No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

F030COB - Cobrança Escritural - Parâmetros

Esta tela tem a finalidade de cadastrar os parâmetros para remessa e retorno da cobrança escritural de cada banco portador.

Processos

Banco
Informar o banco portador que terá a posse dos títulos. Ao clicar no botão de pesquisa são apresentados todos os bancos cadastrados.
Os bancos são cadastrados na tela F030BAN, conforme a tabela oficial da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).

Código ISPB
Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro - ISPB. Campo não obrigatório.

Banco

Abreviatura
Informar a abreviatura do banco.

Carteira

Código Interno
Informar um código interno da carteira de cobrança.

Carteira no Banco
Informar o código da carteira no banco. Campo obrigatório.

Descrição
Informar uma descrição para o código da carteira. Caso este campo tenha um texto entre parênteses após a descrição, o sistema utilizará esse texto para representar a carteira no boleto. Recomendamos a inserção dessa informação entre parênteses, pois a maioria dos bancos exigem o código da carteira no boleto.

Código da carteira no banco
Defina neste campo o código da carteira de cobrança cadastrada no banco.

Variação da carteira de cobrança
Defina a variação da carteira de cobrança cadastrada no banco.

Espécie

Tipo Interno
Informar o tipo interno da espécie do título.

Espécie no Banco
Informar a espécie do título no banco. Campo obrigatório.

Descrição
Informar a descrição da espécie do título.

Importante

É necessário cadastrar uma espécie de documento no banco para cada Tipo Interno existente.

Instruções

Código Interno
Informar o código interno da instrução bancária.

Instrução do Banco
Código da instrução do banco. Campo obrigatório.

Remessa

Código Interno
Informar o código interno da ocorrência de remessa.

Ocorrência no Banco
Informar a ocorrência de remessa no banco. Campo obrigatório.

Descrição
Informar a descrição da ocorrência de remessa.

1ª Instrução
Informar a primeira instrução bancária.

2ª Instrução
Informar a segunda instrução bancária.

 Retorno

Código Interno
Informar o código interno da ocorrência de retorno.

Ocorrência no Banco
Informar a ocorrência de retorno no banco. Campo obrigatório.

Descrição
Informar a descrição da ocorrência de retorno.

Retorno de Instrução

Ocorrência no Banco
Define-se uma ocorrência no banco.

Código Interno
Define-se um código interno para a ocorrência de retorno F035OCT.

Moeda

Moeda Interna
Informar a moeda interna.

Moeda no Banco
Informar a moeda no banco.

Descrição
Informar a descrição da moeda no banco.

Cidades

CEP Cidade
Informar o CEP da cidade que terá relacionamento com o banco portador, ou seja, o CEP cadastrado neste campo serão atendidas pelo banco selecionado.
Este cadastro é utilizado pela tela F310PRA.

Descrição
Informar a descrição do CEP.

Tarifas

Código da Tarifa
Informar o código da tarifa.
A tarifa é cadastrada na tela F030TRB.

Tarifa no Banco
Informar a tarifa no banco.

Descrição
Informar a descrição da tarifa.

Valor Tarifa
Informa o valor da tarifa. Este valor será utilizado e consistido, quando no arquivo de retorno da cobrança escritural vindo do banco ou na regra do layout, existir tarifa mas não existir valor informado.

Identificadores de regra

Módulo Código
CRE 310RTBDI01
CRE 301NGITB01
CRE 310PRBAI01

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