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Visão projetado
Após realizar as definições iniciais para a geração de um fluxo de caixa, parametrize a visão "Projetado" seguindo os passos abaixo:
Gerais
- Informe a Periodicidade que você deseja considerar no cenário para visualizar as informações do fluxo de caixa, que pode ser: Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual.
Observação
Quando a periodicidade for definida como Diária, os feriados são identificados no fluxo.
- O campo Período é preenchido automaticamente com a opção "Período de/até" e fica desabilitado para edição. Neste caso, os campos Período inicial e Período final ficam disponíveis para informar um período futuro para visualizar a projeção do fluxo de caixa.
- Defina se o fluxo de caixa deve Considerar dias não úteis, selecionando ou não essa opção.
Exemplo
Considerando que o cliente possui os títulos abaixo, com as seguintes informações:
| Títulos | Valor | Vencimento |
|---|---|---|
| Título A | R$ 100,00 | 11/10/2018 |
| Título B | R$ 50,00 | 12/10/2018 |
| Título C | R$ 70,00 | 13/10/2018 |
| Título D | R$ 30,00 | 14/10/2018 |
| Título E | R$ 350,00 | 15/10/2018 |
Cenário 1 - Opção não selecionada
Quando a opção Considerar dias não úteis não estiver selecionada, o fluxo de caixa será gerado conforme abaixo:
| Quinta-feira | Sexta-feira - Feriado | Sábado | Domingo | Segunda-feira |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | 12/10/2018 | 13/10/2018 | 14/10/2018 | 15/10/2018 |
| R$ 100,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 500,00 |
Cenário 2 - Opção selecionada
Quando a opção Considerar dias não úteis estiver selecionada, o fluxo de caixa será gerado conforme abaixo:
| Quinta-feira | Sexta-feira - Feriado | Sábado | Domingo | Segunda-feira |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | 12/10/2018 | 13/10/2018 | 14/10/2018 | 15/10/2018 |
| R$ 100,00 | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 30,00 | R$ 350,00 |
- No campo Tipo agrupamento, defina como as informações do fluxo de caixa serão agrupadas. As seguintes opções estão disponíveis: Conta financeira, Conta Contábil, Centro de Custo, Forma de Pagamento, Natureza de Gasto, Origem da Informação (opção padrão), Projeto, Projeto e Fase ou Moeda.
Observações
Quando selecionada a opção "Origem da informação", ao gerar o fluxo de caixa, cada origem das despesas e receitas é apresentada separadamente (pedidos, ordem de compras, contratos de compras e vendas, títulos a pagar e receber, entre outras).
Com as demais opções selecionadas, ao gerar o fluxo de caixa, as informações são exibidas naquele agrupamento. Ou seja, ao selecionar a opção "Centro de custo", por exemplo, as informações são agrupadas primeiramente pelos centros de custos e depois pelas rotinas. Quando os registros não possuem informação, eles ficam agrupados em um grupo chamado "Sem informação".
Se o tipo de agrupamento selecionado for "Forma de pagamento" ou "Natureza de gasto", não é possível selecionar a opção "Orçamento de receitas e despesas " no campo Adicionar ao cálculo.
- Após definir o tipo de agrupamento, você pode escolher como quer visualizar as informações exibidas no fluxo de caixa. As opções de cada Visualização dependem de cada tipo de agrupamento. Para o tipo de agrupamento "Origem da informação", apenas a visualização "Por descrição" fica disponível.
- Selecione a opção Dividir informações de agrupamento por empresa se você deseja gerar as informações do fluxo de caixa separadamente por empresa. Caso contrário, não marque esta opção. Ela apenas fica disponível quando o tipo de agrupamento não é por origem da informação.
Exemplo
- Forma de pagamento: dinheiro, no valor de R$ 100,00 para a empresa A;
- Forma de pagamento: dinheiro, no valor de R$ 50,00 para a empresa B.
