Parametrizações do fluxo de caixa
Nesta tela você parametriza como o cenário do fluxo de caixa será gerado, ou seja, define o período, a visão e as rotinas que devem estar contempladas na visualização do fluxo: contas a receber, contas a pagar, empréstimos, entre outras informações gerenciais.
Nota
- para o fluxo de caixa, o SeniorAppManager(erp_service) deve estar em funcionamento. Se inativo, pode ocasionar erro na geração de fluxo e consequentemente, na consulta do cenário gerado naquele momento;
- caso ocorra a situação acima, o SeniorAppManager(erp_service) deve ser ativado e após a ação, será necessário gerar um novo fluxo de caixa
Você pode optar por gerar fluxos de caixa pelas parametrizações já existentes, como também adicionar uma nova parametrização, sem que a parametrização efetuada seja salva.
Nova parametrização
- Para iniciar uma nova parametrização, clique no botão Nova parametrização e siga os seguintes passos:
- Informe o Nome da parametrização, conforme você desejar;
- Selecione uma ou mais Empresas para a geração do fluxo de caixa.
Observação
Não é possível selecionar empresas que utilizam moedas diferentes.
- Selecione um ou mais Agrupamentos de filiais para o fluxo de caixa. Os agrupamentos são exibidos conforme a(s) empresa(s) escolhida(s);
- Informe uma ou mais Filiais para a geração do fluxo de caixa. As filiais são exibidas de acordo com o(s) agrupamento(s) de filiais escolhido(s);
- No campo Visão, informe aquela que será utilizada, podendo ser:
- Previsto: são consideradas as movimentações que futuramente podem gerar receitas ou despesas à empresa, em que pode haver variação da data ou valor e até mesmo não se concretizar;
- Previsto congelado: ela "armazena" as movimentações existentes no momento da geração da visão, conforme a data definida nos parâmetros, e não é alterada caso um título de previsão seja incluído, como ocorre na visão Previsto. Com isso, pode-se comparar mais de uma visão congelada de momentos distintos, a fim de identificar quais notas foram lançadas em determinados momentos;
- Previsto real: são consideradas as movimentações que podem gerar receitas ou despesas, mais aquelas que já geraram receitas e despesas para a empresa. Ou seja, movimentações que podem ser concretizadas e aquelas que já ocorreram;
- Realizado: são consideradas as movimentações que geraram receitas ou despesas, ou seja, estão concretizadas; ou
- Projetado: são consideradas as movimentações que podem futuramente gerar receitas e despesas, com base em movimentações que já foram concretizadas.
Nota
A visão financeira do fluxo de caixa possibilita montar um cenário específico com informações de apenas determinadas unidades de negócios. Assim, pode-se considerar ou desconsiderar para a busca das receitas e despesas que irão compor o cenário, apenas determinadas empresas, filiais ou agrupamento de filiais.
De acordo com a visão escolhida, os filtros para visualização de cenários são modificados.
- Clique em Iniciar para realizar as parametrizações gerais, de receitas e despesas. Após esta etapa, os filtros iniciais não podem ser editados. Desta forma, caso você queira modificar alguma informação, os filtros são excluídos.
Consulte a parametrização de cada visão:
Após efetuar as parametrizações, clique em:
- Salvar, para gravar todas as parametrizações realizadas;
- Gerar fluxo, para efetivar a geração do fluxo de caixa. Neste caso, clique aqui e veja como/quais informações são exibidas;
- Cancelar, para descartar todas as parametrizações realizadas. Este botão apenas fica disponível quando a parametrização ainda não esteja salva.
Duplicar ou editar uma parametrização existente
Se você desejar duplicar uma parametrização, clique sobre ela e em seguida em Duplicar, já para editar, clique em Editar. A parametrização será aberta e você pode fazer as alterações necessárias. Após isto, clique em:
- Salvar, para gravar todas a parametrizações realizadas;
- Gerar fluxo, para processar a geração do fluxo de caixa. Neste caso, clique aqui e veja como/quais informações são exibidas;
- Cancelar, para descartar todas as parametrizações realizadas. Este botão apenas fica disponível quando a parametrização ainda não esteja salva oi foi alterada;
- Excluir, para eliminar as parametrizações que já estão salvas.
Customizar o limite de filiais buscadas na geração do fluxo de caixa
É possível configurar o número limite de filiais que são buscadas na geração do fluxo de caixa. O sistema vem configurado com o padrão de 100. Porém, este valor pode ser alterado para no mínimo 1 e no máximo 200.
Caso deseje alterar, siga os passos abaixo: