F001TES - Transações de Estoques

Detalhes Transação
Detalhamento da transação.

Aceita Manual
Indicativo se a transação aceita ou não lançamentos manuais.

Forma Contabilização
Código da forma de contabilização.

Critério Rateio
Código do critério de rateio, para as contas e centros de custo.

É o critério de rateio que define de onde que o rateio será buscado, quando a forma de rateio for igual a "1 - Pré-definido c/ Confirmação" e "2 - Pré-definido s/ Confirmação". Por exemplo, na inclusão de um título, o rateio pode ser buscado do fornecedor, do tipo de título e do portador, entre outras opções. A tabela 01 apresenta a lista com todos os critérios de rateio disponíveis:

Forma Rateio
Código da forma de rateio nos lançamentos de origem.

• "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
• "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
• "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
• "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.

Código Regra
Código de regra associada a transação.

Natureza de Gasto
Código da natureza de gasto.

Conta Contábil - 1
Conta contábil reduzida 1.

Conta Contábil - 2
Conta contábil reduzida 2.

Conta Contábil - 3
Conta contábil reduzida 3.

Conta Contábil - 4
Conta contábil reduzida 4.

Atualiza Projetos
Indicativo se o movimento da transação atualiza controle de projetos.

Situação
Indicativo da situação da transação.

Entrada ou Saída
Indicativo se a transação é de entrada ou saída.

Estoque Movimentado
Tipo do estoque movimentado pela transação.

Considera como Consumo
Indicativo se a transação considera movimento para efeito de consumo.

Consignação Cliente
Indicativo se a transação movimenta estoques consignados a clientes.

Consignação Fornecedor
Indicativo se a transação movimenta estoques consignados de fornecedores.

Atualiza Preço Última Entrada
Indicativo se a transação atualiza o preço da última entrada.

Atualiza Preço Reposição
Indicativo se a transação atualiza o preço de reposição.

Forma Valorização Movimento
Forma de valorização dos movimentos dos estoques de produtos.

Considera Quantidade para Movimento
Indicativo deve ser considerada a quantidade ao fazer movimento de estoque (somente quando valorizados pelo movimento). Se este campo estiver definido como "N", nas operações de compras (notas fiscais ou ordens de compra) nas quais esta transação de estoque estiver integrada, não serão exigidas as distribuições de lotes e séries, visto que nestes casos não envolve quantidades, apenas valores.

Transação Transferência
Transação correspondente de transferência de estoques.

Depósito Padrão
Código do depósito padrão para movimentação dos estoques.

Conta Financeira a Classificar
Conta financeira a classificar.

Conta Contábil a Classificar
Conta contábil a classificar.

Centro de Custo a Classificar
Centro de custo a classificar.

Critério Acúmulo Mensal
Indicativo de onde será acumulada a quantidade do movimento de estoque na rotina de acúmulos mensais.

Integra com WMS
Indicativo se a transação de estoque integra o movimento com o WMS.

Transação Estorno
Código da transação para estorno da transação principal.

Per.Mov.Ent. sem valor
Indicativo se a transação aceitará movimentos sem valor mesmo que sua forma de valorização do movimento (E001TNS.ESTVMV) seja "M" (pelo movimento).

Tip.Mov.Ent.Sped
Indicativo do tipo de movimento de entrada de estoque para o controle do Sped Fiscal.

Tip.Mov.Saí.Sped
Indicativo do tipo de movimento de saída de estoque para o controle do Sped Fiscal

Calcula Média Mensal Fixa?
Indica se os movimentos de estoque com transação serão utilizados para cálculo de preço médio mensal. Este parâmetro é considerado somente no processo de inicialização de saldos mensais (F210ISM), e mesmo assim dependente de outras parametrizações do sistema para efetuar o cálculo para controle crédito acuml. ICMS.

Gera Movimento Estoque
Este campo tem o objetivo de permitir, ou não, que a transação gere movimentos de estoque. O valor padrão para este campo será "S - Sim" indicando a geração do movimento, e caso estiver configurado como "N -Não" impedirá o processo da geração do movimento de estoque.

Obrigar Depósito X Transação
Indicativo de obrigatoriedade para ligação entre o depósito com a transação. Caso este parâmetro esteja como "S", ao efetuar a geração de notas fiscais não será permitido utilizar a transação de estoque integrada com as de compras e vendas sem que esta esteja ligada com o depósito. A ligação deverá ser realizada na tela F205DXT.

Trans. Padrão Movimento Frete
Indicativo de que esta transação será utilizada na geração do movimento de estoque, quando for gerada nota fiscal tipo “8”(NF Frete/Serviços Agregados) vinculada a nota fiscal de entrada e que tenha movimentado estoque. Apenas será possível cadastrar uma transação padrão de movimento de frete por empresa.

Consumo não apontado na OP
Na transação de estoque, esse campo determina se os componentes movimentados com a transação devem ou não ser considerados na integração de ordem de produção própria do SPED Fiscal. Quando este campo estiver definido como Sim, os componentes movimentados no estoque manualmente (sem ligação com OP) serão considerados como componentes (de forma rateada, se necessário) das ordens de produção em aberto no período. O padrão de preenchimento deste campo é Não.

Código da Operação
Código do tipo de operação do agronegócio, cadastrado na tela F113COA.