F048FCT - Cadastro de Formas de Contabilização

Uma forma de contabilização consiste num conjunto de informações que indicarão como os movimentos dos sistemas auxiliares serão contabilizados no Gestão Empresarial | ERP. Este conjunto de informações são formadas por uma ou várias sequências que caracterizarão um lançamento contábil.

Com a forma de contabilização cadastrada corretamente é possível realizar a "Integração Contábil", na tela F645CTB.

Quanto ao cadastro de formas de contabilização no Gestão Empresarial | GO UP, há algumas restrições ao usuário, não sendo possível:

• Cadastrar novas formas de contabilização;
• Duplicar formas de contabilização;
• Alterar as regras parciais relacionadas as sequências da forma de contabilização;
• Excluir formas de contabilização.
• É possível incluir sequências novas em formas já existentes, desta forma no campo Sincronizar Sequência deverá ser "S-Sim". Porém, não é permitido incluir regras parciais nesta sequência criada.

Processos

• Formas de contabilização GO UP

Forma

Nesta primeira página são informados o código e a origem.

Código
O código pode ser qualquer combinação de caracteres alfanuméricos.

Origem
A origem é uma lista de valores que é controlada pelo ERP, que indica a qual gestão pertence. Exemplos: notas fiscais de saída, estoques, contas a receber. Neste caso, indica-se criar formas com o mesmo código da transação para facilitar a localização e associações.

Observação
O usuário poderá informar alguma observação para a forma de contabilização.

Situação
Indica se o registro está "A" (ativo) ou "I" (inativo).

Guia Itens

Nesta página são informados os critérios ou endereços de busca para cada componente do lançamento contábil.

Sequência
Sequências da forma de contabilização.

Sincronizar sequência:
Possui as opções: S-Sim e N-Não, sendo a última a opção padrão. Caso esteja como S-Sim, o sistema irá sincronizar a respectiva sequência, caso ela esteja selecionada por meio da tela Sincronização de Cadastros. Além disso, para que a sincronização ocorra, é necessário que no CFG esteja informado o campo Local dos arquivos genéricos.

Analítica/Sintética
Podem ser:

A - Analítico - Total NF ou Movimentos

Indica que será gerado um lançamento contábil para cada movimento, não realizando qualquer tipo de consolidação.

S - Sintético - Total NF ou Movimentos

Indica que os lançamentos contábeis gerados por movimento nesta sequência serão consolidados quando possuírem as mesmas informações contábeis. Que são:

• Filial
• Data do Lançamento
• Conta Contábil Débito
• Conta Contábil Crédito
• Histórico Padrão
• Complemento
• Observação

N - Analítico - pelos Itens NF

Indica que será gerado um lançamento contábil para cada item do movimento, não realizando qualquer tipo de consolidação.

Observação

Item do movimento pode ser item de nota fiscal ou detalhamento de qualquer módulo/processo.

T - Sintético - pelos Itens NF

Indica que os lançamentos contábeis gerados por item de movimento nesta sequência serão consolidados quando possuírem as mesmas informações contábeis. Que são:

• Filial
• Data do Lançamento
• Conta Contábil Débito
• Conta Contábil Crédito
• Histórico Padrão
• Complemento
• Observação

Observação

Item do movimento pode ser item de nota fiscal ou detalhamento de qualquer módulo/processo.

X - Analítico - pelos Rateios

Indica que será gerado um lançamento contábil para cada rateio do movimento, não realizando qualquer tipo de consolidação.

Y - Sintético - pelos Rateios

Indica que os lançamentos contábeis gerados por rateio de movimento nesta sequência serão consolidados quando possuírem as mesmas informações contábeis. Que são:

• Filial
• Data do Lançamento
• Conta Contábil Débito
• Conta Contábil Crédito
• Histórico Padrão
• Complemento
• Observação

U - Composição Auxiliar

Indica que será gerado um lançamento contábil de composição auxiliar para a sequência relacionada.

Observação

A conta contábil da sequência relacionada deverá possuir a indicação de exigir conta auxiliar igual a "S - Sim".