- Com a opção selecionada, ao gerar o fluxo de caixa, em receitas (ou despesas) haverá duas totalizações em dinheiro, uma para a empresa A de R$ 100,00 e outra para a empresa B de R$ 50,00.
- Com a opção não selecionada, ao gerar o fluxo de caixa, em receitas (ou despesas) haverá apenas um total em dinheiro no valor de R$ 150,00, pois os valores das duas empresas serão somados.
- Se o Tipo agrupamento for "Conta financeira", "Conta Contábil" ou "Centro de Custo" é possível definir no campo Exibição níveis como as informações serão apresentadas no fluxo de caixa por níveis, podendo ser:
- Níveis com lançamento: apresenta no fluxo somente os níveis analíticos;
- Níveis sintéticos: apresenta no fluxo somente os níveis sintéticos;
- Todos os níveis: apresenta no fluxo os dois níveis, analítico e sintético.
- No campo Adicionar ao cálculo defina quais informações serão adicionadas no cálculo do fluxo de caixa, se "Movimentações históricas" ou "Orçamento de receitas e despesas".
- Quando a opção "Orçamentos de receitas e despesas" for selecionada no campo Adicionar ao cálculo, os campos Buscar orçamento por e Origem do orçamento ficam disponíveis para que você defina como quer filtrar a busca dos orçamentos.
Importante
O campo Buscar orçamento por é preenchido automaticamente de acordo com o valor do campo Tipo de agrupamento. Ou seja, se o tipo de agrupamento é por conta financeira, o orçamento será buscado por conta financeira. Neste caso, o campo Buscar orçamento por fica desabilitado para edição. Apenas é possível editá-lo quando o tipo de agrupamento é por origem da informação.
O campo Origem do orçamento apenas fica disponível quando o campo Buscar orçamento por está preenchido com "Conta financeira" ou "Centro de custos".
- Informe a Moeda em que os valores do fluxo de caixa serão exibidos. O campo Cotação é preenchido automaticamente com a cotação da moeda escolhida, de acordo com a data da geração do fluxo de caixa, porém, pode ser alterado.
Receitas
Inclua nas receitas, aquelas que serão utilizadas para a geração do fluxo de caixa. Primeiramente, parametrize o campo abaixo:
Filtro de movimentos de base histórica
Notas
Você pode considerar as movimentações de receita baseando-se em um histórico definido.
Apenas é possível incluir movimentos de base histórica quando o campo Adicionar ao cálculo estiver definido como "Movimentações históricas", indicando que a base histórica será utilizada em movimentações de receitas no fluxo de caixa. Neste caso, não é possível desmarcar este filtro.
- No campo Buscar base histórica, escolha se a base histórica será por "Realizado contas a receber", "Realizado por tesouraria", "Entrada de títulos efetivos" (somente disponível quando o Filtro títulos vencidos a receber não está marcado) ou "Extratos bancários". Os campos exibidos são atualizados de acordo com a opção selecionada.
- Você pode filtrar a base histórica por período. Para isso, informe datas nos campos Período inicial e Período final, sendo que a data inicial deve ser igual ou inferior a data final.
Observações
Na visão "Projetado", são sugeridos os movimentos históricos do período (ano) anterior, criando uma projeção igual para o período (ano) seguinte, conforme o período do fluxo selecionado. Para mais informações acesse os exemplos de visualização.
Para que a projeção seja apresentada como uma média do período anterior, ou seja, os valores do período anterior sejam somados e divididos igualmente, de acordo com o número de períodos do fluxo selecionado, e conforme a periodicidade, é necessário configurar o parâmetro Calcular visão projetada por média como Verdadeiro. Para maiores informações, consulte a documentação da Configuração por tenant.
