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Visão Previsto Congelado

Essa visão permite gerar um fluxo para verificar os títulos a receber/pagar de acordo com a sua data de vencimento. Por exemplo, caso o mês vigente seja dezembro/2019 e seja necessário verificar os títulos a receber/pagar que venciam em janeiro/2019, é possível realizar as devidas parametrizações e informar a data de vencimento dos títulos em questão para efetivar a busca. Nessa visão é considerado o valor original dos títulos a receber/pagar, independente da situação, e as informações tais como juros, multas e impostos não são consideradas.

Parametrização da visão Previsto Congelado

Após realizar as definições iniciais para a geração de um fluxo de caixa, parametrize a visão "Previsto Congelado" seguindo os passos abaixo: conferência

Configurações Gerais

Informe a Periodicidade que você deseja considerar no cenário para visualizar as informações do fluxo de caixa, que pode ser: Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual.

Observação

Quando a periodicidade for definida como Diária, os feriados são identificados no fluxo.

No campo Período, você define o período de geração do fluxo de caixa, que pode ser: Esta semana, Esta quinzena, Este mês, Este bimestre, Este trimestre, Este semestre, Este ano ou Período de/até.

Importante

Ao selecionar cada opção, os campos Período inicial e Período final são preenchidos automaticamente conforme a data atual. Somente quando a opção "Período de/até" estiver selecionada, que estes campos ficam disponíveis para edição.

Informe no campo Data base a data que será considerada para verificar as informações das rotinas de contas a receber e contas a pagar. Levando em consideração as outras parametrizações do filtro, é a partir da data base que será estipulado quais serão os títulos incluídos ou excluídos da busca. Exemplo:
- Data base: 30/03/2019
- Período do fluxo: 01/04/2019 à 05/04/2019
- Vencimento do título: 02/04/2019
- Data de geração do título: 01/04/2019
- Resultado: o fluxo de caixa não vai considerar o título, visto que a data de geração do título está maior que a data base informada na parametrização deste exemplo.

Observações

A data base é preenchida automaticamente com a data atual. Porém, pode ser alterada, desde que a data esteja dentro do período informado;
Para serem considerados os títulos do contas a receber e do contas a pagar, o campo Data geração do registro (datger), situado nas tabelas Títulos a receber - Dados gerais (E301TCR) e Contas a pagar - Títulos - Dados gerais (E501TCP) do Gestão Empresarial | ERP, deve ser menor ou igual a data base informada na parametrização do fluxo de caixa. Os campos da Senior X que correspondem ao campo Data geração do registro (datger) do Gestão Empresarial | ERP são:
- Contas a receber: tituloreceberaberto.data_geracao e tituloreceberbaixa.data_geracao.
- Contas a pagar: titulopagaraberto.data_geracao e titulopagarbaixa.data_geracao.

Defina se o fluxo de caixa deve Considerar dias não úteis, selecionando ou não essa opção.

Exemplo

Considerando que o cliente possui os títulos abaixo, com as seguintes informações:

Títulos	Valor	Vencimento
Título A	R$ 100,00	11/10/2018
Título B	R$ 50,00	12/10/2018
Título C	R$ 70,00	13/10/2018
Título D	R$ 30,00	14/10/2018
Título E	R$ 350,00	15/10/2018

Cenário 1 - Opção não selecionada

Quando a opção Considerar dias não úteis não estiver selecionada, o fluxo de caixa será gerado conforme abaixo:

Quinta-feira	Sexta-feira - Feriado	Sábado	Domingo	Segunda-feira
11/10/2018	12/10/2018	13/10/2018	14/10/2018	15/10/2018
R$ 100,00	R$ 00,00	R$ 00,00	R$ 00,00	R$ 500,00

Cenário 2 - Opção selecionada

Quando a opção Considerar dias não úteis estiver selecionada, o fluxo de caixa será gerado conforme abaixo:

Quinta-feira	Sexta-feira - Feriado	Sábado	Domingo	Segunda-feira
11/10/2018	12/10/2018	13/10/2018	14/10/2018	15/10/2018
R$ 100,00	R$ 50,00	R$ 70,00	R$ 30,00	R$ 350,00

No campo Tipo de agrupamento, defina como as informações do fluxo de caixa serão agrupadas. As seguintes opções estão disponíveis: Conta financeira, Conta Contábil, Centro de Custo, Forma de Pagamento, Natureza de Gasto, Origem da Informação (opção padrão), Projeto, Projeto e Fase ou Moeda.

Observações

Quando selecionada a opção "Origem da informação", ao gerar o fluxo de caixa, cada origem das receitas e despesas é apresentada separadamente como títulos a receber e títulos a pagar.

