F610PFL - Parâmetros do Fluxo de Caixa

Permite parametrizar os dados para a geração do fluxo de caixa. Também permite simular uma previsão do valor total dos impostos que serão gerados através das baixas dos títulos do contas a pagar listados no fluxo de caixa.

Particularidades

• Multimoeda na geração de valores de pedidos e ordens de compra: para o fluxo de caixa, é verificado o valor da moeda na data de cotação informada no Pedido/O.C., efetuada a conversão do valor total e dividido entre os vencimentos das parcelas. Não é utilizado o valor de cotação da data de vencimento do título;
• Contratos de venda - Pró-rata: o cálculo pró-rata consiste em fazer uma cobrança parcial de determinado item de acordo com a validade do mesmo;
  Exemplo:

  Se um item do contrato possuir validade final em 15/04/2003, a competência de 04/2003 quando faturado, será cobrado apenas 50% dos itens ou somente a quantidade de dias do mês, que no caso são 15 dias. O sistema procede da seguinte maneira para efetuar este cálculo:

  Legenda:

  "/" - divisão;
  "*" - multiplicação;
  Preço do Item / 30 ou pela Quantidade de Dias do Mês (de acordo com critério definido nos dados gerais do contrato);
  O valor da divisão * Quantidade de Dias de acordo com a validade do item;
  Lembrando que este cálculo somente será feito se o atributo "pró-rata" do item for "SIM".

• Geração de contratos de compra/venda: somente para os tipos de contrato "1 - Comercial Normal", "2 - Comercial Adicional" e "5 - Comercial Sócios";
  Exemplo:

  Contrato A, possui:

  • Data Emissão: 01/12/2004;
  • Dia Base Processamento: 15/12/2004;
  • Condição de Pagamento: 07 dias direto.

  Situação 1: CONTRATO SEM A DATA DE COMPETÊNCIA INFORMADA (Produto ou Serviço)
  Ao processar o fluxo de caixa, o valor do contrato será apresentado no dia 08/12/2004, pois neste caso não é considerado o dia base para processamento. É considerado somente a CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, a partir da DATA DE EMISSÃO do contrato.
  

  Situação 2: CONTRATO COM A DATA DE COMPETÊNCIA INFORMADA (Produto ou Serviço)
  Ao processar o fluxo de caixa, o valor do contrato será apresentado no dia 22/12/2004, pois neste caso não é considerada a data de emissão do contrato. É considerada somente a CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, a partir do DIA BASE PROCESSAMENTO.

• Será considerado o valor do pedido quando:
  • Item estiver nas situações "1 - Aberto Total", "2 - Aberto Parcial", "3 - Suspenso" e "8 - Preparação Análise ou NF";
  • Transação do item somar para o financeiro;
  • Pedido não gerou nota fiscal de simples faturamento ou pedido gerou nota fiscal de simples faturamento, porém a nota fiscal não tinha integração com o financeiro e não gerou títulos a receber.

Fluxo
Gera um número sequencial de fluxo, gravando todos os parâmetros utilizados assim como os valores do fluxo, para consulta posterior.

Empresa
Possibilitar gerar o fluxo de caixa de diversas empresas, agrupando os valores. Quando o campo estiver vazio, será gerado o fluxo de caixa apenas da empresa ativa. Porém, caso seja selecionada uma empresa diferente da ativa, na tela F610FCX somente será possível utilizar os botões Imprimir e Sair.

O relatório apresentará o código da empresa ativa (onde foi gerado o fluxo de caixa).

Agrup. Filiais
É possível informar várias filiais para compor o fluxo de caixa.

Filial
É possível informar filiais para compor o fluxo de caixa.

Inclui Títulos Anteriores
Considera os títulos anteriores ao período informado para montar um saldo inicial.

Iniciar c/Saldo
O valor informado nesse campo é apresentado na coluna Tesouraria da linha Saldo Anterior na tela Fluxo de Caixa (F610FCX), desconsiderando o saldo das contas de tesouraria existente no sistema.

Tipo Título Vencido
Seleciona os tipos de títulos já vencidos para compor o fluxo ou desconsidera os tipos informados caso selecione a opção Ñ.

Período
Permite selecionar o tipo de agrupamento das informações nas datas do período informado, sendo eles:

• "D - Diário": ao utilizar esse tipo de período e informar algum valor no campo Intervalo de Dias. Observando que, o último agrupamento pode apresentar quantidade de dias inferiores, por ter datas que geram agrupamento de período incompleto.
  Exemplo:

  Período de: 01/10/2014

  Período até: 05/11/2014

  Intervalo de Dias: 10

  Agrupamentos gerados:

  01/10/14 - 10/10/14

  11/10/14 - 20/10/14

  21/10/14 - 30/10/14

  31/10/14 - 05/11/14 <- agrupamento incompleto, pois não possui 10 dias.

