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F210ISM - Inicialização de Saldos Mensais

Esta rotina permite armazenar e manter os saldos mensais de todos os produtos divididos por filial.

Processos

Consiste na gravação de registro na tabela E210SFE para cada mês dentro do período informado, selecionando o último movimento do mês para a chave "Empresa + Filial + Produto + Derivação + Depósito + Mês/Ano" e serão extraídos deste registro a quantidade física total do estoque no depósito, o valor total em estoque em depósito, o preço médio do produto, a data e a sequência deste último movimento.
Os campos referentes a quantidade e valor consignados a cliente e fornecedor são obtidos após o processamento dos movimentos consignados para este produto no mês.
A obtenção das quantidades e valores dos movimentos consignados é feita a partir da diferença entre as entradas e saídas consignadas (por cliente/Fornecedor) conforme os filtros utilizados para os movimentos "Normais", por mês/ano que está sendo processado.
Na tabela E210SCM são gravadas conforme a chave "Empresa + Filial + Produto + Derivação + Depósito + Mês/Ano + Cliente + Fornecedor", ou seja, são gravadas as diferenças entre entradas e saídas do mês para o cliente/fornecedor.
Na tabela mestre E210SCM são gravadas as quantidade/valores das movimentações de consignados para o produto de todos os clientes/fornecedores no mês.
As informações geradas na inicialização de saldos mensais (tabela E210SCM) são utilizadas pela rotina do módulo de impostos.
Pode-se executar a rotina através da processo automático 49.
O processo de cálculo do preço médio mensal está disponível através da opção Cálculo para Controle Crédito Acuml. ICM. Ao informar um período para inicialização dos saldos mensais marcando a opção, o processo será executado ao clicar em Processar. Para este processo foi criado uma nova estrutura (E210MMF) na qual ficará armazenado por período (mês) os saldos e quantidades calculados, sendo semelhante à estrutura da inicialização dos saldos mensais (E210SFE). O processo faz a verificação de todos os movimentos de estoque no período informado e faz o novo cálculo com base nas transações configuradas para calcular a média mensal fixa (E001EST.CALMMF = "S").
No processo de Inicialização de Saldos Mensais é realizada uma busca nas notas fiscais de saída e entrada para procurar os produtos que estão com terceiros ou que são de terceiros. O resultado da busca é salvo na tabela auxiliar E210SCM, utilizada na geração do SPED.
- considera estoque com terceiros o produto que está em uma nota fiscal de saída do tipo 03 - Remessa (Industrialização) ou 04 - Remessa (Outros) com a situação 02 - Fechada e sem ligação com uma nota fiscal de entrada;
- considera estoque de terceiros o produto que está em uma nota fiscal de entrada com a situação 02 - Fechada e sem ligação com uma nota de saída;
- para ambas as notas fiscais, a transação deve estar com a Aplicação da natureza de operação igual a R - Remessa.
Os registros referentes a inicialização dos saldos (E210SFE) não serão gravados caso não haja movimentações de produto/derivação efetuadas para o período processado. Ou seja, somente serão gravados os registros na E210SFE quando:
- foram efetuadas movimentações de estoque para o produto/derivação no período processado, incluindo os casos onde houveram movimentos que deixaram todas as quantidades zeradas: (E210SFE.SALMES = 'S').
Para o produto/derivação haja algum saldo de quantidade maior que zero, seja de movimentações no período processado, ou saldos provenientes de meses anteriores: (E210SFE.QTDEST > 0 OR E210SFE.QTDCFO > 0 OR E210SFE.QTDCCL > 0 OR E210SFE.QTDELA > 0 OR E210SFE.QTDPRP > 0).