Com as demais opções selecionadas, ao gerar o fluxo de caixa, as informações são exibidas naquele agrupamento. Ou seja, ao selecionar a opção "Centro de custo", por exemplo, as informações são agrupadas primeiramente pelos centros de custos e depois pelas rotinas. Quando os registros não possuem informação, eles ficam agrupados em um grupo chamado "Sem informação".

Selecione a opção Dividir informações de agrupamento por empresa se você deseja gerar as informações do fluxo de caixa separadamente por empresa. Caso contrário, não marque esta opção. Ela apenas fica disponível quando o tipo de agrupamento não é por origem da informação.

Se o Tipo agrupamento for Conta financeira, Conta Contábil ou Centro de Custo é possível definir no campo Exibição níveis como as informações serão apresentadas no fluxo de caixa por níveis, podendo ser:
- Níveis com lançamento: apresenta no fluxo somente os níveis analíticos;
- Níveis sintéticos: apresenta no fluxo somente os níveis sintéticos;
- Todos os níveis: apresenta no fluxo os dois níveis, analítico e sintético.

A opção Visualizar níveis superiores fica disponível somente quando o Tipo agrupamento for "Conta Financeira", "Conta Contábil" ou "Centro de Custo". Ao marcá-la, caso algum movimento desses agrupamentos possuir mais de um nível, seus níveis superiores são exibidos no fluxo de caixa, mesmo que não possuam valores.
No campo Saldo inicial, informe a origem do saldo inicial do fluxo de caixa. Isto porque, um cenário é montado considerando um período de tempo e, sempre existe uma situação em que a empresa se encontrava antes da data de início do cenário. Desta forma, para este campo existem as opções "Por valor", "Por conta interna" e "Por extrato bancário", que indicam como o saldo inicial do fluxo de caixa será montado.

Você pode escolher, no campo Saldo de conta interna por, como deve ser feita a busca dos saldos das contas internas com base na "Data movimento" ou "Data da liberação". Este campo apenas fica disponível quando o saldo é por conta interna.
Informe as opções "Sim" ou "Não" no campo Utiliza limite de crédito, indicando se o limite de crédito deve ser considerado no saldo no cenário do fluxo de caixa.
No campo Tipo de conta interna, defina um ou mais tipos de contas internas para filtro do saldo inicial do fluxo de caixa.
Após a definição do tipo da conta interna, no campo Conta interna, selecione uma ou mais contas internas para a montagem do saldo inicial do fluxo de caixa. São exibidas as contas internas ativas e que possuem vínculo com o tipo informado.

Nota

Os campos Saldo de conta interna por, Tipo de conta interna, Conta interna e Utiliza limite de crédito apenas ficam disponíveis quando a opção do saldo inicial for "Por conta interna".

Quando o valor do saldo inicial for por "Por extrato bancário", o campo Saldo extrato filtrar por fica habilitado. Nele, informe se os extratos bancários devem ser filtrados pelos "Conciliados", "Não Conciliados" ou "Todos".

Informe a Moeda em que os valores do fluxo de caixa serão exibidos. O campo Cotação é preenchido automaticamente com a cotação da moeda escolhida, de acordo com a data da geração do fluxo de caixa, porém, pode ser alterado.

Você pode informar, no campo Percentual de aplicação sobre cotação, um percentual de acréscimo ou um decréscimo que será aplicado sobre o valor da cotação.

Configurações das rotinas de Receitas

Inclua nas receitas, aquelas que serão utilizadas para a geração do fluxo de caixa. Primeiramente, parametrize o campo abaixo:

Percentual de aplicação em receitas
Informe neste campo o percentual de aplicação que deve ser utilizado para o filtro. Este percentual determina se haverá acréscimo ou decréscimo nos valores calculados. Mesmo com o preenchimento deste campo, os percentuais do filtro podem ser editados e serão considerados na geração do fluxo de caixa.

Filtro de contas a receber

Nota

São considerados os títulos do conta a receber que vencem conforme o período do fluxo informado e filtros abaixo parametrizados. A informação considerada será o valor original do título, portanto, para a visão previsto congelado, o valor aberto do título se torna irrelevante.

