Visões previsto e previsto real

Considerando que o cliente possui os títulos abaixo, com as seguintes informações:

Cenário 1 - Opção não selecionada

Quando a opção Considerar dias não úteis não estiver selecionada, o fluxo de caixa será gerado conforme abaixo:

Cenário 2 - Opção selecionada

Quando a opção Considerar dias não úteis estiver selecionada, o fluxo de caixa será gerado conforme abaixo:

• Forma de pagamento: dinheiro, no valor de R$ 100,00 para a empresa A;
• Forma de pagamento: dinheiro, no valor de R$ 50,00 para a empresa B.

• Com a opção selecionada, ao gerar o fluxo de caixa, em receitas (ou despesas) haverá duas totalizações em dinheiro, uma para a empresa A de R$ 100,00 e outra para a empresa B de R$ 50,00.
• Com a opção não selecionada, ao gerar o fluxo de caixa, em receitas (ou despesas) haverá apenas um total em dinheiro no valor de R$ 150,00, pois os valores das duas empresas serão somados.

1. Para incluir aplicações financeiras nas receitas, selecione a opção Incluir aplicações financeiras.
2. Para filtrar os movimentos da aplicação financeira por produto bancário, preencha o campo Produto bancário. São exibidos para escolha somente os produtos bancários com aplicação igual a "1 - Aplicação".
3. Outra forma de filtrar os movimentos da aplicação financeira é por Cálculo. Você pode informar um ou mais cálculos.
4. Defina no campo Tipo de conta interna, um ou mais tipos de contas para filtro dos movimentos da aplicação financeira. São exibidas para escolha somente os tipos cuja aplicação é "4 - Conta Aplicação Financeira".
5. Informe no campo Conta interna, uma ou mais contas internas, de acordo com o tipo de conta selecionado.

1. Para incluir títulos do contas a receber nas receitas, marque a opção Incluir contas a receber.
2. Na Categoria, informe se os títulos considerados no fluxo de caixa são do tipo "Efetivo", "Previsto" ou "Ambos" (padrão).
3. Informe se você deseja considerar no cálculo dos títulos das contas a receber, na busca das previsões, o "Float bancário", o "Atraso médio" ou o "Prazo médio". Para isso, preencha o campo Buscar vencimento com alguma dessas opções, ou ainda, com todas elas. Além disso, independentemente da configuração no cabeçalho do cenário para considerar dias não úteis, se alguma dessas opções for selecionada, sempre será utilizado dia útil.
4. No campo Cálculo financeiro, defina se serão somados os valores de juros, multa, descontos, reajuste, outros acréscimos ou correção monetária no valor dos títulos a receber.
5. Escolha a data de vencimento do título que será considerada. Para isso, selecione no campo Tipo de vencimento alguma das opções: provável pagamento, vencimento original ou vencimento prorrogado.
6. No campo Tipo de título, selecione quais tipos de títulos devem ser considerados nas contas a receber.
7. No campo Situação do título, selecione uma ou mais situações dos títulos que devem ser filtrados nas contas a receber.
8. No campo Transação de entrada é possível filtrar os títulos por transações. Se o campo Categoria estiver preenchido com a opção "Previstos", somente as transações do módulo "CRP: Contas Receber - Entrada de Previsões" são exibidas para seleção. Porém, se este campo estiver preenchido com "Efetivos", apenas as transações do módulo "CRE: Contas Receber - Entrada de Títulos" são apresentadas. E, se ambas categorias estiverem sendo utilizadas, as transações desses dois tipos podem ser selecionadas.
9. No campo Portador, informe um ou mais portadores.
10. No campo Carteira, informe uma ou mais carteiras.
11. Para filtrar títulos das contas a receber por grupo, no campo Grupo selecione um ou mais grupos de títulos, cuja aplicabilidade seja "A - Ambos" ou "R - Contas a Receber".

12. Defina uma ou mais Formas de pagamento dos títulos para contas a receber que devem ser filtrados.
13. Informe a Natureza de gasto, podendo ser mais de uma. São exibidas as naturezas de gastos dos tipos "N - Normal", "R- Recebimento" e "T - Transferência".

14. Escolha também, para filtro das contas a receber, a Moeda que deve ser considerada, podendo ser mais de uma. São exibidas todas as moedas disponíveis.
15. Defina se as contas a receber devem Considerar derivativos. Quando for selecionada a opção "Sim", é possível filtrar as contas a receber por produto bancário, preenchendo o campo Produto bancário.
16. No campo Simulação de imposto, defina se ao gerar o fluxo de caixa deve haver a simulação de algum imposto. Para isso, preencha o campo com "Sim" ou "Não". Ao optar por "Sim", os campos Imposto e Percentual de aplicação da simulação de impostos ficam habilitados para preenchimento.

17. Defina no campo Percentual de aplicação de títulos efetivos, se os valores dos títulos efetivos irão considerar um percentual de acréscimo ou decréscimo sobre os valores calculados, ou seja, se o fluxo de caixa irá calcular um aumento ou diminuição dos valores retornados a partir do percentual informado.

