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F020SNF - Séries de Notas Fiscais
Esta tela permite o cadastro de qualquer série de nota fiscal. É informada a quantidade máxima de parcelas permitida para cada série de nota e parametrizada a forma de montagem do número dos títulos a serem gerados no sistema financeiro. Sugerimos a criação de uma série de nota fiscal especifica para a geração dos títulos originados pelas rotinas de duplicação de títulos e contratos.
Para mais informações sobre a geração de boletos e envio do arquivo como anexo no e-mail de emissão do documento, consulte a documentação do eDocs.
Importante
Apenas poderão ser cadastradas séries com dispositivo autorizado = 5 (ECF) quando houver integração com Varejo na Proprietária.
Campos
Série NF
Código da série de nota fiscal. Não recomendamos cadastrar séries que iniciem com zeros à esquerda. Apesar do sistema permitir essa situação, podem ocorrer problemas na integração com o eDocs.
Abreviatura
Abreviatura da série de nota fiscal.
Aplicação
Aplicação da série da nota fiscal. No caso de NFC-e, deverá ser utilizada a aplicação "D - Somente para NF Saída".
Série/Subsérie Legal
Código da série e subsérie legal (utilizadas na integração fiscal). O preenchimento é obrigatório quando utilizada a proprietária e módulo Varejo Senior.
Importante
Apesar do sistema permitir o cadastro de duas ou mais Séries Legais (campo E020SNF.CodSel) cujos valores, em formato numérico, sejam iguais para a mesma Filial, não recomendamos cadastrá-las dessa forma, pois isso vai causar problemas na integração com o eDocs, principalmente no retorno de status dos documentos eletrônicos do eDocs para o ERP.
Explicação técnica
Não pode haver uma série cadastrada com o código "002" no campo E020SNF.CodSel e outra série cadastrada com o código "2" no campo E020SNF.CodSel, na mesma filial. As duas séries, sob o ponto de vista numérico, representam o número 2.
No retorno do status do documento eletrônico para o ERP, a existência de séries diferentes no contexto acima pode levar à identificação de mais de uma Série e/ou Documento Fiscal para atualização do status, gerando um erro no ERP. Esse erro indica que mais de um registro foi encontrado e o processo não foi executado com sucesso. Outras mensagens e cenários de problemas na integração também podem ocorrer nesse caso.
- Para mais informações sobre o processo de retorno de status ao ERP via web service do ERP, acesse a documentação do eDocs
- Para mais informações sobre processo de integração entre o ERP e eDocs, acesse a documentação completa
Observação
Quando o campo Série Legal tiver uma série de SAT, a série legal deverá ser cadastrada com 0. Quando a série cadastrada for referente a Manifesto Eletrônico (MDF-e), o campo Série Legal deve ser preenchido com alguma série legal utilizando somente números. Caso não queira utilizar uma série legal, preencha com zero (0).
Espécie Documento
Espécie de documento para fins fiscais. Deve ser informado o modelo oficial do
documento conforme "Tabela de Modelos de Documentos Fiscais" Convênios ICMS 57/95, 96/97e
31/99. Todas as espécies de documentos devem ser previamente cadastradas na tela Espécies de Documentos (F032EDC).
Importante
Esse código é fundamental para geração correta das informações do SINTEGRA conforme leiaute dos convênios citados, bem como todos os leiautes dos arquivos de documentos eletrônicos de notas fiscais.
Modelo Duplicata
Código do modelo de emissão de duplicatas.
Qtde. Máxima Parcelas
Quantidade de parcelas permitidas pela série da nota fiscal. Quando o campo Utilizada p/ Impostos estiver parametrizado como R - RPA ou M - Nota Fiscal Municipal é possível informar apenas uma parcela.
Nº Última Duplicata
Número da última duplicata gerada.
Util. p/ Impostos
Indicativo se a série é utilizada para impostos. Para este campo podem ser selecionadas as seguintes opções:
- S - Documento Fiscal: série destinada ao documento fiscal efetivo que será escriturado para a Gestão de Tributos como um documento fiscal de entrada ou saída.
- N - Não Utiliza: série destinada a qualquer documento não fiscal que não tem nenhuma integração com a Gestão de Tributos. O controle dos documentos de entrada e saída é realizado de forma operacional.