Somente será permitido a geração de saldos mensais para os meses que estejam dentro do período em aberto da filial para tributos (Período inicial > E070FIL.EfiPdi e Período final < E070FIL.EfiPdf).
Somente será permitida a geração de saldos mensais para os meses que estejam dentro do período em aberto da filial para tributos (Período inicial > E070FIL.EfiPdi e Período final < E070FIL.EfiPdf).
Na tabela E210SFE são armazenados atributos como: empresa, filial, produto, derivação, depósito, quantidade (física), valor (físico), quantidade (de terceiros em meu poder), valor (de terceiros em meu poder), quantidade (meus produtos em poder de terceiros), valor (meus produtos em poder de terceiros), preço médio, data da posição do estoque, mês e ano correspondente, e alguns campos de controle da tabela. Juntamente com esta tabela foi criada também uma tabela subordinada a esta e que possui toda a chave da tabela mestre (E210SFE) e também o código do cliente e o código do fornecedor. Esta tabela, subordinada àquela representada pela tabela E210SFE (Saldos Físicos Mensais) será representada pela tabela E210SCM (Estoques - saldos consignados mensais). Os saldos existentes nesta nova tabela, formada pelas duas tabelas será o equivalente a posição dos estoques na empresa no "último" dia útil (que teve movimentos) de cada mês/ano que foi processado.
O valor em estoque será definido utilizando o preço médio do produto no último movimento da filial com data anterior em relação a data inicial do período de estoques. Isso ocorrerá quando o período inicial de estoques estiver no mês de processamento, independentemente do movimento ser virtual ou não.
Quando o processo de inicialização de saldos mensais receber o filtro de Produto e/ou Família e/ou Origem, a verificação do período de estoques será feita com base no período das origens dos produtos que compõem o filtro. Ao selecionar mais de uma origem com períodos de estoque diferentes, será utilizado o de menor data.
Para o cálculo do inventário fiscal dos movimentos consignados, quando executado a Inicialização de Saldos, ao gravar na Tabela - Estoques - Saldos Consignados Mensais (E210SCM) e a quantidade consignada for igual a zero, mesmo que houver valor consignado, esse será gravado como zero. Nesse processo poderá existir diferença de valores, pois sem quantidade, não deve haver valor. Já na tela F212CME, caso haja diferença de valor, continua sendo considerado, visto que essa tela somente reflete os movimentos de estoques já gravados a partir de Tabela - Estoques - Movimentos (E210MVP).

Observação

Para facilitar a conferência, recomenda-se na tela F212CME, aplicar o filtro de cliente para comparar com a tela F660CSF. Essa consulta apoiará o usuário a identificar os movimentos que estão causando a diferença, caso houver.

Para que o ERP reconheça corretamente o saldo, é necessário que a inicialização de saldos mensais seja realizada rigorosamente todos os meses, junto com as demais rotinas de fechamento de período (fechamento de estoque, contabilização etc). A inicialização de saldos deve incluir todos os produtos e depósitos que devem ser apresentados no SPED, Bloco H e Bloco K.

Em casos onde a inicialização não foi realizada na época da última movimentação (exemplo: último movimento em 09/2018) ou em qualquer mês que o produto tenha sido movimentado, ou se o produto não estava configurado corretamente para ser inicializado no momento da execução deste processo de inicialização de saldos mensais, o saldo pode não ser reconhecido corretamente.

Se não houver movimentação do produto no depósito durante o período em que está sendo inicializado (como 12/2023), o ERP não calculará uma nova quantidade de saldo com base na tabela Estoques - Movimentos (E210MVP). Portanto, o sistema manterá os saldos mensais que foram inicializados provenientes dos períodos anteriores, quando estes existirem.

Caso a inicialização de saldos mensais retroativa não seja possível para corrigir os saldos anteriores, será necessário inserir o registro manualmente na tela Saldos físicos mensais (F210SFE) com o saldo adequado do período corrente. A partir dessa inserção manual, o saldo passará a ser considerado para futuros cálculos e relatórios.

Para mais detalhes sobre o processo e para garantir que todas as movimentações sejam registradas corretamente, é recomendado verificar os procedimentos descritos nesta documentação e garantir que todas as configurações estejam adequadas para a inicialização de saldos mensais.

