F501APG - Aprovação de Pagamentos por Lote do Contas a Pagar

Esta rotina faz a aprovação dos títulos por lote para pagamento.

Quando na tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar) o campo Controle Aprovação estiver como "N" (Não), ao abrir a tela de aprovação de pagamentos apresentará a mensagem "Parâmetro Filial não exige aprovação!".
Ao clicar em "Sair" a tela será fechada e ao clicar em "Continuar" a tela ficará habilitada.

Quando na tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar) o campo Controle Aprovação estiver como "S" (Sim) esta tela será aberta normalmente. 

Processo

CONTROLE DE APROVAÇÃO DE TÍTULO A PAGAR

Campos do cabeçalho

Data Aprovação
É apresentada a data de aprovação como data atual automaticamente. Este campo permanece desabilitado.

Data de Pagamento
É apresentada a data de pagamento dos títulos como data atual automaticamente, podendo ser alterada.

Período Vencimento Inicial
Define-se o período de vencimento inicial dos títulos.

Período Vencimento Final
Define-se o período de vencimento final dos títulos.

Opções
Aprovar: aprovar os títulos selecionados na grade.
Desaprovar: desaprova os títulos selecionados na grade.

Modalidade
Efetivos: mostra somente os títulos efetivos na grade.
Previstos: mostra somente os títulos previstos na grade.
Todos: mostra todos os títulos filtrados na grade.

Sugerir Vencto. no Pagamento
Ao marcar esta opção, no campo Pagamento da grade será mostrada a data de pagamento do título.
Quando desmarcada será sugerida a data de pagamento conforme campo Data de Pagamento do cabeçalho da tela.

Limite Aprovação
Mostra o valor do limite que o usuário possui para aprovação dos títulos. 

Campos da grid

Sel
Campo para seleção dos títulos da grade.

Filial
Mostra a filial do qual o título pertence.

Fornec
Mostra o fornecedor do título.

Nome Fornecedor
Mostra o nome do fornecedor do título.

Sit.
Mostra a situação do título.

Tipo
Mostra o tipo de título.

Título
Mostra o número do título.

Entrada
Mostra a data de entrada do título.

Emissão
Mostra a data de emissão do título.

Vencto.
Mostra a data de vencimento do título.

Data Lib
Mostra a data de liberação do título.

Pagamento
Mostra a data de pagamento do título.
Verificar também a definição do campo Sugerir Vencto. no Pagamento.

Valor
Mostra o valor do título.

Vlr.Original
Mostra o valor original do título.

Vlr.Aberto
Mostra o valor aberto do título.

Líquido
Mostra o valor líquido do título.

Juros
Mostra o valor dos juros do título.

Multa
Mostra o valor da multa do título.

Acréscimos
Mostra o valor de acréscimos do título.

Correção
Mostra o valor da correção do título.

Desc.
Mostra o valor do desconto do título.

Encargos
Mostra o valor de encargos do título.

Outros Desc.
Mostra outros descontos do título.

Conta
Define-se a conta interna para pagamento do título.

Forma Pagto.
Mostra a forma de pagamento do título.

Portador
Mostra o portador do título.

Carteira
Mostra a carteira do título.

Moeda
Mostra a moeda do título.

Cód. Barra
Mostra o código de barras do título.

E/P
Mostra se o título é efetivo ou previsto.

Favorecido
Mostra o favorecido do título.

Nome (Favorecido)
Mostra o nome do favorecido do título.

Geração
Mostra a data de geração do título.

Grupo Empresa
Mostra o grupo de empresa do título.

Natureza
Mostra a natureza de gasto do título.

Observação
Mostra a observação do título.

Seq. Che
Mostra a sequencia do cheque.

Banco Forn.
Mostra o banco do fornecedor.

Agência
Mostra a agência bancária do fornecedor.

Nº C/C
Mostra o número da conta corrente do fornecedor.

Transação
Mostra a transação do título.

Descrição
Mostra a descrição da transação do título.

Prioridade Pagto.
Mostra a prioridade de pagamento do título.

Campos do rodapé "Título"

Valor
Mostra o valor do título selecionado.

Juros
Mostra o valor dos juros do título selecionado.

Multa
Mostra o valor da multa do título selecionado.

Encargo
Mostra o valor do encargo do título selecionado.

Corre
Mostra o valor da correção do título selecionado.

Desc
Mostra o valor do desconto do título selecionado.

Acrésc
Mostra o valor do acréscimo do título selecionado.

Out.Dsc
Mostra o valor de outros descontos do título selecionado.

Total
Mostra o valor total do título selecionado.

Botões

Título
Abre a tela "F502CCP" (Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos) com os dados do título onde o cursor está posicionado.

Fornecedor
Abre a tela "F095INF" (Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Consultas > Informações de Fornecedores) com os dados do fornecedor do título onde o cursor está posicionado.

Portador
Abre a tabela "E039POR" (Cadastros - Portadores) com os dados do portador do título onde o cursor está posicionado.

Alt.Título
Abre a tela "F501ATL" (Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote) com os dados do título onde o cursor está posicionado permitindo alterações deste título.

Ult.Pgts
Abre a tela "F501UPG" (Últimos Pagamentos) com os últimos pagamentos do fornecedor do título onde o cursor está posicionado.

Identificadores de regra