1. Para incluir contratos de vendas nas receitas, marque a opção Incluir contratos de venda.
2. Informe uma ou mais transações de produto no campo Transação do produto para filtro dos contratos de venda. Apenas são exibidas para seleção as transações que são do módulo "VEF: Vendas - NF Saída Produtos" e não são de notas fiscais de devolução.
3. Informe uma ou mais transações de serviço no campo Transação do serviço para filtro dos contratos de venda. Apenas são exibidas para seleção as transações que são do módulo "VEF: Vendas - NF Saída Produtos" e não são de notas fiscais de devolução.
4. Selecione no campo Tipo de contrato, um ou mais tipos de contratos de vendas, que podem ser:
   • 1 - Comercial normal;
   • 2 - Comercial adicional;
   • 5 - Comercial sócios; e
   • 6 - Comercial variável.
5. Defina uma ou mais Formas de pagamento dos contratos de venda que devem ser filtrados.
6. Selecione a Condição de pagamento dos contratos de venda (dados gerais) que devem ser filtrados, podendo ser mais de uma. Apenas as condições com Tipo de aplicação "Vendas" ou "Ambos" são apresentas para seleção.
7. Selecione, no campo Critério faturamento, o critério de faturamento para contratos de vendas, que pode ser "Quantidade parcelas", "Por validade" ou "Ambos" (opção padrão).
8. Escolha também, para filtro dos contratos de venda (itens de produto/serviço), a Moeda que deve ser considerada, podendo ser mais de uma. São exibidas todas as moedas disponíveis.

1. Informe uma ou mais transações no campo Transação para filtro da tesouraria. Apenas são exibidas para seleção as transações que são do módulo "CBM: Tesouraria - Movimentos" e de natureza igual a "Receita".
2. Informe a Natureza de gasto, podendo ser mais de uma. Somente são exibidas as naturezas de gastos cujo tipo é "N - Normal".
3. Selecione o Tipo de conta interna para filtro dos tipos das contas internas que devem ser selecionadas para os movimentos de tesouraria.
4. Escolha uma ou mais contas internas no campo Conta interna, sendo possível selecionar somente aquelas com os tipos de aplicação abaixo. Apenas são exibidas as contas relacionadas ao(s) tipo(s) selecionado(s).
   • 1 - Conta corrente;
   • 2 - Conta poupança;
   • 3 - Conta investimento;
   • 6 - Cota capital;
   • 7 - Conta de retenção;
   • 8 - Conta da loja;
   • 9 - Conta salário; e
   • 10 - Outros.
5. Selecione, no campo Tipo de documento, um ou mais tipos de documento dos movimentos de tesouraria.
6. Defina no campo Buscar por, se a data considerada para busca dos movimentos de tesouraria deve ser "Data da liberação" ou "Data do movimento".
7. No campo Considera movimentos bloqueados, informe "Sim" ou "Não".
8. Selecione no campo Origem do movimento, as origens dos Movimentos de tesouraria de receitas já realizadas. As opções disponíveis para este campo são:
   • CM - Comissões;
   • CP - Contas a pagar;
   • CR - Contas a receber;
   • CH - Preparações; e
   • OU - Outros.
     

1. Informe, no campo Tipo de conta interna, uma ou mais contas internas que devem ser consideradas no fluxo de caixa. Caso este campo já esteja informado em Gerais, o seu preenchimento é sugerido automaticamente.
2. Selecione uma ou mais contas internas, de acordo com o tipo definido anteriormente. Caso este campo já esteja informado em Gerais, o seu preenchimento é sugerido automaticamente.
3. No campo Filtrar por, informe se os extratos bancários devem ser filtrados pelos "Conciliados", "Não Conciliados" ou "Todos".
4. Defina no campo Percentual de aplicação, se os valores dos extratos bancários irão considerar um percentual de acréscimo ou decréscimo sobre os valores calculados, ou seja, se o fluxo de caixa irá calcular um aumento ou diminuição dos valores dos movimentos retornados a partir do percentual informado.

1. No campo Buscar base histórica, escolha se a base histórica será por "Realizado contas a receber", "Realizado por tesouraria", "Entrada de títulos efetivos" (somente disponível quando o Filtro de títulos vencidos a receber não está marcado) ou "Extratos bancários". De acordo com a opção selecionada, o botão de aplicar filtros é adaptado e consequentemente os campos exibidos abaixo dele também.
2. Você pode filtrar a base histórica por período. Para isso, informe datas nos campos Período inicial e Período final, sendo que:
   • a data inicial deve ser igual ou inferior a data final;
   • as datas informadas devem ser superiores ao período definido no fluxo de caixa.
3. O botão que aplica filtros é apresentado de acordo com busca da movimentação histórica: Aplicar os mesmos filtros de contas a receber, quando a busca for por "Realizado contas a receber" ou "Entrada de títulos efetivos", Aplicar os mesmos filtros de tesouraria quando a busca da base histórica for por "Realizado por tesouraria" e Aplicar os mesmos filtros de extratos se a busca for por "Extratos bancários". Ao clicar nesses botões, os campos exibidos abaixo deles são preenchidos automaticamente com as informações das contas a receber, dos extratos bancários ou da tesouraria, porém, nada impede que você os informe manualmente.

1. Para incluir movimentos diversos nas receitas, marque a opção Incluir movimentos diversos.
2. Defina, no campo Conta financeira, uma ou mais contas financeiras. São exibidas somente contas financeiras cuja natureza é credora.
3. No campo Conta contábil, informe uma ou mais contas contábeis. São exibidas somente contas contábeis cuja natureza é credora.
4. Defina, no campo Centro de custo, um ou mais centros de custos.
5. Defina uma ou mais Formas de pagamento dos movimentos diversos que devem ser filtrados.
6. Informe a Natureza de gasto, podendo ser mais de uma. São exibidas as naturezas de gastos dos tipos "N - Normal", "R- Recebimento" e "T - Transferência".

7. No campo Projeto, informe um ou mais projetos que serão utilizados para busca dos movimentos diversos.
8. Informe as Fases do projeto que serão utilizadas para busca dos movimentos diversos. São exibidas para seleção somente as fases dos projetos que possuem situação "ativa" e utilizam controle de classificação de fases "analíticas" ou "sintéticas" que aceitam rateio.
9. Informe uma ou mais Moedas que serão utilizadas para busca dos movimentos diversos.

1. Ao selecionar a opção "Orçamento de receitas e despesas" no campo Adicionar ao cálculo, o filtro Incluir orçamentos é marcado automaticamente, indicando que o orçamento será utilizado em movimentações de receitas no fluxo de caixa. Neste caso, não é possível desmarcar o filtro.
2. No campo Prazo médio, informe um prazo médio (em dias) de recebimento sobre o valor orçado, não podendo ser negativo.
3. Caso a opção "Projeto" ou "Projeto e fase" estiver selecionada no campo Buscar orçamento por, você pode definir a Origem do orçamento: por regime de entrada ou de saída.
4. No campo Projeto, informe um ou mais projetos que serão utilizados para busca dos orçamentos. O projeto apenas pode ser informado quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com as opções "Projeto" ou "Projeto e fase" e, são exibidos somente projetos de natureza credora.
5. Informe as Fases do projeto que serão utilizadas para busca dos orçamentos, sendo exibidas para seleção somente fases de projetos em que a natureza é credora, com situação ativa e quando o projeto utiliza controle de classificação de fases somente analíticas ou sintéticas que aceitam rateio. As fases do projeto apenas podem ser informadas quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com as opções "Projeto" ou "Projeto e fase".
6. Defina, no campo Conta financeira, uma ou mais contas financeiras que serão utilizadas na busca dos orçamentos. São exibidas apenas contas financeiras cuja natureza é credora e analítica. Este campo fica disponível somente quando o campo Buscar orçamento por estiver definido como "Conta financeira".
7. No campo Conta contábil, informe uma ou mais contas contábeis que serão utilizadas para busca dos orçamentos. A conta contábil apenas pode ser informada quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com a opção "Conta contábil". E, são exibidas somente contas contábeis analíticas;
8. Defina, no campo Centro de custo, um ou mais centros de custos que serão utilizados na busca dos orçamentos. Este campo fica disponível somente quando o campo Buscar orçamento por estiver definido como "Centro de custos".
9. Defina no campo Percentual de aplicação, se os valores dos orçamentos irão considerar um percentual de acréscimo ou decréscimo sobre os valores calculados, ou seja, se o fluxo de caixa irá calcular um aumento ou diminuição dos valores dos orçamentos retornados a partir do percentual informado.

Cálculo do saldo orçamento

O saldo do orçamento é calculado da seguinte maneira, ao gerar um cenário com este filtro:

• Todo orçamento lançado é considerado como mensal. Sendo assim, o valor diário é encontrado com base no número de dias úteis no mês do orçamento (orçamento do mês / quantidade dias úteis no mês).
• Caso a rotina do orçamento possua o campo Prazo médio cadastrado, os dias úteis são deslocados conforme o valor cadastrado na parametrização.
• Exemplo: 01/01/2017 a 31/01/2017, com o prazo médio de 5 dias. Desta forma, seria: 06/01/2017 a 05/02/2017 (sempre verificando os dias úteis).
• É calculado o valor realizado diário para cada rateio (seja orçamento de conta financeira, centro de custo, etc.).
• Após obter-se os valores diários dos orçamentos e do realizado calculado, os orçamentos são agrupados por cada período gerado no fluxo.
• Após o agrupamento, verifica-se a seguinte regra para cálculo do saldo: se o valor realizado for igual ou maior que o orçamento, o saldo ficará zerado, caso contrário será a diferença entre o valor do orçamento e o valor realizado.

Exemplos

1. Valor do orçamento igual a R$ 20.000,00 e valor das rotinas menor, igual R$5.000,00. Neste caso:

• Saldo Receitas: R$ 20.000,00
• Valor rotinas: R$ 5.000,00
• Valor do orçamento: R$ 15.000,00

2. Valor do orçamento igual a 20.000,00 e valor das rotinas igual R$ 20.000,00. Neste caso:

• Saldo Receitas: R$ 20.000,00
• Valor rotinas: R$ 20.000,00
• Valor do orçamento: R$ 0.000,00

3. Valor do orçamento igual a R$ 20.000,00 e valor rotinas maior, igual a R$ 30.000,00. Neste caso:

• Saldo Receitas: R$ 30.000,00
• Valor rotinas: R$ 30.000,00
• Valor do orçamento: R$ 0.000,00

Informações Orçamentárias

As informações dos orçamentos utilizadas no fluxo de caixa com a visão Projetado podem ser buscadas no ERP (Gestão Empresarial | ERP). Desta forma as informações serão buscadas conforme abaixo:

1. Para incluir pedidos nas receitas, marque a opção Incluir pedidos.
2. Informe uma ou mais transações de produto no campo Transação do produto para filtro dos pedidos. Apenas são exibidas para seleção as transações que são do módulo "VEP: Vendas - Pedidos Normais" e estão parametrizadas para somar o valor do item no valor total financeiro do pedido.
3. Informe uma ou mais transações de serviço no campo Transação do serviço para filtro dos pedidos. Apenas são exibidas para seleção as transações que são do módulo "VEP: Vendas - Pedidos Normais" e estão parametrizadas para somar o valor do item no valor total financeiro do pedido.
4. Selecione a Situação do pedido, ou mais situações, que devem ser considerados nas receitas, que podem ser:
   • 1 - Aberto total;
   • 2 - Aberto parcial;
   • 3 - Suspenso;
   • 8 - Preparação análise ou nota fiscal.

5. Escolha uma das opções para o Tipo de parcela gerada pelo pedido, que pode ser:
   • Com parcela especial;
   • Sem parcela especial;
   • Ambas.
6. Selecione a Condição de pagamento dos pedidos que devem ser filtrados, podendo ser mais de uma. Apenas as condições com Tipo de aplicação "Vendas" ou "Ambos" são apresentas para seleção.
7. Defina uma ou mais Formas de pagamento dos pedidos (itens de produto/serviço) que devem ser filtrados.

8. Escolha também, para filtro dos pedidos (itens de produto/serviço), a Moeda que deve ser considerada, podendo ser mais de uma. São exibidas todas as moedas disponíveis.

1. Para considerar, no cálculo dos títulos das contas a receber, os títulos que estão vencidos, ou seja, títulos com vencimento anterior ao período informado e que estão com valor em aberto maior que zero, selecione a opção Incluir títulos vencidos.
2. No campo Distribuição, informe como ocorre a distribuição dos títulos vencidos a receber dentro do período do fluxo de caixa, ou seja, se é uma distribuição diária ou mensal. São exibidas para seleção as distribuições já cadastradas e seus respectivos valores são apresentados na tela.

3. Informe no campo Percentual de aplicação, se os valores dos títulos vencidos irão considerar um percentual de acréscimo ou decréscimo sobre os valores calculados, ou seja, se o fluxo de caixa irá calcular um aumento ou diminuição dos valores dos títulos vencidos retornados a partir do percentual informado;
4. Defina nos campos Período inicial e Período final datas para filtro dos títulos vencidos a receber anteriores ao período do fluxo, para que não sejam exibidos todos os títulos cadastrados.

5. Ao clicar no botão Aplicar os mesmos filtros de contas a receber, todos os campos exibidos abaixo dele são preenchidos automaticamente com os valores cadastrados no filtro de contas a receber.

1. Para incluir comissões nas despesas, selecione a opção Incluir comissões.
2. Informe uma ou mais transações no campo Transação para filtro das comissões. Apenas são exibidas para seleção as transações que são do módulo "CPM: Contas a Pagar - Comissões".
3. Informe a Data de pagamento das comissões. Por padrão, este campo é preenchido com a Data base, porém, pode ser alterado.
4. Informe no campo Assessoria de cobrança, uma ou mais assessorias para filtro das comissões.
5. No campo Fase de cobrança, selecione uma ou mais fases de cobrança para filtro das comissões.

Notas

Você pode considerar os títulos a pagar em aberto no período e, também, de acordo com a situação proposta pelo cenário, considerar/desconsiderar apenas alguns títulos com determinadas características.

1. Para incluir títulos do contas a pagar nas despesas, marque a opção Incluir contas a pagar.
2. Na Categoria, informe se os títulos considerados no fluxo de caixa são do tipo "Efetivo", "Previsto" ou "Ambos" (padrão).
3. No campo Cálculo financeiro, defina se para o valor dos títulos a pagar, serão somados os valores de juros, multa, descontos, reajuste, outros acréscimos ou correção monetária.
4. Escolha a data de vencimento do título que será considerada. Para isso, selecione no campo Tipo de vencimento alguma das opções: provável pagamento, vencimento original ou vencimento prorrogado.
5. No campo Tipo de título, selecione quais tipos de títulos previstos devem ser filtrados nas contas a pagar.
6. No campo Situação do título, selecione uma ou mais situações dos títulos que devem ser filtrados nas contas a pagar.
7. No campo Considerar títulos não aprovados, defina se os títulos em aberto que não estão totalmente aprovados, isto é, quando a empresa utiliza aprovação multinível de títulos pela rotina "24- Entrada", devem ser considerados no filtro.
8. Quando a visão "Previsto" ou "Previsto real" for utilizada, no campo Transação de entrada é possível filtrar os títulos por transações. Se o campo Categoria estiver preenchido com a opção "Previstos", somente as transações do módulo "CPP: Contas Pagar - Entrada de Previsões" são exibidas para seleção. Porém, se este campo estiver preenchido com "Efetivos", apenas as transações do módulo "CPE: Contas a Pagar - Entrada de Título" são apresentadas. E, se ambas categorias estiverem sendo utilizadas, as transações desses dois tipos podem ser selecionadas.
9. No campo Portador, informe um ou mais portadores.
10. No campo Carteira, informe uma ou mais carteiras.
11. Para filtrar títulos das contas a pagar por grupo, no campo Grupo selecione um ou mais grupos de títulos, cuja aplicabilidade seja "A - Ambos" ou "P - Contas a Pagar".

12. Defina uma ou mais Formas de pagamento dos títulos das contas a pagar que devem ser filtrados.
13. Informe a Natureza de gasto, podendo ser mais de uma. São exibidas as naturezas de gastos dos tipos "N - Normal", "P - Pagamento" e "T - Transferência".

14. Escolha também, para filtro das contas a pagar, a Moeda que deve ser considerada, podendo ser mais de uma. São exibidas todas as moedas disponíveis.
15. Defina se as contas a pagar devem Considerar derivativos. Quando for selecionada a opção "Sim", é possível filtrar as contas a pagar por produto bancário, preenchendo o campo Produto bancário.

1. Para incluir empréstimos nas despesas, selecione a opção Incluir empréstimos.
2. No campo Produto bancário, informe um ou mais produtos bancários dos empréstimos que serão utilizados no fluxo de caixa, sendo exibidos para seleção somente aqueles do tipo "2 - Empréstimo".
3. Outra forma de filtrar os empréstimos é por Cálculo. Você pode informar um ou mais cálculos.
4. Você pode filtrar os títulos de empréstimos pelo tipo da conta interna. Para isso, no campo Tipo de conta interna informe um ou mais tipos de contas cujo tipo de aplicação é "5 - Conta Empréstimo".
5. Após informar quais os tipos de contas internas, no campo Conta interna selecione uma ou mais contas, de acordo com os tipos selecionados.
6. Informe no campo Tipo de vencimento, qual tipo de vencimento será utilizado para filtro dos títulos de empréstimos, podendo ser: "Provável pagamento", "Vencimento original" ou "Vencimento prorrogado".
7. Selecione no campo Tipo de título, um ou mais tipos de títulos de empréstimos para filtro. São exibidos para seleção somente os tipos de títulos com aplicabilidade "A - Ambos" e "P - Contas a Pagar".
8. Filtre os títulos de empréstimos para as contas a pagar por situação. Para isso, selecione no campo Situação do título as situações desejadas.
9. Informe no campo Transação aquelas que você quer utilizar para filtro dos títulos de empréstimos a pagar, podendo escolher transações dos módulos "CPE: Contas a Pagar - Entrada de Título".
10. No campo Portador, informe um ou mais portadores.
11. No campo Carteira, informe uma ou mais carteiras.
12. Para filtrar títulos de empréstimos por grupo, no campo Grupo selecione um ou mais grupos de títulos de empréstimos, cuja aplicabilidade seja "A - Ambos" ou "P - Contas a Pagar".
13. Defina no campo Natureza de gastos, uma ou mais naturezas para filtro dos títulos de empréstimos.
14. Informe uma ou mais Formas de pagamento para filtro dos títulos de empréstimos.

15. Escolha também para filtro, a Moeda que deve ser considerada, podendo ser mais de uma. São exibidas todas as moedas disponíveis.

1. Para incluir movimentos diversos nas receitas, marque a opção Incluir movimentos diversos.
2. Defina uma ou mais Formas de pagamento dos movimentos diversos que devem ser filtrados.
3. Informe a Natureza de gasto, podendo ser mais de uma. São exibidas as naturezas de gastos dos tipos "N - Normal", "R- Recebimento" e "T - Transferência".

4. No campo Projeto, informe um ou mais projetos que serão utilizados para busca dos movimentos diversos.
5. Informe as Fases do projeto que serão utilizadas para busca dos movimentos diversos. São exibidas para seleção somente as fases dos projetos que possuem situação "ativa" e utilizam controle de classificação de fases "analíticas" ou "sintéticas" que aceitam rateio.
6. Defina, no campo Conta financeira, uma ou mais contas financeiras. São exibidas somente contas financeiras cuja natureza é devedora.
7. No campo Conta contábil, informe uma ou mais contas contábeis. São exibidas somente contas contábeis cuja natureza é devedora.
8. Defina, no campo Centro de custo, um ou mais centros de custos.
9. Informe uma ou mais Moedas que serão utilizadas para busca dos movimentos diversos.

1. Informe, no campo Tipo de conta interna, uma ou mais contas internas que devem ser consideradas no fluxo de caixa. Caso este campo já esteja informado em Gerais, o seu preenchimento é sugerido automaticamente.
2. Selecione uma mais contas internas, de acordo com o tipo definido anteriormente. Caso este campo já esteja informado em Gerais, o seu preenchimento é sugerido automaticamente.
3. No campo Filtrar por, informe se os extratos bancários devem ser filtrados pelos "Conciliados", "Não Conciliados" ou "Todos".
4. Defina no campo Percentual de aplicação, se os valores dos extratos bancários irão considerar um percentual de acréscimo ou decréscimo sobre os valores calculados, ou seja, se o fluxo de caixa irá calcular um aumento ou diminuição dos valores dos movimentos retornados a partir do percentual informado.

1. No campo Buscar base histórica, escolha se a base histórica será por "Realizado contas a pagar", "Realizado por tesouraria", "Entrada de títulos efetivos" (somente disponível quando o Filtro títulos vencidos a pagar não está marcado) ou "Extratos bancários". De acordo com a opção selecionada, o botão de aplicar filtros é adaptado e consequentemente os campos exibidos abaixo dele também.
2. Você pode filtrar a base histórica por período. Para isso, informe datas nos campos Período inicial e Período final, sendo que:
   • a data inicial deve ser igual ou inferior a data final;
   • as datas informadas devem ser superiores ao período definido no fluxo de caixa.
3. O botão que aplica filtros é apresentado de acordo com a busca da movimentação histórica: Aplicar os mesmos filtros de contas a pagar, quando a busca for por "Realizado contas a pagar" ou "Entrada de títulos efetivos", Aplicar os mesmos filtros de tesouraria quando a busca da base histórica for por "Realizado por tesouraria" e Aplicar os mesmos filtros de extratos se a busca for por "Extratos bancários". Ao clicar nesses botões, os campos exibidos abaixo deles são preenchidos automaticamente com as informações das contas a receber, dos extratos bancários ou da tesouraria, porém, nada impede de você informe-os manualmente.

Observações

• Dependendo da visão utilizada e rotinas selecionadas, o botão que aplica filtros pode ficar desabilitado:
  • Visão "Previsto": quando o campo Buscar base histórica estiver preenchido com "Realizado por tesouraria". E, quando o filtro Incluir contas a pagar não estiver marcado e o campo Buscar base histórica estiver preenchido com "Realizado contas a receber" ou "Entrada de títulos efetivos";
  • Visão "Previsto real": quando o filtro Incluir contas a pagar não estiver marcado e o campo Buscar base histórica estiver preenchido com "Realizado contas a pagar" ou "Entrada de títulos efetivos".

1. Ao selecionar a opção "Orçamento de receitas e despesas" no campo Adicionar ao cálculo, o filtro Incluir orçamento é marcado automaticamente, indicando que o orçamento será utilizado em movimentações de receitas no fluxo de caixa. Neste caso, não é possível desmarcar o filtro.
2. No campo Prazo médio, informe um prazo médio (em dias) de pagamento sobre o valor orçado, não podendo ser negativo.
3. Caso a opção "Projeto" ou "Projeto e fase" estiver selecionada no campo Buscar orçamento por, você pode definir a Origem do orçamento: por regime de entrada ou de saída.
4. Quando a visão "Projetado" for utilizada, nos campos Período orçamento de e Período orçamento até, defina o período para busca dos orçamentos. As datas informadas não podem ser maiores que o período projetado definido no fluxo de caixa e, a data inicial deve ser igual ou inferior a data final.
5. No campo Projeto, informe um ou mais projetos que serão utilizados para busca dos orçamentos. O projeto apenas pode ser informado quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com as opções "Projeto" ou "Projeto e fase" e, são exibidos somente projetos de natureza devedora.
6. Informe as Fases do projeto que serão utilizadas para busca dos orçamentos, sendo exibidas para seleção somente fases de projetos em que a natureza é devedora, com situação ativa e quando o projeto utiliza controle de classificação de fases somente analíticas ou sintéticas que aceitam rateio. As fases do projeto apenas podem ser informadas quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com as opções "Projeto" ou "Projeto e fase".
7. Defina, no campo Conta financeira, uma ou mais contas financeiras que serão utilizadas na busca dos orçamentos. São exibidas apenas contas financeiras cuja natureza é devedora e analítica. Este campo fica disponível somente quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com "Conta financeira".
8. No campo Conta contábil, informe uma ou mais contas contábeis que serão utilizadas para busca dos orçamentos. A conta contábil apenas pode ser informada quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com a opção "Conta contábil". E, são exibidas somente contas contábeis analíticas.
9. Defina, no campo Centro de custo, um ou mais centros de custos que serão utilizados na busca dos orçamentos. Este campo fica disponível somente quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com "Centro de custos".
10. Defina no campo Percentual de aplicação, se os valores dos orçamentos irão considerar um percentual de acréscimo ou decréscimo sobre os valores calculados, ou seja, se o fluxo de caixa irá calcular um aumento ou diminuição dos valores dos orçamentos retornados a partir do percentual informado.

Cálculo do saldo orçamento

O saldo do orçamento é calculo da seguinte maneira, ao gerar um cenário com este filtro:

• Todo orçamento lançado é considerado como mensal. Sendo assim, o valor diário é encontrado com base no número de dias úteis no mês do orçamento (orçamento do mês / quantidade dias úteis no mês).
• Caso a rotina do orçamento possua o campo Prazo médio cadastrado, os dias úteis são deslocados conforme o valor cadastrado na parametrização.
• Exemplo: 01/01/2017 a 31/01/2017, com o prazo médio de 5 dias. Desta forma, seria: 06/01/2017 a 05/02/2017 (sempre verificando os dias úteis).
• É calculado o valor realizado diário para cada rateio (seja orçamento de conta financeira, centro de custo, etc.).
• Após obter-se os valores diários dos orçamentos e do realizado calculado, os orçamentos são agrupados por cada período gerado no fluxo.
• Após o agrupamento, verifica-se a seguinte regra para cálculo do saldo: se o valor realizado for igual ou maior que o orçamento, o saldo ficará zerado, caso contrário será a diferença entre o valor do orçamento e o valor realizado.

Exemplos

1. Valor do orçamento igual a R$ 20.000,00 e valor das rotinas menor, igual R$5.000,00. Neste caso:

• Saldo Receitas: R$ 20.000,00
• Valor rotinas: R$ 5.000,00
• Valor do orçamento: R$ 15.000,00

2. Valor do orçamento igual a 20.000,00 e valor das rotinas igual R$ 20.000,00. Neste caso:

• Saldo Receitas: R$ 20.000,00
• Valor rotinas: R$ 20.000,00
• Valor do orçamento: R$ 0.000,00

3. Valor do orçamento igual a R$ 20.000,00 e valor rotinas maior, igual a R$ 30.000,00. Neste caso:

• Saldo Receitas: R$ 30.000,00
• Valor rotinas: R$ 30.000,00
• Valor do orçamento: R$ 0.000,00

Informações Orçamentárias

As informações dos orçamentos utilizadas no fluxo de caixa com a visão Projetado podem ser buscadas no ERP (Gestão Empresarial | ERP). Desta forma as informações serão buscadas conforme abaixo:

1. Informe uma ou mais transações de movimento no campo Transação para filtro da tesouraria. Apenas são exibidas para seleção as transações que são do módulo "CBM: Tesouraria - Movimentos" e de natureza igual a "Despesa".
2. Informe a Natureza de gasto, podendo ser mais de uma. Somente são exibidas as naturezas de gastos cujo tipo é "N - Normal".
3. Selecione o Tipo conta interna para filtro das contas internas que devem ser selecionadas para os movimentos de tesouraria.
4. Escolha uma ou mais contas internas no campo Conta interna, sendo possível selecionar somente aquelas com os tipos de aplicação abaixo. Quando o campo Tipo conta interna estiver informado, apenas são exibidas a contas relacionadas a este tipo.
   • 1 - Conta corrente;
   • 2 - Conta poupança;
   • 3 - Conta investimento;
   • 6 - Cota capital;
   • 7 - Conta de retenção;
   • 8 - Conta da loja;
   • 9 - Conta salário; e
   • 10 - Outros.
5. Selecione, no campo Tipo de documento, um ou mais tipos de documento dos movimentos de tesouraria.
6. Defina no campo Buscar por, se a busca dos movimentos de tesouraria deve ser por "Data de liberação" ou "Data do movimento".
7. No campo Considera movimentos bloqueados, informe "Sim" ou "Não".
8. Selecione no campo Origem movimento, as origens dos movimentos de tesouraria de despesas já realizadas. As opções disponíveis para este campo são:
   • CM - Comissões;
   • CP - Contas a pagar;
   • CR - Contas a receber;
   • CH - Preparações; e
   • OU - Outros.
     

