PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME | GO UP - versão 5.10.3 (XTended)
No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Integrações com outros sistemas > Integração com Cartório de Protesto – IEPTB/CRA

Integração com Cartório de Protesto – IEPTB/CRA

O Gestão Empresarial | ERP possui integração com os cartórios de protesto, através do IEPTB (Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil) de cada estado. No Cartório de Protesto são apresentados títulos e documentos de dívidas para serem protestados, comprovando o atraso na obrigação e a inadimplência do devedor. Isso será configurado no sistema por meio da geração de arquivos de remessa do padrão CNAB240 ou CNAB400. O envio será feito por upload no portal de remessa do IEPTB ou por meio de um plugin (ver sumário, tópico 18) que roda no servidor e monitora onde os arquivos serão gravados, fazendo a remessa pelos web services de forma automática. No portal também serão baixados os arquivo de retorno com todas as movimentações que o título tiver: se foi recebido, quando foi enviado para cartório, se foi liquidado ou não etc.

Antes de enviar os títulos, é necessário entrar em contato com o IEPTB para realizar o cadastro do Apresentante.

ClosedDados de contato do instituto de SC
  • cartoriosdeprotestosc.com
  • Rua Fúlvio Aducci, 1360 - Sala 409
  • Estreito - Florianópolis/SC
  • CEP: 88075-000
  • comercial@ieptbsc.org.br
  • (48) 3091-1965

Após isso, será liberado um usuário e senha pra acesso ao portal. De início, serão dois ambientes: um de homologação, que ficará ativo, e outro de produção, que ficará inativo. O cliente deverá solicitar a ativação do ambiente de produção para poder utilizá-lo. O portal, além de fazer o upload e download de arquivos, permite acompanhar todo o processo, fazer consultas, emitir relatórios, realizar solicitações e alterações, sem a necessidade de fazer nova remessa.

ClosedArquivos de leiaute padrão para integração e segmentos atendidos

Os arquivos SAEX02006, SAIM02006, SAEX02007 e SAIM02007 se encontram na pasta impexp/financas.

Os arquivos de leiaute padrão CNAB 240 FEBRABAN para a integração são:

• SAIM02006: Retorno IEPTB/CRA - Protesto - CNAB 240;

• SAEX02006: Remessa IEPTB/CRA - Protesto - CNAB 240;

Qualquer informação que não conste no leiaute CNAB 240 FEBRABAN deve ser customizada via área de serviços.

Os arquivos de leiaute padrão CNAB 400 para a integração são:

• SAIM02007: Retorno IEPTB/CRA - Protesto - CNAB 400

• SAEX02007: Remessa IEPTB/CRA - Protesto - CNAB 400

Qualquer informação que não conste no leiaute CNAB 400 BANCO DO BRASIL deve ser customizada via área de serviços.

Segmentos atendidos na remessa CNAB 240 de acordo com os serviços:
SAEX02006:

  • Segmento “P”
  • Segmento “Q”

Segmentos atendidos no retorno CNAB 240 de acordo com os serviços:
SAIM02006

  • Segmento “T”
  • Segmento “U”

Segmentos atendidos na remessa CNAB 400 de acordo com os serviços:
SAEX02007:

  • Segmento “7”

Segmentos atendidos no retorno CNAB 400 de acordo com os serviços:
SAIM02007:

  • Segmento “7”

Processo

Esta documentação tem como objetivo detalhar o processo de envio de títulos diretamente para protesto via rotina de cobrança escritural. As configurações são semelhantes às de remessa para banco via cobrança escritural. A documentação serve como um exemplo, porém cada cliente pode ter suas particularidades, como os códigos internos do ERP. No entanto, deve-se respeitar os códigos que o cartório usa.

