F650CAJ - Cadastro de Ajustes Contábeis

Esta tela tem como objetivo cadastrar ajustes contábeis conforme a modalidade informada pelo usuário. Estes ajustes servem para manipular o valor do movimento ou saldo registrado para a conta contábil em determinada competência.

Campos

Código do ajuste
Código do ajuste contábil. Para consultar, informe o código do ajuste já cadastrado. Para cadastrar um novo ajuste informe um número inexistente, ou informe zero para que o sistema crie um novo código ao sair do campo.

Descrição
Descrição do ajuste contábil, para facilitar sua identificação e parametrização (modalidade).

Modalidade

• I - Ajuste por índice: realiza a atualização de valores (saldo ou movimento) aplicando o índice/moeda conforme definido no cadastro do ajuste;
• V - Ajuste por variação: realiza a atualização de valores (saldo ou movimento) aplicando a variação entre dois índices/moedas conforme definido;
• A - Arredondamento: realiza o arredondamento de valores (saldo ou movimento) aplicando a máscara de arredondamento definido;
• L - Manutenção: realiza a alteração da conta débito, conta crédito, CNPJ/CPF e/ou data do lançamento, utilizando filtros que permitem a alteração de vários lançamentos com a geração de lote por filial ou não;
• Z - Zeramento: realiza o zeramento do saldo contábil das contas informadas conforme o período solicitado;
• C - Conversão: realiza a conversão dos lançamentos contábeis conforme a moeda selecionada, cotação da data do lançamento (última data anterior ou igual a do lançamento);
• F - Fechamento: realiza a cotação de fechamento. Ao processar, será gerado um lançamento na estrutura de lançamentos multimoeda com as mesmas informações do lançamento de origem e com o valor da variação entre a cotação histórico (utilizada na conversão) e a cotação de fechamento (utilizada no ajuste). Caso o valor da variação seja negativo, será alterada a natureza das contas no lançamento contábil (débito para crédito e crédito para débito).
• O - realiza a atualização de valores (saldo ou movimento) do ato cooperado. Esta modalidade está disponível para a proprietária de Agronegócio.

A modalidade indica qual será o tipo de ajuste.

Ao cadastrar um ajuste com a modalidade "Z - Zeramento", o campo Base de Ajuste ficará desabilitado para o usuário e com o valor fixo "S"(saldo).
Os campos Natureza de Origem, Ajuste Origem e Ajuste Padrão Contrapartida ficarão desabilitados e sem valor, pois não serão utilizados no processo de zeramento.
O campo Data Lançamento(s) será desabilitado para o usuário, pois a data deverá ser o último dia da competência informada.

Ao cadastrar um ajuste com a modalidade "L - Manutenção", apenas os campos Filial, Agrupamento Filial, Conta Contábil, Histórico Padrão e Lote ficarão habilitados.

Ao cadastrar um ajuste com a modalidade "T - Fato Contábil" somente os campos Filial,  "Agrupamento de filiais" e Tipo de processamento" ficam habilitados.

Base de ajuste
Indica se o valor base do ajuste será do movimento "M" ou do saldo "S" da conta contábil. Para o movimento serão considerados os débitos menos os créditos da competência informada.

Filial
Código da filial para filtro que será utilizado para geração do ajuste.
Para realizar o ajuste em toadas as filiais, basta deixar o campo em branco.

Agrupamento Filial
Abrangência de agrupamentos de filiais. Este filtro funciona da mesma maneira que o filtro de filiais porém, com a finalidade de selecionar pelo(s) agrupamento(s) de filial informado(s).

Grupo de Contas
Grupo de contas para filtro. Quando informado o grupo serão listadas todas as contas pertencentes ao grupo.

Conta Contábil
Conta contábil que será utilizada no ajuste.

Fechar Período Filial
Quando o campo estiver com a opção "S", após processar o ajuste contábil, o campo Período Inicial Lançamentos (tela F070FCT) ficará com a data posterior à competência processada. Por exemplo, se a competência processada for "09/2008", o campo Período Inicial Lançamentos ficará com a data "01/10/2008". O campo relacionado ao período final lançamentos não será alterado.

Gerar Lote por Filial
Quando o campo estiver como "S" será gerado um lote de ajuste contábil para cada filial processada.

Mostrar Conta Ajuste
No plano de contas existe o tipo de conta de ajuste. Como regra geral, estas contas configuram as contas que recebem os lançamentos de contrapartida do ajuste contábil. Por isto tem-se como padrão não apresentar estas contas no ajuste. Caso o usuário deseje processar as contas de ajuste juntamente com as demais, deve selecionar a opção "S"(Sim).