• "S - Semanal": a semana é considerada conforme o calendário, ou seja, inicia no domingo e encerra no sábado. Observando que, dependendo das data do período informado o primeiro e o último agrupamento podem apresentar quantidade de dias inferiores a uma semana, por serem incompletas.
  Exemplo:

  Período de: 21/12/2014

  Período até: 07/01/2015

  Agrupamentos gerados:

  21/12/2014 - 27/12/2014

  28/12/2014 - 03/01/2015

  04/01/2015 - 07/01/2015 <- semana incompleta, pois o período final informado é numa quarta-feira.

• "Q - Quinzenal": s sistema considera como quinzenas do primeiro dia até o dia 15 do mês e do dia 16 até o último dia do mês. Observando que, a primeira e a última quinzena do fluxo podem ter quantidade de dias menores do que as demais quinzenas por serem incompletas.
  Exemplo:

  Período de: 03/11/2014

  Período até: 30/11/2014

  Agrupamentos gerados:

  03/11/2014 - 15/11/2014 <- quinzena incompleta, pois não iniciou no dia 1º.

  16/11/2014 - 30/11/2014

• "M - Mensal";
• "T - Trimestral": sistema considera os trimestres do ano, ou seja, 1º trimestre de 1º de janeiro até 31 de março, 2º trimestre de 1º de abril até 30 de junho, 3º trimestre de 1º de julho até 30 de setembro e o 4º e último trimestre do ano 1º de outubro até 31 de dezembro. Neste período também é possível ter trimestres incompletos no fluxo, pois dependendo das datas de seleção, pode apresentar quantidade de meses menores que os trimestres do ano.
  Exemplo:

  Período de: 12/2014

  Período até: 02/2015

  Agrupamentos gerados:

  12 - 12/2014 <- trimestre incompleto com um único mês.

  01 - 02/2015 <- trimestre incompleto com 2 meses.

• "R - Semestral": o sistema considera como semestres do dia 01 de janeiro até o dia 30 de junho e do dia 01 de julho até o dia 31 de dezembro. O primeiro e o último semestre do fluxo podem apresentar quantidade de meses menores que os demais semestres.
  Exemplo

  Período de: 07/2014

  Período até: 09/2015

  Agrupamentos gerados:

  07 - 12/2014

  01 - 06/2015

  07 – 09/2015 <- semestre incompleto, pois o período não encerrou no mês 12.

• "A - Anual": o sistema considera como ano do dia 01 de janeiro até dia 31 de dezembro, esse período também dependendo das datas informadas, o fluxo pode ser gerado com anos não completos.
  Exemplo

  Período de: 03/2013

  Período até: 07/2015

  Agrupamentos gerados:

  03 - 12/2013 <- ano incompleto

  2014

  01 – 07/2015 <- ano incompleto

Intervalo de dias
Exemplo: a data de geração do fluxo de caixa é de 01/04/xxxx à 31/05/xxxx, o intervalo "3" dias, portanto o Gestão Empresarial | ERP acumulará os saldos desses três dias para demonstração
DataCtas PagarCtas ReceberTesouraria.
01 - 03/04/xxxx235,14547,6512,00.
04 - 06/04/xxxx54,80 0,00 0,00.
Os intervalos que não tiverem dados não serão demonstrados.

Data Base
Quando esta opção e as opções do campo Calcula Correção/Descontos das guias Contas a Receber e Contas a Pagar estiverem marcadas, será feito o cálculo dos valores de juros, multas, descontos, etc. sobre os títulos do Contas a Receber e/ou do Contas a Pagar, considerando-se a data base informada para cálculo. Além disso, o cálculo da multimoeda também utilizará a data base para buscar a cotação da moeda.

Se a data base estiver em branco, o sistema considerará a data base como sendo a data atual. Os valores de juros, multa e descontos são somados no montante das colunas "A Receber", "Previsto CR", "A Pagar" e "Previsto CP" (efetivos e previstos). Os cálculos são feitos utilizando-se a mesma lógica das telas de consulta de títulos do Contas a Receber e Contas a Pagar.

Contas a Receber

Incluir Efetivos
Considera os títulos efetivos do contas a receber no fluxo.