Filtro de orçamentos
- Ao selecionar a opção "Orçamento de receitas e despesas" no campo Adicionar ao cálculo, o filtro Incluir orçamento é marcado automaticamente, indicando que o orçamento será utilizado em movimentações de receitas no fluxo de caixa. Neste caso, não é possível desmarcar o filtro.
- Caso a opção "Projeto" ou "Projeto e fase" estiver selecionada no campo Buscar orçamento por, você pode definir a Origem do orçamento: por regime de entrada ou de saída.
- Defina o período para busca dos orçamentos nos campos Período orçamento de e Período orçamento até. As datas informadas não podem ser maiores que o período projetado definido no fluxo de caixa e, a data inicial deve ser igual ou inferior a data final.
- No campo Projeto, informe um ou mais projetos que serão utilizados para busca dos orçamentos. O projeto apenas pode ser informado quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com as opções "Projeto" ou "Projeto e fase" e, são exibidos somente projetos de natureza credora.
- Informe as Fases do projeto que serão utilizadas para busca dos orçamentos, sendo exibidas para seleção somente fases de projetos em que a natureza é credora, com situação ativa e quando o projeto utiliza controle de classificação de fases somente analíticas ou sintéticas que aceitam rateio. As fases do projeto apenas podem ser informadas quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com as opções "Projeto" ou "Projeto e fase".
- Defina no campo Conta financeira, uma ou mais contas financeiras que serão utilizadas na busca dos orçamentos. São exibidas apenas contas financeiras cuja natureza é credora e analítica. Este campo fica disponível somente quando o campo Buscar orçamento por estiver definido como "Conta financeira".
- No campo Conta contábil, informe uma ou mais contas contábeis que serão utilizadas para busca dos orçamentos. A conta contábil apenas pode ser informada quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com a opção "Conta contábil". São exibidas somente contas contábeis analíticas.
- Defina no campo Centro de custo, um ou mais centros de custos que serão utilizados na busca dos orçamentos. Este campo fica disponível somente quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com "Centro de custos".
- Defina no campo Forma de pagamento, uma ou mais formas de pagamento que serão utilizadas na busca dos orçamentos. Este campo fica disponível somente quando o campo Tipo de agrupamento estiver definido como "Forma de pagamento".
- Defina no campo Percentual de aplicação, se os valores dos orçamentos irão considerar um percentual de acréscimo ou decréscimo sobre os valores calculados, ou seja, se o fluxo de caixa irá calcular um aumento ou diminuição dos valores dos orçamentos retornados a partir do percentual informado.
Observação
Na visão "Projetado", são sugeridos os valores de orçamento do período (ano) anterior, criando uma projeção igual para o período (ano) seguinte, conforme o período do fluxo selecionado. Para mais informações acesse os exemplos de visualização.
Para que a projeção seja apresentada como uma média do período anterior, ou seja, os valores do período anterior sejam somados e divididos igualmente, de acordo com o número de períodos do fluxo selecionado, e conforme a periodicidade, é necessário configurar o parâmetro Calcular visão projetada por média como Verdadeiro. Para maiores informações, consulte a documentação da Configuração por tenant.