Na Categoria, informe se os títulos considerados no fluxo de caixa são do tipo "Efetivo", "Previsto" ou "Ambos" (padrão).
Informe se você deseja considerar no cálculo dos títulos das contas a receber, na busca das previsões, o "Float bancário", o "Atraso médio" ou o "Prazo médio". Para isso, preencha o campo Buscar vencimento com alguma dessas opções, ou ainda, com todas elas. Além disso, independentemente da configuração no cabeçalho do cenário para considerar dias não úteis, se alguma dessas opções for selecionada, sempre será utilizado dia útil.
Escolha a data de vencimento do título que será considerada. Para isso, selecione no campo Tipo de vencimento alguma das opções: provável pagamento, vencimento original ou vencimento prorrogado.
No campo Transação de entrada informe as transações dos módulos "CRE: Contas Receber - Entrada de Títulos" e "CRB: Contas Receber - Baixa de Títulos", respectivamente, para filtro dos títulos a receber.
No campo Tipo de título, selecione quais tipos de títulos devem ser considerados nas contas a receber.
No campo Situação do título, selecione uma ou mais situações dos títulos que devem ser filtrados nas contas a receber.
No campo Portador, informe um ou mais portadores.
No campo Carteira, informe uma ou mais carteiras.
Para filtrar títulos das contas a receber por grupo, no campo Grupo selecione um ou mais grupos de títulos, cuja aplicabilidade seja "A - Ambos" ou "R - Contas a Receber".
Defina uma ou mais Formas de pagamento dos títulos para contas a receber que devem ser filtrados.
Informe a Natureza de gasto, podendo ser mais de uma. São exibidas as naturezas de gastos dos tipos "N - Normal", "R- Recebimento" e "T - Transferência".

Importante

Quando os campos Forma de pagamento e Natureza de gasto não possuem informação (campos opcionais) no Gestão Empresarial | ERP para os documentos (títulos a receber e pagar, contratos de venda, entre outros), ao gerar o fluxo de caixa selecionando todas as opções disponíveis para estes campos, o sistema considera todos os documentos, mesmo aqueles que não possuem forma de pagamento e natureza de gasto informados.

Não é possível filtrar nesses campos somente os documentos que não possuem forma de pagamento e natureza de gasto preenchidos.

Escolha também, para filtro das contas a receber, a Moeda que deve ser considerada, podendo ser mais de uma. São exibidas todas as moedas disponíveis.

Configurações das rotinas de Despesas

Inclua nas despesas, aquelas que serão utilizadas para a geração do fluxo de caixa. Primeiramente, parametrize o campo abaixo:

Percentual de aplicação em despesas
Informe neste campo o percentual de aplicação que deve ser utilizado para o filtro. Este percentual determina se haverá acréscimo ou decréscimo nos valores calculados. Mesmo com o preenchimento deste campo, os percentuais do filtro podem ser editados e serão considerados na geração do fluxo de caixa.

Filtro de contas a pagar

Nota

São considerados os títulos do contas a pagar que vencem conforme o período do fluxo informado e filtros abaixo parametrizados. A informação considerada será o valor original do título, portanto, para a visão previsto congelado, o valor aberto do título se torna irrelevante.

Na Categoria, informe se os títulos considerados no fluxo de caixa são do tipo "Efetivo", "Previsto" ou "Ambos" (padrão).
No campo Considerar títulos não aprovados, defina se os títulos em aberto que não estão totalmente aprovados, isto é, quando a empresa utiliza aprovação multinível de títulos pela rotina "24- Entrada", devem ser considerados no filtro.
Informe no campo Tipo de vencimento, qual tipo de vencimento será utilizado para filtro dos títulos de empréstimos, podendo ser: "Provável pagamento", "Vencimento original" ou "Vencimento prorrogado".
No campo Transação de entrada informe as transações do módulo "CPE: Contas a Pagar - Entrada de Título" para filtro dos títulos a receber.
No campo Tipo de título, selecione quais tipos de títulos previstos devem ser filtrados nas contas a pagar.
No campo Situação do título, selecione uma ou mais situações dos títulos que devem ser filtrados nas contas a pagar.

No campo Portador, informe um ou mais portadores.
No campo Carteira, informe uma ou mais carteiras.
Para filtrar títulos das contas a pagar por grupo, no campo Grupo selecione um ou mais grupos de títulos, cuja aplicabilidade seja "A - Ambos" ou "P - Contas a Pagar".
Defina uma ou mais Formas de pagamento dos títulos das contas a pagar que devem ser filtrados.
Informe a Natureza de gasto, podendo ser mais de uma. São exibidas as naturezas de gastos dos tipos "N - Normal", "P - Pagamento" e "T - Transferência".

Importante

Não é possível filtrar nesses campos somente os documentos que não possuem forma de pagamento e natureza de gasto preenchidos.

Escolha também, para filtro das contas a pagar, a Moeda que deve ser considerada, podendo ser mais de uma. São exibidas todas as moedas disponíveis.

Conferência de dados Senior X com Gestão Empresarial | ERP

Para realizar a conferência de dados do fluxo de caixa, é necessário ter conhecimento de todos os filtros utilizados no momento da sua geração. Após realizar as devidas configurações do fluxo de caixa na Senior X, realize os seguintes procedimentos:

Visão Previsto Congelado

Nota

Caso exista alguma movimentação com transações que não tenham passado pelo contas a pagar e receber, deve-se consultar na tesouraria do Gestão Empresarial | ERP as movimentações que contenham as devidas transações.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
senior X integrado ao ERP XT