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Exemplos de visualizações de cenários
Na rotina de fluxo de caixa existem diferentes visões de cenários: Previsto, Previsto real, Realizado e Projetado. As parametrizações específicas para cada visão podem ser verificadas na documentação.
Cenários Visão Projetado
Os filtros da visão projetada apresentam os dados de movimentações históricas ou de orçamentos do período anterior, criando uma projeção igual para o período do fluxo selecionado, desde que os períodos tenham o mesmo mês de referência, e que o parâmetro Calcular visão projetada por média esteja definido como Falso.
Para explicar algumas situações, vamos demonstrar por meio de exemplos práticos. Sendo assim, exemplificamos na tabela abaixo, valores de orçamentos de um ano, para contas de receitas e despesas. Para todos os cenários de exemplos apresentados a seguir, serão utilizados os mesmos valores de origem, salientando algumas situações.
Para o filtro de movimentações históricas os cenários serão apresentados da mesma forma, apenas a informação tem alteração.
| Orçamento base origem | Jan/2017 | Fev/2017 | Mar/2017 | Abr/2017 | Mai/2017 | Jun/2017 | Jul/2017 | Ago/2017 | Set/2017 | Out/2017 | Nov/2017 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | 40.000,00 | 87.933,50 | 102.630,00 | 139.438,00 | 185.723,50 | 143.022,95 | 100.534,36 | 83.678,57 | 32.003,49 | -58.802,83 | -178.316,42 |
| RECEITAS | 150.000,00 | 170.000,00 | 155.000,00 | 200.000,00 | 222.936,00 | 181.418,00 | 201.115,00 | 249.527,89 | 237.488,69 | 414.782,32 | 421.348,34 | 700.425,28 |
| 2009 - Receitas de Exportação de Serviços | 50.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 82.936,00 | 41.468,00 | 51.835,00 | 82.083,31 | 60.194,43 | 40.494,44 | 27.361,10 | 109.444,42 |
| 2012 - Receitas de Exportação de Mercadoria | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 139.950,00 | 149.280,00 | 167.444,58 | 177.294,26 | 374.287,88 | 393.987,24 | 590.980,86 |
| DESPESAS | -110.000,00 | -122.066,50 | -140.303,50 | -163.192,00 | -176.650,50 | -224.118,55 | -243.603,59 | -266.383,68 | -289.163,77 | - 505.588,64 | -540.861,93 | -476.203,57 |
| 2048 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | 75.000,00 | 85.000,00 | 95.000,00 | 109.651,50 | 114.873,00 | 144.713,87 | 156.165,14 | 168.658,36 | 181.151,57 | 387.289,56 | 412.275,98 | 424.769,19 |
| 2051 - Propaganda, publicidade e Patrocinio | 35.000,00 | 37.066,50 | 45.303,50 | 53.540,50 | 61.777,50 | 79.404,68 | 87.438,45 | 97.725,32 | 108.012,20 | 118.299,08 | 128.585,95 | 51.434,38 |
| SALDO PERÍODO | 40.000,00 | 47.933,50 | 14.696,50 | 36.808,00 | 46.285,50 | -42.700,55 | -42.488,59 | -16.855,79 | -51.675,08 | -90.806,32 | -119.513,59 | 224.221,71 |
| SALDO GERAL | 40.000,00 | 87.933,50 | 102.630,00 | 139.438,00 | 185.723,50 | 143.022,95 | 100.534,36 | 83.678,57 | 32.003,49 | -58.802,83 | -178.316,42 | 45.905,29 |
Observação
Serão exibidos os campos da parametrização que influenciam diretamente nos cenários, para facilitar a visualização.
Exemplo 1
Periodicidade: Mensal
Período de fluxo: de 01/01/2018 até 31/12/2018
Período orçamento: de 01/2017 até 12/2017
O fluxo projetado só será gerado para os períodos que tenham os meses de referência informados nos filtros da rotina orçamento.
No exemplo 2, informamos um período de orçamento maior que o período do fluxo, desta forma, somente serão geradas as informações do período de fluxo informado.
Exemplo 2
Periodicidade: Mensal
Período fluxo: de 01/01/2018 até 30/06/2018
Período orçamento: de 01/2017 até 12/2017
No fluxo projetado, somente serão gerados valores para os períodos que tenham os meses de referência informados nos filtros da rotina orçamento.
No exemplo 3, informamos um período de orçamento menor que o período do fluxo, desta forma, o fluxo será gerado com o período informado, porém, apenas serão preenchidos os valores do orçamento que tenham os meses de referência dos períodos do fluxo.
Exemplo 3
Periodicidade: Mensal
Período fluxo: de 01/01/2018 até 31/12/2018
Período orçamento: de 01/2017 até 06/2017
Se o período de fluxo solicitado não tem os mesmos meses de referência que o período de orçamento, o fluxo é gerado com valores zerados.
No exemplo 4, informamos períodos distintos entre o fluxo e os filtros do orçamento, ou seja, os períodos não têm os mesmos meses de referência. Sendo assim, o cenário será gerado com valores zerados para os períodos escolhidos no fluxo.
Exemplo 4
Periodicidade: Mensal
Período fluxo: de 01/03/2018 até 30/06/2018
Período orçamento: de 01/2017 até 02/2017
O fluxo será gerado conforme a periodicidade informada no filtro, conforme exemplos 5, 6 e 7.
Exemplo 5
Periodicidade: Trimestral
Período fluxo: de 01/01/2018 até 31/12/2018
Período orçamento: de 01/2017 até 12/2017
Exemplo 6
Periodicidade: Semestral
Período fluxo: de 01/01/2018 até 31/12/2018
Período orçamento: de 01/2017 até 12/2017
Exemplo 7
Periodicidade: Anual
Período fluxo: de 01/01/2018 até 31/12/2018
Período orçamento: de 01/2017 até 12/2017
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