Conta Débito
Quando o campo Ajuste Origem ou Ajuste Padrão Contrapartida não for informado, a conta será utilizada conforme a natureza de origem.

Conta Crédito
Quando o campo Ajuste Origem ou "Ajuste Padrão Contrapartida" não for informado, a conta será utilizada conforme a natureza de origem.

Natureza de Origem
Indica se a natureza da conta será "N - natureza conta contábil" ou "S - natureza do saldo contábil".

Ajuste Origem
Indica se a conta de origem fará o ajuste na própria conta contábil (tipo "N - Manter Conta Contábil") ou em uma conta específica de ajuste (tipo "A - Conta Contábil Ajuste").

Ajuste Padrão Contrapartida
Indica se a conta contrapartida fará o ajuste na própria conta contábil (tipo "N - Manter Conta Contábil") ou em uma conta específica de ajuste (tipo "A - Conta Contábil Ajuste").

Histórico Padrão
Informar o código do histórico padrão de ajuste contábil, de acordo com o cadastrado na tela F046HPD. Mais informações no help da tela.
Este campo aceita apenas os históricos do tipo "A - (Especial para Ajuste)".

Complemento
Complemento do histórico padrão para o lançamento. Ficará habilitado apenas quando o campo Histórico Padrão possuir variáveis, sendo preenchido de acordo com o tipo e quantidade de variáveis informadas na descrição do histórico.

Competência
Competência que será efetuado o ajuste (saldo ou movimento).
Após o processamento, o campo será atualizado conforme a tela de "Processamento".

Tipo de processamento
Ao marcar a modalidade "T - Fato Contábil" este campo fica habilitado, nele será informada uma das opções abaixo:

Origem do lançamento: na qual o sistema busca o relacionamento entre o movimento e os lançamentos e gera os fatos contábeis seguindo a mesma lógica implementada na integração contábil;
Manual: na qual o sistema possibilita ao usuário "carregar" todos os lançamentos manualmente, utilizando a tela F650CLC, e exportando para a tela F650AJU a fim de realizar o processamento. 

O preenchimento deste campo influência no processamento dos Ajustes da modalidade "T - Fato Contábil" da tela F650AJU.

Data Lançamentos
Data do lote e lançamentos que serão criados no processo. Não poderá ser inferior a competência informada.
Após o processamento, o campo será atualizado conforme a tela de "Processamento".

Índice/Moeda
Código da moeda em que o ajuste será efetuado.
O campo ficará habilitado quando for informado o valor "I" (Ajuste por índice) ou "V" (Ajuste por variação) no campo Modalidade.

Data
Indica a data de referência da cotação que será utilizado no ajuste.
O campo ficará habilitado quando for informado o valor "I" (Ajuste por índice) ou "V" (Ajuste por variação) no campo Modalidade.

Cotação
O campo exibe o valor da cotação da moeda, de acordo com a data informada no campo Data e será exibido quando for informado um dos valores "I" (Ajuste por índice), "V" (Ajuste por variação) ou "C" (Conversão - Contabilidade Internacional) no campo Modalidade.

Critério de Arredondamento
Os campos de critério servem para informar a quantidade de casas a ter o valor arredondado.
Caso a Modalidade seja o Ajuste contábil do Ato Cooperado, é necessário informar um critério de proporcionalidade fechado na tela F260PRN.

Exemplo:

Critério: 3,2 à 100,00

O campo ficará habilitado quando for informado o valor "A" (Arredondamento) no campo Modalidade.

Tipo de Zeramento
Há dois tipos de zeramento: Individual e Totalizado.
O campo ficará habilitado quando for informado o valor "Z" (Zeramento) no campo Modalidade.

Moeda
Código da moeda em que o ajuste será efetuado.
O campo ficará habilitado quando for informado o valor "C" (Conversão - Contabilidade Internacional) no campo Modalidade.

Dt. Fechamento
Data da cotação de fechamento referência para conversão.
O campo ficará habilitado quando for informado o valor "C" (Conversão - Contabilidade Internacional) no campo Modalidade.

Lote
Indica qual(is) lote(s) será(ão) ajustado(s).

Botões

Processar
Salva o cadastro de ajuste.

Duplicar
Exibe a tela F650DUP.

Informação:
Os botões não documentados nesta tela, não executam nenhum tipo de processo.

Identificadores de Regra