F045CAG - Cadastro de Aglutinadores Contábeis - Agrupado

A aglutinação contábil agrupada possibilita agrupar mais de uma conta contábil da empresa ou de um modelo de plano contábil. Este agrupamento pode formar conjuntos de contas ou totalizar os valores registrados das contas definidas na composição.

Processos

Os campos da grade serão formados de acordo com o tipo de aglutinador: 1 - Valor e 2 - Conjunto.

Aglutinação do tipo Conjunto
A composição será definida com as contas contábeis que fazem parte deste.

Exemplo:

• Conta: 50 - Caixas
• Conta: 80 - Bancos

Aglutinação do tipo Valor
A composição será definida por composição e descrição:

• Operação: +(adição), -(subtração), *(multiplicação) e /(divisão);
• Valor Referência: M(Movimento), D(Débito), C(Crédito), S(Saldo);
• Competência: Mensal: 0 (mês em questão), 1 (mês seguinte), 2 (2 mês seguintes), ..., -1(mês anterior),...;
• Diário: 0 (Data em questão), 1 (dia seguinte), 2 (2 dias seguintes), ..., -1(dia anterior),...

Exemplo:

Operação	Valor Referência	Cta. Red.	Descrição	Competência
+	S	50	Caixas	0
*	D	80	Bancos	-1

A composição da aglutinação é a definição das contas contábeis reduzidas do plano da empresa ou do modelo de plano. Ao informar o código da empresa, na composição serão disponibilizadas as contas contábeis existentes para o plano contábil desta. Este tipo de aglutinação poderá ser executado somente por esta empresa informada. Ao informar o código do modelo de plano de contas, na composição serão disponibilizadas as contas contábeis ativas. Este tipo de aglutinação poderá ser executado por todas as empresas que utilizam este modelo de plano e pelas empresas que utilizam outro modelo de plano, mas que possuem relacionamento (de/para) com este informado na aglutinação.

A rotina de importação de aglutinação realiza as seguintes consistências no momento da importação:
Para as aglutinações que contém empresa informada será verificada a existência da empresa. Caso não exista, será apresentada a mensagem: Empresa XXX não encontrada!.
Quando houver a empresa, será consistido o modelo do plano contábil informado. Caso não exista, será apresentada a mensagem: Empresa XXX não possui modelo de plano contábil!.

Para aglutinações que possuem modelo de plano informado e for aglutinação de sistema, será verificado se existe o modelo de plano contábil referencial com o código informado. Se não existir, buscará o primeiro modelo de plano contábil referencial. Caso não exista modelo de plano contábil com indicação de referencial, apresentará a mensagem: Não foi encontrado modelo de plano com a indicação de referencial. Importação cancelada!.
Quando for aglutinação de usuário, será verificado se existe o modelo de plano contábil. Caso não exista, será apresentada a mensagem: Modelo de plano 999 não encontrado!.

Para as aglutinações que possuem composição e conta:

1. quando tiver empresa informada, será verificado se a conta conta contábil existe no plano de contas da empresa. Caso não exista, apresentará a mensagem: Conta contábil XXXX não encontrada na empresa XXX!;
2. quando tiver modelo informado, será verificado se a conta contábil existe no modelo de plano de contas. Caso não exista, apresentará a mensagem: Conta contábil XXXX não encontrada no modelo de plano XXX!;
3. quando possuir um aglutinador será verificado a existência do aglutinador informado na composição. Caso não exista, será apresentada a mensagem: Aglutinação contábil XXX não encontrada!;
4. quando possuir uma forma de busca de dados, será verificado se a forma de busca de dados informada na composição existe. Caso não existir, será apresentada a mensagem: Forma de busca de dados Empresa: XXX - Código XXXX - Seq. XX não encontrada!.

Campos

Aglutinador
O usuário poderá informar o código de aglutinador que deseja incluir. As faixas permitidas são de 1 a 50.000 e a partir de 1.000.000. Quando utilizada seta para baixo na grade, o código do aglutinador será gerado automaticamente. Ao informar o código de uma aglutinação existente, a grade exibirá os seus dados.

Empresa
Código da empresa que será utilizada como referência na composição. Quando este campo estiver informado, o campo Modelo de Plano ficará desabilitado.

Modelo de Plano
Código do modelo de plano contábil que será utilizado como referência na composição. Quando este campo estiver informado, o campo Empresa ficará desabilitado.

Modelo C. Custo
Código do modelo de plano de centro de custos que será utilizado como referência na composição. As aglutinações configuradas com modelo de centro de custos devem, obrigatoriamente, ter relacionamento com o modelo de plano da empresa e sua periodicidade deve ser M (mensal) ou A (anual).

Tipo
Indica se a aglutinação será 1 - Valor ou 2 - Conjunto. Quando o tipo for 1, o campo Periodicidade será habilitado. Quando o tipo for 2 será permitido somente informar a conta contábil na composição.

Periodicidade
Indica se a periodicidade é D (diária), M (mensal) ou A (anual).

Desc. Zeramento
Indica se a aglutinação desconsiderará o zeramento contábil para o ano informado.

Usuário Ger.
Indica o usuário que criou a aglutinação. Este campo é apenas informativo.

Data/Hora Ger.
Data e hora de criação da aglutinação. Este campo é apenas informativo.

Usuário Alt.
Último usuário que alterou a aglutinação. Este campo é apenas informativo.

Data/Hora Alt.
Data da última atualização do relacionamento. Este campo é apenas informativo.

Situação
Indica se a aglutinação está A(ativo) ou I(inativo).

Grade Composição

Operação
Indica qual operação matemática será feita para a conta conta contábil informada, de acordo com o valor de referência.

Valor Referência
Indica qual o valor da conta contábil que será utilizado na operação matemática, de acordo com a tabela abaixo:

• A - Saldo Anterior
• M - Movimento do Príodo
• D - Débito Período
• C - Crédito Período
• S - Saldo Atual (Anterior + Movimento)

O campo ficará desabilitado quando informado(s) o(s) campo(s) Aglutinador e/ou Forma de Busca de Dados(Empresa SQL, Cod. SQL e Seq SQL).

Cta. Ctb Red
Número reduzido da conta contábil que terá o cálculo efetuado (quando o tipo selecionado for 1 - Valor) ou que participará do conjunto de contas (quando o tipo for 2 - Conjunto).

CC
Código do centro de custos da conta contábil.

Descrição
Descrição da conta contábil. É preenchida automaticamente quando informado o campo Cta. Red.

Ana/Sin.
Indica se a conta contábil informada é A(Analítica) ou S(Sintética).

Natureza
Indica se a conta contábil é de natureza C(credora) ou D(devedora).

Aglutinador
Número da aglutinação que será utilizada no cálculo da composição. Este ficará desabilitado quando o(s) campo(s) Valor Referência e/ou Cta. Red. for(em) informado(s). Será possível informar apenas uma aglutinação de mesmo tipo, periodicidade e ativos.

Descrição
Descrição da aglutinação.

Empresa SQL
Empresa informada no cadastro da aglutinação. Para aglutinações definidas pelo modelo de plano, será possível visualizar somente as formas de busca de dados da empresa que contém o modelo de plano informado.

Cod. SQL
Código da forma de busca de dados (F049SQL) que será utilizada para o cálculo da aglutinação.

Seq. SQL
Sequência da forma de busca de dados que será utilizada para o cálculo da aglutinação.

Competência
Competência de referência na consulta da aglutinação. Conforme a periodicidade do aglutinador, este campo representa a quantidade de meses (mensal) ou dias (diário) em relação ao período solicitado. Quando informado 0(zero) representa a competência solicitada, quando informado valor positivo representa competência futura, e quando negativo representa competência retroativa.

Exemplo:

Aglutinação: Periodicidade: M (mensal)
Competência: -1

Período solicitado: 01/2000
Período de referência: 12/1999

Grade Lista Dinâmica

A página permite selecionar uma lista dinâmica (F049LST) para que seja feito relacionamento com a aglutinação, podendo ser mais de uma lista. A página é composta por uma grade que contém os campos Listas e Item.

Botões

Processar
Confirma os valores dos campos de filtro. Todos os valores informados terão efeito sobre a tela de consulta de aglutinadores.

Web Services
O web service Aglutinação Contábil tem como objetivo exportar o valor da aglutinação para um período de/até. Este possui como entrada o código da aglutinação e a competência, sendo obrigatórios para a exportação do valor referente à aglutinação.

O web service Aglutinação Contábil - Composição tem como objetivo exportar a composição da aglutinação em um período de/até. Este possui como entrada o código da aglutinação e a competência, sendo obrigatórios para a exportação da composição da aglutinação.