilita montar um cenário específico com informações de apenas determinadas unidades de negócios. Assim, pode-se considerar ou desconsiderar para a busca das receitas e despesas que irão compor o cenário, apenas determinadas empresas, filiais ou agrupamento de filiais.

De acordo com a visão escolhida, os filtros para visualização de cenários são modificados.

Alguns exemplos

Quando selecionada a visão "Previsto", todos filtros são marcados automaticamente, exceto o "Filtro de títulos vencidos a receber/pagar", pois se o período não for informado, o sistema busca por todos os títulos vencidos na base de dados. Nenhum filtro é obrigatório, porém, pelo menos uma rotina de receita e despesa deve ser considerada para a geração do fluxo de caixa.

Ao selecionar a visão "Previsto real", automaticamente o "Filtro de movimentos tesouraria" é marcado nos itens Receitas e Despesas. Neste caso, é necessário selecionar mais uma rotina de receita e outra de despesa, pois senão entende-se que o fluxo de caixa está sendo gerado da mesma forma que para a visão "Realizado".

Com a visão "Realizado" selecionada, a Origem da realização é selecionada por padrão como "Movimentos de tesouraria", sendo este filtro selecionado automaticamente, não podendo ser desmarcado. Porém, você pode modificar a origem da realização para "Baixas contas a receber e pagar", "Entrada de títulos efetivos" ou "Movimento de extratos", ocasionando a mudança dos filtros.

Ao selecionar a visão "Projetado", o campo Adicionar cálculo é preenchido, por padrão, com a opção "Movimentações histórica", e assim essa rotina é obrigatória para a geração do fluxo de caixa. Se desejado, altere a opção desse campo para "Orçamento de receitas e despesas".

7. Clique em Iniciar para realizar as parametrizações gerais, de receitas e despesas. Após esta etapa, os filtros iniciais não podem ser editados. Desta forma, caso você queira modificar alguma informação, os filtros são excluídos.

Consulte a parametrização de cada visão:

• Visões previsto e previsto real;
• Visões previsto congelado;
• Visão projetado;
• Visão realizado;

Após efetuar as parametrizações, clique em:

• Salvar, para gravar todas as parametrizações realizadas;
• Gerar fluxo, para efetivar a geração do fluxo de caixa. Neste caso, clique aqui e veja como/quais informações são exibidas;
• Cancelar, para descartar todas as parametrizações realizadas. Este botão apenas fica disponível quando a parametrização ainda não esteja salva.

Duplicar ou editar uma parametrização existente

Se você desejar duplicar uma parametrização, clique sobre ela e em seguida em Duplicar, já para editar, clique em Editar. A parametrização será aberta e você pode fazer as alterações necessárias. Após isto, clique em:

• Salvar, para gravar todas a parametrizações realizadas;
• Gerar fluxo, para processar a geração do fluxo de caixa. Neste caso, clique aqui e veja como/quais informações são exibidas;
• Cancelar, para descartar todas as parametrizações realizadas. Este botão apenas fica disponível quando a parametrização ainda não esteja salva oi foi alterada;
• Excluir, para eliminar as parametrizações que já estão salvas.

Customizar o limite de filiais buscadas na geração do fluxo de caixa

É possível configurar o número limite de filiais que são buscadas na geração do fluxo de caixa. O sistema vem configurado com o padrão de 100. Porém, este valor pode ser alterado para no mínimo 1 e no máximo 200.

Caso deseje alterar, siga os passos abaixo:

Customizar limite de filiais

1. Acesse Tecnologia > Configuração > Por Tenant;
2. Na guia Infraestrutura, desça a barra de rolagem até o item Domínios e Serviços;
3. No filtro de busca digite erp_fin;
4. Na lista de resultados, clique em erp_fin para expandir as opções de edição;
5. Na opção fcx_fluxocaixa clique em Editar;
6. Já na tela de propriedades do fcx_fluxocaixa, clique na guia Sistema;
7. Digite o valor desejado no campo Limite de filiais a buscar na geração de fluxo de caixa;
8. Clique no botão Salvar, localizado na parte inferior da tela.