Informações Orçamentárias
As informações dos orçamentos utilizadas no fluxo de caixa com a visão Projetado podem ser buscadas no ERP (Gestão Empresarial | ERP) ou no Orçamento Financeiro da Senior X, desde que o parâmetro Utiliza a rotina Orçamento Financeiro SeniorX esteja definido como Verdadeiro nas configurações do serviço. Desta forma as informações serão buscadas conforme abaixo:
| Informações buscadas na Gestão Orçamentária Financeria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de agrupamento | Adicionar ao cálculo | Buscar orçamento por | Origem do orçamento |
| Conta financeira | Orçamentos de receitas e despesas | Conta financeira | Financeiro |
| Forma de pagamento | |||
| Origem da informação | Orçamentos de receitas e despesas | Conta financeira | Financeiro |
| Informações buscadas no ERP (Gestão Empresarial | ERP) | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de agrupamento | Adicionar ao cálculo | Buscar orçamento por | Origem do orçamento |
| Conta financeira | Orçamentos de receitas e despesas | Conta financeira | Projetos |
| Centro de custo | Orçamentos de receitas e despesas | Centro de custo | Projetos |
| Origem da informação | Orçamentos de receitas e despesas | Conta financeira | Projetos |
| Origem da informação | Orçamentos de receitas e despesas | Centro de custo | Projetos |
| Origem da informação | Orçamentos de receitas e despesas | Projeto | |
| Origem da informação | Orçamentos de receitas e despesas | Projeto e fase | |
| Projeto | Orçamentos de receitas e despesas | Projeto | |
| Projeto e fase | Orçamentos de receitas e despesas | Projeto e fase | |
Despesas
Inclua nas despesas, aquelas que serão utilizadas para a geração do fluxo de caixa. Primeiramente, parametrize o campo abaixo:
Filtro de movimentos de base histórica
Notas
Você pode considerar as movimentações de despesa baseando-se em um histórico definido.
Apenas é possível incluir movimentos de base histórica quando o campo Adicionar ao cálculo estiver definido como "Movimentações históricas", indicando que a base histórica será utilizada em movimentações de despesas no fluxo de caixa. Neste caso, não é possível desmarcar este filtro.
- No campo Buscar base histórica, escolha se a base histórica será por "Realizado contas a receber", "Realizado por tesouraria", "Entrada de títulos efetivos" (somente disponível quando o Filtro títulos vencidos a receber não está marcado) ou "Extratos bancários". Os campos exibidos são atualizados de acordo com a opção selecionada.
- Você pode filtrar a base histórica por período. Para isso, informe datas nos campos Período inicial e Período final, sendo que a data inicial deve ser igual ou inferior a data final.
Observações
Na visão "Projetado", são sugeridos os movimentos históricos do período (ano) anterior, criando uma projeção igual para o período (ano) seguinte, conforme o período do fluxo selecionado. Para mais informações acesse os exemplos de visualização.
Para que a projeção seja apresentada como uma média do período anterior, ou seja, os valores do período anterior sejam somados e divididos igualmente, de acordo com o número de períodos do fluxo selecionado, e conforme a periodicidade, é necessário configurar o parâmetro Calcular visão projetada por média como Verdadeiro. Para maiores informações, consulte a documentação da Configuração por tenant.
Filtro de orçamentos
Notas
Você pode filtrar os valores dos orçamentos de despesas de um período base e transportá-los para o período do cenário.
Para montar uma projeção com base no orçamento, podem ser utilizadas as contas de despesas do orçamento do plano financeiro ou orçamento contábil, considerando ou desconsiderando algumas contas ou centros de custos específicos. Você pode considerar o prazo médio de recebimento para a data efetiva que o orçamento será realizado.
Apenas são consideradas as contas contábeis e financeiras analíticas.
- Ao selecionar a opção "Orçamento de receitas e despesas" no campo Adicionar ao cálculo, o filtro Incluir orçamento é marcado automaticamente, indicando que o orçamento será utilizado em movimentações de despesas no fluxo de caixa. Neste caso, não é possível desmarcar o filtro.
- Caso a opção "Projeto" ou "Projeto e fase" estiver selecionada no campo Buscar orçamento por, você pode definir a Origem do orçamento: por regime de entrada ou de saída.
- Defina o período para busca dos orçamentos nos campos Período orçamento de e Período orçamento até. As datas informadas não podem ser maiores que o período projetado definido no fluxo de caixa e, a data inicial deve ser igual ou inferior a data final.
- No campo Projeto, informe um ou mais projetos que serão utilizados para busca dos orçamentos. O projeto apenas pode ser informado quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com as opções "Projeto" ou "Projeto e fase" e, são exibidos somente projetos de natureza devedora.