Sumário

  1. Cadastro de Banco
  2. Cadastro da Conta Interna
  3. Carteira de Cobrança
  4. Cadastro de instituições bancárias
  5. Cadastro de ocorrências de remessa
  6. Cadastro de ocorrências de retorno
  7. Cadastrar Portador IEPTB para remessa Protesto via Cobrança Escritural
  8. Configuração de aceite
  9. Parâmetros de cobrança escritural
  10. Geração de Remessa
  11. Geração de Remessa - Para fins falimentares
  12. Solicitação de cancelamento de protesto
  13. Leiaute de remessa - CNAB 240 - SAEX02006
  14. Leiaute de retorno - CNAB 240 - SAIM02006
  15. Leiaute de remessa - CNAB 240 - SAEX02007
  16. Leiaute de retorno - CNAB 400 - SAIM02007
  17. Exemplo prático
  18. Plugin de integração automática

1. Cadastro de Banco

Deverá ser cadastrado um banco para que os vínculos possam ser realizados. Para isso, deve-se acessar a tela F030BAN:

2. Cadastro da Conta Interna

Agora, deve-se cadastrar uma conta interna que irá receber os lançamentos de liquidação de títulos que vêm no retorno do arquivo CNAB, mas que não necessariamente irão entrar na conta corrente, devido ao procedimento do cartório de transferir os valores. Esses repasses podem ser feitos em mais de uma conta e em outro dia. Exemplo: cliente paga no cartório ao final do dia; o cartório registra o recebimento e envia os dados, mas só faz a transferência no dia seguinte. Assim, o título é baixado nessa conta, e quando o cartório fizer o repasse, deve-se transferir o valor dessa conta intermediária para a conta que efetivamente o cartório fez o crédito e na mesma data. Em resumo: o saldo dessa conta é o valor a receber dos cartórios de títulos já liquidados e ainda não repassados.

Para isso, acesse a tela F600CCO:

3. Carteira de Cobrança

É um parâmetro obrigatório. Pode ser utilizado um padrão do sistema ou um cadastrado especificamente para a operação. Para isso, deve-se acessar a tela Carteiras de Cobrança (F033CRT).

4. Cadastro de instituições bancárias

Estas instituições serão vinculadas à ocorrência bancária nos parâmetros de cobrança escritural que serão utilizados para as remessas tanto de inclusão quanto de cancelamento, pedido de devolução e desistências. Os cadastros devem ser feitos com os códigos definidos abaixo para que ocorra a integração correta das informações:

Para isso, deve-se acessar a tela Instruções Bancárias - F036INS.

5. Cadastro de ocorrências de remessa

Deve-se cadastrar as ocorrências conforme a codificação abaixo, pois também já estão pré-definidas no integrador:

Para isso, deve-se acessar a tela Ocorrências Internas de Remessa de Cobrança (F035OCR).

6. Cadastro de ocorrências de retorno

Deve-se cadastrar as ocorrências conforme a codificação abaixo, pois também já estão pré-definidas no integrador:

Para isso, deve-se acessar a tela Ocorrências Internas de Retorno da Cobrança (F035OCT).

7. Cadastrar Portador IEPTB para remessa Protesto via Cobrança Escritural

Agora, deve-se cadastrar um portador, sendo que será utilizada parte dos pré-cadastros realizados anteriormente para fazer o vínculo com o portador. Para isso, acesse a tela Portador (F039POR):

8. Configuração de aceite

Deve-se configurar se o título estará com a identificação de aceite. Por padrão, o sistema sempre vai enviar com N-Não Aceite, mas na remessa ele irá verificar o parâmetro no portador, e se ele estiver como A-Aceite, será enviado dessa maneira. A configuração fica no cadastro do portador (tópico anterior).

9. Parâmetros de cobrança escritural

Tela Cobrança Escritural - Parâmetros (F030COB). Nela serão configurados os parâmetros cadastrados anteriormente, que serão utilizados na remessa e para os controles internos.

10. Geração de Remessa

Para gerar a remessa para protesto, deve-se utilizar a tela de cobrança escritural (F310PRB). Nela, informar o portador e a carteira configurados. Depois, selecionar os títulos para serem processados e enviados. Detalhamento abaixo:

11. Geração de Remessa - Para fins falimentares

Para gerar a remessa para protesto com fins falimentares, deve-se fazer a remessa normalmente, porém informando o código 991 - PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES.