SPED - Tratamento

Parâmetro Tipo de produto para impostos (PROIMP) do cadastro do produto (F075PRO e F075GFP): usa como base o histórico de alteração (F000HIS) do parâmetro do produto para geração do saldo mensal. É necessário a configuração constante do campo (PROIMP) nas tabelas E075PRO e E075PFI. Além disso, ele precisa ter valor diferente de 00 para ser considerado na rotina de inicialização de saldos mensais para impostos. O campo Tipo produto para impostos é configurado nas seguintes telas: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO) e Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Parâmetros por Filial > Individual (F075PFI);
O valor do produto no mês será calculado da seguinte maneira: Saldo em quantidade do depósito * Último preço médio da filial no mêsou Valor do movimento/nota fiscal = Valor fiscal do produto;
A inicialização de saldos considera primeiramente as informações do produto por filial e depois avalia o cadastro dele, caso necessário.

Importante

O cálculo é afetado pelo campo Valorização Estoque Consignado, guia Estoques 2 da tela Parâmetros da Filial para Estoques (F070FES). Possui as opções P - Preço Médio Filial e V - Valor Movimento.
Caso o parâmetro global VlrEstMvp esteja definido como "S", o valor de estoque do depósito (registro na tabela de inventário fiscal) utiliza como base o valor de estoque da filial no último movimento do produto no mês. O cálculo é feito utilizando a proporção do saldo do depósito em relação ao valor total do estoque da filial.

O sistema não permitirá brechas nos meses em que for gerado o processo, ou seja, sempre será exigido como mês inicial o último mês processado e gravado na tabela E210SFE.MESANO + 1. Se a tabela E210SFE estiver vazia, o período inicial será consistido com a data do primeiro movimento da filial na empresa. Ex.: pode ser informado na tela o período de 01/2007 a 05/2007, mas o último período gravado será, obrigatoriamente, 12/2006 e assim sucessivamente.

Nos casos em que a filial gerada pelo sistema precisa ser alterada para fins fiscais, segue abaixo algumas informações importantes:

No início do processo o sistema sempre exclui as informações de um período já processado. Neste momento se a filial já foi alterada via comando "UPDATE" no banco de dados as informações ficaram duplicadas na tabela e um novo comando UPDATE deverá ser executado;
O controle de datas se dará por empresa ativa + filial informada na tela. Se o usuário modificou a filial já gravada, o sistema irá exigir um reprocessamento;
Para carregar os saldos do mês anterior o sistema não incluirá filial no filtro, portanto se o mês 10/2008 teve suas filiais alteradas, no processamento do mês 11/2008 o sistema já carregará as informações da filial modificada, sem precisar qualquer tipo de novo comando UPDATE.

Tudo que é alterado via base de dados foge do controle e da responsabilidade do desenvolvimento da Senior. Quaisquer divergências reportadas, será verificado se houve ou não alteração de alguma informação já gravada.

Consistências de datas: o sistema exige que os usuários realizem a geração do saldo mensal desde o "mês do primeiro movimento" feito para a filial. A partir daí, todos os meses posteriores serão consistidos para não haver a possibilidade de pular um determinado mês. Sempre que a tabela "E210SFE" (estoque saldo físicos mensais) conter alguma informação a consistência será: último mês da tabela "E210SFE" + 1, terá que ser igual ao mês inicial informado na interface "F210ISM" (Estoques - Inicialização de saldos mensais). Desta forma os saldos ao final do período ficarão totalmente coerentes com o mês anterior e assim sucessivamente.

Importante

Se em um determinado mês não houve movimento, pode-se informar o mês que não teve movimento e, no período final, um mês que teve. Dessa forma, sempre ficará gravado o mês que teve movimento.

Consistência do atributo "tipo de produto para impostos": Em todos as buscas internas dos movimentos de estoque, apenas serão considerados os movimentos cujo produto possuem no seu cadastro a informação do atributo "tipo de produto para impostos" > 0 (não classificado);
Filial otimizada: Se a filial já está trabalhando da forma otimizada, todos as buscas internas considerarão o atributo "ULTMDI" da tabela "E210MVP' (estoques movimento) para fins de performance;
Zeramento dos saldos mensais: Sempre no início do processo a primeiro trabalho do sistema será o de excluir completamente da base de dados todos os meses que compreendem o período informado na tela. Nesta limpeza as tabelas "E210SFE" (estoque saldo físicos mensais) e "E210SCM" (estoque saldo consignado mensal) serão totalmente deletadas para os meses informados na interface.