Incluir Previstos
Considera os títulos previstos.

Incluir pedido
Considera as informações de pedidos no fluxo.

Inclui Contrato Venda
Marque esta opção para incluir os contratos de vendas no fluxo de caixa. A montagem da DATA BASE para o cálculo do vencimento do contrato é feita da seguinte forma:

• Se a Data de Competência (DATCPT) do item do contrato for igual a zero e o contrato não foi faturado.
  DATA BASE é igual a data de início do contrato (DATINI).

• Se a Data de Competência (DATCPT) do item do contrato for igual a zero e o contrato já foi faturado.
  DATA BASE é igual a data do último faturamento (DATUFT), mais o intervalo de meses do contrato (DIAPAR), com o dia base fatura do contrato (DIABAS).
• Se a Data de Competência (DATCPT) do item do contrato não for igual a zero.
  DATA BASE é igual a data da competência (DATCPT) do item com o dia base fatura do contrato (DIABAS).

Agora com a DATA BASE definida, é feito um cálculo com a condição de pagamento do contrato.

Exemplo:

Competência + Dia Base Fatura = Data Base -> (08/2019 + 06 = 06/08/2019).
Data Base = 06/08/2019.
Condição Pagamento = 90 dias.
Para chegar na data do vencimento é feito o seguinte: Data Base + Condição Pagamento = Vencimento -> (06/08/2019 + 90 = 04/11/2019).
Vencimento: 04/11/2019.
1º Dia/Mês Especial = 3.
O sistema jogará o vencimento para o próximo dia 03.
Vencimento = 03/12/2019.

Considera Float Bancário

Quando marcado, o vencimento do título a receber será calculado de acordo com a quantidade de dias de float bancário, existente no portador do título. A quantidade de dias de float do portador pode ser verificada no campo Float Bancário da tela F039POR.



Esta opção não possui funcionalidade para títulos que encontram-se em posse da própria empresa (portador empresa). O portador empresa geralmente é o portador com código 9999. Para verificar qual é o portador empresa da filial, verificar o portador cadastrado na tela F070FRE.

Considera Atraso Médio
Quando marcado, o vencimento do título a receber será calculado de acordo com a quantidade média de dias de atraso do cliente, que pode ser consultado na tela F303HIS (Análise de crédito do Contas a Receber).

Esta opção trabalha em conjunto com a opção Considerar Float Bancário. Com ambas opções marcadas, o vencimento do título a receber será calculado com a quantidade de dias de float mais a quantidade média de dias de atraso do cliente.

Considera Prazo Médio
Quando marcado, o vencimento do título a receber será calculado de acordo com a quantidade média de dias de prazo de recebimento do cliente.

Calcula Correção/Descontos
Quando esta opção e a opção do campo Data Base do cabeçalho da tela estiverem marcadas, será feito o cálculo dos valores de juros, multas, descontos, etc. sobre os títulos do Contas a Receber, considerando-se a data base informada para cálculo. Se a data base estiver em branco (zerada), o sistema irá considerar a data base como sendo a data atual. Os valores de juros, multa, descontos são somados no montante das colunas "A Receber", "Previsto CR", "A Pagar" e "Previsto CP" (efetivos e previstos).

Os cálculos são feitos utilizando a mesma lógica das telas de consulta de títulos do Contas a Receber. Essa opção dirá ao sistema se os cálculos dos juros, multas, descontos e acréscimos serão ou não adicionados ao valor final. Além disso, o cálculo da multimoeda será executado independente se essa opção estiver marcada ou não.

Com esta opção marcada, a data base para o cálculo multimoeda será a data informada no campo do cabeçalho “Data Base”.
Com esta opção desmarcada, a data base para o cálculo multimoeda será a data de hoje.

Calcula Previsão de Impostos
Ao marcar este campo, tem a finalidade de simular uma previsão do valor total dos impostos que serão gerados através das baixas dos títulos do contas a receber listados no fluxo de caixa.
Quando marcado este campo, é obrigatório selecionar uma transação de baixa por pagamento no campo Trans. Baixa Prev. Imp.

Esta funcionalidade faz a previsão de impostos baseados nos títulos selecionados pelo fluxo de caixa, mostrando os valores acumulados no campo Impostos Prev. Receber da tela F610FCX.
Os campos "RecCim" (Indicativo se calcula previsão de impostos), mostra os últimos valores informados por empresa ou por filial e "RecTim" (Código da transação para simulação de baixa para previsão de impostos), mostra a última transação informação por usuário ou por empresa, localizados nas tabelas "E004TPG" (Tabelas - Parâmetros - Últimos Parâmetros Solicitados) e "E099TPG" (Cadastros - Usuários -
Últimos Parâmetros Solicitados).