- Informe as Fases do projeto que serão utilizadas para busca dos orçamentos, sendo exibidas para seleção somente fases de projetos em que a natureza é devedora, com situação ativa e quando o projeto utiliza controle de classificação de fases somente analíticas ou sintéticas que aceitam rateio. As fases do projeto apenas podem ser informadas quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com as opções "Projeto" ou "Projeto e fase".
- Defina no campo Conta financeira, uma ou mais contas financeiras que serão utilizadas na busca dos orçamentos. São exibidas apenas contas financeiras cuja natureza é devedora e analítica. Este campo fica disponível somente quando o campo Buscar orçamento por estiver definido como "Conta financeira".
- No campo Conta contábil, informe uma ou mais contas contábeis que serão utilizadas para busca dos orçamentos. A conta contábil apenas pode ser informada quando o campo Buscar orçamento por estiver definido com a opção "Conta contábil". São exibidas somente contas contábeis analíticas.
- Defina no campo Centro de custo, um ou mais centros de custos que serão utilizados na busca dos orçamentos. Este campo fica disponível somente quando o campo Buscar orçamento por estiver definido como "Centro de custos".
- Defina no campo Forma de pagamento, uma ou mais formas de pagamento que serão utilizadas na busca dos orçamentos. Este campo fica disponível somente quando o campo Tipo de agrupamento estiver definido como "Forma de pagamento".
- Defina no campo Percentual de aplicação, se os valores dos orçamentos irão considerar um percentual de acréscimo ou decréscimo sobre os valores calculados, ou seja, se o fluxo de caixa irá calcular um aumento ou diminuição dos valores dos orçamentos retornados a partir do percentual informado.
Observação
Na visão "Projetado", são sugeridos os valores de orçamento do período (ano) anterior, criando uma projeção igual para o período (ano) seguinte, conforme o período do fluxo selecionado. Para mais informações acesse os exemplos de visualização.
Para que a projeção seja apresentada como uma média do período anterior, ou seja, os valores do período anterior sejam somados e divididos igualmente, de acordo com o número de períodos do fluxo selecionado, e conforme a periodicidade, é necessário configurar o parâmetro Calcular visão projetada por média como Verdadeiro. Para maiores informações, consulte a documentação da Configuração por tenant.
Informações Orçamentárias
As informações dos orçamentos utilizadas no fluxo de caixa com a visão Projetado podem ser buscadas no ERP (Gestão Empresarial | ERP) ou no Orçamento Financeiro da Senior X, desde que o parâmetro Utiliza a rotina Orçamento Financeiro SeniorX esteja definido como Verdadeiro nas configurações do serviço. Desta forma as informações serão buscadas conforme abaixo:
| Informações buscadas na Gestão Orçamentária Financeria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de agrupamento | Adicionar ao cálculo | Buscar orçamento por | Origem do orçamento |
| Conta financeira | Orçamentos de receitas e despesas | Conta financeira | Financeiro |
| Forma de pagamento | |||
| Origem da informação | Orçamentos de receitas e despesas | Conta financeira | Financeiro |
| Informações buscadas no ERP (Gestão Empresarial | ERP) | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de agrupamento | Adicionar ao cálculo | Buscar orçamento por | Origem do orçamento |
| Conta financeira | Orçamentos de receitas e despesas | Conta financeira | Projetos |
| Centro de custo | Orçamentos de receitas e despesas | Centro de custo | Projetos |
| Origem da informação | Orçamentos de receitas e despesas | Conta financeira | Projetos |
| Origem da informação | Orçamentos de receitas e despesas | Centro de custo | Projetos |
| Origem da informação | Orçamentos de receitas e despesas | Projeto | |
| Origem da informação | Orçamentos de receitas e despesas | Projeto e fase | |
| Projeto | Orçamentos de receitas e despesas | Projeto | |
| Projeto e fase | Orçamentos de receitas e despesas | Projeto e fase | |
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