- R - RPA: série destinada ao registro de Recibo Pagamento Autônomo (RPA) e este documento não será escriturado na Gestão de Tributos. É destinada ao controle operacional e/ou ao processo de Recibo de Pagamento Autônomo.
- M - Nota Fiscal Municipal: série destinada ao registro de Nota fiscal municipal (documento emitido pela prefeitura para pagamento de autônomos) e não será escriturado na Gestão de Tributos. É destinada ao controle operacional e/ou ao processo de Recibo de Pagamento Autônomo.
- O - Outros Documentos: série destinada ao lançamento de outros documentos fiscais que são diretamente relacionados às obrigações federais. Estes documentos podem ser integrados como Outros Documentos na Gestão de Tributos.
Observação
As Notas Fiscais de Entrada nas quais esse parâmetro estiver definido como R - RPA, M - Nota Fiscal Municipal são aceitas para cálculos de retenções.
Quando o campo Utilizada p/ Impostos não estiver configurado como S, e a nota emitida for referenciada a outra nota, por exemplo em uma devolução, a TAG NFRef não será gerada e a nota de devolução será rejeitada. Para que a nota possa ser referenciada em algum momento, a série da mesma deve estar obrigatoriamente com o campo Utilizada p/ Impostos igual a S.
Posições Número NF
Indica a quantidade de posições que a
numeração da nota fiscal terá para esta série. É inicializado via "AutoCorrect" com o
número 6 (seis).
Essa tela possui uma funcionalidade quanto as parcelas da série. Se a série possuir 5 casas, o sistema permite que sejam geradas as descrições das parcelas com até 4 posições, visto que o tamanho máximo permitido é 9 posições. Entretanto se a quantidade de casas da série contiver mais que 5 casas, é permitido incluir a descrição das parcelas com quantidade de casas igual a 9 ( tamanho da numeração da série). Dessa forma a quantidade de casas do número do título não ultrapassa seu limite. Este tratamento é válido para séries de entradas e saídas.
Quando tentar diminuir a quantidade de dígitos da série, o sistema executa uma verificação das notas fiscais de série para garantir que não haja notas fiscais com numeração superior a nova quantidade de dígitos. Isto também vale para notas fiscais de saída e entrada.
Observação
Com isso teremos algumas limitações, como por exemplo a geração de no máximo 23 parcelas por nota (uma para cada letra do alfabeto), caso a mesma tenha numeração com 9 casas.
Existe um controle da numeração da Nota Fiscal (todos os pontos) para garantir que não seja ultrapassado o limite da quantidade de dígitos configurada na série, caso este limite seja esgotado na geração da nota, será visualizada a mensagem "Numeração da nota fiscal superior ao máximo permitido pelo cadastro de séries: 6".
Situação série fiscal (SAT)
Indica a situação da série fiscal. Este campo estará habilitado apenas quando o campo Dispositivos Autorizados estiver parametrizado como "11 – Cupom Fiscal Eletrônico (SAT)".
Exclusivo Varejo
Define se as séries das notas fiscais de Entrada e Saída são ou não exclusivas para varejo. Para utilização da NFC-e, este campo deve estar parametrizado como "S - Sim".
Observação
As séries fiscais que possuem este campo igual à "S - Sim" são utilizadas pelo sistema de Gestão de Lojas (Retaguarda) para realizar emissões próprias. Com isso, a numeração da nota será definida pelo sistema de Gestão de Lojas.
Emissão em Regime Especial
Indica se o sistema deve exportar, no SPED Fiscal, como nota fiscal emitida por regime especial ou norma específica. Quando "S - Sim", as notas fiscais com esta transação serão exportadas no SPED Fiscal conforme previsto no Guia Prático (Registro C100, exceção 4). Afeta a geração dos Registros C100, C170 e C190.
Campos NF Saída
Dispositivo autorizado
Tipo do dispositivo autorizado para a série fiscal. Determina
o tipo de documento fiscal que será gerado.
Observação
Para séries utilizadas no recebimento de NF3-e - Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (modelo 66), quando houver a necessidade de executar a consistência de chave de acesso correta, é necessária a parametrização do campo Dispositivo autorizado com valor 10 - Nota Fiscal Consumidor Eletrônica. Quando não houver essa necessidade, o campo deve ficar com o valor zero. Os documentos fiscais do modelo 66 somente serão recebidos e nunca emitidos pelo ERP.