O campo RecPim (Valor de previsão de impostos) mostra o valor da previsão dos impostos na tabela "E610FLU" (Tesouraria - Fluxo de Caixa).

Tipo Título
Filtra os títulos a receber conforme os tipos de títulos informados para compor o Fluxo. Ou exclui do fluxo os tipos de títulos informados caso marque a opção Ñ.

Grupo CR/CP
Seleciona os títulos pertencentes aos grupos do contas a receber e a pagar informados. Ou exclui do fluxo títulos pertencentes aos grupos do contas a receber e a pagar informados caso marque a opção Ñ.

Portador
Considera o Portador informado no título para compor o Fluxo ou desconsidera o portador informado caso marque a opção Ñ.

Carteira
Filtra os títulos por carteira.

Vencimento Base
Seleciona os títulos considerando a data de vencimento base com relação ao período do fluxo informado no cabeçalho.

Trans. Baixa Prev. Imp
Selecionar uma transação de baixa por pagamento.
Este campo está relacionado ao campo Calcula Previsão de Impostos.

Mot. Cont. Venda
Este filtro considera os motivos dos itens de produtos / serviços dos Contratos de Vendas (F160NOV). O filtro só exibe os motivos cadastrados na tela Ligação Motivos X Soluções (F021MOT) com a aplicação motivo do tipo 07 – Situação Contratos de Venda e 99 – Todos.

Contas a Pagar

Incluir Efetivos
Considera os títulos efetivos do contas a pagar no fluxo.

Incluir previstos
Considera os títulos previstos a pagar no fluxo.

Inclui DDA
Este filtro é habilitado somente quando a opção "Incluir Previstos" também estiver selecionada. Ele possibilita a inclusão, ou não, dos títulos previstos através do DDA (Débito Direto Autorizado) (F510DDA e F510OLD).

Inclui Ordem de Compra
Considera informações das ordens de compra no fluxo.

Inclui Contrato de Compra
Considera informações de contratos de compras no fluxo.

Comissões/Pagto

Marque esta opção para incluir as comissões a pagar no fluxo de caixa.

Se esta opção estiver habilitada é obrigatório informar no campo ao lado uma data de provável pagamento das comissões

Calcula Correção/Descontos
Quando esta opção e a opção do campo Data Base do cabeçalho da tela estiverem marcadas, será feito o cálculo dos valores de juros, multas, descontos e acréscimos sobre os títulos do Contas a Pagar, considerando a data base informada para cálculo. Se a data base estiver em branco (zerada), o sistema irá considerar a data base como sendo a data atual. Os valores de juros, multa e descontos são somados no montante das colunas "A Receber", "Previsto CR", "A Pagar" e "Previsto CP" (efetivos e previstos).

Essa opção dirá ao sistema se os cálculos dos juros, multas, descontos e acréscimos serão ou não adicionados ao valor final. Além disso, o cálculo da multimoeda será executado independente se essa opção estiver marcada ou não.

Com esta opção marcada, a data base para o cálculo multimoeda será a data informada no campo do cabeçalho “Data Base”.
Com esta opção desmarcada, a data base para o cálculo multimoeda será a data de hoje.

Calcula Previsão de Impostos
Ao marcar este campo, tem a finalidade de simular uma previsão do valor total dos impostos que serão gerados através das baixas dos títulos do contas a pagar listados no fluxo de caixa. Quando marcado este campo, é obrigatório selecionar uma transação de baixa por pagamento no campo Trans. Baixa Prev. Imp.

A simulação das baixas dos títulos é realizada apenas em memória, não sendo efetivados estes títulos na base de dados. Verificar também na tela "F610FCX" (Fluxo de Caixa) o campo Impostos Prev. Pagar que mostrará "por data" o valor total simulado dos impostos.

Os campos "PagCim" (Indicativo se calcula previsão de impostos) mostra os últimos valores informados por empresa ou por filial e "PagTim" (Código da transação para simulação de baixa para previsão de impostos) mostra a última transação informação por usuário ou por empresa localizados nas tabelas "E004TPG" (Tabelas - Parâmetros - Últimos Parâmetros Solicitados) e "E099TPG" (Cadastros - Usuários - Últimos Parâmetros Solicitados).