12. Solicitação de cancelamento de protesto

A solicitação de Desistência, Cancelamento ou Remoção é realizada por meio de instruções feitas no título. Para isso, deve-se acessar a tela Instruções de Títulos por Lote da Cobrança Escritural (F310LOT). Nela serão filtrados os títulos que estão no portador do protesto, além de outros filtros, conforme a necessidade. Depois, será feita uma ocorrência/instrução no título.

13. Leiaute de remessa - CNAB 240 - SAEX02006

ClosedRegistro Remessa P: dados do título

Importante

A única customização é o campo 35.5P, posição 196 a 220, usado para colocar informações adicionais, sendo de uso livre, conforme segue:

  • Posição 197 a 211 – 15 Posições – Número do título no ERP;
  • Posição 213 a 215 – 03 Posições – Tipo do título original dentro do ERP;
  • Posição 217 a 220 – 04 Posições – Código da filial dentro do ERP.
ClosedRegistro Remessa Q: dados do devedor

14. Leiaute de retorno - CNAB 240 - SAIM02006

ClosedRegistro Retorno T: dados do título

Basicamente, retorna os dados que foram enviados. Porém, pode voltar o Número Bancário, podendo ser atribuído, caso seja necessário um controle por esse número.

ClosedRegistro Retorno U: dados de movimentação do título

Datas de ocorrência, liquidação, valores de liquidação etc.

15. Leiaute de remessa - CNAB 400 - SAEX02007

ClosedRegistro Remessa 1 ou 7 (posição 1 com 1): dados do título e do cliente

Continuação:

Importante

A única customização é o campo 09.7, posição 39 a 63, usado para colocar informações adicionais, sendo de uso livre, conforme segue:

  • Posição 39 a 53 – 15 Posições – Número do título no ERP;
  • Posição 55 a 57 – 03 Posições – Tipo do título original dentro do ERP;
  • Posição 59 a 62 – 04 Posições – Código da filial dentro do ERP.

16. Leiaute de retorno - CNAB 400 - SAIM02007

ClosedRegistro Remessa 1 ou 7 (posição 1 com 1): dados do título e do cliente

Continuação:

Continuação:

17. Exemplo prático

ClosedPasso a passo

Consulta de títulos antes da remessa

Situação dos títulos antes de ser feita qualquer ação no sistema. Eles estarão em atraso, na situação AB - Aberto Normal e com portador 9999.

Remessa pelo portador 8889 IEPTB CNAB 400

Selecionar os títulos consultados acima e fazer a remessa.

Consulta após remessa

Após a remessa, os títulos ainda estarão como AB - Aberto Normal, porém foram para o portador do protesto, no caso o 8889 - IEPTB CNAB 400.

Primeiro retorno: títulos aceitos e rejeitados

Neste primeiro retorno do sistema de integração do cartório são feitas as validações antes do envio. Caso o sistema identifique algum problema, devolverá o título. Esses problemas podem ser cadastrais, títulos em duplicidade, falta de dados etc. Exemplo: 7 títulos foram aceitos e 3 rejeitados. No retorno para o ERP, os rejeitados saem do portador protesto e voltam para o portador padrão.

Consulta após o primeiro retorno

Os títulos aceitos ficam no portador e os rejeitados voltam para o portador padrão.

Segundo retorno: confirmação de envio para o cartório

Neste segundo retorno, os títulos foram enviados para o cartório e todos foram aceitos. Nesse caso, o sistema muda a situação dos títulos para AC - Aberto Cartório. O cartório, então, realizará os procedimentos e aguardará o pagamento do devedor. Caso isso não aconteça, os títulos serão protestados.

Consulta após o segundo retorno

Nesta consulta, os títulos rejeitados na primeira remessa continuam na mesma situação, pois no exemplo não foi tomada nenhuma ação em relação a isso. Os títulos aceitos, porém, tiveram sua situação alterada para AC - Aberto Cartório.

Terceiro retorno: liquidação e protesto

Neste retorno, temos duas situações: o cartório efetuou as ações que são de sua responsabilidade e os títulos CNAB400-02, CNAB400-03 e CNAB400-04 foram liquidados pelo devedor no cartório, enquanto os títulos CNAB400-01, CNAB400-05, CNAB400-06 e CNAB400-07 não foram liquidados e, por isso, foram protestados. Também nesse processo, os títulos liquidados movimentarão a tesouraria, ou seja, o valor recebido do cartório será movimentado na conta definida para cada portador.