Dir. Arq. Doc. Eletrônicos
Informa o diretório de gravação dos arquivos eletrônicos de Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço e Manifestação do Destinatário.
Dir. Boleto Doc. Eletrônico
Informe o diretório para a geração dos boletos relativos à nota fiscal.
Dir. Boleto Impressão
Informe o diretório para replicar o arquivo gerado após a impressão automática de boleto no fechamento da nota fiscal.
Observação
Somente será replicado se o campo Imprimir Boleto Automaticamente estiver igual a "S - Sim" para o Portador e Forma de Pagamento do boleto. Estas configurações podem ser encontradas nas telas de cadastro de Portadores (F039POR) e Formas de Pagamento (F066FPG).
Nº Última NF
Número da última nota fiscal emitida pela filial.
Data Última NF
Data da última NF emitida pela filial.
Observação
O dois campos anteriores são definidos pelo sistema, sendo responsáveis pelo correto controle de emissão das notas fiscais de saída. Embora sejam editáveis e permitam alterações em situações especiais por parte do usuário, estas alterações devem ser efetuadas com bastante critério, caso contrário poderá haver inconsistências na sequência das numerações e/ou datas.
Últimas NF Impressas
Intervalo das últimas notas fiscais impressas.
Cód. Equip. Fiscal
Código do equipamento fiscal padrão. O cadastro de equipamento fiscal do tipo 4 - SAT, é possível apenas quando a Espécie Documento for 59 - Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e SAT.
Observação
Quando utilizada proprietária Varejo Senior, o campo somente será habilitado quando no campo Dispositivo Autorizado for utilizada a opção "5 - ECF" .
Modelo Nota Fiscal
Código do modelo de emissão de notas fiscais. Para séries de nota fiscal eletrônica(dispositivo
autorizado=6) este campo estará desabilitado. Para modelos de relatório que imprimam o logotipo personalizado, adicione um arquivo do tipo imagem na pasta de Modelos, com o nome logo_empresa.jpg, por exemplo.
Nº Último Pré-Imp
Último número de nota fiscal pré-impresso.
Numeração N.F.S. Manual
Indica se a série permite gerar notas fiscais com numeração fora da
sequência. Este comportamento só será válido para notas fiscais que não sejam do tipo eletrônica. Para notas fiscais de tipo eletrônica a sequência será seguida independente deste parâmetro.
O objetivo desta funcionalidade é permitir que sejam digitadas notas fiscais manuais independente da ordem em que as mesmas chegam no faturamento para serem digitadas.
Se o parâmetro estiver definido como Sim e for alterado para Não, o sistema verifica se existem notas fiscais utilizando esta série. E caso existam, não permite a alteração.
Essa verificação não ocorre no processo contrário, ou seja, alterar de Não para Sim. Isso porque, se a numeração era manual, não há como garantir uma sequência íntegra alterando para automática neste momento, pois pode-se usar qualquer numeração para as notas fiscais, sem uma sequência lógica.
Qtde.Máxima Prod
Quantidade máxima de itens de produtos previstos para a nota fiscal.
Serv
Quantidade máxima de itens de serviços previstos para a nota fiscal.
Observação
Os dois campos acima somente tem função para uso em relatórios.
Cód. Integração
Código numérico para a respectiva série para fins de integração, substituindo a série legal alfanumérica. Campo obrigatório sempre que processada uma série fiscal de dispositivo autorizado "8 - Nota fiscal eletrônica de serviço" com uma série legal alfanumérica. Não é possível informar o mesmo código numérico para integração dentro da mesma empresa/filial.
Grade Descrição das Parcelas
Grade para a identificação das parcelas geradas pela série. Os campos empresa, filial, série NF e parcela são definidos pelo sistema.
Descrição
Definição do identificador de parcelas. Deve ser definida uma a uma, por exemplo, se
a série possuir a quantidade máxima de parcelas definida como 12, cada uma deverá ser
definida como /01, /02,.../11, /12.
Observação
Cada série deverá ter identificadores diferentes, por exemplo: se for usada a barra como no cenário acima, deverá ser usado outro caractere para a próxima série: -01, -02,...-11, -12.
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