Recebimento TEF não apurados
Indica que nos cálculos de fluxo de caixa serão considerados os recebimentos de correspondente bancário e das recargas de celular.
Os valores serão gerados como valor a pagar na data do recebimento.

Tipo Título
Filtra os títulos a pagar conforme os tipos de títulos informados para compor o Fluxo. Ou exclui do fluxo os tipos de títulos informados caso marque a opção Ñ.

Grupo CR/CP
Seleciona os títulos pertencentes aos grupos do contas a receber e a pagar informados. Ou exclui do fluxo títulos pertencentes aos grupos do contas a receber e a pagar informados caso marque a opção Ñ.

Portador
Considera o Portador informado no título para compor o Fluxo ou desconsidera o portador informado caso marque a opção Ñ.

Carteira
Campo que filtra os títulos por carteira.

Vencimento Base
Seleciona os títulos considerando a data de vencimento base com relação ao período do fluxo informado no cabeçalho.

Trans. Baixa Prev. Imp
Selecionar uma transação de baixa por pagamento.
Este campo está relacionado ao campo Calcula Previsão de Impostos.

Mot. Cont. Compra
Este filtro considera os motivos dos itens de produtos / serviços dos Contratos de Compra (F460CTR). O filtro só exibe os motivos cadastrados na tela Ligação Motivos X Soluções (F021MOT) com a aplicação motivo do tipo 10 – Situação Contratos de Compra e 99 – Todos.

Tesouraria

Incluir
Inclui movimentos da tesouraria no fluxo de caixa.

Data Liberação
Filtra os movimentos considerando a data de liberação com relação ao período. Se estiver desmarcado considera pela data do movimento.

Conta Interna
Informar a conta interna para geração do fluxo de caixa. São mostradas todas as contas internas ativas.

Tipo Conta
Filtra movimentos conforme os tipos de conta informados ou desconsidera os movimentos conforme os tipos informados caso marque a opção Ñ.

Filial Conta Int.
Filtra os movimentos somente das contas ligadas as filiais informadas ou desconsidera estes movimento caso marque a opção Ñ.

Movimentações Históricas

Esta guia possibilita calcular valores para provisões, buscando valores considerando dados existentes na base, tanto no Contas a Receber e/ou a Pagar.

Os valores considerados serão somados e divididos pelo número de períodos informados nos parâmetros do fluxo. Esta média histórica é calculada por origem CRE e CPA, ou seja, separadamente, cada valor é somado respectivamente nas colunas A Receber e A Pagar da tela Fluxo de Caixa (F610FCX). O valor calculado pode ser verificado no campo Valor (guias C. Receber e C. Pagar > guia Histórico) da tela Consulta de documentos de origem do fluxo (F610DOF – Botão Analítico da F610FCX).

Os valores históricos médios podem ter agregação de percentual positivo ou negativo sobre o valor calculado, mais detalhes verificar a descrição do campo % Incorporar.

Valor Histórico Médio = (Soma dos Títulos Considerados) + (Soma dos Títulos Considerados * % Incorporar) / (Número de Períodos)

Considera
Filtro para busca de títulos conforme as opções abaixo:

• Títulos Gerados - São considerados todos os títulos que possuem data de entrada dentro do período informado nos filtros de data do histórico. Somando os valores originais dos títulos efetivo e previstos, e subtraindo os valores dos títulos de crédito
• Títulos Vencidos - São considerados todos os títulos que possuem data de vencimento prorrogado dentro do período informado nos filtros de data do histórico. Somando os valores originais dos títulos efetivo e previstos, e subtraindo os valores dos títulos de crédito.
• Títulos Baix. Tes. - São considerados os títulos que tiveram movimento de baixa com uma transação do tipo 'PG - Pagamento' dentro do período informado nos filtros de data do histórico. Somando o valor líquido de cada movimento seja ele de baixa parcial ou total.
• Títulos Baixados - São considerados os títulos que tiveram movimento de baixa dentro do período informado nos filtros de data do histórico. Somando o valor líquido de cada movimento seja ele de baixa parcial ou total, e diminuindo os valores dos movimentos de baixa de crédito.

  Observação

  Quando houver uma baixa por substituição no período filtrado e o título substituto tiver movimento de baixa dentro do mesmo período filtrado, os valores líquidos de ambos os movimentos serão considerados para gerar o valor histórico.

• Nenhum Título - Não será gerado valor histórico médio.

% Incorporar
O valor informado neste campo é um percentual aplicado no cálculo do valor histórico médio, ele pode ser positivo ou negativo. Para inserir/desativar um valor negativo pressionar a tecla – (menos).