Notas

• Para que o usuário logado na Senior X tenha acesso às informações filtradas nesta rotina, obrigatoriamente ele deve estar cadastrado na base de dados do Gestão Empresarial | ERP.
• Você pode considerar as ordens de compra em aberto que não geraram títulos e que são passíveis de recebimento. Também, de acordo com a situação proposta pelo cenário montado, você pode considerar um percentual deste valor (a mais ou a menos) ou considerar/desconsiderar apenas algumas ordens com determinadas características.

1. Para incluir ordens de compras nas despesas, marque a opção Incluir ordens de compra.
2. Informe uma ou mais transações de produto no campo Transação do produto para filtro das ordens de compra. Apenas são exibidas para seleção as transações que são do módulo "COO: Compras - Manutenção de Ordem de Compra" e estão parametrizadas para somar o valor do item no valor total financeiro da ordem de compra.
3. Informe uma ou mais transações de serviço no campo Transação do serviço para filtro das ordens de compra. Apenas são exibidas para seleção as transações que são do módulo "COO: Compras - Manutenção de Ordem de Compra" e estão parametrizadas para somar o valor do item no valor total financeiro da ordem de compra.
4. Selecione a Situação, ou mais situações, que devem ser consideradas nas despesas, podendo ser:
   • 1 - Aberto total;
   • 2 - Aberto parcial;
   • 3 - Suspenso;
   • 8 - Preparação análise ou nota parcial.
5. Escolha o Tipo de parcela gerada pela ordem de compra, podendo ser:
   • Parcela especial;
   • Sem parcela especial.
6. Selecione a Condição de pagamento das ordens de compra que devem ser filtradas, podendo ser mais de uma. Apenas as condições com Tipo de aplicação "Compras" ou "Ambos" são apresentas para seleção.
7. Defina uma ou mais Formas de pagamento das ordens de compra (dados gerais) que devem ser filtradas.
8. Escolha também, para filtro itens das ordens de compra, a Moeda que deve ser considerada, podendo ser mais de uma. São exibidas todas as moedas disponíveis.

1. Para incluir serviços do ponto de venda nas despesas, selecione a opção Incluir serviços do ponto de venda.
2. Informe no campo Tipo de recebimento, uma das seguintes opções para filtro dos serviços: "1 - Correspondente bancário", "2- Recarga de celular" ou "3 - Ambos" (opção padrão).
3. Selecione no campo Operadora de telefonia, uma ou mais operadoras telefônicas para filtro dos serviços. Apenas é possível preencher este campo quando o Tipo de recebimento é "2- Recarga de celular" ou "3 - Ambos".
4. No campo Correspondente bancário, informe um ou mais correspondentes bancários para filtro dos serviços. Apenas é possível preencher este campo quando o Tipo de recebimento é "1 - Correspondente bancário" ou "3 - Ambos".
5. Preencha o campo Produto correspondente bancário para filtro dos serviços, sendo exibidos somente os produtos que estão de acordo com o correspondente, caso o campo Correspondente bancário esteja informado.

1. Para considerar, no cálculo dos títulos das contas a pagar, os títulos que estão vencidos, ou seja, títulos com vencimento anterior ao período informado e que estão com valor em aberto maior que zero, selecione a opção Incluir títulos vencidos.
2. No campo Distribuição, informe como ocorre a distribuição dos títulos vencidos a pagar dentro do período do fluxo de caixa, ou seja, se é uma distribuição diária ou mensal. São exibidas para seleção as distribuições já cadastradas e seus respectivos valores são apresentados na tela.

3. Defina nos campos Período inicial e Período final datas para filtro dos títulos vencidos a pagar anteriores ao período do fluxo, para que não sejam exibidos todos os títulos cadastrados.

Notas

• A data inicial deve ser igual ou inferior a data final, não sendo obrigatória;
• Se o período final não for informado, automaticamente o sistema insere a data de um dia a menos do período do fluxo de caixa. Como exemplo, se o período do fluxo de caixa finalizar em 01/01/2016, o campo Período final é preenchido com a data 31/12/2015.

4. Ao clicar no botão Aplicar os mesmos filtros de contas a pagar, todos os campos exibidos abaixo dele são preenchidos automaticamente com os valores cadastrados no filtro de contas a pagar.

No filtro de contas a receber das rotinas de receita da Senior X, após configurar o campo Categoria com a opção Ambos e os campos Buscar vencimento e Cálculo financeiro com todas as opções disponíveis, acesse a tela Consulta de títulos do contas a receber (F302CCR) no Gestão Empresarial | ERP e siga os seguintes passos:

• Selecione para os campos Tipo Vcto e Vencimento as opções que estejam de acordo com a parametrização do fluxo de caixa da Senior X;
• Para o campo Opção selecione Abertos e para o campo Modalidade selecione a opção Ambos, conforme apresentado na imagem abaixo;



• Após realizar estas configurações, clique no botão Seleção da tela Consulta de títulos do contas a receber (F302CCR) para acessar a tela de apoio F302SCR, parametrizar as filiais e, no campo Opções localizado na parte inferior da tela, selecionar as caixas de opções de acordo com o fluxo de caixa da Senior X.