Consulta após o terceiro retorno

Nesta consulta, os títulos rejeitados na primeira remessa continuam na mesma situação, pois não foi tomada nenhuma ação no exemplo. Os títulos que não foram liquidados, o sistema alterou a situação para AP - Aberto Protesto. Além disso, efetuou a baixa dos títulos liquidados, movimentando a tesouraria na conta definida para isso no portador e deixando os títulos com a situação LC - Liquidado Cartório. Todas essas informações serão registradas no histórico do cliente no sistema, bem como nas observações do título.

Nesse ponto, o processo do devedor pagar o título junto ao cartório se encerra. Para pagar um título atrasado, o devedor buscará a empresa para negociação e recebimento do valor. Na baixa do título, ele ficará na situação LP - Liquidado Protesto e a empresa entregará ao devedor uma carta de anuência para que ele leve ao cartório para efetuar o pagamento das taxas e solicitar a baixa do protesto.

Transferência de valores da conta transitória para conta corrente

A conta transitória receberá o lançamento de liquidação de títulos que vem no retorno do arquivo CNAB, mas que não necessariamente entrarão na conta corrente. Isso acontece devido ao procedimento do cartório de transferir os valores. Esses repasses podem ser feitos em mais de uma conta e em outro dia. Exemplo: o cliente paga no cartório no fim do dia, que registra o recebimento e envia os dados, mas faz a transferência somente no dia seguinte. Dessa forma, o título é baixado na conta transitória. Quando o cartório fizer o repasse, deve-se transferir o valor dessa conta transitória para a conta corrente, onde efetivamente o cartório fez o crédito, na mesma data. Para fazer essa transferência, acesse a tela Entradas de Preparação\Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC):

  • Parte superior da tela:
    • Opção: transferência;
    • Transação: conforme configuração da empresa; pode ser específico para o processo;
    • Conta Interna: conta do cartório;
    • Datas: data da operação de débito na conta de desconto;
    • Sequência: a sequência do movimento. Como se trata de desconto, geralmente será 1 (um).
    • Valor: valor da operação, ou seja, o valor total dos títulos;
    • N° Doc.: números dos títulos;
    • Histórico: opcional, mas pode ser colocada alguma informação que ajude a identificar a operação na movimentação da conta interna;
    • Recebe: opcional; conforme necessidade;
  • Grade Pagamento, Transferência e Crédito:
    • Conta Transferência: é a conta onde o crédito irá ser lançado pelo banco;
    • Transação: conforme configuração da empresa; pode ser específica para o processo;
    • Valor: valor total dos títulos;
    • Histórico: o sistema irá sugerir o histórico registrado anteriormente.

Em resumo, o processo de envio de títulos para protesto funciona como se o cartório de protesto fosse uma espécie de banco dentro do ERP, com configurações idênticas às de remessa para banco via cobrança escritural.

18. Plugin de integração automática

Pode ser utilizado um plugin em Java (disponibilizado pelo instituto durante o cadastro) que deve ser descompactado em um diretório de um servidor onde o Java esteja instalado. Com isso, será criada a seguinte estrutura de pastas:

O plugin busca as configurações de um arquivo que fica na pasta bin e deve ser editado e configurado de acordo com a estrutura de pastas onde foi descompactado. Também é preciso configurar o endereço do web service de homologação ou produção, usuário e senha de autenticação que ficam gravados no arquivo plugin.properties. Depois, execute o programa servico.bat, que fará o monitoramento da pasta. Caso seja gravado algum arquivo, ele fará login no portal integrador e enviará os títulos.

Este artigo ajudou você?

Base de Conhecimento

Portal de Exigências Legais

Documentação em outros idiomas:

English

Español

Senior Store

Universidade Corporativa

Fórum de Produtos

Trabalhe conosco

Blog

Todos os direitos de cópias reservadas para Senior Sistemas S.A.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei 9.610/98).

Ver site completo