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Parametrizações do fluxo de caixa

Nesta tela você parametriza como o cenário do fluxo de caixa será gerado, ou seja, define o período, a visão e as rotinas que devem estar contempladas na visualização do fluxo: contas a receber, contas a pagar, empréstimos, entre outras informações gerenciais.

Nota

Você pode optar por gerar fluxos de caixa pelas parametrizações já existentes, como também adicionar uma nova parametrização, sem que a parametrização efetuada seja salva.

Nova parametrização

  1. Para iniciar uma nova parametrização, clique no botão Nova parametrização e siga os seguintes passos:
  2. Informe o Nome da parametrização, conforme você desejar;
  3. Selecione uma ou mais Empresas para a geração do fluxo de caixa.

Observação

Não é possível selecionar empresas que utilizam moedas diferentes.

  1. Selecione um ou mais Agrupamentos de filiais para o fluxo de caixa. Os agrupamentos são exibidos conforme a(s) empresa(s) escolhida(s);
  2. Informe uma ou mais Filiais para a geração do fluxo de caixa. As filiais são exibidas de acordo com o(s) agrupamento(s) de filiais escolhido(s);
  3. No campo Visão, informe aquela que será utilizada, podendo ser:
    • Previsto: são consideradas as movimentações que futuramente podem gerar receitas ou despesas à empresa, em que pode haver variação da data ou valor e até mesmo não se concretizar;
    • Previsto congelado: ela "armazena" as movimentações existentes no momento da geração da visão, conforme a data definida nos parâmetros, e não é alterada caso um título de previsão seja incluído, como ocorre na visão Previsto. Com isso, pode-se comparar mais de uma visão congelada de momentos distintos, a fim de identificar quais notas foram lançadas em determinados momentos;
    • Previsto real: são consideradas as movimentações que podem gerar receitas ou despesas, mais aquelas que já geraram receitas e despesas para a empresa. Ou seja, movimentações que podem ser concretizadas e aquelas que já ocorreram;
    • Realizado: são consideradas as movimentações que geraram receitas ou despesas, ou seja, estão concretizadas; ou
    • Projetado: são consideradas as movimentações que podem futuramente gerar receitas e despesas, com base em movimentações que já foram concretizadas.

Nota

A visão financeira do fluxo de caixa possibilita montar um cenário específico com informações de apenas determinadas unidades de negócios. Assim, pode-se considerar ou desconsiderar para a busca das receitas e despesas que irão compor o cenário, apenas determinadas empresas, filiais ou agrupamento de filiais.

De acordo com a visão escolhida, os filtros para visualização de cenários são modificados.

  1. Clique em Iniciar para realizar as parametrizações gerais, de receitas e despesas. Após esta etapa, os filtros iniciais não podem ser editados. Desta forma, caso você queira modificar alguma informação, os filtros são excluídos.

Consulte a parametrização de cada visão:

Após efetuar as parametrizações, clique em:

Duplicar ou editar uma parametrização existente

Se você desejar duplicar uma parametrização, clique sobre ela e em seguida em Duplicar, já para editar, clique em Editar. A parametrização será aberta e você pode fazer as alterações necessárias. Após isto, clique em:

Customizar o limite de filiais buscadas na geração do fluxo de caixa

É possível configurar o número limite de filiais que são buscadas na geração do fluxo de caixa. O sistema vem configurado com o padrão de 100. Porém, este valor pode ser alterado para no mínimo 1 e no máximo 200.

Caso deseje alterar, siga os passos abaixo:

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