• Depois de marcar as devidas opções, clique no botão OK para sair desta tela de apoio, retorne para a tela Consulta de títulos do contas a receber (F302CCR) e finalize o processo de conferência de dados clicando no botão Mostrar para que os valores sejam apresentados.

No filtro de contas a pagar das rotinas de despesas da Senior X, após configurar o campo Categoria com a opção Ambos, o campo Tipo de vencimento com a opção Provável pagamento e o campo Cálculo financeiro com todas as opções disponíveis, acesse a tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP) no Gestão Empresarial | ERP e realize o seguinte procedimento:

• Selecione para os campos Tipo Vcto e Vencimento as opções que estejam de acordo com a parametrização do fluxo de caixa da Senior X;
• Para o campo Opção selecione Abertos e para o campo Modalidade selecione a opção Ambos, conforme apresentado na imagem abaixo;



• Após realizar estas configurações, clique no botão Seleção da tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP) para acessar a tela de apoio F502SCP e selecionar as filiais de acordo com a parametrização do fluxo de caixa;



• Depois de selecionar as filiais, clique no botão OK para sair desta tela de apoio, retorne para a tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP) e finalize o processo de conferência de dados clicando no botão Mostrar para que os valores sejam apresentados.

No filtro de contas a receber previsto das rotinas de receita da Senior X, após configurar o campo Categoria com a opção Ambos e os campos Buscar vencimento e Cálculo financeiro com todas as opções disponíveis, acesse a tela Consulta de títulos do contas a receber (F302CCR) no Gestão Empresarial | ERP e siga os seguintes passos:

• Selecione para os campos Tipo Vcto e Vencimento as opções que estejam de acordo com a parametrização do fluxo de caixa da Senior X;
• Para o campo Opção selecione Abertos e para o campo Modalidade selecione a opção Todos, conforme apresentado na imagem abaixo;



• Após realizar estas configurações, clique no botão Seleção da tela Consulta de títulos do contas a receber (F302CCR) para acessar a tela de apoio F302SCR, parametrizar as filiais e, no campo Opções localizado na parte inferior da tela, selecionar as caixas de opções de acordo com o fluxo de caixa da Senior X.



• Depois de marcar as devidas opções, clique no botão OK para sair desta tela de apoio, retorne para a tela Consulta de títulos do contas a receber (F302CCR) e finalize o processo de conferência de dados clicando no botão Mostrar para que os valores sejam apresentados.

No filtro de contas a receber efetivo das rotinas de receita da Senior X, após configurar o campo Categoria com a opção Ambos e os campos Buscar vencimento e Cálculo financeiro com todas as opções disponíveis, acesse a tela Consulta de títulos do contas a receber (F302CCR) no Gestão Empresarial | ERP e siga os seguintes passos:

• Selecione para os campos Tipo Vcto e Vencimento as opções que estejam de acordo com a parametrização do fluxo de caixa da Senior X;
• Para o campo Opção selecione Liquidados e para o campo Modalidade selecione a opção Todos, conforme apresentado na imagem abaixo;



• Após realizar estas configurações, clique no botão Seleção da tela Consulta de títulos do contas a receber (F302CCR) para acessar a tela de apoio F302SCR, parametrizar as filiais e, no campo Opções localizado na parte inferior da tela, selecionar as caixas de opções de acordo com o fluxo de caixa da Senior X.



• Depois de marcar as devidas opções, clique no botão OK para sair desta tela de apoio, retorne para a tela Consulta de títulos do contas a receber (F302CCR) e finalize o processo de conferência de dados clicando no botão Mostrar para que os valores sejam apresentados.

No filtro de contas a pagar previsto das rotinas de despesas da Senior X, após configurar o campo Categoria com a opção Ambos, o campo Tipo de vencimento com a opção Provável pagamento e o campo Cálculo financeiro com todas as opções disponíveis, acesse a tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP) no Gestão Empresarial | ERP e realize o seguinte procedimento:

• Selecione para os campos Tipo Vcto e Vencimento as opções que estejam de acordo com a parametrização do fluxo de caixa da Senior X;
• Para o campo Opção selecione Abertos e para o campo Modalidade selecione a opção Todos, conforme imagem abaixo;



• Após realizar estas configurações, clique no botão Seleção da tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP) para acessar a tela de apoio F502SCP e selecionar as filiais de acordo com a parametrização do fluxo de caixa;



• Depois de selecionar as filiais, clique no botão OK para sair desta tela de apoio, retorne para a tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP) e finalize o processo de conferência de dados clicando no botão Mostrar para que os valores sejam apresentados.

No filtro de contas a pagar previsto das rotinas de despesas da Senior X, após configurar o campo Categoria com a opção Ambos, o campo Tipo de vencimento com a opção Provável pagamento e o campo Cálculo financeiro com todas as opções disponíveis, acesse a tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP) no Gestão Empresarial | ERP e realize o seguinte procedimento:

• Selecione para os campos Tipo Vcto e Vencimento as opções que estejam de acordo com a parametrização do fluxo de caixa da Senior X;
• Para o campo Opção selecione Liquidados e para o campo Modalidade selecione a opção Todos, conforme imagem abaixo;



• Após realizar estas configurações, clique no botão Seleção da tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP) para acessar a tela de apoio F502SCP e selecionar as filiais de acordo com a parametrização do fluxo de caixa;



• Depois de selecionar as filiais, clique no botão OK para sair desta tela de apoio, retorne para a tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP) e finalize o processo de conferência de dados clicando no botão Mostrar para que os valores sejam apresentados.