C - Conversão

Indica que será gerado um lançamento contábil multimoeda para a sequência relacionada.

Observação

A conta contábil da sequência relacionada deverá possuir a indicação de exigir conta auxiliar igual a "S - Sim".

Sequência Relacionada
Sequência da forma de contabilização relacionada.
Para as sequências do tipo "C - Conversão" deverá ser informado o campo Sequência Relacionada e o campo Código Moeda.

Filial: Critério
Critério de busca da filial. Ao lado é apresentado o endereço de busca da filial.

Data: Critério
Critério de busca da data. Ao lado é apresentado o endereço de busca da data base.

Conta Débito: Critério
Critério de busca da conta de débito. Ao lado é apresentado o endereço de busca da conta de débito.

Conta Crédito: Critério
Critério de busca da conta de crédito.  Ao lado é apresentado o endereço de busca da conta de crédito.

Valor: Critério
Critério de busca do valor.  Ao lado é apresentado o endereço de busca do valor.

Histórico Padrão
Código do histórico padrão.

Critério Complemento
Critério de busca do complemento do histórico padrão. Ao lado é apresentado o endereço de busca do complemento do histórico padrão.

Endereço Observação Complementar
Endereço de busca de observação complementar do lançamento contábil.

Observação
Observação do item da forma de contabilização.

CNPJ/CPF Débito Critério
Critério de busca do CNPJ/CPF da conta débito do cliente ou fornecedor. Ao lado é apresentado o endereço de busca deste.
Este campo apenas fica habilitado na tela, quando o parâmetro "ExiCgcCpf" estiver assinalado com a opção "S - Sim", na tela F000PGS.

CNPJ/CPF Crédito: Critério
Critério de busca do CNPJ/CPF da conta débito do cliente ou fornecedor. 

Código Moeda
Este campo ficará habilitado para as sequências cujo o campo Analítica/Sintética seja C - Conversão.

Código Regra
Código da regra de cálculo.

Usuário Alteração
Código do usuário responsável pela alteração do registro.

Data Alteração
Data em que foi alterado/incluído alguma informação pelo usuário.

Hora Alteração
Data em que foi alterado/incluído alguma informação pelo usuário.

Botões

Duplicar
Abre a tela F048DUP para realizar a duplicação das formas de contabilização. Este botão é habilitado apenas na página "Forma" no Gestão Empresarial | ERP. Não sendo habilitado para o Gestão Empresarial PME | GO UP.

Gerar Regra

Este botão abre a tela F043EPM, que permite replicar um processo realizado na empresa logada para outra empresa que utiliza o mesmo recurso. Esse botão não necessita ser executado após alteração nas formas de contabilização caso a integração contábil seja realizada através da tela F645CTB. Nessa tela, a compilação das regras ocorre em tempo de execução de forma automática. O botão deve ser executado apenas nos casos em que a integração contábil for realizada através da tela F645INT.

Ligações
Esse botão tem a finalidade de visualizar as conexões entre as tabelas dos campos envolvidos nas formas de contabilização. A mesma é meramente informativa, serve apenas para facilitar na visualização dos relacionamentos no momento de montar a forma de contabilização, não grava o relacionamento.

Tabelas
Acesso as tabelas do Sistema. Este botão é habilitado apenas na página "Itens".

Reg. Geral
Utilizado para fazer regra para todas as sequências da forma de contabilização.  Este botão é exibido na página "Forma".

Reg. Parcial
Ao clicar neste botão, será apresentado um editor de regras que será utilizado para criar funções genéricas de uso comum nas regras parciais de qualquer forma de contabilização. Desta forma, a geração dos rateios padrões, consistências ou até mesmo consultas podem ser implementadas em um único local ("Reg. Geral"), sendo apenas necessária a invocação destas funções no momento desejado na regra parcial.

Plano Cta.
Exibe os planos contábeis da empresa ativa. Este botão é habilitado apenas na página "Itens".

Cta. Padrão
Exibe a conta padrão da empresa ativa. Este botão é habilitado apenas na página "Itens".

Informação
Os botões não documentados nesta tela, não executam nenhum tipo de processo.