Se algum problema acontecer durante o processo, os meses terão que ser regerados (as informações serão apagadas para a filial informada na interface).

Valor do saldo mensal: o valor do saldo mensal será calculado da seguinte forma: quantidade por depósito no último dia de movimentação do mês * último preço médio da filial do mês ou valor do movimento/nota fiscal = valor saldo mensal.
Gravação do saldo mensal: todos os registros gravados mensalmente na tabela "E210SFE" (estoque saldo físicos mensais), terão como data final o "último" dia de cada mês. Portanto, se o usuário estiver processando o mês 01/2009, o sistema gravará 31/01/2009, tanto na tabela "E210SFE" quanto na tabela "E210SCM" (estoque saldo consignado mensal).
Saldos consignados: serão buscados do mesmo jeito que os saldos físicos a única diferença é que apenas serão buscados os movimentos dos tipos "CC"/"CF" e/ou que na transação o parâmetro ESTCOC/ESTCOF estejam com "S".

Consistências e atualização dos saldos:

Apenas saldos consignados no mês: quando esta situação ocorrer o sistema gravará um registro na tabela "E210SFE" (estoque saldo físicos mensais) e o saldo físico anterior será "puxado" para o mês atual. Após terminar de ler os movimentos consignados o sistema também "puxará" para o mês atual todos os saldos consignados que existem nos meses anteriores mas não no mês atual. Ao final, a soma dos saldos consignados no mês, será gravado na tabela "E210SFE".
Apenas saldos físicos no mês: quando esta situação ocorrer, o sistema puxará para o mês atual todos os saldos físicos dos meses anteriores juntamente com todos os saldos consignados. Desta forma o sistema sempre terá o mês atual como sendo o mês base para todos os cálculos.
Saldos consignados e físicos: quando esta situação ocorrer o sistema fará os dois tratamentos acima, com a diferença de que: ao final do processo o sistema "puxará" para o mês atual todos os saldos consignados (mesmo se não tiver movimentos consignados no mês atual) e toda a tabela será atualizada. Esta situação é para abranger os meses em que o estoque possui apenas movimentos normais mas nos meses anteriores teve algum movimento consignado.

Campos

Filial
Código das filiais a serem processadas.

Período Inicial
Mês/ano inicial dos movimentos de estoque a serem processados, corresponde ao 1º dia do mês/ano informado.

Período Final
Mês/ano final do intervalo de movimentos de estoque a serem processados, corresponde internamente ao último dia do mês/ano informado.

Processar saldos normais
Com esta opção marcada, será realizado o processo padrão de apuração, na qual será recalculado o saldo dos movimentos normais e consignados. Os movimentos consignados serão apurados mesmo que o campo Processar saldos consignados estiver desmarcado.

Processar saldos consignados
Com esta opção marcada, será possível recalcular somente os saldos consignados, sem que seja necessário efetuar todo o processo de apuração de saldos normais e consignados. Os saldos dos produtos que não possuem consignação não serão afetados.

Cálculo para Controle Crédito Acuml. ICM
Com esta opção marcada, será possível executar separadamente o cálculo para controle de crédito acumulativo de ICM, sem que seja necessário efetuar o processo de saldos mensais normais e consignados.

Importante

O campo Cálculo para Estoque Próprio foi transferido à tela Parâmetros da Filial para Estoques (F070FES) e caso não esteja preenchido com as opções de somar, subtrair ou nenhum, ao processar as informações dessa tela com as opções "Processar saldos normais" e "Processar saldos consignados" marcadas, uma mensagem será exibida ao usuário informando sobre a falta de preenchimento desse parâmetro e o processo será cancelado.

Botão Processar
Confirma os valores dos campos de filtro informados na grade e inicia o processamento da rotina.

Parâmetros globais

Nome	Descrição
VlrEstMvp	Indicativo para calcular o valor total do estoque do depósito na estrutura de saldos físicos mensais através desta tela ou do processo automático "49 - Inicialização de Saldos Mensais", com base no valor do estoque da filial do último movimento do item.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.3 (XTended)